公司基本信息 - 证券代码 000567，证券简称海德股份，为海南海德资本管理股份有限公司 [1] - 2022 年 5 月 23 日下午 3:00 - 4:00 通过中国证券网路演中心召开 2021 年度业绩网上说明会 [1] - 接待人员包括董事长王广西等多位公司领导 [1] 经营业绩 - 2021 年营业收入 6.67 亿元，同比上升 113.79%；扣非净利润 3.84 亿元，同比上涨 196.94%；净利润 3.83 亿元，同比增长 199.96% [4][5] - 2022 年一季度净利润 1.27 亿元，同比增长 164.95％ [8] - 2021 年管理费用同比上升 38.6%，净利润同比增长 199.97% [3] 业务结构 收入构成 - 2021 年收购重组类业务收入 4.46 亿元，占比 66.92%；收购处置类业务收入 1.39 亿元，占比 20.91%；特殊机遇业务收入 0.75 亿元，占比 11.24% [2] 存量业务规模 - 2021 年末存量管理资产规模 252.64 亿元，投放的存量业务规模 60.42 亿元，其中收购重组类业务 53.83 亿元，占比 89.10%，收购处置类业务 6.59 亿元，占比 10.90% [5] 2021 年新增业务投放与处置 - 新增投放 40.91 亿元，其中收购重组类业务 39.5 亿元，收购处置类业务 1.41 亿元 [10] - 存量项目回款 32.70 亿元，其中收购重组类业务 13.95 亿元，收购处置类业务 16.62 亿元，特殊机遇业务 2.13 亿元 [10] 核心竞争力 - 依托强产业背景和上市平台规范运作和管理经验，在资产定价、风险识别等方面具备特别优势，能快速精准估值并设计最优重组方案 [1][2] - 产业背景优势和资产管理业务优势互补、协同协作 [2] - 不良资产管理和投资管理业务核心逻辑相通，可互相促进 [2] 行业环境与机遇 - 困境资管行业发展前景巨大，国家政策支持，市场空间广阔，收购重组业务将成未来主要业务模式 [7] - 我国不良资产存量规模预计达 6 万亿元，考虑困境企业等预计规模可能达 10 万亿元 [4][7] 公司战略与规划 未来三年战略 - 以价值创造为中心，资本管理和资产管理双轮驱动，做大做强困境资产纾困提质、优质资产运管增值和资本募投管退三项主业 [2][8][9] 2022 年业务规划 - 制定实施公司战略发展规划 [8] - 聚焦主业探索多渠道发展，如拓展个人不良贷款收购处置业务、设立私募股权基金和产业基金等 [8] - 加大投后管理力度 [8] - 强化管理细化内部管控 [8] 其他重要信息 现金流与杠杆率 - 2021 年经营性净现金流 -9.55 亿元，净利润 3.83 亿元，差异因业务拓展，新项目支出大于存量项目收回现金 [2] - 2021 年末杠杆率约 0.4 倍，与其他困境资管公司 5 - 6 倍相比有较大提升空间 [3][5] 控股股东情况 - 控股股东永泰集团等五家公司合并重整计划获南京中院裁定批准，债务问题实质化解，对公司有积极影响 [4] - 控股股东质押股份无平仓风险 [4][5][8] 激励与风控机制 - 建立完整、规范、有效的激励机制，注重短期与中长期激励结合等 [3] - 建立健全合规、高效、符合自身特点的项目决策机制和风险控制机制 [3] 资本管理业务优势 - 与困境资产管理核心相通，可相互促进 [2][6][10] - 具有实业背景，企业管理实操经验丰富 [2][6][10] - 是上市公司金融公司，熟悉资本市场规则 [2][6][10]

财务表现 - 公司2021年营业收入为6.67亿元，同比增长113.79%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元，同比增长199.96%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.55亿元，同比下降556.11%[28] - 基本每股收益为0.5979元，同比增长200.00%[28] - 加权平均净资产收益率为8.43%，同比增加5.45个百分点[28] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.84亿元，同比增长196.94%[28] - 公司2021年末总资产为6,653,867,443.28元，同比增长9.28%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为4,741,430,813.12元，同比增长8.80%[30] - 2021年第四季度营业收入为273,973,124.90元，为全年最高季度[33] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为152,384,764.85元，为全年最高季度[33] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-171,482,493.99元，为全年最低季度[33] - 公司2021年营业收入为6.665亿元，同比增长113.79%[66] - 公司2021年净利润为3.834亿元，同比增长199.96%[50] - 公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为383,362,569.62元[196] - 公司2021年度母公司未分配利润为497,259,013.96元[196] - 公司2021年度资本公积为3,352,679,403.58元[196] 股东回报与分配 - 公司拟以641,138,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.47元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[6] - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金股利4.47元，并每10股转增4.5股[193] 业务与资产 - 公司主营业务为资本运作及管理、投融资研究、咨询、企业重组、并购经营业务[26] - 公司存量管理资产规模为252.64万元，其中收购重组类业务占24.82%，收购处置类业务占75.16%[50] - 公司金融业营业收入为6.665亿元，占总营业收入的99.99%[68] - 公司海南省外营业收入为6.486亿元，同比增长140.45%[68] - 公司不良债权资产净收益为6.603亿元，占总营业收入的99.06%[68] - 公司资产管理业务营业收入为6.665亿元，占总营业收入的99.99%[68] - 公司手续费及佣金收入为620.15万元，同比下降33.75%[68] - 公司海南省内营业收入为1793.66万元，同比下降57.32%[68] - 公司金融业毛利率为100%[70] - 公司前五名客户合计销售金额为461,258,367.13元，占年度销售总额的69.20%[75][78] - 公司前五名供应商合计采购金额为4,086,481,258.04元，占年度采购总额的99.75%[78] - 公司2021年证券投资总额为57.5亿元，其中股票投资总额为36.17亿元，基金投资总额为5亿元，信托产品投资总额为6.05亿元[102] - 公司控制的结构化主体华渡壹号私募创投基金主要投资新三板股票，资金闲置时可用于投资银行存款、银行理财等[112] - 公司自2016年转型以来，多项经营指标创历史新高，转型取得阶段性成功[119] - 未来三年公司将依托海德股份和海徳资管两个平台，聚焦资本管理和资产管理双轮驱动[120] - 公司将通过并购重组等方式，精选储能新能源等领域的投资项目，提升资本管理规模[120] - 2022年公司计划实现净利润大幅提升，资产管理规模迈上新台阶[122] - 公司将探索个人不良贷款批量转让业务，并设立私募股权基金和产业基金[125] - 2022年公司将强化存量项目回款管理，按时完成清收任务，实现顺利退出[125] - 公司将持续建立健全科学规范的风险管理体系，强化资金管理和财务预算控制[125] - 公司将加强对宏观经济走势及金融形势的分析，预判并应对市场风险[127] - 公司作为上市公司，具备资本管理优势，子公司海徳资管资本实力位居行业前列[128] - 公司已建立快速反应和应急处置机制，预防和降低声誉风险[129] 现金流与投资 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-955,327,781.65元，同比下降556.11%，主要因不良资产项目投资等经营性支出较大[84][87] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为18,858,281.49元，同比增长186.65%，主要因投资支付的现金同比减少[84][85] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为122,939,187.76元，同比增长165.85%，主要因取得金融机构借款同比增加[84][86] - 2021年货币资金为478,783,542.55元，占总资产比例7.20%，同比下降13.91%，主要因收购债权类资产所致[91] - 2021年应收账款为73,150,000.00元，占总资产比例1.10%，主要因处置债权资产应收款增加[91] - 2021年公允价值变动损益为22,659,262.50元，占利润总额比例5.30%，主要因债权资产公允价值上升[90] - 2021年资产减值损失为-33,178,223.43元，占利润总额比例-7.76%，主要因计提债权资产信用减值损失[90] - 交易性金融资产期末余额为682,853,261.73元，同比下降24.73%，主要因处置债权类资产所致[94] - 债权投资期末余额为4,156,924,528.86元，同比增长50.00%，主要因购买债权类资产所致[94] - 报告期投资额为5,000,000元，同比下降90.94%[98] - 金融资产本期公允价值变动损益为22,659,262.50元[97] - 金融资产本期出售金额为1,553,513,568.74元[97] - 境内外股票*ST中孚报告期损益为-2,555,616.27元[100] - 境内外股票顺网科技报告期损益为-420,613.27元[100] - 境内外股票游族网络报告期损益为-105,674.07元[100] - 境内外股票国轩高科报告期损益为790,646.91元[100] - 境内外股票华昌化工报告期损益为1,705,688.78元[100] 公司治理与高管 - 公司董事会下设战略委员会、风险管理和审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，确保公司治理结构完善[138] - 公司独立董事在财务审计、高管聘任等事项中发挥重要作用，提供专业意见[141] - 监事会严格履行职责，对董事和高级管理人员的合法合规情况进行监督[142] - 公司高级管理人员严格遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责[143] - 公司高度重视信息披露，确保所有投资者平等获取公司信息[145] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[146] - 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[148] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.35%[149] - 公司董事长王广西持有29,000股，未发生增减变动[151] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，朱新民、廖绪文、梁译之、史红云的年薪均为29,000元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，黄昌兵、李格非、涂为东、李海滨、王磊的年薪均为0元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，合计年薪为212,207元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，王磊于2022年3月3日被聘任为副总经理[154] - 公司现任董事长王广西先生，曾任永泰投资控股有限公司董事长，现任海徳资产管理有限公司董事长[155] - 公司现任副董事长李镇光先生，曾任三峡财务有限责任公司总经理，现任海徳资产管理有限公司董事、总经理[156] - 公司现任董事、总经理王岩玲女士，曾任中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部副处长，现任海徳资产管理有限公司副董事长[159] - 公司现任董事郭怀保先生，曾任中国华电集团财务有限公司党组成员、副总经理，现任海南海德投资有限公司执行董事兼总经理[160] - 公司现任独立董事黄昌兵先生，曾任重庆市审计局外资处处长，现任三峡人寿保险股份有限公司审计稽核部总经理[161] - 公司现任监事会主席朱新民先生，曾任永泰能源股份有限公司监事会主席，现任海徳资产管理有限公司监事[162] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案由股东大会和董事会审议通过[170] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[169] - 公司高级管理人员包括副总经理、财务总监等职位，分别由李海滨、史红云等人担任[166][169] - 公司在股东单位任职情况显示，部分高管在永泰集团有限公司等股东单位担任职务，但不领取报酬津贴[166] - 公司高管在其他单位任职情况显示，部分高管在海徳资产管理有限公司等外部单位担任职务，但不领取报酬津贴[166][169] - 公司高管包括梁译之、李海滨等人在海徳资产管理有限公司、黄河文化传媒股份有限公司等外部单位担任重要职务[166][169] - 公司高管王磊自2022年3月3日起担任公司副总经理，并兼任对外经济贸易大学和西南财经大学校外硕士生导师[166] - 公司高管史红云女士担任财务总监，曾在永泰能源股份有限公司等公司担任财务相关职务[166] - 公司高管廖绪文女士现任公司第九届监事会职工代表监事，曾在海徳资产管理有限公司等公司担任高管职务[165] - 公司高管梁译之先生现任公司副总经理、董事会秘书，并在海徳资产管理有限公司等外部单位担任董事、副总经理职务[165][169] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为1,832.15万元，其中董事长王广西获得273万元，副董事长李镇光获得248万元，董事兼总经理王岩玲获得253万元[172] - 公司独立董事王子健、黄昌兵、李格非2021年税前报酬均为19.05万元[172] - 公司2021年共召开3次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席会议[176] - 公司风险管理和审计委员会2021年共召开5次会议，审议通过了2020年度财务决算报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案等重要议案[181] - 公司董事2021年对公司有关事项未提出异议，且董事提出的建议均被采纳[177][178] - 公司董事2021年积极参加培训，提高履职能力，为公司经营管理、未来发展等方面提出宝贵意见和建议[178] - 公司风险管理和审计委员会2021年与审计机构保持充分沟通，确保审计独立性和工作如期完成[181] - 公司2021年董事会会议决议均及时在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等平台披露[173] - 公司2021年第三季度报告及内控审计报告已审议通过[184] - 公司与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签署战略合作协议[184] - 公司2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况符合法律法规[184] 员工与培训 - 公司报告期末在职员工数量为66人，其中硕士及以上学历32人[188] - 公司2021年通过内部和外部培训提升员工专业技能和整体素质[192] 内部控制与风险管理 - 公司2021年度内部控制自我评价报告显示公司内部控制无重大缺陷[198] - 公司修订了多个内部管理制度，包括《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》、《公司董事会议事规则》等[199] - 公司制定了海徳资管《个人不良贷款清收管理办法》以规范新业务流程[199] - 公司强化内部监督管理机制，制定了《内部审计制度》、《内部监督管理制度》及《内部控制评价管理制度》[199] - 公司加强了基础管理，印发了《分公司管理办法》、《财务信息系统管理办法》等管理制度[199] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[200] 行业与市场环境 - 2021年商业银行不良贷款余额约2.85万亿元，不良率1.73%[44] - 2021年全国规模以上工业企业应收账款18.87万亿元，比上年增长13.3%[44] - 公司现有杠杆仅约0.4倍，和其他困境资管公司5-6倍的业务杠杆相比，具有较大的业务提升空间[49] - 公司未来展望中提到，全球经济复苏乏力，通胀压力持续加大，国内经济增长面临压力，2021年GDP同比增长8%[114] - 困境资产行业在当前经济下行周期内机会增多，供给充分，未来几年不良资产管理将迎来重大机遇[115][118]

财务指标增长情况 - 本报告期营业收入200,912,623.87元，较上年同期增长171.95%[7] - 归属于上市公司股东的净利润127,305,670.65元，较上年同期增长164.95%[7] - 本报告期末总资产7,119,058,832.18元，较上年度末增长6.99%[7] - 营业收入较2021年同期增长171.95%，主要系资产管理业务收入同比增加所致[11] - 税金及附加较2021年同期增长613.67%，主要系缴纳增值税增加导致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较2021年同期增长315.11%，主要系收到金融机构借款所致[11] - 2022年第一季度营业总收入2.0091262387亿美元，上期为7387.934041万美元，同比增长约172%[29] - 2022年第一季度营业总成本5745.03988万美元，上期为4351.965556万美元，同比增长约32%[29] - 2022年第一季度营业利润1.42836986亿美元，上期为5527.043086万美元，同比增长约159%[29] - 2022年第一季度净利润1.2730567065亿美元，上期为4804.869242万美元，同比增长约165%[29] - 2022年第一季度基本每股收益0.1986美元，上期为0.0749美元，同比增长约165%[31] - 长期借款从4.44亿美元增加到7.56亿美元[25] - 未分配利润从6.7993952059亿美元增加到8.0724519124亿美元[25] - 负债合计从19.1243663016亿美元增加到22.5032234841亿美元[25] - 所有者权益合计从47.4143081312亿美元增加到48.6873648377亿美元[25] 财务指标下降情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -410,968,622.82元，较上年同期下降864.32%[7] - 货币资金较2021年12月31日减少38.72%，主要系购买债权类资产所致[11] - 应收账款较2021年12月31日减少51.17%，主要系收到债权类资产处置款所致[11] - 递延所得税负债从167.926335万美元减少到146.470281万美元[25] 特定资产变动情况 - 买入返售金融资产较2021年12月31日增长5016.13%，主要系增加购买国债逆回购资产所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,679人[16] - 海南祥源投资有限公司持股比例65.80%，持股数量421,898,926股[16] 资产负债期末与年初余额对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额为293,382,989.25元，年初余额为478,783,542.55元[19] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额为530,565,364.53元，年初余额为682,853,261.73元[19] - 2022年3月31日应收账款期末余额为35,720,000.00元，年初余额为73,150,000.00元[19] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为2,351,568,482.08元，年初余额为2,486,002,853.63元[19] - 2022年3月31日债权投资期末余额为4,756,800,691.48元，年初余额为4,156,924,528.86元[19] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为4,767,490,350.10元，年初余额为4,167,864,589.65元[22] - 2022年3月31日资产总计期末余额为7,119,058,832.18元，年初余额为6,653,867,443.28元[22] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额为1,492,857,645.60元，年初余额为1,466,757,366.81元[22] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为439,157,405.63元，上期为113,022,808.51元[36] - 经营活动现金流出小计本期为850,126,028.45元，上期为59,253,453.44元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 410,968,622.82元，上期为53,769,355.07元[36] - 投资活动现金流入小计本期为536,465.34元，上期为48,293,123.20元[36] - 投资活动现金流出小计本期为26,626,617.18元，上期为7,662,254.73元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,090,151.84元，上期为40,630,868.47元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为390,303,900.00元，上期为617,543,287.50元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为27,780,144.74元，上期为786,070,307.49元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为362,523,755.26元，上期为 - 168,527,019.99元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,059,676.68元，上期为 - 74,126,796.45元[39]

营业收入相关 - 本报告期营业收入160,993,433.64元，同比增长97.91%；年初至报告期末营业收入392,571,436.11元，同比增长64.15%[4] - 营业总收入从2.39亿美元增长至3.93亿美元，涨幅约64.15%[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润110,909,664.16元，同比增长188.76%；年初至报告期末230,977,804.77元，同比增长99.63%[4] - 净利润从1.16亿美元增长至2.31亿美元，涨幅约99.63%[33][37] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-783,845,287.66元，同比减少853.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.84亿美元，上期为 -0.82亿美元[40] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产6,462,852,077.05元，较上年度末增长6.14%；归属于上市公司股东的所有者权益4,589,046,048.27元，较上年度末增长5.30%[4] - 公司资产总计从60.89亿美元增长至64.63亿美元，涨幅约6.15%[26][29] 政府补助相关 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助3,511,610.62元[7] 货币资金相关 - 2021年9月30日货币资金620,763,670.31元，较2020年12月31日减少51.71%，主要系收购债权类资产所致[9] - 2021年9月30日货币资金为620,763,670.31元，2020年12月31日为1,285,419,179.57元[23] 债权投资相关 - 2021年9月30日债权投资2,820,031,666.54元，较2020年12月31日增长271.26%，主要系增加购买债权类资产所致[12] 投资收益相关 - 2021年1 - 9月投资收益24,878,311.14元，较2020年1 - 9月增长78.56%，主要系处置合伙企业确认投资收益所致[12] 公允价值变动收益相关 - 2021年1 - 9月公允价值变动收益5,160,876.93元，较2020年1 - 9月增长208.02%，主要系证券资产公允价值上升所致[12] 筹资活动现金流量净额相关 - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额29,496,567.68元，较2020年1 - 9月增长122.41%，主要系取得借款收到的现金同比增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.29亿美元，上期为 -1.32亿美元[43] 股东数量与持股情况相关 - 报告期末普通股股东总数为21,548名[16] - 永泰集团有限公司持股比例65.80%，持股数量421,898,926股[16] - 海南祥源投资有限公司持股比例7.64%，持股数量49,000,049股[16] - 海南新海基投资有限公司持股比例1.84%，持股数量11,766,750股[16] 业务发展相关 - 2021年7月，海德资管获批参与不良贷款转让试点工作[19] - 2021年8月，海德资管在四川省设立西南分公司[19] - 2021年8月，公司及海德资管与中国东方资产广西分公司签署战略合作协议[20] 交易性金融资产相关 - 2021年9月30日交易性金融资产为1,332,769,178.75元，2020年12月31日为2,130,727,379.01元[23] 流动资产相关 - 2021年9月30日流动资产合计3,543,579,878.60元，2020年12月31日为5,178,477,506.03元[23] 非流动资产相关 - 非流动资产合计从9.10亿美元增长至29.19亿美元，涨幅约220.63%[26] 流动负债相关 - 流动负债合计从11.51亿美元降至10.58亿美元，降幅约8.07%[26] 非流动负债相关 - 非流动负债合计从5.80亿美元增长至8.16亿美元，涨幅约40.72%[26][29] 营业总成本相关 - 营业总成本从1.25亿美元增长至1.61亿美元，涨幅约28.56%[33] 营业利润相关 - 营业利润从1.24亿美元增长至2.55亿美元，涨幅约104.39%[33] 利润总额相关 - 利润总额从1.28亿美元增长至2.56亿美元，涨幅约100.15%[33] 基本每股收益相关 - 基本每股收益从0.1805元增长至0.3603元，涨幅约99.61%[37] 经营活动现金流入与流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为14.93亿美元，上期为3.41亿美元[40] - 经营活动现金流出小计本期为22.76亿美元，上期为4.23亿美元[40] 投资活动现金流入与流出及净额相关 - 投资活动现金流入小计本期为0.97亿美元，上期为0.68亿美元[40] - 投资活动现金流出小计本期为1.48亿美元，上期为8.40亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.82亿美元，上期为 -0.16亿美元[43] 筹资活动现金流入与流出相关 - 筹资活动现金流入小计本期为10.94亿美元，上期为8.03亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计本期为10.64亿美元，上期为9.35亿美元[43] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.74亿美元，上期为 -2.29亿美元[43]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为2.3158亿元，同比增长46.74%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2007亿元，同比增长55.34%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1688亿元，同比增长58.17%[27] - 基本每股收益为0.1873元/股，同比增长55.31%[27] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比增加0.91个百分点[27] - 总资产为64.0634亿元，同比增长5.21%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为44.7814亿元，同比增长2.76%[27] - 公司总资产约64.06亿元，比上年期末上涨5.21%[45] - 公司实现营业收入为2.32亿元，较上年同期上涨46.74%[45] - 归属于母公司的净利润为1.20亿元，较上年同期上涨55.34%[45] - 营业收入同比增长46.74%，达到231,578,002.47元，主要由于资产管理业务收入增加[56] - 公司2021年6月30日的货币资金为481,558,115.95元，较2020年12月31日的1,285,419,179.57元大幅减少[183] - 公司2021年6月30日的交易性金融资产为1,334,033,003.90元，较2020年12月31日的2,130,727,379.01元减少37.4%[183] - 公司2021年6月30日的流动资产合计为3,523,693,419.19元，较2020年12月31日的5,178,477,506.03元减少31.9%[183] - 公司2021年6月30日的债权投资为2,778,017,350.04元，较2020年12月31日的759,575,712.52元大幅增加265.8%[187] - 公司2021年6月30日的资产总计为6,406,342,252.37元，较2020年12月31日的6,088,885,350.11元增加5.2%[187] - 公司2021年6月30日的短期借款为815,000,000.00元，较2020年12月31日的835,000,000.00元减少2.4%[187] - 公司2021年6月30日的应付账款为116,481,258.04元，较2020年12月31日的89,670,153.70元增加29.9%[187] - 公司2021年6月30日的未分配利润为449,709,324.89元，较2020年12月31日的329,641,184.28元增加36.4%[190] - 公司2021年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为4,478,136,384.11元，较2020年12月31日的4,358,068,243.50元增加2.8%[190] - 公司流动资产合计从2020年12月31日的159,973,163.16元增长至2021年6月30日的236,757,718.11元，增长幅度为48%[195] - 公司货币资金从2020年12月31日的2,451,492.64元大幅增长至2021年6月30日的20,484,431.01元，增长幅度为735%[195] - 公司其他应收款从2020年12月31日的3,668,359.20元增长至2021年6月30日的93,668,359.20元，增长幅度为2453%[195] - 公司非流动资产合计从2020年12月31日的4,780,204,806.12元增长至2021年6月30日的5,080,887,420.65元，增长幅度为6.3%[195] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的4,773,929,022.62元增长至2021年6月30日的4,776,479,022.62元，增长幅度为0.05%[195] - 公司流动负债合计从2020年12月31日的529,655,702.62元增长至2021年6月30日的680,359,967.40元，增长幅度为28.5%[198] - 公司应付职工薪酬从2020年12月31日的667,436.82元增长至2021年6月30日的7,543,436.82元，增长幅度为1030%[198] - 公司其他应付款从2020年12月31日的366,871,512.27元增长至2021年6月30日的583,221,427.33元，增长幅度为59%[198] - 公司长期借款从2020年12月31日的182,414,293.29元增长至2021年6月30日的418,323,786.61元，增长幅度为129%[198] - 公司未分配利润从2020年12月31日的199,680,914.15元减少至2021年6月30日的190,534,325.53元，减少幅度为4.6%[198] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.8272亿元，同比下降677.36%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降677.36%，达到-982,723,495.29元，主要由于资产管理业务支出增加[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长634.09%，达到78,323,664.29元，主要由于处置合营企业持有份额收回资金[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长218.17%，达到92,590,965.05元，主要由于取得借款收到的现金增加[56] 业务构成 - 公司主要业务包括不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务[36] - 不良资产收购处置业务和不良资产收购重组业务为公司2021年上半年利润的主要来源[36] - 公司是国内唯一一家以不良资产管理为主营业务的A股上市公司[52] - 公司积极研究并已开始尝试进入政府、监管机构鼓励的市场化债转股、上市公司及民企纾困等业务领域[55] 不良资产管理 - 国内不良资产整体规模保守估计已近4万亿元[44] - 公司不良资产经营主体海徳资管注册资本47.21亿元，资本规模位于地方AMC行业前列[44] - 公司通过全资子公司海徳资管开展AMC业务，建立了全面的风险管理和内部控制制度[51] 投资与金融资产 - 投资收益为23,357,552.75元，占利润总额的17.44%，主要由于处置合伙企业确认投资收益[63] - 债权投资同比增长30.89%，达到2,778,017,350.04元，主要由于增加购买债权类资产[65] - 长期借款同比增长3.20%，达到814,823,786.61元，主要由于借入金融机构长期借款[64] - 交易性金融资产同比下降14.17%，达到1,334,033,003.90元，主要由于处置债权类资产[64] - 公司报告期投资额为5,000,000元，较上年同期的50,000,000元下降了90.00%[70] - 公司交易性金融资产期初数为2,130,727,379.01元，期末数为1,334,033,003.90元，本期公允价值变动损益为5,985,725.20元[67] - 公司持有的华昌化工股票本期公允价值变动损益为777,588.53元，期末账面价值为3,722,879.00元[72] - 公司持有的国轩高科股票本期公允价值变动损益为215,873.08元，期末账面价值为2,073,151.08元[72] - 公司持有的江淮汽车股票本期公允价值变动损益为195,687.00元，期末账面价值为1,162,205.00元[72] - 公司持有的顺网科技股票本期公允价值变动损益为2,277,050.06元，期末账面价值为0元[72] - 公司持有的游族网络股票本期公允价值变动损益为1,999,036.00元，期末账面价值为0元[72] - 公司持有的长安汽车股票本期公允价值变动损益为0元，期末账面价值为0元[72] - 公司持有的知远风华价值2号私募投资基金本期公允价值变动损益为535,535.53元，期末账面价值为5,795,795.80元[73] - 公司成立华渡壹号私募创投基金，杭州华渡公司和海徳资管公司各出资100万元，主要投资新三板股票[81] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，宏观经济政策和行业监管政策可能对经营产生重大影响[84] - 不良资产管理行业竞争加剧，公司将面临来自五大国有资产管理公司、地方资产管理公司等多方竞争压力[85] - 公司面临经营风险，业务规模扩大需进一步改善和优化风险管理、内部控制及合规机制[86] - 公司面临盈利波动风险，不良资产管理行业盈利周期较长且与宏观经济高度相关[87] - 公司面临人才不足风险，业务规模扩大可能导致人才储备不足[90] 股东与股权 - 公司有限售条件股份从423,269,915股减少至1,365,062股，比例从66.02%降至0.21%[164] - 无限售条件股份从217,869,011股增加至639,773,864股，比例从33.98%升至99.79%[164] - 永泰集团有限公司本期解除限售股数为421,898,926股，期末限售股数为0[167] - 永泰集团有限公司持有公司65.80%的股份，共计421,898,926股，其中420,702,066股被质押，421,898,926股被冻结[168] - 海南祥源投资有限公司持有公司7.64%的股份，共计49,000,049股，其中48,999,179股被质押，49,000,049股被冻结[168] - 海南新海基投资有限公司持有公司1.84%的股份，共计11,766,750股，其中11,758,630股被质押，11,766,750股被冻结[168] - 公司前10名普通股股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系[168] 社会责任与合规 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[101] - 公司积极履行社会责任，2021年上半年与西藏那曲市尼玛县人民政府签订三年期行动协议书，巩固扶贫攻坚成果[107] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[129] - 公司半年度报告未经审计[130] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[131] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[140] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[141] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[142] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[143] - 公司报告期不存在委托理财[156] 诉讼与担保 - 公司全资子公司海徳资管与中孚实业的诉讼涉案金额为4000万元[134] - 中孚实业于2020年11月和12月分别进入破产重整程序[135] - 海徳资管通过诉讼收回融成公司及五保证人未偿还债务6794.71万元，剩余债务于2021年5月20日全部结清[135] - 公司控股股东永泰集团尚有108.58亿元金融机构借款到期未能结清，10亿元银行间市场产品到期未能兑付[139] - 报告期内公司对子公司担保额度合计800,000万元，实际发生额合计79,500万元[150] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计121,350万元，占公司净资产的比例为27.10%[152] 股东承诺 - 永泰控股集团承诺避免与海德股份产生同业竞争，并给予海德股份优先选择权[111] - 永泰控股集团承诺规范与海德股份的关联交易，确保交易合法合规[111] - 永泰控股集团承诺维护海德股份的独立性，包括人员、资产、业务、财务和机构的独立[111] - 海南祥源投资有限公司承诺保证重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[113] - 王广西承诺保证重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[113] - 郭天舒承诺保证重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[113] - 永泰控股集团有限公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法措施确保其控股或实际控制的企业也不从事此类业务[115] - 王广西承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法措施确保其控股或实际控制的企业也不从事此类业务[115] - 郭天舒承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法措施确保其控股或实际控制的企业也不从事此类业务[118] - 永泰能源股份有限公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法措施确保其控股或实际控制的企业也不从事此类业务[118] - 王广西承诺海德股份及其子公司在2013年1月1日至2016年3月31日期间未开展房地产开发业务，且不存在违法违规行为[118] - 公司自2013年1月1日至2016年3月31日未开展房地产开发业务，未违反相关法律法规[120] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[122] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[122] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责，维护公司和全体股东合法权益[122] - 公司控股股东海南祥源投资有限公司承诺自2018年4月13日起60个月内不转让持有的33,793,137股A股股票[122] - 公司股东海南新海基投资有限公司承诺自2018年4月13日起60个月内不转让持有的8,115,000股A股股票[122] - 公司控股股东永泰控股集团有限公司承诺自2018年4月13日起60个月内不转让持有的41,908,137股A股股票[122] - 公司控股股东海南祥源投资有限公司承诺在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价[122] - 公司股东海南新海基投资有限公司承诺不以任何方式操纵、影响股价[125] - 公司实际控制人王广西承诺不以任何方式操纵、影响股价[125] - 公司控股股东海南祥源投资有限公司承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务[125] - 公司股东海南新海基投资有限公司承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务[125] - 公司实际控制人王广西承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务[125] 子公司与关联公司 - 公司全资子公司海徳资管2021年1-6月净利润较上年同期上升66.21%，主要是资产管理业务收入同比增加所致[80] - 公司子公司海德资本（香港）有限公司注册资本为100万港币，注册时间为2021年1月7日，股东为海南海德资本管理股份有限公司持股51%和海徳资产管理有限公司持股49%[159]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为73,879,340.41元，同比下降12.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为48,048,692.42元，同比增长44.26%[8] - 公司营业总收入为73,879,340.41元，较上期减少12.5%[64] - 公司本期营业收入为5,641,212.93元，同比下降11.53%[75] - 公司本期净利润为-1,669,394.16元，同比亏损减少28.34%[78] - 公司净利润为48,048,692.42元，较上期增加44.3%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,769,355.07元，同比增长129.39%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加129.39%，达到53,769,355.07元，主要由于购买不良资产支付的现金同比减少[28] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为53,769,355.07元，同比大幅改善129.39%[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为147,120,034.80元，同比增长276.6%[89] - 投资活动产生的现金流量净额增加372.15%，达到40,630,868.47元，主要由于处置长期股权投资收回现金[28] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为40,630,868.47元，同比大幅改善372.08%[86] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2,550,000.00元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金[92] - 筹资活动产生的现金流量净额减少214.64%，降至-168,527,019.99元，主要由于偿还金融机构借款支付的现金同比增加[28] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-168,527,019.99元，同比恶化214.63%[88] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-132,038,000.01元，主要由于偿还债务支付的现金129,500,000.00元[92] 资产与负债 - 总资产为6,030,263,783.66元，同比下降0.96%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4,406,116,935.92元，同比增长1.10%[8] - 公司2021年第一季度货币资金为1,221,108,188.40元，较2020年底减少5%[48] - 交易性金融资产为2,171,286,701.23元，较2020年底增长1.9%[48] - 应收账款为35,625,000.00元，2020年底无此项数据[48] - 其他应收款为17,912,002.35元，较2020年底增长47.3%[48] - 流动资产合计为5,199,647,150.72元，较2020年底增长0.4%[48] - 非流动资产合计为830,616,632.94元，较2020年底减少8.8%[51] - 资产总计为6,030,263,783.66元，较2020年底减少1%[51] - 短期借款为825,000,000.00元，较2020年底减少1.2%[51] - 应付账款为116,481,258.04元，较2020年底增长29.9%[51] - 归属于母公司所有者权益合计为4,406,116,935.92元，较2020年底增长1.1%[57] - 公司长期股权投资为4,776,479,022.62元，较上期略有增加[61] - 公司固定资产为5,190,653.39元，较上期减少2.0%[61] - 公司应付职工薪酬为1,893,436.82元，较上期增加183.7%[61] - 公司其他应付款为500,181,627.33元，较上期增加36.3%[61] - 公司一年内到期的非流动负债为80,000,000.00元，较上期减少49.8%[61] 投资收益与证券投资 - 投资收益大幅增加798.49%，达到23,567,159.38元，主要由于处置长期股权投资确认投资收益[28] - 证券投资中，顺网科技本期公允价值变动损益为2,277,050.06元，报告期损益为-420,613.27元[34] - 证券投资中，游族网络本期公允价值变动损益为1,999,036.00元，报告期损益为-105,674.07元[34] - 证券投资中，江淮汽车本期公允价值变动损益为-468,895.00元，报告期损益为-469,334.63元[34] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为29,774人[12] - 永泰集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为65.80%[12] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0749元/股，同比增长44.32%[8] - 加权平均净资产收益率为1.10%，同比增加0.32个百分点[8] - 非经常性损益项目合计为-2,724,111.43元[8] - 公司基本每股收益为0.0749元，较上期增加44.3%[74] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为1,223,315,536.94元，同比下降5.73%[88] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为84,426,029.97元，同比增长90.65%[82] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为19,366,856.45元，同比增长9.01%[86] - 公司本期取得借款收到的现金为616,000,000.00元[88] - 公司本期偿还债务支付的现金为755,500,000.00元，同比大幅增加2418.33%[88] - 公司期末现金及现金等价物余额为14,983,527.43元，同比增长197.4%[92] - 公司2021年起首次执行新租赁准则，但无需调整年初资产负债表科目[95] - 公司第一季度报告未经审计[96]

财务表现 - 公司2020年营业收入为311,777,480.41元，同比增长1.46%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为127,803,689.76元，同比增长15.82%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129,476,927.78元，同比增长18.35%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为209,451,390.60元，同比增长129.63%[24] - 基本每股收益为0.1993元/股，同比增长15.80%[24] - 加权平均净资产收益率为2.98%，同比增加0.34个百分点[24] - 2020年末总资产为6,088,885,350.11元，同比增长1.13%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为4,358,068,243.50元，同比增长3.02%[27] - 2020年公司总资产约60.89亿元，比上年期末上涨1.13%[44] - 2020年公司实现营业收入为31,177.75万元，较上年同期上涨1.46%[44] - 2020年归属于母公司的净利润为12,780.37万元，较上年同期上涨15.82%[44] - 公司2020年实现营业收入31,177.75万元，同比增长1.46%，归属于母公司的净利润为12,780.37万元，同比增长15.82%[58] - 公司2020年资产管理业务收入为31,170.32万元，占营业收入的99.98%[60] - 公司2020年海南省内营业收入为42,030,480.04元，同比增长2,220.50%，海南省外营业收入为269,747,000.37元，同比下降11.69%[63] - 公司2020年管理费用为93,007,722.15元，同比下降5.25%[73] - 公司2020年财务费用为82,326,243.92元，同比增加67.65%，主要由于金融机构借款利息支出增加[73] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为209,451,390.60元，同比增长129.63%[74] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-21,764,971.32元，同比下降343.41%[74] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-186,693,128.85元，同比下降125.02%[74] - 公司2020年投资收益为9,688,270.99元，占利润总额的6.77%[77] - 公司2020年货币资金为1,285,419,179.57元，占总资产的21.11%，同比下降0.42%[78] - 公司2020年长期股权投资为141,670,919.88元，占总资产的2.33%，同比增长0.81%[78] - 交易性金融资产期初数为2,106,612,044.60元，期末数为2,130,727,379.01元，本期公允价值变动损益为-5,525,078.50元[82] - 报告期投资额为55,200,000.00元，较上年同期增长100.00%[85] - 顺网科技股票本期公允价值变动损益为-2,667,416.06元，期末账面价值为3,893,050.00元[85] - 劲胜智能股票本期公允价值变动损益为-578,120.00元，报告期损益为937,155.84元[85] - 游族网络股票本期公允价值变动损益为-1,999,036.00元，期末账面价值为2,085,860.00元[85] - 知远风华价值2号私募投资基金本期公允价值变动损益为-445,445.44元，期末账面价值为5,260,260.27元[87] - 快乐享盈201801理财产品期末账面价值为30,000,000.00元，报告期损益为121,150.68元[87] - 环旭电子股票报告期损益为51,603.92元[87] - 赛为智能股票报告期损益为70,851.20元[87] - 贵广网络股票报告期损益为-260,874.33元[87] - 公司信托产品总金额为83,791,975.79元，其中公允价值计量的信托产品金额为43,378,541.79元[90] - 公司子公司海徳资产管理有限公司总资产为6,262,547,306.64元，净利润为153,351,419.94元[96] - 公司子公司海南海德投资有限公司总资产为423,368,730.80元，净利润为-337,111.84元[96] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年度和2019年度均未进行利润分配和公积金转增股本[123] - 公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为127,803,689.76元，未进行现金分红[124] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为110,344,959.28元，未进行现金分红[124] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为120,627,881.06元，现金分红金额为21,223,909.30元，占净利润的17.59%[124] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.48元（含税），并以资本公积金每10股转增4.5股[123] 不良资产业务 - 公司2020年累计开展不良资产业务约111.87亿元，期末资产管理规模余额约254.06亿元[58] - 公司通过全资子公司海徳资管开展AMC业务，建立了全面的风险管理和内部控制制度，有效防范业务风险及经营风险[51] - 公司积极研究并尝试进入市场化债转股、上市公司及民企纾困等业务领域，并与银行、四大资管、券商等机构开展战略合作[53] - 公司与其全资子公司海徳资管共同出资收购北京彩虹甜橙资产管理有限公司100%股权，分别持有51%及49%的股权[68] - 公司计划通过设立区域分支机构、与金融机构建立总对总业务关系以及培养合作伙伴来强化不良资产收购处置业务[104] - 公司将继续加大对战略性新兴产业领域和中小微企业的债务重组业务拓展[104] - 公司将持续参与商业银行发起的各类不良资产ABS次级档产品的认购[104] - 公司将重点发展市场化债转股业务，帮助企业优化融资结构、缓解流动性压力[105] - 公司将优先开展西藏、海南地区的企业纾困业务，并面向全国范围拓展[105] - 公司2021年经营计划围绕化解金融风险和服务实体经济，秉持合法性、安全性、经济性原则[108] - 公司将积极发展市场化债转股和企业纾困业务，以增加多元化业务和巩固核心竞争力[109] - 公司将进一步完善风险管理体系，加强员工风险防范意识和业务投前投后管理[110] - 公司将与各省市专业机构联合协作，快速占领区域市场，扩大不良资产处置业务市场份额[111] - 公司将面临来自五大国有资产管理公司、地方资产管理公司及境外投资机构的竞争压力[113] - 公司全资子公司海徳资管拟出资2.00亿元人民币，与张江和平资产管理有限公司共同成立有限合伙企业，收购97户不良债权资产包[196] 行业背景 - 2020年商业银行不良贷款余额为2.7万亿元，较年初增加0.29万亿元，不良率为1.84%[101] - 2020年非银行金融机构资产管理规模合计约为65.89万亿元，保守估计不良资产余额在1.21万亿元以上[101] - 2020年规模以上工业企业应收账款为16.41万亿元，比上年末增长15.1%，不良资产余额在3000亿元以上[101] - 2020年债券市场新增30家违约发行人，到期违约金额合计约1002.55亿元[101] - 2020年1月中美达成第一阶段贸易协定，不良资产行业被纳入其中，允许美国金融服务供应商在中国申请资产管理公司许可证[101] - 2020年3月，中国成立了第5家全国性AMC-中国银河资产管理有限责任公司[101] - 2021年1月，银保监会发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让[101] 股东与股权 - 公司实际控制人永泰控股承诺避免与公司产生同业竞争，并规范关联交易，维护公司独立性[128] - 公司控股股东海南祥源投资承诺保证重大资产出售报告书内容真实、准确、完整[128] - 公司实际控制人承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》内容真实、准确、完整，并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任[131] - 公司实际控制人承诺已及时向各相关方提供重大资产重组相关信息，并保证信息真实、准确、完整[131] - 永泰控股集团有限公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法、有效措施避免同业竞争[131] - 王广西承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法、有效措施避免同业竞争[131] - 郭天舒承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法、有效措施避免同业竞争[134] - 永泰能源股份有限公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法、有效措施避免同业竞争[134] - 王广西承诺自2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反相关法律法规的情形[134] - 公司自2013年1月1日至2016年3月31日未开展房地产开发业务，不存在违法违规行为[137] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[137] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[140] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[140] - 公司控股股东海南祥源投资有限公司持有33,793,137股A股股票，承诺自非公开发行完成之日起60个月内不转让[140] - 公司股东海南新海基投资有限公司持有8,115,000股A股股票，承诺自非公开发行完成之日起60个月内不转让[140] - 公司控股股东承诺不以任何方式操纵、影响股价[140] - 公司实际控制人承诺不以任何方式操纵、影响股价[140] - 公司控股股东承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务，未来不再从事房地产业务[140] - 公司股东承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务，未来不再从事房地产业务[140] - 公司实际控制人王广西承诺海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务[144] 会计政策与审计 - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，变更会计政策[145][147] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，报酬为150万元[150] 诉讼与担保 - 公司与中孚实业、中孚铝业的诉讼涉案金额分别为4000万元和3.6亿元，预计2021年内重整方案通过并实施[154] - 公司因中孚实业、中孚铝业、豫联集团未履行付款义务，向北京市高级人民法院提起诉讼，要求支付3.6亿元债务重组本金及补偿金[157] - 公司于2019年3月16日与融成公司、天鑫洋公司签署《债权收购协议》，收购天鑫洋公司持有的1.88亿元债权[157] - 公司控股股东永泰集团截至报告期末尚有83.70亿元金融机构借款到期未能结清，10亿元银行间市场产品到期未能兑付[161] - 公司对子公司海徳资产管理有限公司提供担保，担保额度合计为40,000万元，实际担保金额为40,000万元[174] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为800,000[177] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为163,500[177] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为328,000[177] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为123,450[177] - 实际担保总额占公司净资产的比例为28.33%[177] - 公司报告期无违规对外担保情况[180] - 公司报告期不存在委托理财[181] - 公司报告期不存在委托贷款[182] - 公司报告期不存在其他重大合同[183] 社会责任与扶贫 - 公司2020年向海南、西藏两地红十字会捐款300万元及捐赠1500只专用口罩[187] - 公司2020年投入扶贫款项100万元，聚焦产业扶贫，带动剩余劳动力就业转移，帮助贫困群众逐步实现稳定就业[189] - 2020年那曲市尼玛县已退出贫困县（区），荣玛乡也已全部脱贫[189] - 公司正在与西藏相关部门沟通新一轮扶贫事宜，拟定扶贫计划，推动扶贫地区的可持续发展[194] 其他 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[119] - 公司全资子公司海徳资管实缴注册资本达到47.21亿元，资本规模在全国58家地方AMC公司中位居前列[52] - 公司前五名客户合计销售金额为228,573,642.77元，占年度销售总额的73.31%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额为354,370,153.70元，占年度采购总额的99.81%[69] - 公司2020年长期股权投资增加50,105,642.67元，主要系投资合伙企业开展不良资产管理业务所致[45] - 公司2020年买入返售金融资产增加12,022,478.37元，主要系增加购买国债逆回购资产所致[45] - 公司2020年无形资产减少67,538.88元，主要系对无形资产进行摊销所致[45] - 公司2020年第一季度营业收入为84,414,374.39元，第二季度为73,395,464.93元，第三季度为81,347,962.81元，第四季度为72,619,678.28元[29] - 公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为33,306,823.10元，第二季度为43,987,929.19元，第三季度为38,409,235.62元，第四季度为12,099,701.85元[29] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-182,944,948.38元，第二季度为56,526,201.70元，第三季度为44,194,495.72元，第四季度为291,675,641.56元[29] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为9,433,217.90元，较2019年的6,001,808.03元有所增加[30]

财务总体状况 - 本报告期末总资产60.92亿元，较上年度末增长1.19%；归属于上市公司股东的净资产43.46亿元，较上年度末增长2.74%[7] - 2020年9月30日公司资产总计60.92亿元，较2019年12月31日的60.21亿元增长1.18%[50] - 2020年9月30日公司负债合计17.46亿元，较2019年12月31日的17.91亿元下降2.41%[54] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计43.46亿元，较2019年12月31日的42.30亿元增长2.75%[54] - 母公司2020年9月30日资产总计49.38亿元，较2019年12月31日的49.37亿元增长0.02%[58] - 母公司2020年9月30日负债合计8.03亿元，较2019年12月31日的7.94亿元增长1.13%[61] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计41.35亿元，较2019年12月31日的41.43亿元下降0.19%[61] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入8134.80万元，同比下降26.52%；年初至报告期末营业收入2.39亿元，同比下降19.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3840.92万元，同比下降24.16%；年初至报告期末净利润1.16亿元，同比下降24.49%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.0599元/股，同比下降24.18%；年初至报告期末为0.1805元/股，同比下降24.48%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.89%，较上年同期下降0.30个百分点；年初至报告期末为2.70%，较上年同期下降0.94个百分点[7] - 公司本期营业总收入为81347962.81元，上期为110709524.98元[65] - 本期营业总成本为40672227.10元，上期为38078815.97元[65] - 本期营业利润为43155480.48元，上期为57585757.45元[65] - 本期利润总额为42767294.63元，上期为56586407.45元[68] - 本期净利润为38409235.62元，上期为50644070.22元[68] - 本期基本每股收益为0.0599元，上期为0.0790元[68] - 母公司本期营业收入为5678948.78元，上期为18571.43元[71] - 母公司本期营业利润为 - 3314093.19元，上期为 - 8749623.30元[71] - 母公司本期利润总额为 - 3314093.19元，上期为 - 8748973.30元[71] - 母公司本期基本每股收益为 - 0.0052元，上期为 - 0.0136元[74] - 合并年初到报告期末营业总收入为239,157,802.13元，上期为295,636,570.30元[75] - 合并年初到报告期末营业总成本为125,323,967.84元，上期为99,459,271.43元[75] - 合并年初到报告期末净利润为115,703,987.91元，上期为153,237,857.98元[79] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.1805，上期为0.2390[79] - 母公司年初至报告期末营业收入为18,349,993.04元，上期为170,000.00元[82] - 母公司年初至报告期末营业利润为 -7,917,175.78元，上期为 -38,289,836.04元[82] - 母公司年初至报告期末净利润为 -7,861,573.36元，上期为 -38,289,186.04元[82] - 母公司年初至报告期末基本每股收益为 -0.0123，上期为 -0.0597[85] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4419.45万元，同比下降61.65%；年初至报告期末为 - 8222.43万元，同比增长55.30%[7] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 82224250.96元，较2019年1 - 9月的 - 183966952.72元增长55.30%，主要因资产管理业务投放同比减少[23] - 经营活动现金流入小计本期为340,799,462.23元，上期为1,833,979,296.10元；现金流出小计本期为423,023,713.19元，上期为2,017,946,248.82元；产生的现金流量净额本期为 - 82,224,250.96元，上期为 - 183,966,952.72元[86][89] - 投资活动现金流入小计本期为68,491,608.12元，上期为43,762,961.07元；现金流出小计本期为83,995,588.74元，上期为78,585.67元；产生的现金流量净额本期为 - 15,503,980.62元，上期为43,684,375.40元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为803,058,116.29元，上期为1,045,000,000.00元；现金流出小计本期为934,679,324.32元，上期为779,618,385.98元；产生的现金流量净额本期为 - 131,621,208.03元，上期为265,381,614.02元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 229,349,439.61元，上期为125,099,036.70元；期初余额本期为1,296,449,042.96元，上期为1,247,990,865.30元；期末余额本期为1,067,099,603.35元，上期为1,373,089,902.00元[89] - 母公司经营活动现金流入小计本期为84,725,065.79元，上期为751,249,982.07元；现金流出小计本期为9,942,165.34元，上期为249,196,796.24元；产生的现金流量净额本期为74,782,900.45元，上期为502,053,185.83元[92] - 母公司投资活动现金流入小计本期无，上期无；现金流出小计本期为874,900.00元，上期为14,300.00元；产生的现金流量净额本期为 - 874,900.00元，上期为 - 14,300.00元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无，上期为200,000,000.00元；现金流出小计本期为72,231,450.03元，上期为701,294,119.22元；产生的现金流量净额本期为 - 72,231,450.03元，上期为 - 501,294,119.22元[92] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1,676,550.42元，上期为744,766.61元；期初余额本期为254,888.18元，上期为336,664.69元；期末余额本期为1,931,438.60元，上期为1,081,431.30元[92] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35058户[12] - 永泰集团有限公司持股比例65.80%，为第一大股东，其4.22亿股股份处于质押和冻结状态[12] - 海南祥源投资有限公司持股比例7.64%，海南新海基投资有限公司持股比例1.84%，二者与永泰集团有限公司为公司实际控制人下属企业，存在关联关系[12][15] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助754.66万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 380.84万元，其他营业外收入和支出为 - 321.39万元，所得税影响额为26.16万元，合计非经常性损益26.27万元[7] 资产项目变动 - 2020年9月30日买入返售金融资产为12150001.40元，较2019年12月31日的675.45元增长1798701.01%，主要因增加购买国债逆回购资产[23] - 2020年9月30日其他流动资产为2279058929.22元，较2019年12月31日的1646950701.94元增长38.38%，主要因一年内到期的债权资产重分类到其他流动资产较年初增加[23] - 2020年9月30日债权投资为391588872.51元，较2019年12月31日的834590730.20元减少53.08%，主要因长期债权资产较年初减少[23] - 2020年9月30日长期股权投资为146011265.21元，较2019年12月31日的91565277.21元增长59.46%，主要因投资合伙企业开展不良资产管理业务[23] - 2020年9月30日货币资金为1054949601.95元，较2019年12月31日的1296448367.51元有所减少[47] - 2020年9月30日交易性金融资产为2167973041.00元，高于2019年12月31日的2106612044.60元[47] - 2020年9月30日预付款项为18188271.55元，低于2019年12月31日的21504237.62元[47] - 2020年9月30日其他应收款为13979504.60元，略高于2019年12月31日的13814527.73元[47] - 2020年9月30日买入返售金融资产为12150001.40元，远高于2019年12月31日的675.45元[47] - 2020年9月30日其他流动资产为2279058929.22元，高于2019年12月31日的1646950701.94元[47] - 2020年9月30日流动资产合计为5546299349.72元，高于2019年12月31日的5085330554.85元[47] - 2020年9月30日债权投资为391588872.51元，低于2019年12月31日的834590730.20元[47] - 2020年9月30日公司长期股权投资为1.46亿元，2019年12月31日为9156.53万元[50] - 2020年9月30日公司固定资产为547.99万元，2019年12月31日为589.03万元[50] - 2020年9月30日公司应付职工薪酬为880.01万元，2019年12月31日为1249.27万元[50] - 2020年9月30日公司应交税费为2109.59万元，2019年12月31日为768.78万元[50] 投资收益与公允价值变动 - 2020年1 - 9月投资收益为13933126.06元，较2019年1 - 9月的 - 3868780.36元增长460.14%，主要因长期股权投资按权益法核算确认投资收益增加[23] - 2020年1 - 9月公允价值变动收益为 - 4777722.43元，较2019年1 - 9月的1236236.24元减少486.47%，主要因交易性金融资产公允价值下降[23] - 公司2020年第三季度证券投资最初投资成本73318756.79元，报告期损益为 - 3808423.35元，期末账面价值11788961.34元[34][36] - 合并年初到报告期末投资收益为13,933,126.06元，上期为 -3,868,780.36元[75] 债权债务案件 - 公司与中孚实业、中孚铝业2018年1月27日签署协议，涉及1亿元债权转让，剩余4000万元债务重组本金及补偿金未收回，案件已历经一审结案、申请解查封等，2020年8月17日裁定终结本次执行[26][27][28] - 公司与中孚实业、中孚铝业2017年3月23日签署协议，涉及3.6亿元债权转让，三被告未按调解书履行还款义务，2020年8月17日裁定终结本次执行，目前除首封266000000股无限售流通股外全部查封已解除[27][28] 其他财务指标变动 - 2020年1 - 9月财务费用为61736096.81元，较2019年1 - 9

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为157,809,839.32元，同比下降14.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为77,294,752.29元，同比下降24.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,418,746.68元，同比改善57.75%[23] - 基本每股收益为0.1206元/股，同比下降24.63%[23] - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比下降0.64个百分点[23] - 总资产为5,984,193,189.40元，同比下降0.61%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4,307,559,306.03元，同比增长1.83%[23] - 公司总资产约59.84亿元，比上年期末下降0.61%[41] - 公司实现营业收入为15,780.98万元，较上年同期下降14.66%[41] - 实现归属于母公司的净利润为7,729.48万元，较上年同期下降24.66%[41] - 公司2020年上半年营业收入为15,780.98万元，同比下降14.66%，归属于母公司的净利润为7,729.48万元，同比下降24.66%[54] - 公司2020年上半年金融业营业收入为15,777.27万元，占营业收入比重99.98%，同比下降14.61%[58] - 公司2020年上半年海南省外营业收入为13,623.28万元，占营业收入比重86.33%，同比下降26.27%[58] - 公司2020年上半年投资收益为1,027.77万元，占利润总额比例12.04%，主要由于长期股权投资按权益法核算确认投资收益[62] - 公司2020年上半年货币资金为10.65亿元，占总资产比例17.79%，同比下降5.06%，主要由于偿还金融机构借款本息[63] - 债权投资期末余额为929,714,843.93元，同比下降9.04%，主要系长期债权资产减少所致[66] - 交易性金融资产期末余额为2,077,455,483.45元，本期公允价值变动损益为-1,534,775.55元[67] - 报告期投资额为50,000,000元，同比增加100%[70] - 股票投资期末金额为9,475,272元，本期公允价值变动损益为-1,039,280.06元[70] - 债券投资期末金额为4,000元，累计投资收益为3,061.08元[70] - 基金投资期末金额为5,210,210.22元，本期公允价值变动损益为-495,495.49元[70] - 顺网科技股票期末账面价值为5,765,800元，本期公允价值变动损益为-794,666.06元[73] - 劲胜智能股票期末账面价值为3,709,472元，本期公允价值变动损益为-394,508元[73] - 顺络电子股票本期公允价值变动损益为150,624元[73] - 掌趣科技股票本期公允价值变动损益为-730元[73] - 知远风华价值2号私募投资基金公允价值为5,705,705.71元，较初始投资5,000,000.00元增长14.11%[75] - 快乐享盈201801理财产品公允价值为30,000,000.00元，与初始投资持平[75] - 海徳资产管理有限公司总资产为6,213,157,105.56元，净利润为81,727,497.24元[80] - 上海威弋投资合伙企业（有限合伙）净利润为19,436,003.54元，同比大幅增加[80] - 公司2020年上半年管理费用为4,336.38万元，同比增加7.17%，主要由于中介机构费用增加[55] - 公司2020年上半年财务费用为4,106.37万元，同比增加107.90%，主要由于金融机构借款利息支出增加[55] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比改善57.75%，主要由于资产管理业务投放减少[55] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,466.48万元，同比下降133.83%，主要由于投资合伙企业支付现金[55] - 公司2020年6月30日的货币资金为1,064,743,476.51元，较2019年12月31日的1,296,448,367.51元下降了17.9%[193] - 交易性金融资产在2020年6月30日为2,077,455,483.45元，较2019年12月31日的2,106,612,044.60元下降了1.4%[193] - 预付款项在2020年6月30日为18,410,586.02元，较2019年12月31日的21,504,237.62元下降了14.4%[193] - 其他应收款在2020年6月30日为13,168,724.98元，较2019年12月31日的13,814,527.73元下降了4.7%[193] - 买入返售金融资产在2020年6月30日为12,267,936.28元，较2019年12月31日的675.45元大幅增加[193] - 流动资产合计在2020年6月30日为4,903,037,495.36元，较2019年12月31日的5,085,330,554.85元下降了3.6%[196] - 长期股权投资在2020年6月30日为142,765,439.99元，较2019年12月31日的91,565,277.21元增加了55.9%[196] - 资产总计在2020年6月30日为5,984,193,189.40元，较2019年12月31日的6,020,868,402.16元下降了0.6%[196] - 短期借款在2020年6月30日为845,000,000.00元，与2019年12月31日持平[196] - 未分配利润在2020年6月30日为287,649,304.57元，较2019年12月31日的210,354,552.28元增加了36.7%[200] 业务结构 - 公司主要业务包括不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务[34] - 不良资产收购处置业务、不良资产收购重组业务、不良资产ABS业务为公司2020年上半年利润的主要来源[34] - 公司是国内唯一一家以不良资产管理为主营业务的A股上市公司，海徳资管注册资本47.21亿元[41] - 国内不良资产整体规模继续扩大，保守估计已近4万亿元[39] - 公司全资子公司海徳资管实缴注册资本已达到47.21亿元，资本规模在全国57家地方AMC公司位居前列[49] - 公司2020年上半年累计资产管理规模为327.5亿元，期末存量资产管理规模为244.8亿元，累计资产投资规模为110.13亿元，期末资产余额为46.62亿元[54] 投资与资产管理 - 股权投资增加了51,200,162.78元，主要系本报告期投资合伙企业开展不良资产管理业务所致[42] - 固定资产减少了271,882.99元，主要系本报告期计提固定资产折旧所致[42] - 无形资产减少了33,769.44元，主要系本报告期对无形资产摊销所致[42] - 买入返售金融资产增加了12,267,260.83元，主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致[42] - 公司全资子公司海徳资管拟出资2.00亿元人民币与张江和平共同成立有限合伙企业[153] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为42,152名[161] - 永泰集团有限公司持有公司65.80%的股份，持股数量为421,898,926股[161] - 海南祥源投资有限公司持有公司7.64%的股份，持股数量为49,000,049股[161] - 海南新海基投资有限公司持有公司1.84%的股份，持股数量为11,766,750股[161] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，海南祥源投资有限公司持股49,000,049股，海南新海基投资有限公司持股11,766,750股[167] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数为241,207股[182] - 公司有限售条件股份变动后数量为423,291,665股，占比66.02%[157] - 公司无限售条件股份变动后数量为217,847,261股，占比33.98%[157] 承诺与风险 - 永泰控股集团承诺避免与海德股份产生同业竞争，并给予海德股份优先选择权[96] - 永泰控股集团承诺规范与海德股份的关联交易，确保交易合法合规[96] - 永泰控股集团承诺维护海德股份的独立性，包括人员、资产、业务、财务和机构的独立[96] - 海南祥源投资有限公司承诺保证海德股份重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[99] - 王广西承诺保证海德股份重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[99] - 郭天舒承诺保证海德股份重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[99] - 永泰控股集团承诺不从事与海德股份构成竞争的业务，并将商业机会优先让予海德股份[99] - 王广西承诺不从事与海德股份构成竞争的业务，并将商业机会优先让予海德股份[99] - 公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并严格控制相关企业的经营范围及主营业务[101] - 公司承诺不利用对海德股份的实际控制关系进行损害海德股份及股东权益的活动[101] - 公司承诺不从事与海德股份产生同业竞争的业务，并将商业机会优先让予海德股份[101] - 公司承诺不违反相关法律法规，不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为[103] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[103] - 公司承诺对违反承诺造成的经济损失承担赔偿责任[101] - 公司承诺长期履行上述承诺，目前处于正常履行中[101][103] - 海南祥源投资有限公司承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[105] - 王广西作为实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[105] - 董事、高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和股东权益[105] - 海南祥源投资有限公司持有的33,793,137股A股股票自2018年4月13日起60个月内不转让[105] - 海南新海基投资有限公司持有的8,115,000股A股股票自2018年4月13日起60个月内不转让[105] - 永泰控股集团有限公司承诺其控制的公司持有的41,908,137股A股股票自2018年4月13日起60个月内不转让[105] - 海南祥源投资有限公司承诺不以任何方式操纵、影响股价[108] - 海南新海基投资有限公司承诺不以任何方式操纵、影响股价[108] - 王广西承诺不以任何方式操纵、影响股价[108] - 海南祥源投资有限公司承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务[108] - 公司面临政策风险、市场竞争风险、经营风险、盈利波动风险和人才不足风险[84][85][86][87][88] 诉讼与担保 - 公司与中孚实业、中孚铝业、豫联集团的债务重组诉讼涉及金额4000万元，已解除全部查封[115] - 公司与中孚实业、中孚铝业、豫联集团的另一债务重组诉讼涉及金额3.6亿元，已解除除首封无限售流通股266,000,000股外的全部查封[115][117] - 公司与融成公司、天鑫洋公司的债权收购诉讼涉及金额1.88亿元，已收到冻结资金67,947,098.01元[117] - 公司对子公司海徳资产管理有限公司的担保额度为40,000万元，实际担保金额为2,128万元[136] - 报告期末公司对子公司的担保额度合计为244,000万元，实际担保余额为126,603万元[139] - 报告期内公司对子公司的担保实际发生额合计为79,500万元[140] - 报告期末公司实际担保余额合计占公司净资产的比例为29.39%[140] 精准扶贫与社会责任 - 公司全资子公司海徳资管与那曲市尼玛县人民政府签署精准扶贫行动协议书，助力高原脱贫攻坚[146] - 公司2020年上半年精准扶贫资金投入为300万元[148] - 公司精准扶贫项目带动剩余劳动力就业转移，改善贫困户生产生活条件[147] - 公司未来将继续履行扶贫协议，推动荣玛乡经济可持续发展[149] 公司治理与变更 - 公司名称变更为海南海德资本管理股份有限公司[152] - 公司经营范围变更为资本运作及管理、投融资研究、咨询、企业重组、并购经营业务[152] - 公司报告期内未发生控股股东和实际控制人变更[170] - 公司报告期内不存在优先股和可转换公司债券[174][178] - 公司报告期内未进行约定购回交易[167] - 公司副总经理李海滨于2020年1月13日被聘任[184] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司控股股东永泰集团有70.31亿元金融机构借款到期未能结清，10亿元银行间市场产品到期未能兑付[122] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[120] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[121] - 公司未进行衍生品投资[78] - 公司未出售重大资产和股权[79] - 公司预计2020年1-9月累计净利润不会出现亏损或大幅变动[84] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为75.34%[93] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.29%[93]

整体财务数据概况 - 本报告期营业收入84,414,374.39元，较上年同期增长26.18%[8] - 归属于上市公司股东的净利润33,306,823.10元，较上年同期下降0.76%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,901,572.59元，较上年同期增长16.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -182,944,948.38元，较上年同期下降203.08%[8] - 本报告期末总资产6,023,285,099.07元，较上年度末增长0.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,263,571,375.59元，较上年度末增长0.79%[8] - 2020年第一季度营业总收入8441.44万元，上期为6690.11万元[56] - 2020年第一季度营业总成本4146.63万元，上期为3260.92万元[56] - 2020年第一季度营业利润3987.55万元，上期为3958.33万元[59] - 2020年第一季度净利润3330.68万元，上期为3356.31万元[59] - 2020年第一季度基本每股收益0.0519元，上期为0.0523元[63] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0519元，上期为0.0523元[63] - 公司本季度营业利润为 -232.94 万元，上年同期为 -1675.74 万元[67] - 本季度净利润为 -232.94 万元，上年同期为 -1675.74 万元[67] - 基本每股收益为 -0.0036 元，上年同期为 -0.0261 元；稀释每股收益为 -0.0036 元，上年同期为 -0.0261 元[70] - 经营活动现金流入小计本季度为 7159.13 万元，上年同期为 62428.63 万元[75] - 经营活动现金流出小计本季度为 25453.62 万元，上年同期为 44680.28 万元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -18294.49 万元，上年同期为 17748.35 万元[75] - 投资活动现金流入小计本季度为 6002.96 万元，上年同期为 160.72 万元[75] - 投资活动现金流出小计本季度为 7495.89 万元，上年同期为 1.81 万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -1492.93 万元，上年同期为 158.91 万元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -5356.15 万元，上年同期为 -6486.35 万元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为39065942.88元，上年为15031256.12元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14300元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34281667.91元，上年为 - 14604055.44元[80][83] - 现金及现金等价物净增加额为4784274.97元，上年为412900.68元[83] - 期末现金及现金等价物余额为5039163.15元，上年为749565.37元[83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,931[13] - 永泰集团有限公司持股比例65.80%，持股数量421,898,926股[13] - 海南祥源投资有限公司持股比例7.64%，持股数量49,000,049股[13] - 海南新海基投资有限公司持股比例1.84%，持股数量11,766,750股[13] 特定项目财务数据变动 - 2020年3月31日买入返售金融资产为43,058,441.22元，较2019年12月31日增长6374678.48%，主要因投资国债逆回购资产[20] - 2020年3月31日债权投资为1,059,499,120.50元，较2019年12月31日增长26.95%，主要因投资债权资产[20] - 2020年1 - 3月财务费用为20,485,772.63元，较2019年1 - 3月增长80.26%，主要因金融机构借款利息同比增加[20] - 2020年1 - 3月投资收益为2,622,977.98元，较2019年1 - 3月增长507.68%，主要因处置证券投资产品实现收益[20] - 2020年1 - 3月公允价值变动收益为 - 4,616,594.76元，较2019年1 - 3月下降194.97%，主要因期末持有的证券投资产品公允价值下降[20] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 182,944,948.38元，较2019年1 - 3月下降203.08%，主要因项目回款同比减少[20] - 2020年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,929,326.18元，较2019年1 - 3月下降1039.51%，主要因投资支付的现金增加[20] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计50,395,134.76元，期末账面价值为13,772,670.41元，报告期损益为 - 1,993,616.78元[25] 合规情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、接待调研等活动、违规对外担保以及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[29][30][31][32][33] - 公司报告期不存在公司实际控制人等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[23] 资产负债情况 - 2020年3月31日公司资产总计60.23亿元，较2019年12月31日的60.21亿元略有增长[41] - 2020年3月31日公司负债合计17.60亿元，较2019年12月31日的17.91亿元有所下降[43] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计42.64亿元，较2019年12月31日的42.30亿元有所增加[46] - 2020年3月31日货币资金为10.02亿元，较2019年12月31日的12.96亿元减少[37] - 2020年3月31日交易性金融资产为20.79亿元，较2019年12月31日的21.07亿元略有减少[37] - 2020年3月31日债权投资为10.59亿元，较2019年12月31日的8.35亿元增加[41] - 2020年3月31日长期股权投资为1.33亿元，较2019年12月31日的0.92亿元增加[41] - 2020年3月31日应付职工薪酬为879.55万元，较2019年12月31日的1249.27万元减少[43] - 2020年3月31日长期借款为7.07亿元，较2019年12月31日的7.36亿元减少[43] - 2020年3月31日未分配利润为2.44亿元，较2019年12月31日的2.10亿元增加[46] - 流动负债合计49249.64万元，上期为45709.57万元[52] - 非流动负债合计30787.36万元，上期为33653.65万元[52] - 负债合计80037万元，上期为79363.23万元[52] - 所有者权益合计414060.8万元，上期为414293.74万元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表资产总计均为6020868402.16元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表资产总计均为4936569674.04元[88][91] - 合并资产负债表中流动负债合计为1054503801.60元，非流动负债合计为736100046.82元[86] - 母公司资产负债表中流动负债合计为457095744.92元，非流动负债合计为336536533.31元[91] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[91]