荣安地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 | 证券代码：000517 | 证券简称：荣安地产 | 公告编号：2018-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112262 | 债券简称：15 荣安债 | | 荣安地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 荣安地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 94,048,789.00 | 2,899,556,868.42 | -96.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,035,125.25 | 348,820,552.07 | -111.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -41,819,176.60 | 338,470,530.40 | -112.36% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 520,570,024.88 | 34,558,204.36 | 1,406 ...

利润分配 - 公司2017年利润分配预案以总股本3,183,922,485股为基数，每10股派发现金红利0.20元[5] - 2015年度以总股本3,183,922,485股为基数，每10股派现金红利0.30元[87] - 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] - 2017年度拟以总股本3,183,922,485股为基数，每10股派现金红利0.20元[88] - 2017年现金分红金额63,678,449.70元，占净利润比率11.75%[89] - 2017年度利润分配预案为每10股派息0.20元（含税），股本基数3,183,922,485股，现金分红总额63,678,449.70元[90] - 公司2017年度可供股东分配的利润为257,913,610.50元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[90] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[90] 年度关键财务指标变化 - 2017年营业收入4,264,215,143.95元，较2016年增长146.82%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润541,755,811.97元，较2016年增长263.75%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润473,401,900.48元，较2016年增长359.54%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 -261,776,063.06元，较2016年下降244.20%[17] - 2017年基本每股收益0.1702元/股，较2016年增长263.68%[18] - 2017年稀释每股收益0.1702元/股，较2016年增长263.68%[18] - 2017年加权平均净资产收益率13.72%，较2016年增加9.62%[18] - 2017年末总资产13,195,197,376.92元，较2016年末增长18.80%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产4,218,397,712.59元，较2016年末增长14.74%[18] - 2017 - 2015年非经常性损益合计分别为6835.391149万元、4591.825249万元、1312.251860万元[24] - 2017年销售费用为65781327.70元，同比增长148.23%；管理费用为76941001.46元，同比增长7.83%；财务费用为94460890.55元，同比下降7.72%[61] - 2017年经营活动现金流入小计为37260742854.21元，同比增长213.17%；现金流出小计为37522518917.27元，同比增长220.26%；现金流量净额为-261776063.06元，同比下降244.20%[61] - 2017年投资活动现金流入小计为37603880161.82元，同比增长108.27%；现金流出小计为38082332822.41元，同比增长114.12%；现金流量净额为-478452660.59元，同比下降277.22%[61] - 2017年筹资活动现金流入小计为2640650000.00元，同比增长291.21%；现金流出小计为1865807783.64元，同比增长203.37%；现金流量净额为774842216.36元，同比增长1192.15%[61] - 投资收益为66120448.43元，占利润总额比例为9.92%；资产减值损失为81791626.49元，占比为12.27%；营业外收入为14801419.67元，占比为2.22%；营业外支出为3842611.14元，占比为0.58%[64] - 2017年末货币资金为827765008.85元，占总资产比例为6.27%；应收账款为39911975.07元，占比为0.30%；存货为7814024652.88元，占比为59.22%；投资性房地产为489180708.18元，占比为3.71%；长期股权投资为52206555.90元，占比为0.40%；固定资产为6625543.35元，占比为0.05%；短期借款为75000000.00元，占比为0.57%；长期借款为1486400000.00元，占比为11.26%[66] - 截至报告期末，货币资金受限金额为1200000.00元，存货受限金额为4646339852.90元，投资性房地产受限金额为404389158.43元[67] - 报告期投资额为5897万元，上年同期为3.13亿元，变动幅度为-81.16%[68] 各季度财务指标 - 各季度营业收入分别为28.9955686842亿元、7.9919498514亿元、1.9103206197亿元、3.7443122842亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.4882055207亿元、1.2087506184亿元、0.0959648645亿元、0.6246371161亿元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.3455820436亿元、3.6275580078亿元、 - 8.7272580897亿元、2.1363574077亿元[22] 房地产市场数据 - 2017年商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%；销售额133701亿元，增长13.7%[29] - 2017年住宅销售面积增长5.3%，销售额增长11.3%；办公楼销售面积增长24.3%，销售额增长17.5%；商业营业用房销售面积增长18.7%，销售额增长25.3%[29] - 2017年宁波房地产投资1374.47亿元，同比增长8.20%，新开工面积1772.63万平方米，同比增长68.48%[38] - 2017年杭州房地产投资2734.2亿元，同比增长4.89%，新开工面积2176.52万平方米，同比增长1.82%[38] - 2017年重庆房地产投资3980.08亿元，同比增长6.82%，新开工面积5680.04万平方米，同比增长16.51%[38] - 2017年宁波商品房销售额1238.68亿元，同比增长16.68%，销售面积687.51万平方米，同比下降10.30%，销售均价18018元/米，同比增长30.09%[39] - 2017年杭州商品房销售额1832.85亿元，同比下降4.32%，销售面积640.47万平方米，同比下降21.62%，销售均价28617元/米，同比增长22.07%[39] - 2017年重庆商品房销售额3022.89亿元，同比增长63.12%，销售面积3269.16万平方米，同比增长30.51%，销售均价9247元/米，同比增长24.99%[39] - 截止2017年末，宁波库存去化周期为5.6个月，杭州为9.08个月，重庆为10.49个月[39] 公司业务数据 - 截止报告期末，物业公司实际管理面积达到393.31万平方米[27][39] - 报告期内公司新增权益建筑面积约100万平方米[33] - 2017年公司住宅销售签约2297套，签约收入约53亿元，销售回款约52亿元，实现营业收入42.64亿元，营业利润6.56亿元[40] - 公司2017年新增土地储备总面积764858.9平方米，计容建筑面积1003116.74平方米[41][42] - 陈婆渡片区CPD3 - 01 - 07B地块权益比100%，土地面积33458平方米，计容建筑面积110411平方米[41] - 宁波集士港中一片CX06 - 01 - 05b地块权益比91.10%，土地面积27980平方米，计容建筑面积55960平方米[41] - 公司主要房地产项目占地面积合计487872.1平方米，计容建筑面积1127829.3平方米[42][43] - 晴雪园预计总投资额3.8亿元，实际投资额2.07亿元[42] - 桃李郡预计总投资额12亿元，实际投资额6.78亿元[42] - 2017年公司房地产项目可供出售面积509251.79平方米，销售签约面积289332.42平方米[43] - 金域华府2017年可供出售面积25497.22平方米，销售签约面积25364.94平方米[43] - 香园（一期）2017年可供出售面积15182.26平方米，销售签约面积14962.58平方米[43] - 山语湖苑2017年可供出售面积8050.29平方米，销售签约面积8050.29平方米[43] - 2017年公司营业收入42.64亿元，同比增长146.82%，2016年为17.28亿元[48] - 房地产销售2017年营收40.85亿元，占比95.79%，同比增长169.40%，2016年为15.16亿元[48] - 宁波地区2017年营收37.79亿元，占比88.61%，同比增长317.16%，2016年为9.06亿元[48] - 房地产销售2017年营业成本30.89亿元，毛利率24.39%，营收同比增169.40%，成本同比增166.22%，毛利率同比增0.91%[50] - 宁波地区2017年营业成本28.69亿元，毛利率24.08%，营收同比增317.16%，成本同比增327.16%，毛利率同比降1.78%[51] - 2017年公司结转收入42.64亿元，同比增长146.82%，在建房屋建筑面积135.19万平方米，同比增长99.08%，存货78.14亿元，同比增长6.94%[51] - 宁波荣安大厦楼面面积43006㎡，权益比例100%，出租率96.38%；杭州荣安大厦楼面面积37000㎡，权益比例100%，出租率95.87%[44] - 公司银行贷款授信33.9亿元，融资余额19.61亿元，融资成本4.75%-5.41%；债券授信12亿元，融资余额12亿元，融资成本6.50%，合计授信45.9亿元，融资余额31.61亿元[44] - 公司项目员工跟投金额合计2188万元[45] - 房地产销售2017年营业成本30.89亿元，占比96.40%，同比增长166.22%，2016年为11.60亿元[53] 子公司相关 - 2017年新设17家子公司，其中16家归属母公司权益比例为100%，浙江高盛房地产开发有限公司为51%；非同一控制下企业合并3家，2家归属母公司权益比例为100%，河南大豫置业有限公司为51%；处置2家子公司，宁波康瑞企业管理咨询有限公司为60%，宁波荣安教育投资管理有限公司为75%[55][56][57] - 新设17家子公司，其中16家归属母公司权益比例为100.00%，浙江高盛房地产开发有限公司为51.00%[104] - 非同一控制下企业合并3家公司，宁波欢乐购广场开发有限公司和宁波海洋置业有限公司归属母公司权益比例为100.00%，河南大豫置业有限公司为51.00%[104] - 处置4家子公司，宁波康瑞企业管理咨询有限公司归属母公司权益比例为60.00%，宁波荣安教育投资管理有限公司为75.00%，嘉兴荣旺置业有限公司为60.00%，宁波康华置业有限公司为75.00%[105] - 宁波投创荣安置业有限公司注册资本5亿元，总资产35.38亿元，净资产9.29亿元，营业收入25.59亿元，营业利润5.63亿元，净利润4.29亿元[76] - 台州荣方建设房地产开发有限公司注册资本5000万元，总资产2.41亿元，净资产1.52亿元，营业收入4.17亿元，营业利润1.23亿元，净利润9075.86万元[76] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为71019739.25元，占年度销售总额比例为1.30%，关联方销售额占比为0.50%[58] - 前五名供应商合计采购金额为2765663837.00元，占年度采购总额比例为60.77%，关联方采购额占比为0.00%[58] 未来计划 - 2018年经济稳中求进，房地产市场整体调控基调将延续，一、二线热点城市需求受抑制，部分三四线城市库存压力仍存[78] - 公司坚持以房地产开发为核心主业，兼顾代建、建筑施工等产业，注重全面均衡发展，提升盈利能力[78] - 公司将在教育、金融、大健康、新能源等领域培育多元化产业，实现协同发展[79] - 公司面临政策风险，将加强对宏观政策研究，采取应对措施，优化产品结构[79] - 公司面临资金风险，将合理安排融资计划，运用融资

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产11,669,903,464.95元，较上年度末增长5.07%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,155,934,000.98元，较上年度末增长13.04%[8] - 本报告期营业收入191,032,061.97元，较上年同期增长4.65%；年初至报告期末营业收入3,889,783,915.53元，较上年同期增长425.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,596,486.45元，较上年同期增长291.37%；年初至报告期末479,292,100.36元，较上年同期增长2,244.94%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -475,411,803.83元，较上年同期减少165.38%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计38,893,911.99元[9] - 预付账款期末余额较期初减少99.04%，因预付土地款转存货[16] - 其他应收款期末余额较期初增加895.80%，因对联营企业财务资助增加及拍地保证金未退回[16] - 其他流动资产期末余额较期初减少21.70%，因部分理财产品赎回[16] - 长期股权投资期末余额较期初增加55.36%，因处置子公司部分股权由控股变参股[16] - 应付账款期末余额较期初减少38.25%，因支付合同约定土地出让金[16] - 其他应付款期末余额较期初减少38.03%，因归还部分关联方借款[16] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加236.96%，因部分长期借款重分类[16] - 长期借款期末余额较期初增加113.88%，因项目公司项目开发贷款发放[17] - 营业收入年初至报告期末较上年同期增加425.79%，营业成本增加415.60%，营业税金及附加增加333.22%，因本年交付量增大[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,808，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 荣安集团股份有限公司持股比例47.93%，持股数量1,525,939,995股，质押715,440,000股[12] - 王怡心持股比例23.56%，持股数量750,000,000股[12] - 王久芳持股比例6.12%，持股数量195,000,000股，其中有限售条件股份146,250,000股[12] 合作项目信息 - 公司与广东美的置业合作开发项目，项目公司初始注册资本2500万元，增资后为5000万元，双方各占50%股权[18] 荣安集团承诺事项 - 荣安集团认购甬成功非公开发行股份，自2009年9月11日起五年内不得转让，锁定期届满后五年内减持价格不低于15元，因分红等导致股份或权益变化时减持价格按相应比例调整[23] - 荣安集团承诺若成功信息产业集团公司因购买其资产获得的土地储备被无偿收回或被征收土地闲置费，将按土地使用权评估值或实际征收费用全额补偿，承诺起始日为2008年1月8日[24] - 荣安集团与成功信息产业集团公司签订协议确定资产交割日前，拟注入的八家子公司已开发完成项目如需补交土地增值税由其全额承担，注入后开发完成项目若需补交也由其全额承担，承诺起始日为2008年7月14日[25] - 荣安集团作为甬成功控股股东期间，将尽可能避免和减少与甬成功的关联交易，无法避免的关联交易将遵循公正等原则，依法签订协议并履行信息披露等义务，承诺起始日为2008年7月14日[25][26] - 荣安集团在作为成功信息产业集团公司控股股东期间，不直接或间接从事与甬成功构成同业竞争的业务，不投资与甬成功存在直接或间接竞争的企业或项目，承诺起始日为2007年8月3日[26] - 荣安集团股份有限公司承诺作为甬成功控股股东期间，保证与甬成功在人员、资产等方面相互独立[27] - 荣安集团股份有限公司及王久芳先生承诺严格履行同业竞争、关联交易等方面承诺[27][28] 成功信息产业集团权利及相关约定 - 成功信息产业（集团）股份有限公司有权要求荣安集团及控制企业停止竞争业务等[27] - 成功信息产业（集团）股份有限公司有权要求荣安集团及控制企业转让已投资项目相关股权[27] - 成功信息产业（集团）股份有限公司不会与王久林、王久松实际控制的地产公司合作开发项目[28] - 承诺按时履行[28] 公司预计及报告期情况说明 - 公司预计2017年度累计净利润无亏损或大幅变动情况[29] - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期不存在衍生品投资[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[31]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.99亿元，上年同期5.57亿元，同比增长563.75%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.70亿元，上年同期0.18亿元，同比增长2511.25%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.36亿元，上年同期 - 0.80亿元，同比增长5538.48%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.97亿元，上年同期4.80亿元，同比下降17.30%[18] - 本报告期基本每股收益0.1475元/股，上年同期0.0056元/股，同比增长2533.93%[18] - 本报告期稀释每股收益0.1475元/股，上年同期0.0056元/股，同比增长2533.93%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率12.01%，上年同期0.50%，同比增加11.51%[18] - 本报告期末总资产107.53亿元，上年度末111.07亿元，同比下降3.18%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.46亿元，上年度末36.77亿元，同比增长12.78%[18] - 本报告期营业收入3698751853.56元，同比增长563.75%；营业成本2827038503.16元，同比增长553.98%[38] - 本报告期末货币资金1949780765.14元，占总资产比18.13%，较上年同期末比重增加9.05%[44] - 本报告期末存货5976191393.61元，占总资产比55.57%，较上年同期末比重减少8.24%[44] - 本报告期末短期借款300000000元，占总资产比2.79%，上年同期末为0[44] - 本报告期末长期借款1169000000元，占总资产比10.87%，较上年同期末比重增加6.41%[44] - 本报告期末流动比率229.46%，较上年末增加51.71%；资产负债率61.30%，较上年末减少5.60%[121] - 本报告期末速动比率88.12%，较上年末增加39.22%；EBITDA利息保障倍数10.78，较上年同期增加582.28%[122] - 本报告期末货币资金为19.4978076514亿元，较期初7.9315151614亿元增加[130] - 本报告期末应收账款为3473.002474万元，较期初5413.675432万元减少[130] - 本报告期末存货为59.7619139361亿元，较期初73.0746512739亿元减少[130] - 本报告期末资产总计为107.5344242828亿元，较期初111.0663451701亿元减少[131] - 公司营业总收入为36.99亿元，较上期5.57亿元大幅增长[140] - 公司营业总成本为31.37亿元，上期为5.77亿元[140] - 公司营业利润为6.05亿元，上期为0.28亿元[140] - 公司利润总额为6.06亿元，上期为0.28亿元[140] - 公司净利润为4.70亿元，上期为0.18亿元[140] - 公司流动负债合计42.28亿元，上期为56.71亿元[132] - 公司非流动负债合计23.63亿元，上期为17.59亿元[132] - 公司负债合计65.92亿元，上期为74.30亿元[132] - 公司所有者权益合计41.62亿元，上期为36.77亿元[133] - 公司负债和所有者权益总计107.53亿元，上期为111.07亿元[133] - 归属于母公司所有者的净利润本期为469,695,613.91元，上期为17,987,418.14元[141] - 基本每股收益本期为0.1475元，上期为0.0056元[141] - 母公司营业收入本期为16,473,677.36元，上期为11,226,415.09元[143] - 母公司净利润本期为205,049,778.53元，上期为 - 23,785,681.95元[143] - 经营活动现金流入小计本期为14,244,467,081.98元，上期为2,404,118,884.91元[148] - 经营活动产生的现金流量净额本期为397,314,005.14元，上期为480,414,508.68元[148] - 投资活动现金流入小计本期为15,885,197,462.03元，上期为7,595,483,878.98元[148] - 投资活动产生的现金流量净额本期为289,919,380.84元，上期为533,833,604.39元[148] - 筹资活动现金流入小计本期为748,650,000.00元，上期为916.07元[149] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为461,175,863.02元，上期为 - 527,076,156.31元[149] - 经营活动现金流入小计本期为438.34亿元，上期为86.65亿元[150] - 经营活动现金流出小计本期为439.89亿元，上期为84.35亿元[150] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.55亿元，上期为2.30亿元[150] - 投资活动现金流入小计本期为8.19亿元，上期为3.80亿元[152] - 投资活动现金流出小计本期为5.04亿元，上期为4.15亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.15亿元，上期为 - 0.35亿元[152] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为916.07元[152] - 筹资活动现金流出小计本期为1.01亿元，上期为10.80亿元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.01亿元，上期为 - 10.80亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额本期为8524.46万元，上期为1.06亿元[152] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,623,224,257.27元[158] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -77,529,340.34元[159] - 本期综合收益总额为17,987,418.14元[159] - 本期所有者投入和减少资本金额为916.07元[159] - 本期利润分配金额为 -95,517,674.55元[159] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,208,261,254.65元[161] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为205,049,778.53元[161] - 母公司本期综合收益总额为205,049,778.53元[161] - 上年母公司所有者权益合计为4,432,164,946.75元[164] - 上年母公司本期所有者权益增减变动金额为 -119,302,440.43元[164] - 2017年上半年其他项金额为916.07[165] - 2017年上半年利润分配金额为 -95,517,674.55[165] - 2017年上半年期末余额为4,312,862,506.32[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内签约销售住宅1199套，住宅签约收入269133万元，住宅销售回款268222万元[33] - 截止报告期，宁波香园一期交付率达92%，凤凰城一期交付率达90%，金域华府交付率达84%[33] - 房地产销售营业收入3606795064.84元，同比增长684.70%；营业成本2769844513.02元，同比增长677.74%，毛利率23.20%[41] - 公司房地产项目可供出售面积合计211300.88㎡，预售（已售）面积660948.05㎡，结算面积502459.25㎡[36] - 宁波荣安大厦和杭州荣安大厦出租率分别为97%和100%[36] 公司业务运营相关 - 公司以房地产开发与销售为主营业务，以商业物业运营等业务为辅，项目开发以快速周转为导向[26] - 公司引入流程和绩效管理体系，施行10个月快速开发项目运营模式[29] - 公司自2014年实行快速去库存现金回笼政策，降低资产负债率，增强抗风险能力[30] - 2017年6月取得重庆巴南区和大渡口区地块，土地面积共94021㎡，计容建筑面积265878㎡[34] - 凤凰城（二期）等11个房地产项目在建，占地面积合计348313.10㎡，计容建筑面积752480㎡[35] - 公司融资授信金额289000万元，融资余额273550万元，银行贷款融资成本4.57%-5.49%，债券融资成本6.50%[36] 子公司相关数据 - 宁波投创荣安置业有限公司注册资本5亿元，总资产32.8519608057亿元，净资产9.216134795亿元，营业收入24.4450017166亿元，营业利润5.6116346913亿元，净利润4.216134795亿元[54] - 台州荣方建设房地产开发有限公司注册资本5000万元，总资产2.3118766579亿元，净资产1.1010934836亿元，营业收入3.1640548323亿元，营业利润0.6582411903亿元，净利润0.4900923922亿元[55] 股东大会相关 - 2017年第一次临时股东大会于1月17 - 18日召开，占比0.03%[59] - 2017年第二次临时股东大会于4月12 - 13日召开，占比0.03%[59] - 2016年度股东大会于6月22 - 23日召开，占比0.03%[59] 股份相关承诺与变动 - 王怡心2015年4月1日承诺2019年9月10日前不减持25000万股荣安地产股票[61] - 荣安集团2008年8月18日承诺认购股份自2009年9月11日起五年内不转让，锁定期满后五年内减持价格不低于15元[62] - 受让荣安地产6500万股股份[63] - 荣安集团认购股份自2009年9月11日起五年内不得转让，锁定期届满后五年内通过证券交易所挂牌交易减持价格不低于15元[63][64] - 有限售条件股份变动前数量为148327083股，比例为4.66%，变动后数量为148305989股，比例为4.66%[96] - 无限售条件股份变动前数量为3035595402股，比例为95.34%，变动后数量为3035616496股，比例为95.34%[96] - 股份总数变动前后均为3183922485股，比例均为100.00%[96] - 限售股份方面，期初限售股数为84,375股，本期解除限售股数为21,094股，期末限售股数为63,281股[99] 公司治理与人员变动 - 2017年6月22日，郭站红被选举为独立董事，贾生华任期满离任，朱强被选举为监事，刘丽云任期满离任，张蔚欣被选举为董事且原监事任期满离任[110] - 2017年6月24日，胡约翰董事会秘书任期满离任[110] 公司债券相关 - 荣安地产2015年公司债券余额为12亿元，利率6.50%，2020年8月7日到期[113] - 公司债券募集资金期末余额为0万元，按约定用途使用并运作[115] - 2015 - 2017年公司债券信用等级均为AA[116] 担保相关 - 报告期内审批的对外担保额度为0万元，实际发生额为0万元[86] - 报告期末已审批的对外担保额度为0万元，实际对外担保余额为0万元[86] - 报告期内审批对子公司担保额度为0万元，实际发生额为20000万元[86] - 报告期内审批担保额度合计为0，担保实际发生额合计为20000[87] - 报告期末已审批的担保额度合计为29200，实际担保余额合计为28000[87] - 实际担保总额占公司净资产的比例为6.75%[87] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为28000[87] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[87] - 上述三项担保金额合计为28000[87] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为38,690，表决权恢复的优先股股东总数为0[100] - 荣安集团股份有限公司持股比例47.93%，持股数量1,525,939,995股，质押数量662,300,000股[100] - 王怡心持股比例23.56%，持股数量750,000,000股，质押数量195,620,000股[100] - 王久芳持股比例6.12%，持股数量195,000,000股，其中有限售条件股数146,250,00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.9955686842亿元，上年同期2.3388528593亿元，同比增长1139.73%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.4882055207亿元，上年同期262.286017万元，同比增长13199.24%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.3847053040亿元，上年同期 - 968.972212万元，同比增长3593.09%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3455.820436万元，上年同期2.4662703187亿元，同比下降85.99%[9] - 本报告期基本每股收益0.1096元/股，上年同期0.0008元/股，同比增长13600.00%[9] - 本报告期末总资产94.5558310681亿元，上年度末111.0663451701亿元，同比下降14.87%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.2546245269亿元，上年度末36.7664190062亿元，同比增长9.49%[9] - 货币资金报告期末余额为12.75亿元，期初余额为7.93亿元，变动幅度为60.70%，因销售回款增加及部分理财产品赎回[17] - 预付账款报告期末余额为129.59万元，期初余额为4.04亿元，变动幅度为 -99.68%，因土地出让合同预付款转入存货[17] - 其他应收款报告期末余额为7.12亿元，期初余额为1.05亿元，变动幅度为578.13%，因参加土地竞拍支付保证金[17] - 营业收入报告期金额为29.00亿元，上年同期金额为2.34亿元，变动幅度为1139.73%，因楼盘交付结转收入等[17] - 营业成本报告期金额为22.59亿元，上年同期金额为1.84亿元，变动幅度为1129.90%，因楼盘交付结转成本[17] - 税金及附加报告期金额为1.20亿元，上年同期金额为0.25亿元，变动幅度为375.10%[17] - 销售费用报告期金额为610.07万元，上年同期金额为445.69万元，变动幅度为36.88%，因增加在售楼盘推广投入[17] - 投资收益报告期金额为1302.94万元，上年同期金额为2701.84万元，变动幅度为 -51.78%，因上年同期参股公司楼盘交付确认收益[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37488户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 荣安集团股份有限公司持股比例47.93%，持股数量15.25939995亿股，质押7.193亿股[12] - 王怡心持股比例23.56%，持股数量7.5亿股，质押1.9562亿股[12] 股份受让与承诺 - 王怡心受让25000万股荣安地产股票，承诺2015年4月1日至2019年9月10日履行股份减持相关承诺[19] - 王久芳受让6500万股荣安地产股份，承诺2015年6月19日至2019年9月10日履行股份减持相关承诺[19] 荣安集团承诺事项 - 荣安集团认购非公开发行股份自2009年9月11日起五年内不得转让，期满后五年内减持价格不低于15元[20] - 荣安集团承诺承担资产重组时八家子公司已开发及注入后开发完成项目需补交的土地增值税[20] - 若土地储备被无偿收回或被征收闲置费，荣安集团按评估值或实际征收额全额补偿[20] - 荣安集团承诺避免和减少与甬成功的关联交易，遵循公正公平公开原则[20][21] - 荣安集团及控制企业不从事与甬成功同业竞争业务，否则甬成功有权要求停止或转让[21] - 荣安集团承诺作为控股股东期间保证与甬成功在人员等方面相互独立[21] - 荣安集团及重组后公司不与王久林、王久松实际控制的房地产公司合作开发项目[21] 公司接待与经营情况 - 2017年1 - 3月通过电话沟通接待个人咨询公司情况，1月6日通过实地调研接待机构[25] 公司合规与业绩预计 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保及非经营性资金占用情况[23][24][26][27] - 公司对2017年1 - 6月经营业绩预计无亏损或大幅变动警示[23]

公司股权结构与股东相关 - 2009年4月10日，荣安集团通过定向增发方式持有公司78.02%股份，成为第一大股东[15] - 王怡心受让25000万股荣安地产股票，2019年9月10日前严格履行减持承诺[87] - 王久芳受让6500万股荣安地产股票，2019年9月10日前严格履行减持承诺[87] - 2015年3月16日，荣安集团向王怡心协议转让25,000万股，占总股本23.56%[142] - 2015年6月1日，荣安集团向王久芳协议转让6,500万股，占总股本6.12%[143] - 荣安集团2008年承诺认购股份自2009年9月11日起五年内不转让，后续五年减持价不低于15元[142][143][144] - 公司控股股东为荣安集团股份有限公司，实际控制人为王久芳[140][141] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[140][141] - 前10名股东中，荣安集团、王怡心、王久芳系一致行动人关系[138] - 荣安集团股份有限公司持股47.93%，数量为1,525,939,995股，质押719,300,000股[138] - 王怡心持股23.56%，数量为750,000,000股，质押195,620,000股[138] - 王久芳持股6.12%，数量为195,000,000股，其中14,625,000股有变动，最终持有48,750,000股[138] - 深圳市新海投资控股有限公司持股5.14%，数量为163,657,953股[138] - 董事长王久芳期初和期末持股均为195,000,000股[148] - 董事、董事会秘书、副总经理胡约翰期初和期末持股均为150,000股[148] - 董事、副总经理俞康麒期初和期末持股均为150,000股[148] - 董事、副总经理蓝冬海期初持股112,500股，本期减持28,125股，期末持股84,375股[148] - 财务总监宋长虹期初和期末持股均为150,000股[149] - 全体董监高期初持股总数为195,562,500股，本期减持28,125股，期末持股总数为195,534,375股[149] - 有限售条件股份变动前数量为148,467,708股，占比4.66%，变动后数量为148,327,083股，占比4.66%，减少140,625股[132] - 无限售条件股份变动前数量为3,035,454,777股，占比95.34%，变动后数量为3,035,595,402股，占比95.34%，增加140,625股[132] - 股份总数变动前后均为3,183,922,485股，占比100.00%[132] - 原营销总监钟卫民辞职期满六个月，其所持112,500股公司股份全部上市流通[132][133] - 董事蓝冬海所持112,500股有限售条件股份按董监高持股75%锁定，无限售条件股份增加28,125股[133] - 钟卫民期初限售股数为112,500股，本期解除限售股数为112,500股，期末限售股数为0股，解除限售日期为2016年6月30日[135] - 蓝冬海期初限售股数为112,500股，本期解除限售股数为28,125股，期末限售股数为84,375股，限售原因为董监高持股75%锁定[135] - 报告期末普通股股东总数为40,189，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为37,488[137] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[137] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入17.28亿元，较2015年增长53.64%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较2015年增长44.23%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，较2015年减少72.51%[16] - 2016年末总资产111.07亿元，较2015年末增长39.98%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产36.77亿元，较2015年末增长1.47%[17] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为2.34亿元、3.23亿元、1.83亿元、9.88亿元[21] - 2016年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为262.29万元、1536.46万元、245.20万元、1.28亿元[21] - 2016年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.47亿元、2.34亿元、2.47亿元、 - 5.46亿元[21] - 2016年非流动资产处置损益为 -7,162.59，2015年为139,576.13，2014年为127,569,548.27[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为2,782,415.40，2015年为2,256,610.00，2014年为2,376,000.00[22] - 2016年其他符合非经常性损益定义的损益项目为59,677,462.22，2015年为15,023,309.59，2014年为7,694,109.59[22] - 2016年非经常性损益合计为45,918,252.49，2015年为13,122,518.60，2014年为112,572,132.03[23] - 公司货币资金报告期末比期初增加181.59%，因报告期销售形势好现金回流多[31] - 公司存货报告期末比期初增加46.97%，因报告期增加土地储备[31] - 2016年公司实现营业收入17.27亿元，营业利润1.97亿元，归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，基本每股收益0.0468元/股[36] - 2016年公司营业收入1,727,638,858.95元，较2015年增长53.64%，其中房地产销售同比增长66.88%[43] - 宁波地区营业收入905,780,420.34元，占比52.43%，较2015年增长281.11%；宁波以外地区营业收入821,858,438.61元，占比47.57%，较2015年下降7.32%[43] - 房地产销售营业收入为15.16亿元，营业成本为11.60亿元，毛利率为23.48%，营业收入同比增66.88%，营业成本同比增75.87%，毛利率同比降3.91%[45] - 2016年房地产开发经营结转收入为17.28亿元，同比增53.64%；在建房屋建筑面积为67.91万平方米，同比增7.88%；存货为73.07亿元，同比增46.97%[46] - 2016年房地产销售营业成本为11.60亿元，占比88.72%，同比增75.87%；物业管理营业成本为4535.46万元，占比3.47%，同比增36.79%[48][49] - 2016年销售费用为2650.03万元，同比增6.91%；管理费用为7135.24万元，同比增3.49%；财务费用为1.02亿元，同比增78.04%[55] - 2016年经营活动现金流入小计为118.98亿元，同比增255.07%；经营活动现金流出小计为117.16亿元，同比增335.48%[57] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比降72.51%；投资活动产生的现金流量净额为2.70亿元，同比增117.60%[58] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为5996.54万元，同比降92.75%；现金及现金等价物净增加额为5.11亿元，同比增1184.13%[58] - 投资收益为7231.07万元，占利润总额比例为36.40%，主要因购买理财产品收益及合营企业分红[60] - 2016年末货币资金793,151,516.14元，占总资产比例7.14%，较2015年末比重增加3.59%[62] - 2016年末存货7,307,465,127.39元，占总资产比例65.79%，较2015年末比重增加3.13%[62] - 2016年末短期借款225,000,000.00元，占总资产比例2.03%[62] - 截至报告期末，受限资产合计1,837,195,426.40元，其中存货受限1,408,783,859.41元，投资性房地产受限427,211,566.99元[65] - 报告期投资额313,015,560.05元，上年同期投资额为0[66] - 2016年现金分红金额0元，占净利润比例0.00%；2015年现金分红148,583,049.30元，占比143.88%；2014年现金分红106,130,749.50元，占比34.32%[84] - 2016年息税折旧摊销前利润为32,917.1万元，2015年为20,441.26万元，同期变动率61.03%[195] - 2016年流动比率为177.75%，2015年为303.83%，同期变动率 - 126.08%[195] - 2016年资产负债率为66.90%，2015年为54.34%，同期变动率12.56%[195] - 2016年速动比率为48.90%，2015年为94.88%，同期变动率 - 45.98%[195] - 2016年EBITDA全部债务比为4.43%，2015年为4.74%，同期变动率 - 0.31%[195] - 2016年利息保障倍数为1.81，2015年为1.73，同期变动率4.62%[195] - 2016年现金利息保障倍数为3.06，2015年为10.48，同期变动率 - 70.80%[195] - 2016年EBITDA利息保障倍数为2.99，2015年为1.99，同期变动率50.25%[195] - 2016年贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与2015年持平，同期变动率0.00%[195] - 截止2016年12月31日，公司获得银行授信额度80000万元，已使用42500万元[196] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015年度以3,183,922,485股为基数，每10股派现金红利0.30元[81] - 2014年度以1,061,307,495股为基数，每10股派现金红利1.00元[82] - 2015年中期以1,061,307,495股为基数，每10股派现金红利0.50元、送红股2股、转增18股[82] - 2016年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[83] 公司业务线相关 - 公司主营业务由房地产开发、物业出租、物业管理及“代建、建筑施工”构成，房地产开发是主要收入来源[26] - 2016年公司获取8宗土地储备，土地成本相对较低，项目分布在二三线城市[32] - 公司立足浙江，深度挖潜宁波市场，新增嘉兴、杭州市场土地储备[26] - 2016年公司签约销售商品房1897套，签约收入340,408万元，销售回款337,323万元[36] - 2016年公司新增8个地块，土地面积合计317,871.7㎡，计容建筑面积合计711,519.1㎡[37] - 2017年1月公司转让嘉兴市经开2016 - 19号地块60%股权，转让后拥有40%权益；3月转让宁波市火车东站—潘火地段JD13 - 02 - 09A地块75%股权，转让后拥有25%权益[38] - 公司房地产开发项目占地面积合计310,119㎡，计容建筑面积合计679,121㎡，已完工建筑面积426,209㎡，预计总投资73.04亿元，实际投资额51.39亿元[40] - 公司房地产销售可供出售面积304,811.53㎡，预售（已售）面积467,335.48㎡，结算面积199,080.98㎡[40] - 宁波荣安大厦和杭州荣安大厦出租率分别为97%和94%[40] - 公司银行贷款授信金额129,000万元，融资余额81,000万元，融资成本4.57% - 5.41%；债券授信金额120,000万元，融资余额120,000万元，融资成本6.50%[40] - 前五名客户合计销售金额为9234.46万元，占年度销售总额比例为2.61%；前五

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产90.79亿元，较上年度末增长14.42%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.48亿元，较上年度末下降2.07%[8] - 本报告期营业收入1.83亿元，较上年同期增长127.87%；年初至报告期末营业收入7.40亿元，较上年同期增长118.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润245.20万元，较上年同期增长14.47%；年初至报告期末为2043.94万元，较上年同期增长37.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -738.27万元，较上年同期下降514.59%；年初至报告期末为 -1540.85万元，较上年同期下降218.36%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.27亿元，较上年同期增长736.15%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0008元/股，较上年同期增长14.29%；年初至报告期末均为0.0064元/股，较上年同期增长36.17%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计3584.79万元[11] - 货币资金报告期期末余额较期初余额增加262.63%，因房款回笼[17] - 预付账款报告期期末余额较期初余额减少66.31%，因部分预付款项结算[17] - 可供出售金融资产报告期期末余额较期初余额增加863.34%，因对苏州太平国发通融贰号投资企业投资[17] - 预收款项报告期期末余额较期初余额增加105.40%，因楼盘销售回笼房款[17] - 营业收入报告期较上年同期增加118.64%，因交付量增多[18] - 营业成本报告期较上年同期增加175.43%，因交付量增多[18] - 财务费用报告期较上年同期增加270.31%，因公司债利息增加[18] - 投资收益报告期较上年同期增加2236.01%，因理财产品收益增加[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为56417户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中，荣安集团股份有限公司持股比例47.93%，王怡心持股比例23.56%，王久芳持股比例6.12%[13] - 王怡心协议受让25000万股荣安地产股票，严格履行股份减持承诺[19] - 王久芳协议受让6500万股荣安地产股份，严格履行股份减持承诺[20] 公司承诺事项 - 荣安集团承诺按土地使用权评估值或被征收土地闲置费对甬成功全额补偿[22] - 荣安集团承诺2007年8月3日起避免同业竞争，若有竞争业务，甬成功有权要求停止或转让[22] - 荣安集团承诺2007年9月3日起作为甬成功控股股东期间，保证与甬成功人员、资产等方面相互独立[23] - 荣安集团及王久芳承诺2007年11月15日起不与王久林、王久松控制的房地产公司合作开发项目[23] - 公司首次公开发行或再融、股权激励、对中小股东所作承诺均为无[23] - 公司承诺按时履行，无超期未履行情况[23] 公司经营预期与接待情况 - 公司预计2016年度经营业绩不会出现亏损或与上年同期大幅变动[24] - 2016年7 - 9月公司通过电话沟通接待个人咨询公司基本情况和经营状况[26] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[28]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司2015年度利润分配方案以2015年12月31日总股本318392.25万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为557,250,303.11元，比上年同期调整后增长115.78%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,987,418.14元，比上年同期调整后增长41.64%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8,025,797.03元，比上年同期调整后减少171.42%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为480,414,508.68元，比上年同期增长7,336.31%[20] - 本报告期末总资产为8,464,088,016.42元，比上年度末调整后增长6.67%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,545,694,916.93元，比上年度末调整后减少2.14%[20] - 2016年上半年公司营业收入5.57亿元，营业利润0.28亿元，归属上市公司股东净利润0.18亿元，基本每股收益0.0056元/股，加权平均净资产收益率0.50%[29] - 截止2016年6月30日，公司总资产84.64亿元，净资产35.46亿元，资产负债率58.11%，扣除预收账款后其他负债占资产比例25.50%[29] - 营业收入同比增115.78%，营业成本同比增162.27%，销售费用同比增26.99%，管理费用同比增34.89%，财务费用同比增313.80%，所得税费用同比增102.01%[36] - 报告期对外投资额2.86亿元，上年同期为0，变动幅度100%[43] - 2016年6月30日货币资金期末余额768,842,314.58元，期初余额281,670,357.82元[136] - 2016年6月30日应收账款期末余额39,899,498.54元，期初余额50,428,794.37元[136] - 2016年6月30日预付款项期末余额3,116,803.30元，期初余额5,148,120.00元[136] - 2016年6月30日存货期末余额5,400,908,168.66元，期初余额4,972,127,230.60元[136] - 公司资产总计期末余额为84.64亿元，期初余额为79.35亿元，增长6.67%[137] - 公司负债合计期末余额为49.18亿元，期初余额为43.11亿元，增长14.08%[138] - 公司所有者权益合计期末余额为35.46亿元，期初余额为36.23亿元，下降2.12%[139] - 母公司资产总计期末余额为71.58亿元，期初余额为66.65亿元，增长7.39%[142] - 母公司负债合计期末余额为28.46亿元，期初余额为22.33亿元，增长27.45%[143] - 母公司所有者权益合计期末余额为43.13亿元，期初余额为44.32亿元，下降2.68%[143] - 公司可供出售金融资产期末余额为3.20亿元，期初余额为0.33亿元，增长865.14%[137] - 公司长期借款期末余额为3.78亿元，期初余额为7.33亿元，下降48.43%[138] - 公司预收款项期末余额为27.60亿元，期初余额为16.39亿元，增长68.40%[138] - 公司应付利息期末余额为0.71亿元，期初余额为0.33亿元，增长116.75%[138] - 公司2016年上半年营业总收入为5.57亿元，上年同期为2.58亿元[146] - 2016年上半年营业总成本为5.77亿元，上年同期为2.39亿元[146] - 2016年上半年投资收益为4768.62万元，上年同期亏损161.52万元[146] - 2016年上半年营业利润为2785.76万元，上年同期为1722.91万元[146] - 2016年上半年净利润为1798.74万元，上年同期为1269.96万元[146] - 2016年上半年基本每股收益为0.0056元，上年同期为0.0040元[147] - 母公司2016年上半年营业收入为1122.64万元，上年同期为2030万元[149] - 母公司2016年上半年净利润亏损2378.57万元，上年同期盈利1989.53万元[149] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为24.04亿元，上年同期为8.42亿元[153] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.72亿元，上年同期为7.65亿元[153] - 经营活动现金流出小计本期为19.24亿元，上期为8.35亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为4.80亿元，上期为646.04万元[154] - 投资活动现金流入小计本期为75.95亿元，上期为2.01亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为5.34亿元，上期为 - 9968.14万元[154] - 筹资活动现金流入小计本期为916.07元，上期为3亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.27亿元，上期为1.71亿元[155] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.87亿元，上期为7770.51万元，期末现金及现金等价物余额本期为7.68亿元，上期为4.05亿元[155] - 母公司经营活动现金流入小计本期为86.65亿元，上期为17.18亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.30亿元，上期为7743.21万元[157] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.80亿元，上期为7100元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3513.68万元，上期为 - 45.75万元[158] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为916.07元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.08亿元，上期为 - 8067.57万元[158] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为8672.06万元，上期为 - 370.11万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.06亿元，上期为233.05万元[158] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9.03亿元，上期为6.70亿元[154] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4637.56万元，上期为4473.33万元[154] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为3,623,224,257.27元，期末为3,545,694,916.93元[160][161] - 2016年本期增减变动金额为 -77,529,340.34元[160] - 2016年综合收益总额为17,987,418.14元[160] - 2016年所有者投入和减少资本金额为916.07元[160] - 2016年利润分配金额为 -95,517,674.55元[160] - 上年（上期）期初归属于母公司所有者权益合计为3,679,155,208.26元，期末为3,585,778,240.15元[163][165] - 上年本期增减变动金额为 -93,431,194.48元[164] - 上年综合收益总额为12,699,555.02元[164] - 上年利润分配金额为 -106,130,749.50元[164] - 2016年期初股本为3,183,922,485.00元，上年期初股本为1,061,307,495.00元[160][163] - 2016年期初母公司所有者权益合计为4432164946.75元，期末为4312862506.32元，减少119302440.43元[166] - 2016年综合收益总额为 - 23785681.95元[166] - 2016年所有者投入和减少资本金额为916.07元[166] - 2016年利润分配使所有者权益减少95517674.55元[166] - 2015年期初母公司所有者权益合计为4452111570.19元，期末为4365876092.01元，减少86235478.18元[169] - 2015年综合收益总额为19895271.32元[169] - 2015年利润分配使所有者权益减少106130749.50元[170] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计26,013,215.17元，其中理财产品收益34,682,304.75元[25] 房地产市场及销售情况 - 2016年上半年宁波房地产市场整体高位运行，台州、宁海两地市场整体回暖[28] - 公司旗下各楼盘抓住去化时机，取得较好销售业绩[28] 公司项目情况 - 公司主要项目预计总投资89.15亿元，实际投资额64.17亿元，金域华府已竣工在售，多个项目在建[30] - 公司土地储备涉及宁波江北区和杭州余杭区地块，土地面积共52720㎡，计容建筑面积129382㎡[32] - 主要项目可供出售面积446457.66㎡，预售（已售）面积314090.05㎡，结算面积101688.78㎡[33] 物业出租情况 - 宁波和杭州荣安大厦出租率分别为97.54%和96.68%[33] 融资情况 - 公司融资授信金额27.35亿元，融资余额15.85亿元，银行贷款利率4.75%-5.488%，债券利率6.50%[34] 各业务线数据关键指标变化 - 房地产销售营业收入45963.94万元，营业成本35613.94万元，毛利率22.52%，收入同比增178.73%，成本同比增231.14%，毛利率同比降12.26%[39] - 物业管理营业收入2212.91万元，营业成本1851.69万元，毛利率16.32%，收入同比增24.73%，成本同比增9.42%，毛利率同比增11.70%[39] 地区营收情况 - 宁波地区营收6849.89万元，同比下降1.80%；宁波地区以外营收4.53亿元，同比增长22.53%[40] 公司运营策略 - 公司引入流程和绩效管理体系，实施标准化运营[41] - 公司拥有经验丰富的管理团队，实行10个月快速开发模式[41] - 公司与优秀企业建立战略合作伙伴关系[42] - 公司把控资金风险，综合资金成本低，实行快速去库存政策[42] 委托理财情况 - 光大银行宁波鄞州支行委托理财金额5000万元，预计收益245万元[48] - 浦发银行宁波分行多笔委托理财金额各1亿元，每笔预计收益96.88万元[48] - 包商银行宁波分行委托理财金额2亿元，预计收益195.62万元[48] - 2015年12月4日至2016年1月21日，公司在建设银行宁波住房城建支行购买5000元“乾元”保本理财产品，收益21.7[49] - 2015年12月10日至2016年2月17日，公司在浦发银行宁波分行购买10000元利多多财富班车进取之新客理财，收益96.88[49] - 2015年12月15日至2016年1月20日，公司在兴业银行宁波滨江支行购买25000元金雪球2015年第20期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品C款，收益123.29[49] - 2016年1月1日至6月13日，公司在招商银行宁波青林湾支行购买210940元日日盈分级A7009，收益263[49] - 2016年2月22日至6月30日，公司在招商银行宁波青林湾支行购买121568元日日盈分级A7007，收益25.63[50] - 2016年3月14日至6月13日，公司在招商银行宁波青林湾支行购买18250元日日盈分级A7008，收益13.71[50] - 2016年1月20日至3月29日，公司在浦发银行宁波分行三次购买各10000元利多多财富班车进取之新客理财，每次收益96.88[50] - 2016年1月25日至4月3日，公司在浦发银行宁波分行购买10000元利多多财富班车进取之新客理财，收益99.73[50] - 2016年1月27日至4月27日，公司在东海银行宁波市分行购买20000元“福瀛理财”2016年第1期，收益259.29[50] - 2016年2月5日至3月5日，公司在光大银行宁波鄞州支行购买15000元结构型存款，收益35.88[50] - 公司委托理财合计金额898,658，期末余额812,358，收益5,462.11，实际收益3,468.23[52] - 公司委托理财资金来源为闲置资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0，无涉诉情况[52] - 公司委托

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入233,885,285.93元，较上年同期增长51.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,622,860.17元，较上年同期增长12.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,689,722.12元，较上年同期减少536.24%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额246,627,031.87元，较上年同期增长182.13%[8] - 本报告期末总资产8,384,810,336.38元，较上年度末增长5.67%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,625,848,033.51元，较上年度末增长0.07%[8] - 报告期末货币资金余额816,589,899.98元，较期初增加534,919,542.16元，增幅189.91%[15] - 报告期末预付账款余额247,743,579.44元，较期初增加242,595,459.44元，增幅4712.31%[15] - 报告期末其他应收款余额58,675,176.77元，较期初减少53,689,464.76元，减幅47.78%[15] - 报告期末可供出售金融资产余额319,551,351.77元，较期初增加286,380,000.00元，增幅863.34%[15] - 报告期末预收账款余额2,196,430,844.62元，较期初增加557,822,004.46元，增幅34.04%[15] - 报告期营业收入233,885,285.93元，较上年同期增加79,159,574.58元，增幅51.16%[15] - 报告期营业成本183,649,098.50元，较上年同期增加72,390,873.49元，增幅65.07%[15] - 报告期营业税金及附加25,213,826.42元，较上年同期增加10,744,978.45元，增幅74.26%[15] - 报告期财务费用26,337,679.01元，较上年同期增加23,246,005.46元，增幅751.89%[15] - 报告期投资收益27,018,418.99元，较上年同期增加27,499,245.87元，增幅5719.16%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数63,112，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 荣安集团股份有限公司持股比例47.93%，持股数量1,525,939,995股，质押669,300,000股[11] - 王怡心持股比例23.56%，持股数量750,000,000股，质押375,620,000股[11] - 前10名股东中，荣安集团与王怡心、王久芳系一致行动人关系[12] 荣安集团承诺事项 - 荣安集团承诺承担八家子公司注入前后开发完成项目需补交的土地增值税[18] - 若土地储备被无偿收回或被征收闲置费，荣安集团按注入时土地使用权评估值或实际征收费用全额补偿[18] - 荣安集团承诺在作为甬成功控股股东期间避免和减少关联交易，遵循三公原则[18] - 荣安集团及控制企业不从事与甬成功构成同业竞争的业务，否则甬成功有权要求停止或转让[18][19] - 荣安集团承诺在作为甬成功控股股东期间保证与甬成功在人员、资产等方面相互独立[19] - 荣安集团及重组后的公司不会与王久林、王久松实际控制的房地产公司合作开发项目[19] 公司业绩预计与投资情况 - 公司预计2016年1 - 6月累计净利润不会亏损或与上年同期大幅变动[20] - 公司报告期不存在证券投资[20] - 公司报告期不存在衍生品投资[21] 公司接待咨询情况 - 2016年1 - 3月公司通过电话沟通接待个人咨询公司基本情况和经营状况[23]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,885,285.93元，较上年同期增长51.16%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,622,860.17元，较上年同期增长12.78%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,689,722.12元，较上年同期减少534.04%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额246,627,031.87元，较上年同期增长182.14%[9] - 本报告期末总资产8,384,810,336.38元，较上年度末增长5.67%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,625,848,033.51元，较上年度末增长0.07%[9] - 报告期营业收入233,885,285.93元，较上年同期增加79,159,574.58元，增幅51.16%[16] - 报告期营业成本183,649,098.50元，较上年同期增加72,390,873.49元，增幅65.07%[16] - 报告期营业税金及附加25,213,826.42元，较上年同期增加10,744,978.45元，增幅74.26%[16] - 报告期财务费用26,337,679.01元，较上年同期增加23,246,005.46元，增幅751.89%[16] - 报告期投资收益27,018,418.99元，较上年同期增加27,499,245.87元，增幅5719.16%[16] - 公司资产总计从79.35亿元增长至83.85亿元，增幅约5.67%[31] - 流动负债合计从23.80亿元增长至31.66亿元，增幅约33.03%[32] - 非流动负债合计从19.32亿元减少至15.93亿元，降幅约17.54%[32] - 负债合计从43.11亿元增长至47.59亿元，增幅约10.39%[32] - 营业总收入从1.55亿元增长至2.34亿元，增幅约51.16%[38] - 营业总成本从1.50亿元增长至2.54亿元，增幅约68.92%[38] - 公司2016年第一季度营业成本为1.84亿元，上年同期为1.11亿元[39] - 2016年第一季度营业税金及附加为2521.38万元，上年同期为1446.88万元[39] - 2016年第一季度销售费用为445.69万元，上年同期为363.11万元[39] - 2016年第一季度财务费用为2633.77万元，上年同期为309.17万元[39] - 2016年第一季度投资收益为2701.84万元，上年同期亏损48.08万元[39] - 2016年第一季度营业利润为684.59万元，上年同期为384.38万元[39] - 2016年第一季度净利润为262.29万元，上年同期为232.57万元[39] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0008元，上年同期均为0.0007元[40] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为8.44亿元，上年同期为2.31亿元[46] - 经营活动现金流出小计本期为5.9711961685亿美元，上期为5.3088921934亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.4662703187亿美元，上期为 - 3.0026131861亿美元[47] - 投资活动现金流入小计本期为37.4099850259亿美元，上期为7100美元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.0898855961亿美元，上期为 - 184870.09美元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为916.07美元，上期为3亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23816049.32美元，上期为2.8381870151亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.3179954216亿美元，上期为 - 16627487.19美元；期末现金及现金等价物余额本期为8.1226989998亿美元，上期为3.1102200787亿美元[48] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从66.65亿元增长至70.20亿元，增幅约5.32%[35] - 母公司流动负债合计从10.43亿元增长至14.27亿元，增幅约36.81%[35] - 母公司非流动负债合计从11.90亿元微增至11.90亿元，增幅约0.04%[36] - 母公司负债合计从22.33亿元增长至26.18亿元，增幅约17.24%[36] - 母公司2016年第一季度营业收入为250万元，上年同期为490万元[42] - 母公司经营活动现金流入小计本期为40.578614467亿美元，上期为5.5654221816亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.1156129932亿美元，上期为 - 1980948.37美元[49] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7595753.42美元，上期为7100美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 57081699.56美元，上期为 - 158370.09美元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为916.07美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12499083.93美元[51] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为41980515.83美元，上期为 - 2139318.46美元；期末现金及现金等价物余额本期为61036282.29美元，上期为3892319.74美元[51][52] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金余额816,589,899.98元，较期初增加534,919,542.16元，增幅189.91%[16] - 报告期末预付账款余额247,743,579.44元，较期初增加242,595,459.44元，增幅4712.31%[16] - 报告期末其他应收款余额58,675,176.77元，较期初减少53,689,464.76元，减幅47.78%[16] - 报告期末可供出售金融资产余额319,551,351.77元，较期初增加286,380,000.00元，增幅863.34%[16] - 报告期末预收账款余额2,196,430,844.62元，较期初增加557,822,004.46元，增幅34.04%[16] - 2016年3月31日货币资金期末余额为816,589,899.98元，期初余额为281,670,357.82元[30] - 2016年3月31日应收账款期末余额为49,605,767.31元，期初余额为50,428,794.37元[30] - 2016年3月31日预付款项期末余额为247,743,579.44元，期初余额为5,148,120.00元[30] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为58,675,176.77元，期初余额为112,364,641.53元[30] - 2016年3月31日存货期末余额为4,947,297,807.33元，期初余额为4,972,127,230.60元[30] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为7,375,219,614.18元，期初余额为7,229,899,765.81元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数63,112，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 荣安集团股份有限公司持股比例47.93%，持股数量1,525,939,995股，质押669,300,000股[12] - 王怡心持股比例23.56%，持股数量750,000,000股，质押375,620,000股[12] - 前10名股东中，荣安集团与王怡心、王久芳系一致行动人关系[13] 公司经营相关其他信息 - 公司预计2016年1 - 6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[21] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[21][22] - 2016年1 - 3月公司通过电话沟通方式接待个人调研，咨询公司基本情况和经营状况等[24] - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25][26] - 公司第一季度报告未经审计[53] - 报告日期为2016年4月30日，董事长为王久芳[54]