财务分配 - 2019年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2019年公司总股本增加45%，实现转型以来首次分红、转增[63] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1.1034495928亿元，未进行现金分红[138] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1.2062788106亿元，现金分红2122.39093万元，占比17.59%[138] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为7326.832829万元，未进行现金分红[138] - 公司2017年度不进行利润分配和公积金转增股本，2018年度每10股派现0.48元、转增4.5股，2019年度不进行利润分配和公积金转增股本[136][137] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 财务数据 - 2019年营业收入3.07亿元，同比减少9.33%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少8.52%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -7.07亿元，同比减少4.91%[24] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1721元/股，同比减少23.58%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为2.64%，较上年减少1.19个百分点[24] - 2019年末总资产60.21亿元，较2018年末增长19.20%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产42.30亿元，较2018年末增长2.15%[27] - 2019年各季度营业收入分别为6690.11万元、1.18亿元、1.11亿元、1164.58万元[30] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3356.31万元、6903.07万元、5064.41万元、 - 4289.29万元[30] - 2019年非经常性损益合计94.72万元[31][34] - 2019年末公司总资产约60.21亿元，比上年期末增长19.20%[47] - 2019年公司实现营业收入3.07亿元，较上年同期下降9.33%[47] - 2019年归属于母公司的净利润为1.10亿元，较上年同期下降8.52%[47] - 2019年长期股权投资减少1143.08万元，固定资产减少63.96万元，无形资产减少6.75万元[48] - 2019年末公司总资产约60.21亿元，比上年期末增长19.20%[64] - 2019年公司实现营业收入307,282,377.08元，较上年同期下降9.33%[67] - 2019年归属于母公司的净利润为11,034.50万元，较上年同期下降8.52%[64] - 2019年金融业收入307,093,805.65元，占比99.94%，同比下降9.30%[67] - 2019年资产管理产品收入307,093,805.65元，占比99.94%，同比下降9.30%[70] - 2019年海南省内收入1,811,269.73元，占比0.59%，同比增长537.13%[70] - 2019年海南省外收入305,471,107.35元，占比99.41%，同比下降9.78%[70] - 2018年公司净资产规模由2.95亿元增加到40亿元以上，海德资管实缴注册资本达47.21亿元[58] - 应收票据减少23,521,648.40元，预付款项增加19,873,786.43元，其他应收款增加9,928,500.00元[51] - 前五名客户合计销售金额1.9968049757亿元，占年度销售总额比例64.98%[75] - 前五名供应商合计采购金额23.099亿元，占年度采购总额比例76.08%[75] - 2019年管理费用9815.774657万元，同比增加33.75%；财务费用4910.598079万元，同比减少55.40%[79] - 2019年经营活动现金流入24.9428496128亿元，同比增加23.74%；现金流出32.0105579562亿元，同比增加19.02%[80] - 2019年投资活动现金流入4840.609424万元，同比增加21.48%；现金流出3946.448155万元，同比减少11.97%[80] - 2019年筹资活动现金流入15.95503亿元，同比减少69.53%；现金流出8.4921560069亿元，同比减少74.76%[80] - 2019年净利润1.1034495928亿元，经营活动产生的现金净流量为 -7.0677083434亿元，差异因不良资产项目投资等经营性项目支出较大[86] - 2019年投资收益 -1453.142778万元，占利润总额比例 -11.36%；公允价值变动损益252.02937万元，占比1.97%[87] - 2019年末货币资金12.9644836751亿元，占总资产比例21.53%，较年初比重减少3.14%[88] - 2019年末长期借款7.3603653331亿元，占总资产比例12.22%，较年初比重增加11.78%[88] - 债权投资达834,590,730.20元，占比13.86%，因长期不良债权投资增加所致[91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,749,933,468.23元，期末数为2,106,612,044.60元，本期公允价值变动损益为2,520,293.70元[91] - 证券投资最初投资成本合计110,455,220.00元，报告期损益为 - 2,080,313.77元，期末账面价值为41,937,731.71元[95] - 海德资产管理有限公司注册资本4,721,270,000元，总资产6,217,438,071.69元，净资产4,830,028,708.38元，营业收入304,569,192.06元，营业利润172,567,285.88元，净利润157,895,985.76元[103] - 应收票据为23,521,648.40元，占比0.47%，较上期减少0.47%，因应收票据到期兑付所致[91] - 预付款项为21,504,237.62元，占比0.36%，较上期增加0.33%，因预付投资保证金所致[91] - 其他应收款为13,814,527.73元，占比0.23%，较上期增加0.15%，因支付金融机构借款保证金所致[91] - 买入返售金融资产为675.45元，较上期减少2,082,000.00元，占比减少0.04%，因国债逆回购资产到期收回所致[91] - 预收款项较上期减少50,021,000.00元，占比减少0.99%，因上年末预收不良资产处置款，本报告期确认收入所致[91] - 一年内到期的非流动负债为83,280,000.00元，占比1.38%，较上期增加1.34%，因一年内到期的长期借款同比增加所致[91] 业务情况 - 公司目前主要业务有不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务[22] - 公司主要业务为不良资产收购处置、收购重组、ABS及事务管理类业务，2019年利润主要源于前两项[39] - 国内不良资产整体规模保守估计已近4万亿元，行业参与主体逐步增多[46] - 海德资管是国内第二批设立的地方AMC公司，截至2019年12月是唯一主营不良资产管理的A股上市公司，注册资本47.21亿元[47] 公司治理 - 2019年公司控股股东无变更[22] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，中信证券股份有限公司为保荐机构[23] 行业环境 - 2020年全球经济下行风险加剧，美国对约2500亿美元中国进口商品维持25%关税，对约1200亿美元中国进口商品维持7.5%关税[107] - 2019年中国GDP同比增长6.1%，呈逐步放缓下降趋势[108] - 截至2019年末，商业银行不良贷款余额2.41万亿元，不良率1.86%；非银行金融机构蕴含不良资产约1.13万亿元；截至2018年末，中国规模以上工业企业应收账款不良资产超2600亿元；2019年违约债券涉及金额1136亿元[110][112] 发展战略 - 公司以“不良资产主业+核心特色业务”双轮驱动模式作为长期发展思路[113] - 不良资产主业方面，公司计划加快区域分支机构设立布局，与金融机构建立总对总业务关系，培养良好合作伙伴[113] - 公司未来将加大对特定企业的债务重组业务拓展[114] - 公司会积极参与未来商业银行发起的各类不良资产ABS次级档产品认购[117] - 公司会继续向各类企业提供专业金融投资服务[118] - 本轮债转股要求2020年前，工业企业资产负债率为70%，非工业企业为75%，科研设计企业为65%，公司将重点开展市场化债转股业务[119] - 公司将利用西藏政府资源优势，优先开展西藏地区纾困业务，同时面向全国范围开展[120] - 2019年公司落实年度经营计划，2020年将抓住不良资产行业机遇，推进重点工作，实现经营目标[123] - 公司将试水特色核心业务，涉足市场化债转股、企业纾困业务[124] - 公司将加强风险管理，完善风险管理体系，提高防控风险能力[125] - 公司将拓展业务合作伙伴，与各地机构联合协作，扩大不良资产处置业务市场份额[126] 风险与对策 - 公司面临政策、市场竞争、经营、盈利波动、人才不足等风险，并制定了相应对策[126][127][130][131][132] 承诺事项 - 永泰控股集团有限公司承诺避免与海德股份同业竞争，交易完成后海德仍主营房地产业务时，对拟开展未签约房地产开发项目，通知海德并给予优先选择权[142] - 永泰控股集团有限公司承诺规范关联交易，尽可能避免和减少与海德股份关联交易，按规定办理无法避免的关联交易，不利用控制地位妨碍回避表决义务[142] - 永泰控股集团有限公司承诺维护海德股份独立性，保证人员、资产、业务、财务、机构独立[142] - 海南祥源投资有限公司承诺保证重大资产出售报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载等承担法律责任，及时提供重组相关信息[145] - 王广西承诺保证重大资产出售报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载等承担法律责任，及时提供重组相关信息[145] - 郭天舒承诺保证重大资产出售报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载等承担法律责任，及时提供重组相关信息[145] - 永泰控股集团有限公司承诺截至承诺出具日，本公司及控股或实际控制企业不存在与海德股份同业竞争业务，将来也不从事[145] - 王广西、郭天舒、永泰能源股份有限公司承诺截至2015年10月30日，本人或本公司及控股或实际控制企业与海德股份无同业竞争业务，将来也不从事，若获竞争商业机会将通知海德股份并尽力让予，否则转让给第三方，且不损害海德股份及股东权益，愿承担赔偿责任，该承诺长期履行且正常履行中[148] - 王广西、海南祥源投资有限公司、永泰控股集团有限公司、董事等承诺自2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，无相关违法违规行为及受罚或被调查情况，该承诺长期履行且正常履行中[151] - 海南祥源投资有限公司持有海德股份33,793,137股A股，承诺自非公开发行完成日起六十个月内不转让[153] - 海南新海基投资有限公司持有海德股份8,115,000股A股，承诺自非公开发行完成日起六十个月内不转让[153] - 永泰控股集团有限公司控制的公司持有海德股份总计41,908,137股A股，承诺自非公开发行完成日起六十个月内不转让[153] - 海南祥源投资、海南新海基投资、王广西承诺海德股份募资不投向房地产业务，未来不再从事房地产业务[155] 会计政策变更 - 财政部2017年修订金融工具相关准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行[158] - 财政部2019年4月30日发布通知修订一般企业财务报表格式，适用于非金融企业2019年度中期及以后报表[159] - 公司因会计准则修订变更会计政策及报表格式，按规定起始日执行[159] - 变更前公司执行财政部原准则及2018年报表格式通知要求[160] - 变更后公司按修订后准则及2019年报表格式通知要求执行[160] 审计相关 - 公司聘请立信会计师事务所为2019年度内部控制审计机构，报酬150万元，审计服务连续年限7年[166] 诉讼事项 - 公司与中孚实业等的诉讼中，4000万元债务重组本金展期至2019年12月31日，三被告未履约，公司已申请强制执行[169] - 公司与中孚实业等另一诉讼中，3.6亿元债务重组本金展期至2019年12月31日，三被告未履约，公司已申请强制执行[169] - 公司与融成公司等诉讼于2020年4月2日开庭并调解结案，被告需在2020年11月30日前支付剩余债务，公司已申请执行[172] 控股股东情况 - 截至报告期末，公司控股股东永泰集团有69.60亿元金融机构借款到期未结清，10亿元银行间市场产品到期未兑付[176] - 应付控股股东永泰集团有限公司债务期初余额7321.56万元，本期归还7365.71万元，利率

财务总体状况 - 本报告期末总资产为54.74亿元，较上年度末增长8.39%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.73亿元，较上年度末增长3.19%[9] - 公司资产总计5,050,863,977.78元[95] - 公司负债合计为909,720,473.48元[98] - 公司归属于母公司所有者权益合计4,141,143,504.30元，所有者权益合计4,141,143,504.30元[98] - 公司负债和所有者权益总计为4,922,532,623.25元[109] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入为1.11亿元，较上年同期增长36.28%；年初至报告期末营业收入为2.96亿元，较上年同期增长19.46%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5064.41万元，较上年同期增长96.11%；年初至报告期末为1.53亿元，较上年同期增长100.72%[9] - 2019年1 - 9月营业总收入为2.96亿元，较2018年同期增长19.46%，因资产管理业务持续发展[20] - 2019年第三季度营业总收入为110,709,524.98元，较上期的81,236,425.28元增长[54] - 2019年第三季度营业总成本为38,078,815.97元，较上期的51,760,995.46元减少[54] - 2019年第三季度营业利润为57,585,757.45元，较上期的29,642,805.50元增长[54] - 公司净利润为50644070.22元，上年同期为25824027.44元[57] - 基本每股收益为0.0790元，上年同期为0.0403元[57] - 母公司本期营业收入为18571.43元，上期为84285.71元[61] - 母公司本期净利润亏损8748973.30元，上期亏损13705146.98元[61] - 母公司基本每股收益亏损0.0136元，上期亏损0.0214元[64] - 合并年初到报告期末营业总收入为295636570.30元，上期为247470407.38元[68] - 合并年初到报告期末营业总成本为99459271.43元，上期为147827739.78元[68] - 合并年初到报告期末营业利润为170084504.20元，上期为90026306.41元[68] - 公司净利润为1.53亿元，上年同期为7634.57万元[71] - 基本每股收益为0.239元，上年同期为0.1525元[71] - 母公司营业收入为17万元，上年同期为23.29万元[75] - 母公司营业利润亏损3828.98万元，上年同期盈利1.22亿元[75] - 母公司净利润亏损3828.92万元，上年同期盈利1.21亿元[75] - 母公司基本每股收益亏损0.0597元，上年同期为0.2415元[77] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.84亿元，增长78.55%[9] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.84亿元，较2018年同期增长78.55%，因资产管理业务项目净支出同比减少[20] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4368.44万元，较2018年同期增长981.08%，因投资支付的现金同比减少[20] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2.65亿元，较2018年同期减少89.99%，因上年同期非公开发行股票募集资金[20] - 经营活动现金流入小计为2.21亿元，上年同期为18.04亿元[81] - 经营活动现金流出小计为4.05亿元，上年同期为26.61亿元[81] - 经营活动产生的现金流量净额亏损1.84亿元，上年同期亏损8.58亿元[81] - 收取利息、手续费及佣金的现金为1.95亿元，上年同期为1.05亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43684375.40元，上期为 - 4958036.27元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为265381614.02元，上期为2651608498.72元[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为502053185.83元，上期为809559539.77元[88] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25843人[12] - 永泰集团有限公司持股比例为65.80%，持股数量为4.22亿股，处于质押和冻结状态[12] - 海南祥源投资有限公司持股比例为7.64%，持股数量为4900.00万股，部分股份处于质押和冻结状态[12] - 海南新海基投资有限公司持股比例为1.84%，持股数量为1176.68万股，股份处于冻结状态[12] - 海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司为公司实际控制人下属企业，存在关联关系，属于一致行动人[12] 金融资产与负债变化 - 2019年9月30日交易性金融资产为16.13亿元，较2018年末增长100%，因采用新金融工具会计准则重分类所致[18] - 2019年9月30日货币资金为13.73亿元，较2018年末的12.46亿元增长10.20%[37] - 2019年9月30日应收票据为1600万元，较2018年末的2352.16万元下降31.97%[37] - 2019年9月30日流动资产合计为39.68亿元，较2018年末的47.53亿元下降16.51%[37] - 2019年9月30日债权投资及可供出售金融资产为13.85亿元，较2018年末的1.86亿元增长644.72%[37] - 2019年9月30日非流动资产合计为15.06亿元，较2018年末的2.98亿元增长405.39%[40] - 2019年9月30日短期借款为9.67亿元，较2018年末的7.20亿元增长34.23%[40] - 2019年9月30日负债合计为12.01亿元，较2018年末的9.10亿元增长31.91%[43] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为42.73亿元，较2018年末的41.41亿元增长3.19%[43] - 2019年9月30日货币资金为1,081,431.30元，较2018年12月31日的336,664.69元有所增加[47] - 2019年9月30日其他应收款为3,852,777.73元，较2018年12月31日的139,904,815.54元大幅减少[47] - 2019年9月30日流动资产合计为9,684,509.57元，较2018年12月31日的144,917,792.83元减少[47] - 2019年9月30日短期借款为121,600,000.00元，较2018年12月31日的720,120,462.57元减少[50] - 2019年9月30日流动负债合计为625,634,243.71元，较2018年12月31日的811,668,556.71元减少[50] - 2019年起执行新准则，交易性金融资产调整增加1610101500.86元[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整减少4004004.01元[92] - 应收款项类投资调整减少1907775523.02元[92] - 可供出售金融资产调整减少186291552.47元[92] - 其他债权投资调整增加139831967.37元[92] - 其他流动资产调整增加348137611.27元[92] - 流动资产合计调整增加46459585.10元[92] - 公司2019年非流动资产合计297,734,121.28元，较之前减少46,459,585.10元[95] 投资收益与费用 - 2019年1 - 9月财务费用为3357.91万元，较2018年同期减少60.58%，因金融机构借款利息支出同比减少[20] - 2019年1 - 9月投资收益为 - 386.88万元，较2018年同期下降203.65%，因基金产品处置损失[20] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益为123.62万元，较2018年同期增长256.35%，因交易性金融资产公允价值增加[20] - 2019年第三季度投资收益为 - 1,202,073.73元，较上期的144,657.53元减少[54] - 2019年第三季度信用减值损失为 - 13,817,852.81元，上期无此项损失[54] - 合并年初到报告期末投资收益亏损3868780.36元，上期为3732424.04元[68] - 合并年初到报告期末公允价值变动收益为1236236.24元，上期亏损790706.45元[68] 债权诉讼 - 公司与中孚实业等的4000万元债权诉讼于2019年1月10日一审结案，双方已履行义务[24] - 公司与中孚实业等的3.6亿元债权诉讼于2019年1月17日一审调解结案，双方已履行义务[24] 证券投资 - 证券投资最初投资成本合计7110.93万元，报告期损益为-377.68万元[26] 公司资产明细 - 公司固定资产为6,529,841.64元，无形资产为174,475.34元，递延所得税资产为1,742,154.31元[95] - 公司短期借款为720,120,462.57元，预收款项为50,021,000.00元，应付职工薪酬为8,797,046.00元，应交税费为16,387,179.19元[95] - 母公司货币资金为336,664.69元，预付款项为24,225.00元，其他应收款为139,904,815.54元，其中应收股利为100,000,000.00元[102] - 母公司长期股权投资为4,771,277,022.62元，固定资产为5,409,843.36元，递延所得税资产为927,964.44元[102] 公司权益明细 - 公司股本为442,164,777.00元[109] - 公司资本公积为3,551,653,552.58元[109] - 公司盈余公积为20,752,209.02元[109] - 公司未分配利润为96,293,527.94元[109] 准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关准则[109] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[110] 报告审计情况 - 公司2019年第三季度报告未经审计[112]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 公司2018年年度权益分派方案为以总股本442,164,777股为基数，每10股派0.48元现金，每10股转增4.5股[136] - 报告期内公司完成了2018年年度权益分派工作[136] - 2019年6月6日，公司实施2018年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增后总股本由442,164,777股增至641,138,926股[143] 财务数据对比 - 本报告期营业收入1.85亿元，上年同期1.66亿元，同比增长11.25%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.03亿元，上年同期0.51亿元，同比增长103.07%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -3.00亿元，上年同期 -17.81亿元，同比增长83.20%[23] - 基本每股收益本报告期0.16元/股，上年同期0.12元/股，同比增长36.29%[23] - 本报告期末总资产54.47亿元，上年度末50.51亿元，同比增长7.84%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末42.23亿元，上年度末41.41亿元，同比增长1.96%[23] - 2019年上半年，公司实现资产管理业务收入1.85亿元[33] - 2019年上半年公司实现营业收入18,492.70万元，同比增长11.25%；净利润10,259.38万元，同比增长103.07%[42] - 公司金融业（资产管理行业）营业收入184,775,616.75元，毛利率100%，同比增长11.25%[46] - 2019年6月30日货币资金为1,244,646,495.36元，较2018年12月31日的1,245,908,865.30元略有减少[193] - 2019年6月30日交易性金融资产为1,612,306,817.23元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4,004,004.01元[193] - 2019年6月30日预付款项为2,916,094.86元，较2018年12月31日的1,630,451.19元有所增加[193] - 2019年6月30日其他应收款为12,969,719.55元，较2018年12月31日的3,886,027.73元大幅增加[193] - 2019年6月30日买入返售金融资产为60,210,000.00元，较2018年12月31日的2,082,000.00元大幅增加[193] - 2019年6月30日流动资产合计3,916,754,016.04元，较2018年12月31日的4,753,129,856.50元有所减少[196] - 2019年6月30日非流动资产合计1,530,021,768.74元，较2018年12月31日的297,734,121.28元大幅增加[196] - 2019年6月30日资产总计5,446,775,784.78元，较2018年12月31日的5,050,863,977.78元有所增加[196] - 一年内到期的非流动负债为6200万美元，上一时期为200万美元[200] - 流动负债合计为10.6295851758亿美元，上一时期为8.8602904075亿美元[200] - 长期借款为1.6128亿美元，上一时期为2231.171575万美元[200] - 递延所得税负债为23873.87美元，上一时期为137.971698万美元[200] - 非流动负债合计为1.6130387387亿美元，上一时期为2369.143273万美元[200] - 负债合计为12.2426239145亿美元，上一时期为9.0972047348亿美元[200] - 股本为6.41138926亿美元，上一时期为4.42164777亿美元[200] - 资本公积为33.5267940358亿美元，上一时期为35.5165355258亿美元[200] - 未分配利润为2.0794285473亿美元，上一时期为1.265729657亿美元[200] - 归属于母公司所有者权益合计为42.2251339333亿美元，上一时期为41.411435043亿美元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -51.88万元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -376.83万元，其他营业外收入和支出为319.82万元[26][29] 不良资产业务 - 截止2019年6月30日，公司累计开展（含处置）不良资产业务95.49亿元，存量项目资产规模39.44亿元[33] 金融资产变动 - 交易性金融资产增加1,612,306,817.23元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少4,004,004.01元，主要因采用新金融工具会计准则重分类所致[34] - 应收款项类投资减少1,907,775,523.02元，债权投资增加1,338,790,022.63元，系采用新准则原应收款项类投资计入债权投资[34] 费用变动 - 税金及附加同比减少73.56%，因去年同期非公开发行股票股本增加相应印花税增长[43] - 管理费用同比增长45.53%，因本报告期资产管理业务量增加，费用相应增长[43] - 财务费用同比减少69.07%，因本报告期金融机构借款利息支出同比减少[43] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.20%，因本报告期资产管理业务回款增加，项目净支出同比减少[43] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长235.41%，因本报告期收回投资收到的现金同比增加及投资支付的现金同比减少[43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少88.69%，因去年同期非公开发行股票募集资金[43] 资产情况 - 货币资金本报告期末金额为1,244,646,495.36元，占总资产比例22.85%，较上年同期末增加5.40%，主要因资产管理业务处置回款同比增加[51] - 应收账款本报告期无未收回资产处置款，上年同期末金额为65,027,500.00元，占总资产比例1.13%，较上年同期末减少1.13%[51] - 短期借款本报告期末金额为966,600,000.00元，占总资产比例17.75%，较上年同期末减少10.05%，主要因去年下半年偿还短期借款[51] - 长期借款本报告期末金额为161,280,000.00元，占总资产比例2.96%，较上年同期末增加2.56%，主要因本报告期长期借款同比增加[51] - 交易性金融资产本报告期末金额为1,612,306,817.23元，占总资产比例29.60%，较上年同期末增加29.60%，主要因采用新金融工具会计准则重分类[51] - 债权投资本报告期末金额为1,338,790,022.63元，占总资产比例24.58%，较上年同期末增加24.58%，主要因采用新金融工具会计准则，原应收款项类投资计入本科目[54] 投资情况 - 报告期投资额为85,000,000.00元，较上年同期变动幅度为 -100.00%[58] - 证券投资中，华润元大民生证券稳固人生1号资产管理计划基金最初投资成本66,109,317.00元，报告期损益 -5,029,585.10元；知远风华价值2号私募投资基金最初投资成本5,000,000.00元，报告期损益1,261,261.26元[60] - 公司报告期不存在衍生品投资[63] 资产出售与重大资产情况 - 公司报告期未出售重大资产[64] 子公司财务情况 - 海德资产管理有限公司注册资本47.2127亿元，总资产57.9663974684亿元，净资产49.0176485764亿元，营业收入1.8477561675亿元，营业利润1.4188846401亿元，净利润1.3198350502亿元[65] 基金成立情况 - 2017年杭州华渡公司和海德资管公司各出资100万元成立华渡壹号私募创投基金[66] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例75.32%，2018年年度股东大会投资者参与比例75.30%[75] 承诺事项 - 永泰控股集团有限公司在2013年5月6日作出避免同业竞争、规范关联交易、维护上市公司独立性等承诺，该承诺长期履行，目前正常履行中[79] - 海南祥源投资有限公司等承诺海德股份财务、机构、资产、业务独立[81] - 海南祥源投资有限公司、王广西、郭天舒承诺重大资产重组信息真实准确完整[81] - 永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒承诺不与海德股份同业竞争[84] - 永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒承诺不利用关联关系损害海德股份权益[84] - 永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒愿对违反承诺造成的损失担责[84] - 永泰能源股份有限公司承诺截至2015年10月30日，公司及控股或实际控制企业不存在与海德股份构成同业竞争业务，且将来也不从事相关竞争活动[86] - 王广西承诺自2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，无相关违法违规行为[86] - 海南祥源投资有限公司承诺自2013年1月1日起至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，无相关违法违规行为[88] - 永泰控股集团有限公司承诺自2013年1月1日起至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，无相关违法违规行为[88] - 董事、监事、高级管理人员承诺自2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，无相关违法违规行为[88] - 海南祥源投资有限公司持有海德股份33,793,137股A股，自非公开发行完成日起六十个月内不转让，期限至2023年4月12日[91] - 海南新海基投资有限公司持有海德股份8,115,000股A股，自非公开发行完成日起六十个月内不转让，期限至2023年4月12日[91] - 永泰控股集团控制的公司持有的海德股份总计41,908,137股A股，自非公开发行完成日起六十个月内不转让，期限至2023年4月12日[93] - 2018年12月11日至2019年1月2日，增持人增持公司股份共计332,700股，承诺增持后六个月内不减持[93][95] - 公司及相关方承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，该承诺自2016年12月28日起长期履行[91] - 公司及相关方承诺在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价，该承诺自2018年1月22日起长期履行[93] - 公司及相关方承诺本次非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务，公司及其控股子公司未来不再从事房地产业务，该承诺自2018年1月22日起长期履行[93] - 公司所有承诺均及时履行[95] 审计与破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] 诉讼与债务情况 - 公司与中孚实业等诉讼，4000万元债务重组本金及3.6亿元债务重组本金均展期一年[102] - 截至报告期末，公司控股股东永泰集团有57.74亿元金融机构借款到期未结清，10亿元银行间市场产品到期未兑付[106] - 公司应付控股股东永泰集团有限公司债务，期初余额7321.56万元，本期归还7365.71万元，利率4.35%，本期利息44.15万元[111] - 关联债务对公司经营成果及财务状况无重大影响[114] 资金占用与关联交易情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[114] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[108][109][110] 托管、承包、租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[115][116][117] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[107] 处罚及整改情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况[105] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计800,000，实际发生额合计84,500，报告期末已审批额度合计84,500，实际担保余额合计86,828，实际担保总额占公司净资产的比例为20.56%[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[129] 环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[130] 精准扶贫情况 - 2019年上半年海德资管在尼玛县精准扶贫总投资200万元，截止6月末100万扶贫款已到位[131] - 海德资管与尼玛县人民政府签署精准扶贫行动协议书，建立长效工作机制[13

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入66,901,123.25元，上年同期83,558,950.37元，同比减少19.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润33,563,069.57元，上年同期22,912,861.29元，同比增长46.48%[8] - 经营活动产生的现金流量净额177,483,515.53元，上年同期169,051,645.25元，同比增长4.99%[8] - 基本每股收益0.0759元/股，上年同期0.1515元/股，同比减少49.90%[8] - 加权平均净资产收益率0.81%，上年同期7.48%，同比减少6.67%[8] - 本报告期末总资产4,977,989,569.33元，上年度末5,050,863,977.78元，同比减少1.44%[8] - 归属于上市公司股东的净资产4,174,706,573.87元，上年度末4,141,143,504.30元，同比增长0.81%[8] - 2019年3月31日公司合并资产总计49.78亿元，较2018年12月31日的50.51亿元略有下降[42][46][49] - 2019年第一季度末合并流动资产合计47.89亿元，较上期末的47.53亿元有所增加[42] - 2019年第一季度末合并非流动资产合计1.89亿元，较上期末的2.98亿元大幅减少[46] - 2019年第一季度末合并流动负债合计5.80亿元，较上期末的8.86亿元明显降低[46][49] - 2019年第一季度末合并非流动负债合计2.24亿元，较上期末的0.24亿元大幅增加[46][49] - 2019年第一季度末母公司资产总计48.54亿元，较2018年12月31日的49.23亿元有所减少[53] - 2019年第一季度末母公司流动资产合计0.76亿元，较上期末的1.45亿元大幅降低[53] - 2019年第一季度末母公司非流动资产合计47.78亿元，较上期末的47.78亿元基本持平[53] - 2019年3月31日公司货币资金为13.26亿元，较2018年12月31日的12.46亿元有所增加[42] - 2019年第一季度末公司未分配利润为1.60亿元，较上期末的1.27亿元有所增加[49] - 流动负债合计从8.12亿降至5.60亿，非流动负债新增2亿，负债合计从8.12亿降至7.60亿[56] - 营业总收入从8355.90万降至6690.11万，营业总成本从5714.12万降至3261.07万[60] - 营业利润从2656.27万增至3958.33万，利润总额从2656.27万增至3958.33万[60] - 净利润从2291.29万增至3356.31万，持续经营净利润从2291.29万增至3356.31万[63] - 归属于母公司所有者的净利润从2291.29万增至3356.31万，综合收益总额从2291.29万增至3356.31万[63] - 基本每股收益从0.1515降至0.0759，稀释每股收益从0.1515降至0.0759[63] - 税金及附加从211.48万降至45.82万，管理费用从1232.86万增至2078.62万[60] - 财务费用从4028.13万降至1136.48万，利息费用从4060.51万降至1478.22万[60] - 利息收入从35.65万增至344.64万，资产减值损失从241.65万降至0.15万[60] - 投资收益从48.03万降至43.16万，公允价值变动收益从 - 33.53万增至486.13万[60] - 本期营业收入74,857.14元，上期70,000.00元[67] - 本期营业利润为-16,757,431.39元，上期为-15,091,592.81元[67] - 本期净利润为-16,757,431.39元，上期为-15,091,592.81元[67] - 本期基本每股收益为-0.0379，上期为-0.100[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,875[13] - 永泰集团有限公司持股比例65.80%，持股数量290,964,777股[13] - 永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司为公司实际控制人下属企业，存在关联关系，属于一致行动人[17] 金融资产与负债变动 - 交易性金融资产达16.350746668亿美元，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类所致[22] - 预付款项为2401.384826万美元，较上期增长1372.83%，因预付债权资产收购款[22] - 买入返售金融资产3630万美元，较上期增长1643.52%，因增加购买国债逆回购资产[22] - 短期借款5.216亿美元，较上期减少27.57%，因偿还银行短期借款[22] - 预收款项200万美元，较上期减少96.00%，因上年末预收不良资产处置款本期确认收入[22] 费用与收益变化 - 管理费用2078.619895万美元，较上期增长68.60%，因业务规模和业务量增加[24] - 财务费用1136.482558万美元，较上期减少71.79%，因金融机构借款利息同比减少[24] - 公允价值变动收益486.131873万美元，较上期增长1550.05%，因交易性金融资产公允价值同比增加[24] - 所得税费用602.026395万美元，较上期增长64.94%，因利润总额同比增加[24] 证券投资情况 - 证券投资期末账面价值5532.490784万美元，本期公允价值变动损益486.131873万美元[32] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计218,238,101.21元，上期411,624,686.81元[70] - 本期经营活动现金流出小计40,754,585.68元，上期242,573,041.56元[70] - 本期经营活动产生的现金流量净额177,483,515.53元，上期169,051,645.25元[72] - 本期投资活动产生的现金流量净额1,589,061.39元，上期1,611,335.32元[72] - 本期筹资活动产生的现金流量净额-64,863,547.94元，上期3,551,986,034.57元[72] - 本期现金及现金等价物净增加额114,209,028.98元，上期3,722,649,015.14元[72] - 经营活动现金流入本期为219,263,303.96元，上期为104,608,249.29元；现金流出本期为204,232,047.84元，上期为33,924,578.84元；现金流量净额本期为15,031,256.12元，上期为70,683,670.45元[76] - 投资活动现金流出本期为14,300.00元，现金流量净额为 - 14,300.00元[76] - 筹资活动现金流入本期为200,000,000.00元，上期为3,723,999,987.62元；现金流出本期为214,604,055.44元，上期为70,500,000.00元；现金流量净额本期为 - 14,604,055.44元，上期为3,653,499,987.62元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为412,900.68元，上期为3,724,183,658.07元；期末余额本期为749,565.37元，上期为3,724,382,637.81元[76] 会计政策变更 - 2019年1月1日起，交易性金融资产调整增加1,610,101,500.86元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整减少4,004,004.01元，应收款项类投资调整减少1,907,775,523.02元，其他流动资产调整增加348,137,611.27元[80] - 2019年1月1日起，可供出售金融资产调整减少186,291,552.47元，其他债权投资调整增加139,831,967.37元[80] - 2019年1月1日起，流动资产合计调整增加46,459,585.10元，非流动资产合计调整减少46,459,585.10元[80] - 公司自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的相关金融工具准则[84] - 公司自2019年1月1日起施行2017年修订印发的金融工具相关会计准则[88] - 公司首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[89] 特定时间财务数据 - 2018年12月31日母公司流动资产合计为144,917,792.83元，非流动资产中长期股权投资为4,771,277,022.62元[84] - 2018年12月31日合并报表中负债合计为909,720,473.48元，所有者权益合计为4,141,143,504.30元[84] - 公司2019年第一季度非流动资产合计47.7761483042亿元，资产总计49.2253262325亿元[86] - 公司2019年第一季度流动负债合计8.1166855671亿元，负债合计8.1166855671亿元[86] - 公司2019年第一季度所有者权益合计41.1086406654亿元，负债和所有者权益总计49.2253262325亿元[86] 报告审计情况 - 公司2019年第一季度报告未经审计[89]

公司基本信息 - 公司股票简称海德股份，代码000567，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为王广西，注册地址在海南省海口市海德路5号[16] - 董事会秘书为梁译之，联系电话010－63211860，电子信箱haide@hd - amc.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[18] - 公司主营业务为金融业（资产管理行业），无营业成本，相应支出计入管理费用[52] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本442,164,777股为基数，每10股派发现金股利0.48元（含税），每10股转增4.5股[6] - 2018年度公司以442,164,777股为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税），每10股转增4.5股[112] - 2018年现金分红金额21,223,909.30元，占净利润比率17.59%[112] - 2017年现金分红金额0元，占净利润比率0%[112] - 2016年现金分红金额0元，占净利润比率0%[112] - 每10股派发现金红利0.48元（含税），共派发现金红利21,223,909.30元[113][116] - 每10股转增4.5股，转增后公司总股本将增加至641,138,927股[113][116] - 分配预案的股本基数为442,164,777股[113] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为22.04%[113] - 可分配利润为96,293,527.94元，剩余未分配利润75,069,618.64元结转以后年度[113][116] 财务数据 - 2018年营业收入338,884,725.17元，较2017年增长67.35%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润120,627,881.06元，较2017年增长64.64%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额-673,714,323.95元，较2017年增长70.88%[25] - 2018年末总资产5,050,863,977.78元，较2017年末增长40.82%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产4,141,143,504.30元，较2017年末增长1,304.82%[25] - 2018年基本每股收益0.3265元/股，较2017年减少32.62%[25] - 2018年加权平均净资产收益率3.83%，较2017年减少24.70个百分点[25] - 2018年各季度营业收入分别为83,558,950.37元、82,675,031.73元、81,236,425.28元、91,414,317.79元[30] - 2018年公司累计开展不良资产业务约77亿元，期末资产管理规模余额约36亿元，实现资产管理业务收入33860.04万元[35][44] - 2018年公司总资产约50.51亿元，比上年期末增长40.82%，营业收入为33888.47万元，较上年同期增长67.35%，归属于母公司的净利润为12062.79万元，较上年同期增长64.64%[35] - 2018年非经常性损益合计为 - 118346.34元，2017年为2897256.94元，2016年为3326506.65元[31] - 2018年金融业收入338600439.46元，占营业收入比重99.92%，同比增长67.39%；其他收入284285.71元，占比0.08%，同比增长28.17%[47] - 2018年资产管理产品收入338600439.46元，占营业收入比重99.92%，同比增长67.39%；其他产品收入284285.71元，占比0.08%，同比增长28.17%[47] - 2018年海南省外收入338600439.46元，占营业收入比重99.92%，同比增长67.39%；海南省内收入284285.71元，占比0.08%，同比增长28.17%[47] - 2018年金融业、资产管理、海南省外业务毛利率均为100%，营业收入同比均增长67.39%[50] - 2018年股权资产长期股权投资增加77956239.77元，固定资产减少319492.58元，无形资产增加71911.24元[36] - 2018年货币资金增加1240864545.77元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1606898.99元，预付款项减少53594982.14元[36] - 2018年管理费用7339.08万元，同比增66.29%；财务费用1.10亿元，同比增58.39%[59] - 2018年经营活动现金流入小计20.16亿元，同比增3.88%；现金流出小计26.89亿元，同比降36.78%[60] - 2018年投资活动现金流入小计3984.66万元，同比增99.52%；现金流出小计4482.95万元，同比增423.46%[60] - 2018年筹资活动现金流入小计52.37亿元，同比增99.03%；现金流出小计33.64亿元，同比增584.57%[60] - 2018年投资收益460.12万元，占利润总额比例3.26%；公允价值变动损益 -133.12万元，占比 -0.94%；资产减值1180.53万元，占比8.37%[65] - 2018年末货币资金12.46亿元，占总资产比例24.67%，较上年末增24.53%；短期借款7.20亿元，占比14.26%，较上年末降24.84%[66] - 2018年净利润1.21亿元，经营活动产生的现金净流量 -6.74亿元，差异因本年度不良资产项目投资等经营性应收项目支出较大[62] - 买入返售金融资产为208.2万元，占比0.04%，较上期减少1.33%[69] - 其他流动资产为15.64亿元，占比30.97%，较上期增加7.12%[69] - 预收款项为5002.1万元，占比0.99%，较上期增加0.82%[69] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为400.4万元[70] - 可供出售金融资产期末数为16.06亿元[70] - 报告期投资额为8500万元，上年同期为400万元，变动幅度为2025%[73] 非公开发行股票 - 2018年非公开发行新增股份290,964,777股，发行完成后永泰集团合计持股75.28%[21] - 2018年公司完成首次非公开发行股票，募集资金净额约37.21亿元，净资产增至40亿元以上[44] - 2018年公司通过非公开发行股票募集资金总额为37.9999998762亿元，减除发行费用后实际募集资金净额为37.2127702262亿元[86] - 截至2018年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为0元，已累计使用募集资金37.2127702262亿元，投资进度达100%[86][89] - 海德资管公司注册资本由10亿元增加至47.2127亿元[86] - 2018年公司非公开发行新增股份290,964,777股，募集资金净额3,721,277,022.62元[180] - 公司以非公开发行股票募集资金对海德资管新增出资3,721,277,022.62元，增资后海德资管注册资本由1,000,000,000.00元增加至4,721,270,000.00元[180] - 2018年4月2日公司决定对海德资产管理有限公司新增出资3,721,277,022.62元，其中计入注册资本3,721,270,000.00元，计入资本公积7,022.62元[189] - 海德资产管理有限公司完成增资后注册资本由1,000,000,000.00元增加至4,721,270,000.00元[189] - 公司非公开发行290,964,777股股票，发行价格13.06元/股，于2018年4月13日在深交所上市[193][200] - 股份变动后，有限售条件股份数量为291,939,587股，占比66.03%；无限售条件股份数量为150,225,190股，占比33.97%；股份总数为442,164,777股[193] - 公司股本由151,200,000股增加至442,164,777股，基本每股收益和稀释每股收益摊薄，每股净资产增加[197] - 永泰集团获非公开发行股份290,964,777股，限售期36个月，至2021年4月12日[196] 子公司情况 - 2018年海德资管出资1000万元成立宁波经远投资管理有限公司[53] - 海德资产管理有限公司营业收入为3.3860043946亿元，营业利润为2.1240471534亿元，净利润为1.9329699922亿元[98] - 海南海德投资有限公司营业收入为0元，营业利润为 - 328.289995万元，净利润为 - 311.41167万元[98] - 2017年杭州华渡公司和海德资管公司各出资100万元成立华渡壹号私募创投基金[99] - 2018年海德资产管理有限公司出资1000万元成立宁波经远投资管理有限公司[144] 业务经营 - 公司2016年7月转向不良资产管理领域[21] - 前五名客户合计销售金额2.18亿元，占年度销售总额比例64.27%；前五名供应商合计采购金额19.4亿元，占年度采购总额比例75.66%[56] - 对上海威弋投资合伙企业增资7500万元，持股比例50%，本期投资盈亏为344.57万元[76] - 证券投资最初投资成本合计9714.67万元，报告期损益为 - 1324.88万元[78][81] - 公司报告期不存在衍生品投资[84] 未来规划 - 2019年公司将按“加快转型，稳健发展”思路，秉持合法性、安全性、经济性原则开展业务[102] - 2019年公司要拓宽融资渠道、扩大融资规模，探索发行债券等融资产品[103] - 2019年公司业务结构调整，推进不良资产收购处置、落地债转股、探索收购违约债、拓宽获取渠道[103] - 公司将聚焦不良资产主业，打造核心优势，成为金融服务专家[102] 风险与对策 - 公司面临政策、市场竞争、经营、盈利波动、人才不足风险，将采取相应对策[104][106] - 公司要加强风险管理和内控体系建设，强化管理[104] 承诺事项 - 永泰控股集团有限公司于2013年5月6日作出避免同业竞争、规范关联交易、维护上市公司独立性的承诺，长期履行且正常履行中[120] - 海南祥源投资有限公司于2015年8月31日作出保证重大资产出售报告书内容真实准确完整等其他承诺，长期履行且正常履行中[123] - 公司实际控制人王广西、郭天舒承诺《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》内容真实准确完整，若信息有误将担责，承诺自2015年8月31日起长期履行且正常履行中[125] - 永泰控股集团有限公司承诺截至2015年10月30日，自身及控股或实控企业与海德股份无同业竞争，将来也不从事竞争业务，承诺长期履行且正常履行中[125] - 王广西、郭天舒、永泰能源股份有限公司均承诺截至2015年10月30日，自身及控股或实控企业与海德股份无同业竞争，获竞争商业机会会通知并让予海德股份，若不能则转让第三方，承诺长期履行且正常履行中[128][129] - 王广西承诺2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及子公司未开展房地产开发业务，承诺自2016年8月18日起长期履行且正常履行中[129] - 2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，无相关违法违规行为[131][133] - 海南祥源投资有限公司、永泰控股集团有限公司、王广西等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[133] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，并作出多项填补即期回报措施承诺[135] - 海南祥源投资有限公司持有海德股份33,793,137股A股，自非公开发行完成之日起六十个月内不转让[135] - 海南新海基投资有限公司持有海德股份8,115,000股A股，自非公开发行完成之日起六十个月内不转让[135] - 永泰控股集团有限公司控制的相关公司持有的海德股份总计41,908,137股A股，自非公开发行完成之日起六十个月内不转让[135] - 海南祥源投资有限公司承诺在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价[135] - 公司及相关方承诺在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价，且海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务[137] 会计政策变更 - 2018年因财政部发布通知修订一般企业财务报表格式，公司对会计政策相关内容进行相应变更[141] 中介机构聘请 -