顺发恒能股份公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司 （以下简称"公司"）于2025年1月10日召开第十届董事会 第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款 资金，以集中竞价方式回购公司A股股份（以下简称"本次回购"），用于注销 并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超 过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.95元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购期 限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日和 2025 年 2 月 22 日刊登在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融 机构 ...

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入5879.89万元，同比下降37.67% [2] - 归母净利润1605.68万元，同比增长12.13% [2] - 扣非净利润407.23万元，同比下降26.13% [2] 利润率分析 - 毛利率37.31%，同比增加23.73个百分点 [3] - 净利率30.15%，同比增加76.97个百分点 [3] 费用情况 - 三费总和1605.52万元，占总营收比例从13.23%上升至27.31%，增幅106.39% [4] 资产与现金流 - 货币资金51.28亿元，较上一年度减少0.31% [5] - 应收账款7001.11万元，同比增加33.09% [5] - 每股经营性现金流0.01元，同比增长113.24%，由负转正 [5] 偿债能力与资本结构 - 有息负债从4.37万元激增至7513.28万元，增幅172020.49% [6] - 现金资产状况良好，具备较强短期偿债能力 [6] 分红与融资 - 累计融资36.76亿元，累计分红32.29亿元，分红融资比0.88 [7]

顺发恒业（000631）公告，2025年第一季度营业收入5879.89万元，同比下降37.67%。净利润1605.68万 元，同比增长12.13%。 ...

顺发恒能股份公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-28 顺发恒能股份公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 顺发恒能股份公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 58,798,853.78 | 94,329,633.80 | -37.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,056,788.23 ...

会议时间 - 2025年5月12日14点30分开现场会议[1] - 2025年5月12日可网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月9日9时至16时[13] 会议地点 - 现场会议在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室[3] - 登记地点为杭州市萧山区市心北路777号[13] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[2] 议案相关 - 需审议《2024年年度报告全文和摘要》等9项提案[4] - 议案6至8对中小投资者单独计票，议案8关联股东需回避[6] 投票代码及时间 - 网络投票代码360631，简称为顺发投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00[16]

会议相关 - 第十届监事会第四次会议于2025年4月17日在杭州召开，3名监事均出席[1] - 审议通过《2024年年度报告全文和摘要》等多项议案，表决均全票通过[2][3][5][6][7][8][9][10][12][13] 业绩数据 - 2024年度合并归属于母公司所有者净利润84,892,368.60元[8] - 2024年度提取法定盈余公积金44,572,893.34元[8] - 年初未分配利润2,301,738,226.49元，2023年度现金分红233,996,739.00元，累计可供分配合并未分配利润2,108,060,962.75元[8] - 2024年度公司母公司实现净利润445,728,933.37元[8] - 本年度可供分配利润1,355,202,077.36元，2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[8][9] 其他议案 - 审议通过与万向财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案，关联股东需回避表决[10] - 审议通过《关于万向财务有限公司风险评估的议案》[12] 内控情况 - 公司已建立健全内部控制体系并有效执行，《内部控制自我评价报告》能反映实际情况[13][14]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润84892368.60元，母公司净利润445728933.37元[10] - 2024年度累计可供分配合并未分配利润2108060962.75元，母公司1355202077.36元[10] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年度[11] 未来展望 - 2025年拟投资创新聚能城能源中心等项目[8] 其他新策略 - 拟继续聘任中汇会计师事务所，审计费用60万元（财务50万、内控10万）[12] 会议相关 - 第十届董事会第八次会议9名董事全参加表决[2] - 多项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][11][12][15][18][19] - 部分议案关联董事回避表决，非关联董事表决通过[13][14][17] - 《2025年度经营计划》等多项议案需经2024年年度股东大会表决批准[3][4][6][9][11][12][13][19] - 公司决定2025年5月12日14点30分召开2024年年度股东大会[20] - 股东大会在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[20] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票赞成通过，通知刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[20] 备查文件 - 《第十届董事会第八次会议决议》等文件为备查文件[21][22]

业绩总结 - 2024年度营业收入为313,216,532.11元[6] - 2024年12月31日资产总计为687.58亿元，同比增长1.26%[17] - 2024年12月31日负债合计为105.71亿元，同比增长25.16%[20] - 2024年净利润为91,479,504.44日元，2023年为337,318,790.53日元[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额106,622,843.56元，同比增长75.04%[24] 股权变动 - 2020年1月万向集团收购公司61.33%股权，成为控股股东[48] - 2021年3月23日回购期限届满，累计回购股份187,940,156股，占期末总股本比例7.73%，万向集团表决权比例增至66.46%[48] - 2022年9月15日回购期限届满，累计回购股份55,311,694股，占目前总股本比例2.27%，万向集团表决权比例增至68.14%[49] - 2023年6月22日减持期限届满，减持回购股份700,000股，占总股本0.03%，万向集团表决权比例为68.12%[49] - 2023年12月31日公司注册资本由2,432,519,168元变更为2,395,279,084元[49] 会计政策与核算 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[160] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[193] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定[193] 税收政策 - 增值税按3%、5%、6%、9%、13%等税率计缴[197] - 土地增值税实行四级超率累进税率（30%-60%）计缴，预缴率为1.5%、2%、3%、4%、5% [197] - 子公司德迦风电、星星风电享受增值税即征即退50%的优惠政策[198]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计顺发恒能2024年度财报，出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 顺发恒能编制《2024年度涉及财务公司关联交易汇总表》[4] - 中汇核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[4] 审批情况 - 汇总表信息于2025年4月17日获董事会批准[13] 报告日期 - 专项说明报告日期为2025年4月17日[11]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4419号[3] - 审计对象为顺发恒能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月17日[11] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]