大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、 《上市公司治理准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、 《管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为41,727,353.64元，同比增长28.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,155,010.11元，同比增长23.57%[5] - 净利润同比增加63.01%，主要为本期公司坚持降费增效，零售门店营业收入增长[11] - 公司营业总收入为124,167,311.27元，同比增长8.72%[19] - 净利润为-15,419,760.94元，同比亏损收窄63.01%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-13,740,070.19元，同比亏损收窄60.34%[20] - 基本每股收益为-0.039元，同比改善59.79%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-432,228.30元，同比增长99.04%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加517.93%，主要由于本期收到对外借款所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-432,228.30元，同比改善98.04%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,790,216.70元，同比增长518.02%[22] - 期末现金及现金等价物余额为116,348,393.15元，同比增长29.39%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为418,001,906.27元，同比增长3.88%[21] 应收账款与预付账款 - 应收账款比期初减少98.37%，主要为收回部分应收账款所致[11] - 预付账款比期初增加48.79%，主要为公司零售门店预付货款增加所致[11] - 2023年9月30日公司应收账款为47,500.00元，较年初2,907,199.00元下降98.4%[16] - 信用减值损失同比减少106.17%，主要为本期收回部分应收账款坏账所致[11] 借款与负债 - 短期借款比期初增加357.14%，主要为本期银行借款增加所致[11] - 2023年9月30日公司短期借款为38,400,000.00元，较年初8,400,000.00元增长357.1%[17] - 应付职工薪酬比期初减少72.94%，主要为公司上年末计提奖金本期发放所致[11] - 2023年9月30日公司应交税费为161,464,229.76元，较年初185,391,875.68元下降12.9%[17] 资产与固定资产 - 2023年9月30日公司货币资金为135,177,542.59元，较年初107,668,280.68元增长25.6%[16] - 2023年9月30日公司流动资产合计264,840,982.10元，较年初244,236,703.23元增长8.4%[16] - 2023年9月30日公司固定资产为187,385,133.72元，较年初195,846,688.23元下降4.3%[16] - 2023年9月30日公司未分配利润为-267,972,236.20元，较年初-254,232,166.01元下降5.4%[17] 公司业务与税务 - 公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司需补缴土地增值税清算税款162,180,245.25元，拟分期支付[14] - 公司于2023年8月31日注册设立大连盈驰贸易有限公司，注册资本500万元人民币，尝试开展贸易业务以提升业绩[14] - 公司2023年起首次执行新会计准则调整，涉及年初财务报表相关项目[23] - 公司第三季度报告未经审计[23] 营业成本 - 营业总成本为137,390,137.27元，同比下降11.31%[19]

公司基本信息 - 证券代码为 000679，证券简称为大连友谊 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 002，活动类别为特定对象调研，参与人员为华安证券王洪岩，时间是 2023 年 10 月 12 日，地点在公司会议室，接待人员有董事、总经理、董秘、财务总监姜广威 [1] 公司历史发展 - 1997 年 1 月挂牌上市，主业为零售百货和酒店 [1] - 2004 年调整主营业务，以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充 [1] - 2016 年控制权变更后，陆续剥离酒店业务及部分亏损、低效零售业务 [1] - 2020 年通过重大资产重组出售三个商业地产项目，降低亏损并回笼资金 [1] - 目前主要业务为零售业及房地产业，零售业以百货店（友谊商城）为主，房地产业集中在大连地区，控股子公司拟开发“金石谷”项目 [1] 公司零售业务情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，零售业实现营业收入 8,125.59 万元，同比减少 0.44%，占公司总体营业收入比重为 98.56%，净利润为 - 161.31 万元 [1] - 零售业集中在大连地区，以百货店（友谊商城）为主，公司将深耕当前经营区域业务，依托经验、口碑和产品质量，紧抓市场趋势，推进百货店购物中心化发展，构建复合型购物场 [1] 公司金石谷项目情况 - 公司将积极与政府主管部门保持沟通，取得书面批复后正式启动具体相关工作 [2] 公司股东诉讼事项 - 截至目前，大连市中级人民法院正在审理中，尚未判决，诉讼事项存在不确定性，暂无法准确判断判决结果及其对期后的影响 [2] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

关于控股子公司土地增值税清算税款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏友谊合升 房地产开发有限公司（以下简称"江苏合升"）近期完成其开发的苏州海尚壹品项目 土地增值税清算工作。现将有关情况说明如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—027 大连友谊（集团）股份有限公司 一、主要事项 依据国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局《税务事项通知书》（苏 园金商税 税通[2023]596 号）等相关文件要求，江苏合升应于 2023 年 10 月 4 日前 补缴土地增值税清算税款 162,180,245.25 元。在收到上述通知后，江苏合升与公司 多方筹集资金，但截至目前暂未筹集完成全部税款，公司拟分期支付该笔税款。 二、对公司的影响 （一）本次该通知事项未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条中规定的重大违法强制退市情形。 （二）根据《企业 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 16 日 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李剑、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主 管人员)阎旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | ...

大连友谊（集团）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的规定和要求，作为大连 友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅相关材料后， 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表如下独立意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"），公司不存在控股 股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况或以前期间发生延续到报告期的非 经营性占用公司资金情况，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生任何形式的对外担保事项， 也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项，公司严格按照相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等规定，执行了对外担保制度。 基于上述情况，我们认为在报告期内公 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 2023 年1-6月占 用资金的利息 2023年1-6月偿 还累计发生金 额 2023年1-6月期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额 2023 年度往来 资金的利息 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 大连友谊金石谷俱 乐部有限公司 控股子公司 其他应收款 92,436.26 333.60 1,217.33 93,987.1 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2023-021 大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 41,510,782.53 | 42,524,084.05 | | -2.3 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2023-021 大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 41,510,782.53 | 42,524,084.05 | | -2.3 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—019 大连友谊（集团）股份有限公司 本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李剑先生；董事、总经理、财 务总监、董事会秘书姜广威先生；公司资金财务部、证券事务部相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2022 年年度报告业绩说明 会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投 资者积极参与。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司 ...