利润分配与股本转增 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司注册地址变更 - 2023年公司注册地址由“辽宁省大连市中山区七一街1号”变更为“辽宁省大连市中山区七一街5号”[23] 收入结构 - 2023年公司收入为16333.65万元，零售业收入为15553.94万元，占全部收入的95.23%[32] 资产负债关键指标变化 - 2023年末货币资金124,280,653.76元，占总资产比例13.00%，年初金额107,668,280.68元，占比11.11%，比重增加1.89%[39] - 2023年末应收账款8,502,850.61元，占总资产比例0.89%，年初金额2,907,199.00元，占比0.30%，比重增加0.59%[39] - 2023年末固定资产184,563,043.06元，占总资产比例19.30%，年初金额195,846,688.23元，占比20.21%，比重减少0.91%[39] - 2023年末在建工程371,243,766.53元，占总资产比例38.82%，年初金额379,528,066.53元，占比39.17%，比重减少0.35%[39] - 2023年末短期借款38,464,533.33元，占总资产比例4.02%，年初金额8,400,000.00元，占比0.87%，比重增加3.15%[39] - 2023年末合同负债43,772,846.44元，占总资产比例4.58%，年初金额46,686,943.80元，占比4.82%，比重减少0.24%[39] - 2023年末租赁负债5,693,764.81元，占总资产比例0.60%，年初金额5,921,729.93元，占比0.61%，比重减少0.01%[42] - 2023年12月31日流动资产合计263,783,123.82元，2023年1月1日为244,236,703.23元[48] - 公司2023年末资产总计95.63亿元，较年初96.90亿元下降1.20%[51] - 2023年末非流动资产合计6.93亿元，较年初7.25亿元下降4.44%[51] - 2023年末流动负债合计6.75亿元，较年初6.43亿元增长5.12%[54] - 2023年末负债合计6.81亿元，较年初6.48亿元增长5.04%[54] - 2023年末所有者权益合计2.75亿元，较年初3.21亿元下降14.15%[54] - 母公司2023年末资产总计153.87亿元，较年初150.89亿元增长1.97%[57] - 母公司2023年末流动资产合计112.20亿元，较年初107.34亿元增长4.53%[57] - 母公司2023年末非流动资产合计41.67亿元，较年初43.55亿元下降4.29%[57] - 公司2023年末短期借款3846.45万元，较年初840.00万元增长357.91%[51][57] - 公司2023年末未分配利润为 -2.91亿元，较年初 -2.54亿元亏损扩大14.62%[54] 投资情况 - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[44] - 公司对大连盈驰贸易有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏 - 247,994.46元[44] 内部控制报告相关 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月18日[61] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[61] - 重大缺陷定量标准中经营收入潜在错报金额>合并会计报表经营收入的1%，利润总额潜在错报金额>合并会计报表利润总额的5%，资产总额潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%[61] - 重大缺陷定量标准中非财务报告直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的3‰[61] - 重要缺陷定量标准中合并会计报表经营收入的0.5%<经营收入潜在错报金额[61] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[62] 综合收益情况 - 综合收益总额变动金额分别为 - 50,162,615.70、 - 50,162,615.70、 - 9,634,938.40、 - 59,797,554.10[67] - 公司2023年综合收益总额为-25,727,360.54元[105] - 综合收益总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[138] 母公司所有者权益情况 - 母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额中，股本为356,400,000.00元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为 - 372,116,992.15元，所有者权益合计为254,161,548.76元[72] 上期金额情况 - 上期金额合计为5,000,000.00元[77] 环保行业情况 - 公司及下属子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[64] 业务发展计划 - 2023年零售业计划顺应消费趋势优化商品品类、抓住促消费机遇拓宽销售渠道、优化治理结构提升服务水平[88] - 房地产业聚焦大连金石谷项目转型发展，加强与管理部门沟通推动整改验收，拓展短线创收并寻求合作开发机会[88] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、市场竞争和资金风险，将紧跟政策导向、发挥自身优势、加强预算管理应对[89] 公司调研情况 - 2023年10月12日接待华安证券实地调研，谈论公司发展情况[90] 所有者权益期末余额及变动 - 本期期末所有者权益合计余额为320,564,853.80元[95] - 本期增减变动金额为 - 17,559,433.41元[97] 股本及权益科目期末余额 - 股本本期期末余额为356,400,000.00元[102] - 资本公积本期期末余额为71,566,294.98元[102] - 盈余公积本期期末余额为198,312,245.93元[102] - 未分配利润本期期末余额为 - 389,676,425.56元[102] 股本与注册资本情况 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[113] 股权交易与控制权情况 - 2020年武信投资拟3.60元/股转让1亿股给武汉开发，因诉讼股份冻结，控制权暂未变更[113] 公司业务范围与主体情况 - 公司业务涉及房地产、零售、一般贸易，主要产品或服务有10种[114] - 本期纳入合并财务报表范围主体共6户，较上期增加1户[114] 子公司持股与经营情况 - 大连友谊合升房地产开发有限公司持股比例90%，表决权比例90%[114] - 大连发兴房地产开发有限公司持股比例63%，表决权比例70%[114] - 江苏友谊合升房地产开发有限公司营业收入7,047,498.74元，净利润14,614,011.82元[120] - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司总资产244,285,650.34元，净资产-725,898,941.53元[120] - 苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本3,000,000.00元，净利润-1,543.72元[120] 财务费用及收益情况 - 2023年营业成本为1.1952306868亿美元，2022年为1.1646461536亿美元[129] - 2023年税金及附加为 - 0.1292471465亿美元，2022年为0.0828694385亿美元[129] - 2023年销售费用为0.01892747477亿美元，2022年为0.0238890327亿美元[129] - 2023年管理费用为0.0373588778亿美元，2022年为0.0386150122亿美元[129] - 2023年财务费用为0.02725569546亿美元，2022年为0.02661318289亿美元[129] - 2023年营业利润为 - 0.3555394056亿美元，2022年为 - 0.597745009亿美元[129] - 2023年利润总额为 - 0.4260848151亿美元，2022年为 - 0.597565415亿美元[129] - 2023年净利润为 - 0.4535093511亿美元，2022年为 - 0.597975541亿美元[129] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 0.3716693588亿美元，2022年为 - 0.501626157亿美元[132] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10，2022年均为 - 0.14[132] - 利息费用为1,658,745.11元，利息收入为2,326,916.51元[136] - 其他收益为25,767.17元，去年同期为221,456.25元[136] - 信用减值损失为 - 207,080.67元，去年同期为4,268,511.09元[136] - 资产减值损失为 - 20,249.71元，去年同期为134,088.78元[136] - 营业利润为 - 17,574,367.45元，去年同期为 - 25,747,629.92元[136] - 利润总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] - 净利润为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] 公司组织架构 - 公司董事会有七名董事，其中独立董事三名；监事会有三名监事，其中职工代表监事一人[140][141] 所有者权益对比 - 本期期末所有者权益合计为275,213,918.69元，上年期末为362,380,407.90元[147][148] 公司亏损与欠款情况 - 截止2023年12月31日，公司当期亏损4535.09万元，累计亏损29139.91万元[152] - 公司欠付关联方武汉信用投资集团股份有限公司及武汉信用风险管理融资担保有限公司借款分别为27276.58万元和5749.66万元[152] 现金流量情况 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 561.63万元[152] 资产负债对比 - 公司流动资产小于流动负债41163.05万元[152] 重要项目标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额占各应收款项总额5%且金额大于20万元[161] - 应收款项本期坏账准备收回或转回重要的标准为单项金额20万元以上的应收款项[161] - 重要的在建工程标准为单个项目预算1亿元且金额在1000万元以上的项目[161] - 重要的应付账款及其他应付款标准为单项账龄超过1年且金额在50万元以上[161] 会计年度与营业周期 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[156] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[157] 财务指标对比 - 2023年营业总收入为163,336,535.50元，2022年为149,462,333.69元[175] - 2023年营业总成本为190,140,402.06元，2022年为213,868,787.00元[175] - 2023年负债合计为1,302,084,911.16元，2022年为1,254,698,548.96元[175] - 2023年所有者权益合计为236,602,115.35元，2022年为254,161,548.76元[175] - 2023年负债和所有者权益总计为1,538,687,026.51元，2022年为1,508,860,097.72元[175] - 2023年应交税费为1,540,775.08元，2022年为1,153,533.65元[175] - 2023年其他应付款为1,166,105,238.59元，2022年为1,145,492,222.71元[175] - 2023年一年内到期的非流动负债为313,991.06元，2

大连友谊（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000319 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000319 号 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连 友谊）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2023 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘应民，男，1966 年 2 月出生，中共党员，博士研究生。1984 年 9 月至 1988 年 7 月于武汉大学法学专业攻读本科，1990 年 9 月至 1993 年 7 月于武汉大学民法专 业攻读硕士研究生，1993 年 7 月至今在武汉大学法学院任教，1997 年 9 月至 2005 年 7 月于武汉大学民商法专业攻读博士。现为武汉大学法学院副教授，硕士生导师， 湖北珞珈律师事务所律师，武汉仲裁委员会仲裁员。2020 年 5 月 20 日至今任公司独 立董事。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 》等制 度的有关规定和要求，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大连友谊（集团）股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量为 270 名，注册会计师人数为 1,471 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 名。 2022 年度，大华事务所业务总收入为 332 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007438 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

（二）监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—012 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 1 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 ...

董事会会议 - 2024年4月8日送达会议通知，4月15日召开，7名董事实到[2] 人员选举与聘任 - 选举李剑为第十届董事会董事长，任期三年[3] - 确定第十届董事会专门委员会组成人员[4] - 聘任姜广威为总经理、财务总监、董事会秘书[6][7][8] - 聘任王同贵为副总经理，杨浩为证券事务代表[7][8] 人员信息 - 姜广威1974年出生，无持股及违规情况[13] - 王同贵1972年出生，无持股及违规情况[14] - 杨浩1991年任职证券事务部，无持股及违规情况[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由3月26日董事会会议决议召集，3月27日公告议案[3] - 4月15日14时30分现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4][6] - 28名股东及代理人出席，所持股份104,566,039股，占比29.3395%[7] 选举情况 - 李剑等4人非独立董事得票率超95%[10] - 陈玲莉等3人独立董事得票率超95%[11] - 高志朝等2人监事候选人得票率超95%[12] 议案表决 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意占比96.3416%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》反对占比3.6528%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》弃权占比0.0056%[13]

人事变动 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 选举王振波为公司第十届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 王振波1979年8月出生，博士，高级工程师[6] - 2009年5月至今任职于大连友谊，未持有公司股票[6][7]