黄昌兵 李格非 寇日明 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的 原则，对公司 2023 年半年度报告期内公司控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况作出 专项说明并发表如下独立意见： 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。 二、报告期内，公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保，没有发生为本公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-041号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营 成果，公司全体董事保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司章程修订对照 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读 懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将 与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待日 暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地址 为：http://rs.p5w.net。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-031号 海南海德资本管理股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年 报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可 持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投 资者踊跃参与。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十九日 ...

公司业务情况和发展规划 - 个人困境资管以“大数据+AI技术”为支撑，形成全链条、专业化、批量处置能力，抢得个贷不良资产管理先机 [1] - 机构困境资管运用稀缺牌照，挖掘底层资产潜力，逆周期操作，布局能源、商业地产、上市公司领域 [1][2] - 优质资产管理聚焦投资符合国家产业发展方向的优质资产，参股德泰储能科技公司，布局全钒液流储能领域 [2] - 未来致力于成为科技型困境资产管理公司，以科技清收个贷不良服务业务为主、机构困境资产管理业务为辅，践行轻资产经营 [2] - 未来1年累计管理资产规模不低于1000亿元、未来3年累计管理资产规模不低于4000亿元 [2] 个贷不良业务 发展机遇 - 预计个贷不良业务板块市场存量规模达万亿级别，未来可供处置规模不低于3万亿元/年 [2] - 2022年12月政策发布后，个贷不良资产市场快速放开，呈现机构数量多、交易金额大、逾期时间短的特征 [2] 业务布局 - 2021年7月海德资管获批参与试点，具备全国开展个人不良贷款收购处置业务资质 [2] - 2022年8月增资控股峻丰技术，完成“从处置到投资”全链条业务布局 [2] 核心优势 - 自动化司法处置模式，回款率高、投诉少，业务全流程合规高效，有16项软件著作权 [3] - 地方AMC牌照加持，可直接买断债权，精准估值和高效处置，协助化解金融风险 [3] - 个贷科技系统实现系统化、智能化，全流程管理，提高处置效率，实现“规模+效率”双轮驱动 [3] - 践行社会责任，帮助债务人修复偿付能力 [3] 未来规划 - 到2025年，计划在个贷不良领域累计服务超200家金融和同业机构，实现4000亿累计管理规模 [3] 互动问答要点 业绩相关 - 年报中重要债权投资为机构困境资管业务，按协议获固定收益，项目剩余存续超5年，运营良好 [3] - 2023年一季度归母净利润1.92亿元，同比增长50.84% [8] 业务模式与区别 - 个贷不良业务商业模式包括受托清收和收购清收，受托清收将成主要模式，占比超80% [5] - 与传统催收相比，公司业务通过“大数据+AI技术”实现智能化、批量化、专业化 [5] 业务渠道与量级 - 收购资产包对接银行、消金公司和头部互联网金融平台，受托清收服务拓展银行、消金公司等 [5] - 未来三年个贷不良资管领域计划累计实现不低于4000亿元规模，以科技清收业务为主 [5] 业务可持续性与储备 - 困境资产规模预计达10万亿元，公司将精选项目，稳步扩大规模，已储备多个项目 [5][6] 各领域业务优势与标准 - 能源领域业务依托集团优势，能快速精准评估和设计重组方案，有成熟经验和业务资源 [6] - 上市公司业务选择主营业务良好但陷入困境的公司，公司在该业务有丰富经验、产业整合能力等优势，跟踪多个项目 [6] - 地产类业务关注经济发达区域、有区位优势和稳定现金流的困境商业地产项目 [7] 储能项目规划与收益 - 德泰储能布局全钒液流储能领域，预计2024年底一期3000吨/年五氧化二钒生产线达产，2024年相关项目投产见效，下半年逐步产生收益 [7] - 钒液流电化学储能项目预计三年左右大规模商业应用，4h系统初装成本2.5元/Wh左右，全生命周期度电成本0.6元/kWh左右 [7] 海南自贸港机遇 - 丰富资金来源，扩大资产管理规模，计划迁移私募基金管理公司，利用跨境投资政策 [7] - 助力提升资产管理规模及利润水平，参与自贸港困境企业纾困和资产盘活 [7] - 科技金融政策利于公司升级个人不良资产管理业务系统 [8] 杠杆率与业务扩张 - 公司杠杆率约0.5倍，低于行业平均5倍，因谨慎经营，未来将在可控前提下稳步提高 [8] - 创新融资方式包括统筹回款与还款匹配、利用存量项目融资、上市公司平台融资、设立困境资产投资基金 [8] 业绩可持续性 - 依托“大数据+AI技术”，以科技清收个贷不良服务业务为主，践行轻资产经营，扩大管理规模 [8][9] - 拓展个贷不良资产受托清收业务，发起设立困境资产基金，利用资本市场探索资产证券化 [9] 产业协同优势 - 机构困境资管业务依托股东产业背景和上市公司管理优势，聚焦能源、商业地产和上市公司领域 [9] - 能快速精准评估和设计重组方案，帮助困境机构化解风险、提升价值，形成核心竞争力 [9] 激励机制 - 公司已建立市场化激励机制，一季度董监高及员工等增持股份3328300股，金额超5900万元 [9] - 后续将根据发展情况健全激励机制 [9]

公司业绩 - 公司2022年营业收入达到106.29亿元，同比增长59.46%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为70.01亿元，同比增长82.63%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-77.18亿元，同比增长19.21%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.7531元，同比增长82.61%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.22%，较上年增加5.79个百分点[11] - 公司第四季度营业收入为276,448,782.44元，较第一季度的200,912,623.87元有所增长[14] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为156,912,170.51元，较第一季度的127,305,670.65元有所增长[14] - 公司2022年计入当期损益的政府补助金额为10,421,180.03元，较2021年的4,389,513.27元有所增长[15] - 公司2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为6,517,790.45元，较2021年的484,331.00元有显著增长[15] - 公司2022年实现营业收入10.63亿元，同比增长59.46%，实现归母净利润7.00亿元，同比增长82.63%[23] - 公司2022年海德资管实现营业收入9.43亿元，同比增长52.61%[77] - 海德资管净利润达7.18亿元，同比增长66.51%[77] 行业发展 - 公司所处行业为困境资产管理行业，受国家政策支持，行业发展持续受益[17] - 截至2022年末，我国商业银行不良贷款余额约3万亿元，非金融企业不良资产规模约1万亿元[20] - 预计我国不良资产存量规模可能达10万亿元，政策催生个贷不良成为行业新蓝海[21] 公司发展战略 - 公司依托强产业背景、上市平台规范运作机制、丰富项目管理经验，在资产定价、风险识别、收购重组等方面具备特别优势[22] - 公司未来发展战略将依托“大数据+AI技术”，以科技清收个贷不良服务业务为主[79] - 公司计划未来3年内做到4000亿元业务规模[79] - 公司将利用科技和司法手段开展个贷不良业务，加大科技研发[79] - 公司计划未来1年累计管理资产规模不低于1000亿元[79] - 公司计划未来3年累计管理资产规模不低于4000亿元[79] 资产投资 - 公司累计投资能源类困境资产项目金额53亿元，存量投资余额50.7亿元，其中本报告期内新增投资13.5亿元，累计投资规模同比增长34.18%[25] - 公司在2022年年度报告中提到，已与永泰能源共同投资设立储能科技公司——德泰储能，重点投资全钒液流储能领域，已初步实现全产业链布局[27] - 德泰储能已投资并购了位于甘肃敦煌的优质钒矿石资源，拥有备案5.7万吨、后续可拓展至24.15万吨的五氧化二钒资源量，将建设2×3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线[27] 财务状况 - 公司2022年营业收入为1,026,867,802.96元，毛利率为54.07%[32] - 公司2022年研发投入金额为2,183,614.18元，占营业收入比例为0.21%[37] - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,582,779,188.81元，现金流出小计为3,354,606,987.43元，现金及现金等价物净增加额为-397,245,091.50元[38] - 公司2022年投资活动现金流入小计为137,422,411.87元，现金流出小计为186,155,958.97元，现金流量净额为-48,733,547.10元[38] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,374,744,540.69元，现金流出小计为953,906,214.65元，现金流量净额为420,838,326.04元[38] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量为-771,827,798.62元，与净利润702,338,335.89元存在差异，主要原因是不良资产项目投资支出较大[39] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断优化完善公司治理结构[85] - 公司修订了多项内部管理制度，进一步完善了公司内部制度体系，提升规范运作能力[85] - 公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，保障股东有充分的发言权，确保股东享有平等地位[85] - 公司董事会下设战略委员会、风险管理和审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议[86] - 公司非常重视发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出宝贵意见[86] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[90] 公司股东及股权 - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会持股份为75.37%[1] - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会持股份为2.24%[1] - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会持股份为75.63%[1] - 公司对外担保情况包括质押、抵押等，担保额度分别为20,000万元、18,000万元、30

财务表现 - 2023年第一季度，海德股份营业收入达到30.47亿元，同比增长51.65%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为19.20亿元，同比增长50.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为35.29亿元，同比增长185.88%[2] - 公司总资产为80.17亿元，同比增长0.95%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.47亿元，同比增长3.73%[2] 资产负债情况 - 公司总资产为80.17亿元，同比增长0.95%[2] - 货币资金增长213.73%，主要系收到债权资产处置款所致[4] - 应付账款减少40.95%，主要系支付手续费及佣金所致[5] 经营情况 - 营业收入同比增长51.65%，主要系资产管理业务收入增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.88%，主要系购买不良资产支付的现金减少所致[20] - 税金及附加支出同比增加86.97%，主要系缴纳增值税增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,596股，前10名股东持股情况中，永泰集团有限公司持股比例为65.80%[23] - 公司员工和控股股东等共计增持公司股份3,328,300股，增持金额达人民币59,280,483元[25] 资金流动 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,008,525,429.33元，非流动资产合计为6,008,357,855.47元[26] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为46,842,996.99和26,626,617.18[32] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为70,189,478.33和390,303,900.00[32] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为174,260,921.86和-75,059,676.68[32]

海南海德资本管理股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-023号 2、现场会议 时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）16:00-17:00 地址：北京市中国大饭店会议厅 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 26 日披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00 举办 2022 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、线上会议 时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-15:45 网址：中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参与方式：参加线上会议的投资者于会议当天扫描下方二维码，参与本次活动。 公司董事长王广西先生，副董事长李镇光先生，董事、总经理梁译之先生，独立董事寇 日明先生，常务副总经理刘文栋先生， ...

公司经营情况和发展规划 - 海德股份是一家以困境资产管理为核心业务的上市公司，持有稀缺牌照[1] - 公司近年来业绩连续翻倍增长，2021年实现营业收入6.67亿元，同比增长113.79%，实现净利润3.83亿元，同比增长199.97%；2022年前三季度实现营业收入7.86亿元，同比增长100.33%，实现净利润5.43亿元，同比增长135.19%[1][2] - 公司正在升级发展，聚焦熟悉领域，致力打造ToB困境+ToC困境+储能新能源资管三大业务版图，构建覆盖资本募投管退的"全周期、全链条"式资本管理模式[1][2] ToB困境资管业务 - 公司依托集团产业背景和重组专业优势，将ToB困境资产管理业务聚焦在能源、不动产、上市公司重组等领域，形成了产业与资管协同的核心竞争力[4] - 收购重组类业务通过一揽子债务重组方案实现各方利益最大化，是公司主要业务类型，能为公司未来业绩奠定稳定基础[2] - 2022年前三季度，公司新增ToB困境资产投放16.91亿元，其中收购重组类14.41亿元，占比93.30%[2] ToC个贷不良资管业务 - 公司子公司海德资管获得个贷不良批量转让试点资质，并通过并购峻丰技术公司开展个贷不良处置业务[2] - 公司利用大数据、人工智能等技术实现个贷不良业务的自动化、智能化、移动化处置，提高了处置效率[4] - 公司个贷不良业务已实现盈利，清收回款率符合预期，随着业务规模扩大将进一步提高[4] 储能新能源资管业务 - 公司依托集团产业优势，与永泰能源共同投资设立储能科技公司，重点投资布局全钒液流储能领域优质资产[2][5] - 公司将以储能科技公司为平台，加快在储能产业的投资布局，打造长期利润增长点[2] 海南自贸港政策利好 - 公司作为海南自贸港唯一金融类上市公司，受到当地政府高度重视，已在海口、三亚布局多个困境项目并完成退出[5] - 公司计划将名下私募基金迁移至海南，利用好QFLP和QDLP政策，与香港子公司配合，打造困境资产基金和储能新能源基金[5]

财务业绩 - 本报告期营业收入3.07亿元，同比增长90.47%；年初至报告期末7.86亿元，同比增长100.33%[8] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.20亿元，同比增长98.44%；年初至报告期末5.43亿元，同比增长135.19%[8] - 年初到报告期末营业总收入7.86亿元，上期为3.93亿元，同比增长约99.82%[36] - 年初到报告期末营业总成本1.79亿元，上期为1.63亿元，同比增长约9.88%[36] - 年初到报告期末营业利润5.90亿元，上期为2.55亿元，同比增长约131.49%[36] - 年初到报告期末利润总额5.97亿元，上期为2.56亿元，同比增长约132.76%[36] - 年初到报告期末净利润5.43亿元，上期为2.31亿元，同比增长约135.17%[36] - 持续经营净利润为5.43亿元，上年同期为2.31亿元[38] - 基本每股收益为0.5843元，上年同期为0.2485元[38] 资产负债情况 - 本报告期末总资产73.24亿元，较上年度末增长10.07%；归属上市公司股东所有者权益49.98亿元，较上年度末增长5.41%[8] - 2022年9月30日资产总计73.24亿元，较2022年1月1日的66.54亿元增长约10.06%[27][29][32] - 2022年9月30日负债合计23.26亿元，较2022年1月1日的19.12亿元增长约21.64%[29][32] - 2022年9月30日所有者权益合计49.98亿元，较2022年1月1日的47.41亿元增长约5.42%[32] 资产项目变动 - 货币资金较2021年末减少72.79%，主要因购买债权类资产[13] - 交易性金融资产较2021年末减少63.92%，主要因处置债权类资产[13] - 预付款项较2021年末增长786.86%，主要因支付投资保证金[13] - 债权投资较2021年末增长27.86%，主要因增加购买债权类资产[13] - 2022年9月30日货币资金为1.30亿元，较2022年1月1日的4.79亿元减少约72.89%[27] - 2022年9月30日债权投资为53.15亿元，较2022年1月1日的41.57亿元增长约27.86%[27] 负债项目变动 - 一年内到期的非流动负债较年初增长41.40%，主要因一年内到期的长期借款增加[13] - 长期借款较年初增长29.62%，主要因借入金融机构长期借款[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年1 - 9月增长52.43%，主要因开展资产管理业务支出同比减少[13] - 经营活动现金流入小计为18.29亿元，上年同期为14.93亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，上年同期为-7.84亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.33亿元，上年同期为8219.79万元[45] - 筹资活动现金流入小计为5.08亿元，上年同期为10.94亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为5431.17万元，上年同期为2949.66万元[45] - 现金及现金等价物净增加额为-3.49亿元，上年同期为-6.74亿元[45] - 期初现金及现金等价物余额为4.81亿元，上年同期为12.97亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，上年同期为6.23亿元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,690名，前10大股东中，永泰集团有限公司持股比例65.80%，海南祥源投资有限公司持股比例7.64%，海南新海基投资有限公司持股比例1.84% [17] 投资与增资情况 - 2022年8月，公司以5000万元增资西藏峻丰数字技术有限公司，增资后持股51%成为控股股东 [20] - 2022年8月，公司对北京区域子公司彩虹甜橙增资，注册资本从1000万元增至60000万元，公司增加出资30090万元，海德资管增加出资28910万元，增资后公司出资比例51% [22] - 2022年8月，公司与海德资管共同出资70000万元设立山西海德投资有限公司，公司出资35700万元持股51% [23] - 公司与永泰能源共同投资10亿元设立北京德泰储能科技有限公司，公司出资4.9亿元持股49%，德泰储能力争1年内储能业务取得实质性突破，3年内形成规模，5 - 8年进入储能行业第一方阵 [24] 人事变动 - 2022年8 - 9月，公司补选寇日明先生担任第九届董事会独立董事 [21]

财务数据整体情况 - 公司2022年上半年营业收入479,784,704.82元，较上年同期增长107.18%[35] - 归属于上市公司股东的净利润323,144,775.51元，较上年同期增长169.13%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -354,487,084.92元，较上年同期增长63.93%[35] - 基本每股收益0.3476元/股，较上年同期增长169.04%[35] - 加权平均净资产收益率为6.61%，较上年增加3.89个百分点[35] - 本报告期末总资产7,033,120,383.82元，较上年度末增长5.70%[35] - 归属于上市公司股东的净资产4,777,986,508.28元，较上年度末增长0.77%[35] - 2022年上半年公司营业收入479,784,704.82元，同比增长107.18%，主要因资产管理业务收入增加[62] - 2022年上半年管理费用56,047,855.60元，同比降低8.91%，系实施降本增效严控费用支出[62] - 2022年上半年财务费用57,433,500.33元，同比增长25.72%，因金融机构借款利息支出增加[62] - 2022年上半年所得税费用32,991,768.98元，同比增长138.00%，因利润总额同比增加[62] - 2022年上半年经营活动现金流量净额-354,487,084.92元，同比增长63.93%，因资产管理业务现金净流出减少[62] - 2022年上半年投资活动现金流量净额-26,488,400.58元，同比降低133.82%，因投资支付现金增加[62] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额39,141,645.85元，同比降低57.73%，因分配股利[62] - 金融业营业收入479,169,295.14元，占比99.87%，同比增长106.94%[64] - 资产管理产品营业收入479,169,295.14元，占比99.87%，同比增长106.94%[64] - 海南省外营业收入444,981,032.48元，占比92.75%，同比增长101.38%[64] - 2022年半年度营业总收入4.80亿元，较2021年半年度的2.32亿元增长107.18%[181] - 2022年半年度营业总成本1.16亿元，较2021年半年度的1.08亿元增长7.31%[181] - 2022年半年度营业利润3.50亿元，较2021年半年度的1.32亿元增长165.95%[181] - 2022年半年度利润总额3.56亿元，较2021年半年度的1.34亿元增长165.92%[184] - 2022年半年度净利润3.23亿元，较2021年半年度的1.20亿元增长169.13%[184] - 2022年半年度基本每股收益0.3476元，较2021年半年度的0.1292元增长169.04%[184] - 2022年半年度营业收入38154922.64元，2021年半年度为19764337.04元[188] - 2022年半年度净利润为 - 3075439.94元，2021年半年度为 - 9146588.62元[188] - 2022年半年度基本每股收益 - 0.0033，2021年半年度为 - 0.0098[189] - 2022年半年度经营活动现金流入小计1525808308.51元，2021年半年度为1215548050.69元[192] - 2022年半年度经营活动现金流出小计1880295393.43元，2021年半年度为2198271545.98元[192] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 354487084.92元，2021年半年度为 - 982723495.29元[192] - 2022年半年度投资活动现金流入小计29293501.87元，2021年半年度为87474714.22元[194] - 2022年半年度投资活动现金流出小计55781902.45元，2021年半年度为9151049.93元[194] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计407303900.00元，2021年半年度为1093685518.55元[194] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 340301175.94元，2021年半年度为 - 813681575.32元[194] - 2022年上半年经营活动现金流入小计8.0303837139亿美元，2021年上半年为2.8343358671亿美元；经营活动现金流出小计8.8184136711亿美元，2021年上半年为4.1654181501亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-7880.299572万美元，2021年上半年为-1.331082283亿美元[197] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3.5015691106亿美元，2021年无数据；投资活动现金流出小计5134.18美元，2021年为255万美元；投资活动产生的现金流量净额为3.5015177688亿美元，2021年为-255万美元[197] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计1700万美元，2021年为2.9亿美元；筹资活动现金流出小计3.0846349179亿美元，2021年为1.3630883333亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.9146349179亿美元，2021年为1.5369116667亿美元[197] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-2011.471063万美元，2021年为1803.293837万美元；期末现金及现金等价物余额为1883.623614万美元，2021年为2048.443101万美元[197] - 2022年半年度股本为6.41138926亿美元，资本公积为33.5267940358亿美元，未分配利润为6.7993952059亿美元[199] - 2022年半年度所有者权益合计较期初增加3655.569516万美元，其中综合收益总额为3.2314477551亿美元，利润分配为-2.8658908035亿美元[199] 非经常性损益与利润分配 - 非经常性损益合计6,028,935.30元，其中计入当期损益的政府补助10,421,180.03元[38] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 2022年公司完成2021年年度权益分派工作，以总股本641,138,926股为基数，每10股派4.47元现金，每10股转增4.5股[131] 业务相关情况 - 报告期内公司在困境资产业务领域新增投放15.33亿元，其中收购重组类业务13.5亿元，收购处置类业务1.83亿元[50] - 报告期内公司存量项目回款13.22亿元，其中收购重组类业务5.94亿元，收购处置类业务7.28亿元[50] - 截至报告期末公司存量业务规模66.97亿元，比年初增长11.84%，其中收购重组类业务64.12亿元，占比95.75%，收购处置类业务2.85亿元，占比4.25%[50] - 本报告期公司实现营业收入4.80亿元，其中收购重组类业务收入3.64亿元，占比75.96%，收购处置类业务收入1.15亿元，占比23.92%[50] - 公司从事的主要业务有困境资产收购重组业务、收购处置业务、特殊机遇投资业务以及管理类业务，无重大变化[50] - 收购重组类业务将是困境资管行业未来主要业务类型，占比将不断提高[49] - 公司依托控股股东能源背景优势，成功实施以能源类资产为核心的债权收购重组优质项目[53] - 公司以多种方式从多类机构收购困境资产，采用多种处置方式实现资产增值[54] - 特殊机遇投资业务包括和其他资管公司合作发起或认购困境资管产品，以及认购商业银行发起的不良资产ABS次级档产品[55] - 管理顾问类业务依托公司优势为企业提供定制金融服务并获取服务费[56] 资产负债情况 - 货币资金本报告期末金额为138,480,118.07元，占总资产比例1.97%，较上年末比重减少5.23%，主要因购买债权类资产[69] - 投资性房地产本报告期末金额为140,283,520.00元，占总资产比例1.99%，系通过司法拍卖取得的抵债资产[69] - 短期借款本报告期末金额为782,000,000.00元，占总资产比例11.12%，较上年末比重减少0.83%，因偿还金融机构短期借款[69] - 长期借款本报告期末金额为653,500,000.00元，占总资产比例9.29%，较上年末比重增加2.62%，因借入金融机构长期借款[69] - 交易性金融资产本报告期末金额为213,184,722.18元，占总资产比例3.03%，较上年末比重减少7.23%，因处置债权类资产[69] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为748,686,853.25元，占总资产比例10.65%，较上年末比重增加2.26%，因一年内到期的长期借款较年初增加[69] - 应收账款本报告期收回债权处置款，上年末金额为73,150,000.00元，占总资产比例1.10%，本报告期比重减少1.10%[69] - 2022年6月30日货币资金为138,480,118.07元，较1月1日的478,783,542.55元减少[163] - 2022年6月30日交易性金融资产为213,184,722.18元，较1月1日的682,853,261.73元减少[163] - 2022年6月30日应收账款为0元，1月1日为73,150,000.00元[163] - 2022年6月30日债权投资为5,312,909,851.50元，较1月1日的4,156,924,528.86元增加[167] - 2022年6月30日投资性房地产为140,283,520.00元，1月1日无此项数据[167] - 2022年6月30日短期借款为782,000,000.00元，较1月1日的795,000,000.00元减少[167] - 2022年6月30日一年内到期的非流动负债为748,686,853.25元，较1月1日的558,027,359.93元增加[170] - 2022年6月30日长期借款为653,500,000.00元，较1月1日的444,000,000.00元增加[170] - 2022年6月30日股本为929,651,442.00元，较1月1日的641,138,926.00元增加[170] - 2022年6月30日资产总计55.16亿元，较2022年1月1日的55.90亿元略有下降[175] - 2022年6月30日流动负债合计9.05亿元，较2022年1月1日的5.87亿元增长54.18%[176] - 2022年6月30日非流动负债合计3.42亿元，较2022年1月1日的4.44亿元下降22.97%[176] - 2022年6月30日所有者权益合计42.69亿元，较2022年1月1日的45.59亿元下降6.36%[176] 投资情况 - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为5,000,000.00元，变动幅度为 -100.00%[72] - 证券投资最初投资成本合计82,279,938.42元，报告期损益为 -264,402.79元，期末账面价值为51,936,122.18元[74] 公司治理与合规 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.40%，于2022年05月18日召开[90] - 2022年03月03日和07月12日分别聘任王磊和刘文栋为副总经理[91] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[93] - 公司及子公司不属于重点排污单位，无环境问题行政处罚[97] - 公司保障股东和债权人权益，完善治理结构和信息披露渠道[99] - 公司报告期无控股股东非经营性占用资金、违规对外担保等情况[107][108] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及处罚整改情况[113] - 报告期内