股票交易安排 - 公司股票将于2025年9月11日开市起停牌一个交易日并于2025年9月12日开市起复牌 [1] - 股权登记日为2025年9月11日 转增股本上市日为2025年9月12日 [1] 资本公积金转增股本方案 - 以现有总股本扣减已回购股份后的52.94亿股为基数实施转增 [1] - 按照每10股转增10股的比例进行转增 预计转增52.94亿股 [1] - 转增完成后公司总股本将从52.94亿股增加至106.34亿股 [1]

股票情况 - 公司股票于2025年9月11日开市起停牌1个交易日，9月12日开市起复牌[2] 股本转增 - 以5,294,365,816股为基数每10股转增10股，预计转增5,294,365,816股[2] - 转增后总股本将增加至10,634,081,632股[2] - 股权登记日为2025年9月11日，转增股本上市日为9月12日[2]

股本相关 - 金科股份总股本53.39715816亿股，转增基数52.94365816亿股[3] - 每10股转增10股，共计转增52.94365816亿股[3] 投资人与偿债 - 30亿股转增股票引重整投资人，26.28亿元认购[5] - 产业投资人7.56亿元受让12亿股，0.63元/股[5] - 财务投资人18.72亿元受让18亿股，1.04元/股[5] - 22.94365816亿股给债权人偿债，6.46元/股[5] 价格与金额 - 重整投资人支付对价26.28亿元，抵偿债务148.2160317136亿元[8] - 本次转增股本平均价3.30元/股[8] 时间节点 - 2024年4月22日，重庆五中院受理重整申请[2] - 2025年2月18日，相关会议通过出资人权益调整方案[2] - 2025年3月31日，《重整计划（草案）》获表决通过[2] - 2025年5月10日，重庆五中院批准《重整计划》并终止程序[2] 除权价格 - 需调整除权参考价格计算公式[18] - 调整后公式具合理性[18]

业绩相关 - 截至2025年9月8日，公司市值72.6亿元，股票收盘价1.36元/股[4] 股本变动 - 以5294365816股为基数，每10股转增10股，预计转增5294365816股，转增后总股本增至10634081632股[3][7] - 有限售条件流通股变动前23931876股，转增3000000000股，变动后3023931876股[17] - 无限售条件流通股变动前5315783940股，转增2294365816股，变动后7610149756股[17] 重整过程 - 2024年4月22日，重庆五中院裁定受理公司重整申请[5] - 2024年11月22日，确认上海品器联合体为公司重整产业投资人[5] - 2024年12月至2025年5月，与25家财务投资人签署财务投资协议[6] - 2025年5月11日，重庆五中院裁定批准公司《重整计划》，并终止重整程序[6] 股份用途及价格 - 3000000000股转增股票用于引入重整投资人，1200000000股用于引入产业投资人，1800000000股用于引入财务投资人，2294365816股用于偿付债务[7][8][9] - 产业投资人受让价格0.63元/股，锁定36个月；财务投资人受让价格1.04元/股，锁定12个月[8] 重整对价及价格 - 重整投资人受让转增股份支付对价2628000000元，转增股份抵偿债务金额14821603171.36元[13] - 本次重整资本公积转增股本平均价3.30元/股[14][21] 股份锁定机制 - 产业投资人受让股票自登记日起36个月内不转让等，财务投资人持有的12个月内不转让等[17] - 首次分配的抵债股票分期解除锁定，第一至四期解锁比例20%、20%、30%、30%[18][19] - 债权人抵债股票重整计划裁定批准一年后登记至账户，该部分不设锁定，未解锁股票一次性解除锁定[19] 风险警示 - 因2024年度期末净资产为负，股票自2025年4月29日起叠加实施退市风险警示[22] - 因2022 - 2024年连续三年扣非前后净利润为负且持续经营能力存疑，股票交易被实施其他风险警示，2025年年度审计报告触及相关情形则股票将被终止上市[23] - 转增后总股本增至10634081632股，股价低于面值存在被终止上市风险[23]

重整计划进展 - 法院于2025年5月10日及11日裁定批准公司及重庆金科的重整计划 [1][4] - 公司及重庆金科大部分子公司股权将剥离至破产服务信托用于清偿普通债权 移交后相关子公司不再纳入合并报表范围 [1][4] - 已选定中信信托为受托人及工商银行重庆分行为保管银行 相关协议签署有序推进 [1][4] 业绩预告修正 - 归属于上市公司股东的净利润从原预计亏损300,000万元至450,000万元修正为亏损752,250.49万元 [2][3] - 扣除非经常性损益后的净利润从原预计亏损260,000万元至420,000万元修正为亏损666,602.40万元 [2][3] - 基本每股收益从原预计亏损0.57元/股至0.85元/股修正为亏损1.42元/股 [2][3] 业绩修正原因 - 受联合营公司财务资料提供滞后 少数项目资产被拍卖处置 破产裁定书传递延迟影响 [3][4] - 年度财务报告合并报表编制工作尚未全面完成 [1][3] - 重整计划执行导致子公司不再纳入合并报表范围 [1][4] 重整计划执行安排 - 已收到全部26.28亿元重整投资款 为重整计划执行核心工作之一 [5] - 将有序推进信托计划设立 偿债资源兑付 股份转增登记等工作 [5] - 在法院及管理人监督下加快新业务发展和战略转型升级 [5] 经营保障措施 - 积极争取房地产白名单融资及纾困资金 缓解项目资金流动性压力 [5] - 依法合规使用预售监管资金 确保存量项目资金封闭运行及保交房 [5] - 设定专项资金用于存在保交房风险的项目 [5]

新增诉讼仲裁金额 - 公司及控股子公司新增诉讼、仲裁案件金额合计32.87亿元，占最近一期经审计净资产的11.46%[2] 原告起诉案件金额 - 公司及控股子公司作为原告起诉的案件涉及金额3.18亿元，其中公司作为原告的案件涉及金额3.03亿元[2] 被告或第三人案件金额 - 公司及控股子公司作为被告或第三人的案件涉及金额29.69亿元，其中公司作为被告的案件涉及金额0.55亿元、重庆金科作为被告的案件涉及金额1.61亿元[3] 进入执行阶段案件金额 - 公司及控股子公司新增案件中进入执行阶段的案件金额合计为3963.41万元，占最近一期经审计净资产的0.14%[3] 部分执行标的金额案例 - 河南诚宸建设工程有限公司与郑州金科百俊房地产开发有限公司等建设工程施工合同纠纷执行标的金额为3705.81万元[9] - 郑州金科百俊房地产开发有限公司与河南力上置业有限公司等投资合作类纠纷执行标的金额为14181.83万元[11] - 重庆市御临建筑工程有限公司与天津阳光城金科房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷执行标的金额为3600.00万元[11] 部分法院案件涉及金额 - 沈阳中院执行案件涉及金额47300[14] - 济南中院金融借款合同纠纷案件涉及金额46705.42[14] - 广州中院金融借款合同纠纷案件涉及金额44434[15] 部分执行金额案例 - 长沙嘉玺房地产开发有限公司金融借款合同纠纷执行金额为15639.12[40] - 陕西科骏等房地产开发有限公司与中天西北建设投资集团建设工程施工合同纠纷涉及执行金额分别为5618.24、2553.26、5798.00[40] - 南宁晴洲等房地产开发有限公司金融借款合同纠纷执行金额为31110.59[40] 部分涉案金额案例 - 郑州银行股份有限公司与金科相关公司金融借款合同纠纷涉案金额23973.25[43] - 重庆建工工业有限公司与重庆金科金裕房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额1577.02[43] - 上海国际信托有限公司与金科相关公司金融借款合同纠纷涉案金额16840.40[43] 单笔涉案金额1000万元以下情况 - 单笔涉案金额1000万元以下案件涉案金额429548.1[44]

关联方往来资金总体情况 - 所有关联方2025年期初往来资金余额总计1,669,255.39[8] - 所有关联方2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计27,871.36[8] - 所有关联方2025年度往来资金的利息总计7,649.87[8] - 所有关联方2025年度偿还累计发生金额总计164,467.20[8] - 所有关联方2025年期末往来资金余额总计1,540,309.42[8] 部分公司往来资金情况 - 重庆齐祥房地产开发有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为14.62万元[2] - 重庆两江新区科易小额贷款有限公司2025年期初往来资金余额53.85万元，期末33.28万元[2] - 重庆市金科商业保理有限公司2025年期初往来资金余额35.90万元，期末22.19万元[2] - 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司2025年期初往来资金余额30.19万元，期末18.73万元[2] - 昆明红星太平洋影院管理有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为1246.74万元[2] - 凯乾嘉(云南)企业管理有限公司2025年度往来累计发生金额33.94万元，期末余额33.94万元[2] - 上海爱琴海商业集团股份有限公司2025年期初往来资金余额1155.70万元，期末1090.26万元[2] - 宁波龙红影院管理有限公司2025年期初往来资金余额256.23万元，期末171.23万元[2] - 上海红星停车管理有限公司2025年期初往来资金余额205.39万元，期末174.75万元[2] - 上海黄浦红星小额贷款有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为193.67万元[2] - 玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额6435.23，期末6435.23[3] - 桂林盈盛房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额33825.97，期末32613.08[3] - 重庆盈泰汇泽置业有限公司2025年期初往来资金余额52241.04，期末54070.25[3] - 重庆盈泰博远置业有限公司2025年期初往来资金余额58909.02，期末61247.54[3] - 重庆威斯勒建设有限公司2025年期初往来资金余额25128.57，期末25030.74[3] - 重庆品锦悦房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额13111.13，期末13111.13[3] - 重庆金江联房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额4399.84，期末37.55[3] - 云南诚鼎房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额17176.91，期末17733.05[3] - 沈阳富禹天下房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额11478.09，期末6328.09[3] - 九江华地金达房地产有限公司2025年期初往来资金余额8445.74，期末7850.11[3] - 北京金科金碧置业有限公司2025年期初往来资金余额88749.11，期末88756.47[4] - 福建希尔顿假日大酒店有限公司2025年期初往来资金余额159807.67，期末159805.89[4] - 重庆金碧茂置业有限公司2025年期初往来资金余额22197.08，期末21497.93[4] - 新密首利置业有限公司2025年期初往来资金余额81219.92，期末84873.67[4] - 郑州金绍企业管理咨询有限公司2025年期初往来资金余额25.57，期末440.90[4] - 淮安金吉置业有限公司2025年期初往来资金余额11.98，期末16.00[4] - 济南金科西城房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额73341.84，期末65487.12[4] - 南京金宸房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额16628.47，期末16628.47[4] - 湖南金科景朝产业发展有限公司2025年期初往来资金余额16256.56，期末16233.96[4] - 河南金上百世置业有限公司2025年期初往来资金余额1740.62，期末1747.98[4] - 山西运恒房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为5789.62，期末3798.72[5] - 云南金科鑫海汇置业有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为121926.46[5] - 天津卓广置业有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为24342.48[5] - 重庆隆士京商业管理有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为24498.88[5] - 重庆润田房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为25427.96，期末25699.64[5] - 石家庄金科房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为83381.88，期末无余额[5] - 遵义市美骏房地产开发有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为20257.88[5] - 长沙航立实业有限公司2025年期初往来资金余额为20826.99，期末21479.85[5] - 广州景誉房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为667.61，期末733.89[5] - 安阳昌建房地产有限公司2025年期初往来资金余额为298.64，期末309.10[5] - 云南金嘉房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为160372.56，期末165266.06[6] - 安庆金世祥房地产开发有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为13236.26[6] - 南宁融创世承置业有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为13042.00[6] - 宜兴百俊房地产开发有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为23727.62[6] - 苏州骁竣房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为13447.85，期末13367.85[6] - 信阳金绍置业有限公司2025年期初往来资金余额为11715.94，期末12143.98[6] - 张家港东峻房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为11007.26，期末11022.86[6] - 孝感宸辉房地产开发有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为8769.79[6] - 湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司2025年期初和期末往来资金余额均为8475.59[6] - 宜都交投金纬房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为3658.86，期末3657.05[6] - 沈阳梁铭房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为10,123.88[7] - 苏州卓竣房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为9,391.44，期末9,395.26[7] - 聊城荣舜房地产开发有限公司2025年度往来资金利息为2.69，偿还后无余额[7] - 金科智慧服务集团股份有限公司2025年期初往来资金余额为2,075.28，期末1,568.73[7] - 玉溪金科骏辉房地产开发有限公司2025年期初往来资金余额为9,957.15，期末9,990.57[7] - 重庆天智慧启科技有限公司2025年期初往来资金余额为120.43，期末83.79[7] - 重庆天汇宝企业管理咨询有限公司2025年期初往来资金余额为294.06，期末32.07[7] - 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司2025年期初往来资金余额为498.02，期末98.31[7] - 无锡科博酒店管理有限公司2025年期初往来资金余额为59.14，期末61.33[7] - 金易房（重庆）企业管理有限公司2025年期初往来资金余额为6,189.07，期末5,971.78[7] - 河南金科智慧城市服务有限公司2025年期初往来资金余额138.98，期末137.15[8] - 温州市凯壹置业有限公司2025年期初与期末往来资金余额均为168.69[8] - 金华未来置业有限公司2025年期初与期末往来资金余额均为5.91[8] - 湖南金科景朝产业运营管理有限公司2025年期初往来资金余额21.64，期末18.19[8] - 云南金兆鑫房地产开发有限公司2025年度往来累计发生金额0.06，期末余额0.06[8]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期净资产100%[3] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超公司最近一期净资产50%[3] - 对合并报表外参股公司审批的担保金额超最近一期净资产30%[3] - 截至2025年6月末，合计担保余额为709.10亿元，占最近一期经审计净资产的247.22%，占总资产的39.97%[17] - 公司及控股子公司逾期担保金额为347.42亿元[17] 新增担保 - 控股子公司拟为参股房地产项目公司提供预计新增担保金额不超735万元[5] - 信阳昌豫本次预计新增担保额度735万元，占上市公司最近一期净资产比例0.026%[8] 被担保方业绩 - 截至2024年，信阳昌豫营收14.10万元，净利润 -278.60万元[12] - 截至2025年6月末，信阳昌豫营收2.48万元，净利润 -55.27万元[12] 担保调剂 - 公司可在满足条件下在担保对象间调剂担保额度[5] - 获调剂方单笔担保额度不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[5]

重大诉讼 - 本次披露2件重大诉讼案件[2] - 案件一涉案金额约6.64亿元，案件二约6.28亿元[2] - 公司及控股子公司无其他应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[7] 会计处理 - 公司将依准则和实际情况会计处理，关注进展并履行披露义务[8]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计1757.49亿元，较期初下降0.81%[5] - 2025年6月30日公司负债合计2006.04亿元，较期初增长3.15%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计 -248.55亿元，亏损较期初扩大43.78%[6] - 2025年半年度营业总收入为23.63亿美元，2024年半年度为160.48亿美元[12] - 2025年半年度营业利润亏损67.85亿美元，2024年半年度亏损30.91亿美元[12] - 2025年半年度净利润亏损74.40亿美元，2024年半年度亏损39.04亿美元[13] - 2025年半年度归属于母公司股东净利润为 -75.23亿元[43] - 期末归属于母公司所有者权益为 -362.24亿元[43] 资金与债务 - 2025年6月30日公司货币资金期末余额37.96亿元，较期初增长37.09%[4] - 有息负债本金总额696.54亿元，到期未能偿还的有息债务本金合计517.41亿元[42] - 截至2025年7月9日，公司管理人账户收到全部26.28亿元重整投资款[45] 重整情况 - 2024年4月22日法院裁定受理公司及重庆金科的重整申请[44] - 2025年3月31日公司第二次债权人会议投票表决通过《金科股份重整计划（草案）》[44] - 2025年5月10 - 11日法院裁定批准公司及重庆金科重整计划[44] 未来展望 - 公司将加快推进重整计划执行等多项措施[45][46][47][48][49] - 若重整计划顺利执行将优化资产负债结构，提升持续经营及盈利能力[44] - 2024年下半年起国家出台系列房地产有利政策，将加快市场企稳回升[50][51] 存货情况 - 期末存货账面余额为1178.52亿元，已计提存货跌价准备284.97亿元[43] - 开发成本存货跌价准备期初146.36亿元，本期增加7.24亿元，期末151.97亿元[127] - 开发产品存货跌价准备期初115.03亿元，本期增加2.24亿元，期末114.66亿元[127] 其他数据 - 期末应收账款账面余额12.59亿元，账面价值7.94亿元[116] - 期末坏账准备4.65亿元，期初为3.92亿元[116] - 合同资产建造合同期末账面余额495,002,749.28元，账面价值488,084,362.61元[139]