大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈玲莉，女，1964 年 11 月出生，中共党员，高级会计师，本科。1984 年 4 月至 1999 年 5 月，任武汉双虎涂料股份有限公司财务部担任会计、副部长、部长； 1999 年 5 月至 2013 年 5 月，任中国宝安集团武汉宝安房地产开发有限公司财务部担 任部长、公司财务总监；2013 年 5 月任 2019 年 5 月，任马应龙药业集团股份有限公 司担任财务总监。2020 年 5 月 20 日至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职务，亦未 在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接 的利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公 司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会对 本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （车文辉） 大连友谊（集团）股份有限公司 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2023 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人车文辉，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，湘潭大学经济系经济学本科，1987 年 9 月至 1990 年 7 月，湘潭大学 消费经济研究所研究生经济学硕士。1990 年 7 月至 1997 年 6 月，任长沙铁道学院社 会科学系讲师；1997 年 7 月至 2000 年 1 月，任长沙铁道学院社会科学系副教授、副 主任；2000 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—015 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体内 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入16333.65万元，上年度14946.23万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计2184.56万元，上年度1349.23万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额14149.09万元，上年度13597.01万元[12] 其他 - 大华会计师认为2023年度营业收入扣除事项明细表财务信息合规[7] - 管理层负责编制明细表并维护内控[4] - 注册会计师对明细表发表专项核查意见[6]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—018 大连友谊（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服 务，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行 了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，表现了良好的 职业操守和业务素质。经公司审慎研究，公司董事 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—020 大连友谊（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 1 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释第 17 号》"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 ...

业绩影响 - 公司拟对“金石谷项目”计提资产减值准备8284300元[2] - 计提后将减少2023年度归属于母公司净利润5799010元[4][5] 决策情况 - 计提经董事会、监事会及审计委员会审议通过，无需股东大会审议[2] - 审计委员会认为计提依据充分、程序合法，同意计提[6] - 监事会认为计提符合规定和实际情况，同意计提[7]

大连友谊（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连友谊（集团）股份有限 公司审计报告》确认，母公司 2023 年度实现净利润-17,559,433.41 元，加上年度结 转的未分配利润-372,116,992.15 元，可供股东分配的利润为-389,676,425.56 元。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度拟 ...

利润分配与股本转增 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司注册地址变更 - 2023年公司注册地址由“辽宁省大连市中山区七一街1号”变更为“辽宁省大连市中山区七一街5号”[23] 收入结构 - 2023年公司收入为16333.65万元，零售业收入为15553.94万元，占全部收入的95.23%[32] 资产负债关键指标变化 - 2023年末货币资金124,280,653.76元，占总资产比例13.00%，年初金额107,668,280.68元，占比11.11%，比重增加1.89%[39] - 2023年末应收账款8,502,850.61元，占总资产比例0.89%，年初金额2,907,199.00元，占比0.30%，比重增加0.59%[39] - 2023年末固定资产184,563,043.06元，占总资产比例19.30%，年初金额195,846,688.23元，占比20.21%，比重减少0.91%[39] - 2023年末在建工程371,243,766.53元，占总资产比例38.82%，年初金额379,528,066.53元，占比39.17%，比重减少0.35%[39] - 2023年末短期借款38,464,533.33元，占总资产比例4.02%，年初金额8,400,000.00元，占比0.87%，比重增加3.15%[39] - 2023年末合同负债43,772,846.44元，占总资产比例4.58%，年初金额46,686,943.80元，占比4.82%，比重减少0.24%[39] - 2023年末租赁负债5,693,764.81元，占总资产比例0.60%，年初金额5,921,729.93元，占比0.61%，比重减少0.01%[42] - 2023年12月31日流动资产合计263,783,123.82元，2023年1月1日为244,236,703.23元[48] - 公司2023年末资产总计95.63亿元，较年初96.90亿元下降1.20%[51] - 2023年末非流动资产合计6.93亿元，较年初7.25亿元下降4.44%[51] - 2023年末流动负债合计6.75亿元，较年初6.43亿元增长5.12%[54] - 2023年末负债合计6.81亿元，较年初6.48亿元增长5.04%[54] - 2023年末所有者权益合计2.75亿元，较年初3.21亿元下降14.15%[54] - 母公司2023年末资产总计153.87亿元，较年初150.89亿元增长1.97%[57] - 母公司2023年末流动资产合计112.20亿元，较年初107.34亿元增长4.53%[57] - 母公司2023年末非流动资产合计41.67亿元，较年初43.55亿元下降4.29%[57] - 公司2023年末短期借款3846.45万元，较年初840.00万元增长357.91%[51][57] - 公司2023年末未分配利润为 -2.91亿元，较年初 -2.54亿元亏损扩大14.62%[54] 投资情况 - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[44] - 公司对大连盈驰贸易有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏 - 247,994.46元[44] 内部控制报告相关 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月18日[61] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[61] - 重大缺陷定量标准中经营收入潜在错报金额>合并会计报表经营收入的1%，利润总额潜在错报金额>合并会计报表利润总额的5%，资产总额潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%[61] - 重大缺陷定量标准中非财务报告直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的3‰[61] - 重要缺陷定量标准中合并会计报表经营收入的0.5%<经营收入潜在错报金额[61] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[62] 综合收益情况 - 综合收益总额变动金额分别为 - 50,162,615.70、 - 50,162,615.70、 - 9,634,938.40、 - 59,797,554.10[67] - 公司2023年综合收益总额为-25,727,360.54元[105] - 综合收益总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[138] 母公司所有者权益情况 - 母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额中，股本为356,400,000.00元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为 - 372,116,992.15元，所有者权益合计为254,161,548.76元[72] 上期金额情况 - 上期金额合计为5,000,000.00元[77] 环保行业情况 - 公司及下属子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[64] 业务发展计划 - 2023年零售业计划顺应消费趋势优化商品品类、抓住促消费机遇拓宽销售渠道、优化治理结构提升服务水平[88] - 房地产业聚焦大连金石谷项目转型发展，加强与管理部门沟通推动整改验收，拓展短线创收并寻求合作开发机会[88] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、市场竞争和资金风险，将紧跟政策导向、发挥自身优势、加强预算管理应对[89] 公司调研情况 - 2023年10月12日接待华安证券实地调研，谈论公司发展情况[90] 所有者权益期末余额及变动 - 本期期末所有者权益合计余额为320,564,853.80元[95] - 本期增减变动金额为 - 17,559,433.41元[97] 股本及权益科目期末余额 - 股本本期期末余额为356,400,000.00元[102] - 资本公积本期期末余额为71,566,294.98元[102] - 盈余公积本期期末余额为198,312,245.93元[102] - 未分配利润本期期末余额为 - 389,676,425.56元[102] 股本与注册资本情况 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[113] 股权交易与控制权情况 - 2020年武信投资拟3.60元/股转让1亿股给武汉开发，因诉讼股份冻结，控制权暂未变更[113] 公司业务范围与主体情况 - 公司业务涉及房地产、零售、一般贸易，主要产品或服务有10种[114] - 本期纳入合并财务报表范围主体共6户，较上期增加1户[114] 子公司持股与经营情况 - 大连友谊合升房地产开发有限公司持股比例90%，表决权比例90%[114] - 大连发兴房地产开发有限公司持股比例63%，表决权比例70%[114] - 江苏友谊合升房地产开发有限公司营业收入7,047,498.74元，净利润14,614,011.82元[120] - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司总资产244,285,650.34元，净资产-725,898,941.53元[120] - 苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本3,000,000.00元，净利润-1,543.72元[120] 财务费用及收益情况 - 2023年营业成本为1.1952306868亿美元，2022年为1.1646461536亿美元[129] - 2023年税金及附加为 - 0.1292471465亿美元，2022年为0.0828694385亿美元[129] - 2023年销售费用为0.01892747477亿美元，2022年为0.0238890327亿美元[129] - 2023年管理费用为0.0373588778亿美元，2022年为0.0386150122亿美元[129] - 2023年财务费用为0.02725569546亿美元，2022年为0.02661318289亿美元[129] - 2023年营业利润为 - 0.3555394056亿美元，2022年为 - 0.597745009亿美元[129] - 2023年利润总额为 - 0.4260848151亿美元，2022年为 - 0.597565415亿美元[129] - 2023年净利润为 - 0.4535093511亿美元，2022年为 - 0.597975541亿美元[129] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 0.3716693588亿美元，2022年为 - 0.501626157亿美元[132] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10，2022年均为 - 0.14[132] - 利息费用为1,658,745.11元，利息收入为2,326,916.51元[136] - 其他收益为25,767.17元，去年同期为221,456.25元[136] - 信用减值损失为 - 207,080.67元，去年同期为4,268,511.09元[136] - 资产减值损失为 - 20,249.71元，去年同期为134,088.78元[136] - 营业利润为 - 17,574,367.45元，去年同期为 - 25,747,629.92元[136] - 利润总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] - 净利润为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] 公司组织架构 - 公司董事会有七名董事，其中独立董事三名；监事会有三名监事，其中职工代表监事一人[140][141] 所有者权益对比 - 本期期末所有者权益合计为275,213,918.69元，上年期末为362,380,407.90元[147][148] 公司亏损与欠款情况 - 截止2023年12月31日，公司当期亏损4535.09万元，累计亏损29139.91万元[152] - 公司欠付关联方武汉信用投资集团股份有限公司及武汉信用风险管理融资担保有限公司借款分别为27276.58万元和5749.66万元[152] 现金流量情况 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 561.63万元[152] 资产负债对比 - 公司流动资产小于流动负债41163.05万元[152] 重要项目标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额占各应收款项总额5%且金额大于20万元[161] - 应收款项本期坏账准备收回或转回重要的标准为单项金额20万元以上的应收款项[161] - 重要的在建工程标准为单个项目预算1亿元且金额在1000万元以上的项目[161] - 重要的应付账款及其他应付款标准为单项账龄超过1年且金额在50万元以上[161] 会计年度与营业周期 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[156] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[157] 财务指标对比 - 2023年营业总收入为163,336,535.50元，2022年为149,462,333.69元[175] - 2023年营业总成本为190,140,402.06元，2022年为213,868,787.00元[175] - 2023年负债合计为1,302,084,911.16元，2022年为1,254,698,548.96元[175] - 2023年所有者权益合计为236,602,115.35元，2022年为254,161,548.76元[175] - 2023年负债和所有者权益总计为1,538,687,026.51元，2022年为1,508,860,097.72元[175] - 2023年应交税费为1,540,775.08元，2022年为1,153,533.65元[175] - 2023年其他应付款为1,166,105,238.59元，2022年为1,145,492,222.71元[175] - 2023年一年内到期的非流动负债为313,991.06元，2

大连友谊（集团）股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—021 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9 ...