会议信息 - 荣安地产第十二届董事会第九次临时会议2025年10月21日发通知，24日召开[2] - 应出席董事6名，实际现场出席6名，由董事长王久芳主持[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，6票同意[4] - 修订《董事会战略委员会工作细则》等12项制度，制定《内部审计制度》等3项制度，6票同意[5]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入45.39亿元，同比下降73.56% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-0.64亿元，同比下降120.20% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降120.22% [1]

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末为45.39亿元，同比下降73.56%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-6423.8万元，同比下降120.20%[3] - 公司营业收入从171.66亿元锐减至45.39亿元，同比下降73.6%[24] - 公司净利润从盈利2.51亿元转为亏损0.89亿元，同比下降135.5%[25] - 归属于母公司股东的净利润从盈利3.18亿元转为亏损0.64亿元[25] 成本和费用（同比） - 营业总成本从167.27亿元下降至44.88亿元，降幅达73.2%[24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9.04亿元，同比下降30.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，较上年同期的13.09亿元下降31.0%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.04亿元，较上年同期的37.03亿元下降54.0%[28] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3.94亿元，同比下降9156.76%，主要因新增合营项目投资[13] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.94亿元，较上年同期的435万元净流入大幅恶化[29] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-11.78亿元，同比下降62.11%，主要因债务规模缩小使偿还债务支出减少[13] - 筹资活动现金流入小计为5.71亿元，同比大幅下降75.8%（上年同期为23.62亿元）[29] - 筹资活动现金流出小计为17.48亿元，同比大幅下降68.1%（上年同期为54.70亿元）[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11.78亿元，较上年同期的负31.08亿元有所改善[29] - 取得借款收到的现金为5.59亿元，同比大幅下降68.6%（上年同期为17.78亿元）[29] - 偿还债务支付的现金为16.68亿元，同比大幅下降61.7%（上年同期为43.51亿元）[29] 现金及现金等价物净变动 - 现金及现金等价物净减少6.68亿元，较上年同期的净减少17.95亿元有所收窄[29] - 期末现金及现金等价物余额为14.64亿元，较期初的21.33亿元减少31.3%[29] 资产类项目变动 - 公司货币资金期末余额为15.59亿元，较期初的22.27亿元减少约30.0%[20] - 公司存货期末余额为87.49亿元，较期初的131.92亿元减少约33.7%[20] - 存货本报告期末为87.49亿元，较上年度末下降33.68%，主要因项目交付结转成本[11] - 公司应收账款期末余额为1.21亿元，较期初的1.55亿元减少约21.9%[20] - 公司其他应收款期末余额为8.89亿元，较期初的5.65亿元增加约57.3%[20] 负债类项目变动 - 公司合同负债期末余额为12.92亿元，较期初的42.87亿元大幅减少约69.9%[21] - 合同负债本报告期末为12.92亿元，较上年度末下降69.86%，主要因项目交付结转预售房款[11] - 公司短期借款期末余额为5.59亿元，较期初的6.60亿元减少约15.3%[21] - 公司总负债从125.43亿元大幅下降至77.30亿元，降幅达38.4%[22] - 公司流动负债从108.15亿元下降至66.42亿元，降幅达38.6%[22] - 长期借款本报告期末为10.52亿元，较上年度末下降37.92%，主要因债务规模缩小[11] - 长期借款从16.95亿元减少至10.52亿元，降幅达37.9%[22] 资产总计变动 - 总资产本报告期末为140.21亿元，较上年度末下降26.24%[5] - 公司资产总计期末余额为140.21亿元，较期初的190.09亿元减少约26.2%[21] 所有者权益变动 - 所有者权益合计从64.66亿元微降至62.91亿元[22] 资产减值损失 - 资产减值损失年初至本报告期末为-1.76亿元，同比下降14142.44%，主要因计提存货减值损失[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,169户[15] - 荣安集团股份有限公司为最大股东，持股比例为47.93%，持股数量为1,525,939,995股[15] - 第二大股东王久芳持股比例为28.69%，持股数量为913,500,000股，其中有限售条件股份为685,125,000股[15] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[30]

财务资助事项概述 - 公司通过控股或全资子公司向三家参股房地产项目公司提供总额不超过57,500万元人民币的无息财务资助，用于项目开发及运营费用 [1][2] - 三项财务资助的期限均为自协议签订之日起，至项目公司在扣除必要资金后有结余时归还借款 [1][2] - 该等事项已分别于2025年8月28日和2025年9月16日获得公司董事会和临时股东大会审议通过 [3] 授权管理与额度 - 股东大会授权公司对参股公司提供财务资助的总额度不超过最近一期经审计净资产的50%，即29.09亿元人民币 [3] - 对单个参股公司的资助金额上限为最近一期经审计净资产的10%，即5.82亿元人民币 [3] - 本次三项资助均在此授权额度内，由董事长审批决定 [4] 资助对象基本情况 - 杭州滨馨房地产开发有限公司（资助上限25,000万元）为2025年7月新设项目公司，注册资本20亿元，股权转让完成后公司将持有12%股权，其开发地块位于杭州市上城区，面积33,794平方米 [5][6] - 台州路桥方远荣安置业有限公司（资助上限22,500万元）成立于2020年2月，公司持股30%，截至2025年9月30日，该公司实现营业收入25,200.58万元，净利润3,997.22万元 [8][9] - 台州市方华房地产开发有限公司（资助上限10,000万元）为2025年7月新设项目公司，股权转让完成后公司将持有25%股权，其开发地块位于台州市椒江中央商务区，面积27,109平方米 [11][12] 财务资助合同关键条款 - 所有资助款项均不计利息，资金来源为公司的自有资金 [15][16][17] - 资助金额将用于指定的房地产项目开发及运营费用 [15][16][17] 累计财务资助情况 - 本次提供资助后，公司及其控股子公司对外提供财务资助总余额为66,676.27万元，占公司最近一期经审计净资产的11.46% [20] - 其中对合并报表外单位的资助余额为65,176.27万元，占净资产的11.20% [20] - 公司目前无逾期未收回的财务资助 [20]

财务资助安排 - 拟为滨馨、路桥方远荣安、方华房地产分别提供不超2.5亿、2.25亿、1亿财务资助[1][3][4] - 授权财务资助总额度不超29.09亿元，单个参股公司不超5.82亿元[6] - 与三家合作方签资助合同，金额分别不超2.5亿、2.25亿、1亿[17][18] 被资助方财务情况 - 截至2025年9月30日，滨馨房地产净资产111137.61万元，前9月净利润 - 2.89万元[8] - 截至2025年9月30日，路桥方远荣安净资产3271.60万元，前9月净利润3997.22万元[12] - 截至2025年9月30日，方华房地产净资产 - 50.74万元[16] 资助相关情况 - 资助用于房地产项目开发及运营，不计息，期限至项目有结余资金归还[17][18] - 公司派驻管理人员参与运营管理控风险[18][19] - 本次资助后，资助总余额66676.27万元，占净资产11.46%[21] - 对合并报表外单位资助总余额65176.27万元，占净资产11.20%[21] - 公司无对外资助逾期未收回情况[22]

财务影响 - 2025年半年度计提资产减值准备金额合计约1.85亿元[1] - 减少2025年半年度合并报表利润总额约1.85亿元[1] - 减少2025年半年度归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元[1] - 减少2025年半年度归属于上市公司股东的所有者权益约1.56亿元[1] 业务构成 - 2025年1至6月份房地产销售占比98.67%[1] - 房屋租赁占比0.86%[1] - 建筑施工占比0.3%[1] - 其他行业占比0.14%[1] - 咨询服务费占比0.03%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为2.27元[1] - 截至发稿时市值为72亿元[1]

公司基本信息 - 公司于1989年3月10日首次发行人民币普通股124217股，每股面值100元，计12421700元[7] - 1993年8月6日公司股票在深交所上市，普通股总数为53004011股[7] - 公司注册资本为人民币3183922485元[7] - 公司已发行股份数为3183922485股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] - 公司5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关事项请求诉讼[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，含董事长、副董事长各1人，独立董事2名，职工代表董事1名[68] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式[95] - 符合条件时，公司原则上每年现金分红，分配利润不低于当年可分配利润的10%[95] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[92] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前20天通知[102] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[109]

业绩总结 - 2025 年半年度计提资产减值准备 18472.78 万元[10] - 2025 年半年度合并报表利润总额减少 18472.78 万元[10] - 2025 年半年度归属股东净利润和所有者权益均减 15583.92 万元[10] 减值准备数据 - 存货跌价准备期末 224495.56 万元[4] - 应收款项坏账准备期末 11568.27 万元[4] - 合同资产减值准备期末 48.85 万元[4] - 各项减值准备合计期末 236112.68 万元[4]

股东会信息 - 2025年9月16日召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[4] - 137人出席，代表股份2,457,932,365股，占77.1982％[10] 议案表决 - 多项议案表决通过，各议案同意占比超99%[12][14][18][20][23][25][26] 合规说明 - 律师事务所认为股东会程序合规，决议合法有效[1] 备查文件 - 包含股东会决议和法律意见书[29]

股东会信息 - 公司2025年8月30日发布召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议2025年9月16日14时45分召开，网络投票当日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东137人，代表股份2,457,932,365股，占比77.1982％[5] - 现场投票股东5人，代表股份2,446,314,476股，占比76.8334％[5] - 网络投票股东132人，代表股份11,617,889股，占比0.3649％[5] 议案表决 - 本次股东会表决4项议案并有效通过[7]