证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-010 荣安地产股份有限公司 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股 东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财 产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位三十九家，资产总额占91.04%，营业收入占98.32%[6] 公司管理体系 - 公司建立完善法人治理结构，明确各层级机构设置等[7] - 公司在董事会下设立战略委员会，指定部门负责战略管理[9] - 公司建立全面人力资源管理制度[10] 业务控制制度 - 公司围绕资金活动各环节控制规范，强化对子公司资金业务监控[13] - 公司建立完善采购业务管理制度，减少采购风险[14] - 公司梳理资产管理流程，防范资产价值贬损[15] - 公司明确销售业务各环节职责与审批权限，强化销售计划管理[16] - 公司围绕工程项目各环节建立规范操作程序和风险控制[17] 信息管理 - 公司梳理内部报告形成《上报信息清单》，明确内部信息编制程序与流程[22] - 公司管理基本实现计算机化和网络化，指定IT支持部负责信息系统建设与管理[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额为利润总额5%及以上[24] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额为利润总额3.5% - 5%[24] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额小于利润总额3.5%[24] - 非财务报告内部控制缺陷认定定量标准参照财务报告[27] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 内控体系要求 - 内控体系建设应与公司经营等情况相适应并及时调整[31]

决策权限 - 收购、出售涉及资产总额（或成交金额）占公司最近一期经审计总资产30%以下，董事会有权决定[3] - 收购、出售标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入50%以下或绝对金额5000万元以下，董事会有权决定[3] - 收购、出售标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一期经审计净利润50%以下或绝对金额500万元以下，董事会有权决定[3] - 收购、出售成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以下或绝对金额5000万元以下，董事会有权决定[3] - 收购、出售产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下或绝对金额500万元以下，董事会有权决定[3] - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产30%以上、50%以下或绝对金额5000万元以下事项由董事会审议决定[4] - 公司及控股子公司公开竞拍经营性土地，交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元人民币，由董事会审议决定[4] 其他规定 - 公司所有对外担保须经董事会全体成员三分之二签署同意[5] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见，同意则5日内发出召开通知[3] - 公司与关联法人12个月内关联交易累计金额在300万元至3000万元之间，占最近一期经审计净资产值0.5%至5%，需独立董事认可后提交董事会审议批准[7] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上的关联交易，需独立董事审议同意后提交董事会批准实施[7] - 公司对外捐赠资产一年内累计不大于最近一期经审计净资产的5%[7] 未来计划与政策 - 公司未来十二个月重大对外投资计划或重大现金支出指累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%[8][9] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[8][9] - 公司发放股票股利需经营良好，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且有利于全体股东利益，并满足现金分红条件[8][9] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过[10][11] - 公司利润分配政策调整需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[11] 会议决议 - 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第四次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2]

财务表现 - 荣安地产2024年第一季度营业收入为76.92亿元，同比增长48.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元，同比下降37.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降91.55%[4] - 公司2024年第一季度营业总成本为719,371,8651.93元，较上一季度的500,411,183.59元增长了43.7%[17] - 公司2024年第一季度营业利润为508,923,643.78元，较上一季度的710,144,328.16元下降了28.3%[17] - 公司2024年第一季度净利润为407,185,839.10元，较上一季度的649,691,775.20元下降了37.3%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为110,519,618.78元，较上一季度的1,308,321,937.07元下降了91.6%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,627,919.99元，较上一季度的60,987,248.99元下降了87.5%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-614,457,139.07元，较上一季度的-2,920,236,314.05元有所改善[21] 资产负债表变动 - 公司预付款项增加导致资产负债表中预付款项增加77.52%[7] - 公司销售费用减少导致销售费用支出下降33.70%[7] - 公司持有的投资性房地产价值为61.67亿[15] - 公司负债合计为308.89亿，较上期减少了7.77亿[16] 费用支出变动 - 研发费用减少导致财务费用下降67.18%[8] - 政府补助减少导致其他收益下降92.25%[8] - 公司投资收益减少导致投资收益下降97.06%[8] - 预售项目减少导致经营活动产生的现金流量净额下降91.55%[8] 股东信息 - 股东信息显示荣安集团持股比例为47.93%[9]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月28日14:45召开[3] - 网络投票2024年6月28日9:15 - 15:00[3] - 会议登记2024年6月26日9:00 - 16:30[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月21日[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[8] - 投票代码360517，简称为荣安投票[14] - 会议地点在公司20楼会议室[6] - 会议预期半天，费用自理[10] - 议案内容详见2024年4月29日公告[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符等应继续履职至新任产生，公司60日内补选[11] 履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] - 对董事会议案投反对或弃权票，披露决议时应同时披露异议意见[14] 会议要求 - 专门会议过半数独立董事出席方可举行，决议经全体过半数通过[17] - 原则上提前三日通知并提供资料，全体一致同意可免除[17] 费用与津贴 - 行使职权聘请专业机构费用由公司承担[23] - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议，年报披露[23] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[25] - 由董事会负责解释和修订[25] - 经股东大会审议通过后生效施行[25]

业绩总结 - 2023年实现营业收入223.33亿元[10] - 2023年净负债率降至17.72%，“三道红线”指标均处“绿”档[10] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，含2次正式、4次临时会议[2] - 2023年战略等四个委员会分别召开1、2、2、1次会议[4][5] 信息披露与投资者沟通 - 2023年发布45件临时公告和4件定期报告，上一年度信披考核为"B"级[6] - 2023年接听投资者咨询电话约919个，回复互动易提问47个[8] 未来展望 - 2024年关注浙江省内深耕城市土地市场，适时增优质土储[13] - 2024年以降本增效为目标，落实精细化管理降费用[14] - 2024年搭建沟通平台提升投资者关系管理水平[18] 其他 - 获评亿翰智库多项企业荣誉[10] - 积极开展党建工作，以“三个满意”为目标[19] - 2024年董事会提升公司治理等能力[19]

关联交易金额 - 2023年与荣安物业日常关联交易实际发生7897.30万元，2024年预计6580万元[2] - 2024年向荣安物业出租办公楼预计80万元，已发生11.04万元，上年75.97万元[4] - 2024年接受荣安物业劳务预计6500万元，已发生962.36万元，上年7821.33万元[4] 关联交易比例 - 2023年向关联人出租办公楼实际占比1.11%，与预计差异 -15.59%[6] - 2023年接受关联人劳务实际占比98.27%，与预计差异 -13.10%[6] 荣安物业财务 - 2023年末资产200,857,844.35元，负债134,448,323.96元，净资产66,409,520.39元[9] - 2024年3月末资产213,437,600.34元，负债137,448,323.96元，净资产75,989,276.38元[9] - 2023年营收273,627,875.63元，净利润25,866,841.80元[9] - 2024年1 - 3月营收89,513,687.71元，净利润9,579,755.99元[9] 股权结构 - 公司实控人王久芳间接持荣安物业51%股权，王丛玮间接持49%股权[9]

公司基本情况 - 公司股票代码为000517，股票简称为荣安地产[5] 财务表现 - 公司营业收入2023年达到223.33亿人民币，同比增长57.75%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为3.57亿人民币，同比下降43.34%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为24.28亿人民币，同比下降76.82%[9] - 公司基本每股收益为0.1123元，同比下降43.34%[9] - 公司总资产为483.17亿人民币，较上年末下降34.12%[9] - 公司归属于上市公司股东的净资产为85.68亿人民币，较上年末下降6.69%[9] 财务报告 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] 财务细节 - 公司2023年第一季度营业收入为51.85亿元，第二季度为53.47亿元，第三季度为29.90亿元，第四季度为88.11亿元[12] - 公司2023年净利润分别为6.48亿元、2.04亿元、1.70亿元、-6.64亿元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为13.08亿元、5.76亿元、5.78亿元、-0.34亿元[12] 房地产开发 - 公司2023年全国房地产开发投资为110,913亿元，较去年下降9.6%[15] - 公司2023年房地产开发景气指数为93.36，仍处于较低景气水平[15] 项目情况 - 公司截至报告期末总可售建筑面积约92.13万平方米[17] - 公司报告期内竣工面积约271.25万平方米，期末在建建筑面积约101.77万平方米[18] 经营计划 - 公司2024年经营计划包括深耕长三角城市群，加快销售去化，优化融资结构，提升产品品质和销售团队执行力[21] 股东情况 - 王久芳为公司董事长，持股数为9.135亿股[49] 内部控制 - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[69] 社会责任 - 公司积极响应国家“碳达峰碳中和”战略，加大装配式建筑比例，推广绿色建造，力争项目获评三星级绿色建筑[76] - 公司累积捐赠超过百个公益慈善项目，公益事业投入超两亿元，公益项目覆盖人口超过100多万，涵盖教育、扶贫、医疗等多个领域[78]

独立董事评估 - 公司对独立董事杨华军、闫国庆2023年度独立性进行评估并出具意见[2] - 两位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[2] - 专项意见于2024年4月29日由董事会发布[2][3]