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荣丰控股(000668)
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荣丰控股:内部控制自我评价报告
2024-04-26 21:07
2024 年 4 月 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部 控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 (一)内部控制评价范围 共 3 页,第 1 页 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 ...
荣丰控股:荣丰控股集团2023年度独立董事述职报告(韩梅)
2024-04-26 21:07
荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定,忠实、勤勉履行职责,关注公司重大经营活动及 进展情况,按时出席公司2023年度的相关会议,依靠自身的专业知识和经验,充 分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益,保障了中小股东的合法利益。 现将我在2023年度履职情况报告如下: 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 韩梅,女,1968年3月出生,汉族,毕业于中央财经大学,本科学历,注册 会计师,注册税务师,注册资产评估师。1989年8月至1996年11月,任财政部中 华财务会计管理有限公司审计经理;1996年12月至1999年12月,任华实会计师事 务所合伙人;2001年5月至2006年9月,任新湖中宝股份有限公司总会计师;2008 年10月至201 ...
荣丰控股:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-26 21:07
荣丰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求,荣丰控股集团股份有限公司(以下 简称"公司")董事会对在任独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 ...
荣丰控股(000668) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 21:07
财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1.1720666022亿元,较2022年的6.386301833亿元减少81.65%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 4963.403833万元,较2022年的 - 3793.142542万元减少30.85%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6052.42377万元,较2022年的 - 8333.972597万元增加27.38%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为361.155751万元,较2022年的 - 8663.734325万元增加104.17%[10] - 2023年末总资产为18.5147701477亿元,较2022年末的23.2773544765亿元减少20.46%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.0154800982亿元,较2022年末的12.1824531336亿元减少9.58%[10] - 2023年基本每股收益为 - 0.34元/股,较2022年的 - 0.26元/股减少30.77%[10] - 2023年稀释每股收益为 - 0.34元/股,较2022年的 - 0.33元/股减少3.03%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 4.16%,较2022年的 - 3.16%减少1.00%[10] - 2023年营业收入扣除金额为50.786618万元,营业收入扣除后金额为1.1669879404亿元[14] - 2023年各季度营业收入分别为9719767.65元、11945162.21元、18832602.86元、76709127.50元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为3753092.95元,计入当期损益的政府补助为6116103.09元[16] - 2023年公司实现营业收入117206660.22元,同比下降81.65%;归属于母公司的净利润 - 49634038.33元,同比下降30.85%[21] - 截至2023年末,公司资产总额1851477014.77元,同比减少20.46%;归属于母公司所有者权益1101548009.82元,同比减少9.58%[21] - 2023年公司营业收入1.17亿元,较2022年的6.39亿元同比减少81.65%[26] - 2023年销售费用475.19万元,较2022年的1678.53万元同比减少71.69%;管理费用5212.10万元,较2022年的8053.81万元同比减少35.28%;财务费用3068.54万元,较2022年的4469.39万元同比减少31.34%[28] - 2023年经营活动现金流入小计1.40亿元,较2022年的9.55亿元同比减少85.37%;经营活动现金流出小计1.36亿元,较2022年的10.42亿元同比减少86.93%;经营活动产生的现金流量净额361.16万元,较2022年的 - 8663.73万元同比增长104.17%[29] - 2023年投资活动现金流入小计1.22亿元,较2022年的5106.62万元同比增长138.07%;投资活动现金流出小计3.38万元,较2022年的2.53亿元同比减少99.99%;投资活动产生的现金流量净额1.22亿元,较2022年的 - 2.02亿元同比增长160.21%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计2.40亿元,较2022年的7.32亿元同比减少67.23%;筹资活动现金流出小计3.30亿元,较2022年的7.41亿元同比减少55.44%;筹资活动产生的现金流量净额 - 9020.25万元,较2022年的 - 877.63万元同比减少927.80%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额3494.82万元,较2022年的 - 2.97亿元同比增长111.76%[29] - 投资收益375.31万元,占利润总额比例7.32%;营业外收入46.41万元,占利润总额比例0.91%;营业外支出57.61万元,占利润总额比例 - 1.12%[30] - 2023年末货币资金47,593,504.43元,占总资产比例2.57%,较年初比重增加1.99%[31] - 2023年末应收账款16,584,991.91元,占总资产比例0.90%,较年初比重增加0.49%[31] - 2023年末存货940,818,632.81元,占总资产比例50.81%,较年初比重增加1.23%[31] - 2023年末投资性房地产709,164,426.24元,占总资产比例38.30%,较年初比重增加12.98%,因租赁面积增加[31] - 2023年12月31日货币资金为47,593,504.43元,较年初13,609,489.02元增长约250%[176] - 2023年12月31日应收账款为16,584,991.91元,较年初9,461,082.07元增长约75.3%[176] - 2023年12月31日其他应收款为68,377,188.68元,较年初208,587,055.36元下降约67.2%[176] - 2023年12月31日存货为940,818,632.81元,较年初1,153,989,282.81元下降约18.5%[176] - 2023年12月31日流动资产合计为1,095,053,859.14元,较年初1,408,732,926.50元下降约22.3%[176] - 2023年12月31日投资性房地产为709,164,426.24元,较年初589,431,445.13元增长约20.3%[176] - 2023年12月31日非流动资产合计为756,423,155.63元,较年初919,002,521.15元下降约17.7%[177] - 2023年12月31日资产总计为1,851,477,014.77元,较年初2,327,735,447.65元下降约20.5%[177] - 2023年12月31日流动负债合计为749,680,349.45元,较年初1,014,361,053.94元下降约26.1%[177] - 2023年12月31日应付利息为8,937,777.78元,较年初4,882,222.22元增长约83.1%[177] - 2023年负债合计7.49929亿,较2022年的10.1468亿减少26.09%[178] - 2023年所有者权益合计11.0155亿,较2022年的13.1305亿减少16.10%[178] - 2023年母公司资产总计11.4754亿,较2022年的12.4486亿减少7.79%[179] - 2023年营业总收入1.1721亿,较2022年的6.3863亿减少81.65%[180] - 2023年营业总成本1.8048亿,较2022年的6.4094亿减少71.84%[180] - 2023年营业利润为 - 5113.05万,较2022年的 - 3808.06万亏损扩大34.27%[181] - 2023年利润总额为 - 5124.25万,较2022年的 - 1766.16万亏损扩大190.14%[181] - 2023年净利润为 - 5344.76万,较2022年的 - 3816.92万亏损扩大39.99%[181] - 2023年基本每股收益为 - 0.34,较2022年的 - 0.26下降30.77%[182] - 2023年稀释每股收益为 - 0.34,较2022年的 - 0.33下降3.03%[182] - 2023年公司净利润为-21303005.87元,2022年为144883544.58元[184] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3611557.51元,2022年为-86637343.25元[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为121539169.57元,2022年为-201858477.48元[185] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-90202504.35元,2022年为-8776264.49元[186] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为113806914.90元,2022年为898240984.51元[185] - 2023年取得借款收到的现金为178500000.00元,2022年为314810000.00元[186] - 2023年管理费用为3429321.18元,2022年为3129578.07元[183] - 2023年财务费用为4050270.53元,2022年为3566037.84元[183] - 2023年投资收益为-8610387.87元,2022年为110142915.20元[183] - 2023年信用减值损失为-5000000.00元,2022年为176457.88元[184] - 公司2023年偿还债务支付现金1.37亿元,筹资活动现金流出小计1.37亿元,筹资活动产生的现金流量净额1.0198043697亿元[187] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额217.54584万元,较上期的 - 465.425214万元有所增加;期初现金及现金等价物余额797.813191万元,期末余额1015.359031万元[187] - 2023年归属于母公司所有者权益中,本期增减变动金额(减少以“-”号填列)为 - 2.1150020258亿元,其中综合收益总额为4963.403833万元[187] - 2022年归属于母公司所有者权益中,本期增减变动金额(减少以“-”号填列)为 - 5.4662914015亿元,其中综合收益总额为3793.142542万元[189] - 2023年母公司所有者权益中,本期增减变动金额(减少以“-”号填列)为 - 2130.300587万元,综合收益总额为 - 2130.300587万元[190] - 2022年上年期末所有者权益合计为762,441,527.30元,2023年期初为749,769,648.71元,期末为971,138,521.02元[191][192] - 2023年综合收益总额为144,883,544.58元[192] - 2023年所有者权益本期增减变动金额为221,368,872.31元[192] - 2023年专项储备相关变动金额为76,485,327.73元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产开发业务2023年营收8280.22万元,占比70.65%,同比增长4.57%;物业管理、租赁业务营收3440.29万元,占比29.35%,同比增长10.91%;医疗器械销售业务营收为0,较2022年的5.22亿元同比减少100%;其他业务营收1556.61元,占比0.00%,较2022年的671.02万元同比减少99.98%[26] - 长春国际金融中心项目可售计容建筑面积19993.38㎡,本期预售面积3776.01㎡,本期预售金额5410.35万元[23] - 荣丰嘉园可出租面积17264.28㎡,累计已出租面积14242.54㎡,平均出租率82.50%[23] - 长春国际金融中心商业综合体可出租面积131558.99㎡,累计已出租面积50255.93㎡,平均出租率38.20%[23] - 北京荣丰房地产开发有限公司2023年营业收入37,864,603.69元,营业利润1,732,299.19元,净利润1,405,065.24元
荣丰控股:荣丰控股集团2023年度董事会工作报告
2024-04-26 21:07
荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年,荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,认真履职尽责,规 范运作、科学决策,领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议, 不断完善公司治理结构,有效地促进了公司业务的发展,保障了公司和全体股东 的利益。现将2023年度董事会工作报告如下: 一、2023年经营工作回顾 本年度内,外部经营环境发生重大变化,公司原主营业务地产开发与医疗器 械配送及技术服务均受到较大影响。 其中,骨科耗材集中带量采政策全面落地,终端销售价格大幅下滑,导致威 宇医疗收入规模、盈利能力大幅下降,未来发展存在较大不确定性,为控制风险, 董事会决策对威宇医疗的进行剥离处置,该项工作已于2023年5月完成,公司主 营业务回归房地产开发与销售。 房地产行业在多重因素的影响下,呈现出复杂而多元的局面,市场对房地产 价格中长期走势的预期发生深度调整,叠加居民收入预期下行,行业供需关系发 生重大转变,行业业绩普遍下滑,多家房企发生流动性危机,整体面临 ...
荣丰控股:荣丰控股集团关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-26 21:07
证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2024-015 荣丰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下: 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票,授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容: 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...
荣丰控股:监事会决议公告
2024-04-26 21:07
证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2024-014 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室召开,会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事 会主席龚秀生女士主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 3.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》,发表审核意见 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) ...
荣丰控股(000668) - 2023 Q4 - 年度业绩预告(更正)
2024-04-22 23:08
业绩预测 - 公司2023年度业绩预计亏损3,500万元至5,000万元,比上年同期下降7.73%至31.82%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,500万元至6,300万元,比上年同期增长24.41%至46.00%[1] - 基本每股收益预计亏损0.24元/股至0.34元/股[1] - 营业收入预计11,000万元至12,000万元,与上年同期持平[1] 会计调整 - 公司调整计提投资性房地产折旧1,090万元[2] 其他事项 - 公司计提信用减值损失500万元,涉及诉讼事项[1] - 公司将严格按照法律法规要求提高信息披露质量[3] - 公司2023年度具体财务数据以正式披露的年报为准[3]
荣丰控股:荣丰控股集团关于控股子公司获得政府补助的公告
2024-04-02 18:01
证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2024-008 2.补助的确认和计量 荣丰控股集团股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京荣丰房地 产开发有限公司(以下简称"北京荣丰")于 2024 年 4 月 1 日收到北京市房山 区良乡夏庄工业园拨付的支持企业发展资金 4,135,000 元,占公司 2022 年度经 审计净利润的 10.90%。本次政府补助为现金形式,与公司日常活动相关,不具 备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补 助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益 相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上 述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故上述政府补助属于与收益 相关的政府补助。 特此公告 收款 主体 发放主体 补助项目 补助 形式 ...
荣丰控股:中审亚太关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函的回复
2024-02-22 18:36
十师事务所 (特殊普通合伙) ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 关于对荣丰控股集团股份有限公司的 关注函的回复 中审亚太审字(2024)000658 号 深圳证券交易所公司管理部: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 收到了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")转来的贵所下发的《关 于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第24 号)(以 下简称"关注函"),我们对关注函中需要会计师发表核查意见的关注事项,进 行了审慎核查,现回复如下: 关注事项: 2024年1月 31日,你公司披露的《2023年度业绩预告》显示,你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润") 为亏损 2,300 万元至 亏损 3.700 万元,预计扣除非经常性损益后的净利润(以下简称"扣非净利润") 为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元,预计营业收入与预计扣除后营业收入均为 11,000 万元至 12,000 万元。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核实 并作出说明: ...