二、公司计提资产减值准备的合理性说明 公司二〇二四年第一季度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相 关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况， 可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日的资产状 况和财务状况，公司及控股子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分 析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备。经测试，公司二〇 二四年第一季度计提资产减值准备为 5,981.12 万元。具体情况公告如下： 一、二〇二四年第一季度计提资产减值准备情况 公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，根据存货跌价准 备的计提方法，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。二〇 二四年第一季度公司计提存货跌价准备 5,981.12 万元，转回存货跌价准备 64 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入128.81亿元，上年同期210.15亿元，同比减少38.70%[3] - 归属于上市公司股东的净利润813.06万元，上年同期717.58万元，同比增长13.31%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2960.64万元，上年同期 - 7135.61万元，同比增长58.51%[3] - 本报告期末总资产231.07亿元，上年度末160.42亿元，同比增长44.04%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.30亿元，上年度末24.53亿元，同比增长19.43%[4] - 2024年3月31日货币资金51.46亿元，2023年12月31日20.80亿元，同比增长147.43%[9] - 2024年1 - 3月投资收益4682.22万元，2023年1 - 3月 - 9944.64万元，同比增长147.08%[9] - 2024年1 - 3月营业外收入2477.28万元，2023年1 - 3月106.01万元，同比增长2236.82%[9] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额64.45亿元，2023年1 - 3月28.28亿元，同比增长127.95%[9] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响2483.13万元，2023年1 - 3月 - 263.66万元，同比增长1041.79%[9] - 资产总计期末余额为231.07亿元，期初余额为160.42亿元，增长44.04%[18] - 流动资产合计期末余额为174.32亿元，期初余额为106.70亿元，增长63.37%[17] - 非流动资产合计期末余额为56.75亿元，期初余额为53.72亿元，增长5.64%[18] - 负债合计期末余额为189.97亿元，期初余额为124.28亿元，增长52.86%[19] - 流动负债合计期末余额为156.17亿元，期初余额为94.28亿元，增长65.65%[19] - 非流动负债合计期末余额为33.79亿元，期初余额为30.01亿元，增长12.60%[19] - 所有者权益合计期末余额为41.10亿元，期初余额为36.14亿元，增长13.73%[20] - 营业总收入本期发生额为128.81亿元，上期发生额为210.15亿元，下降38.70%[22] - 营业总成本本期发生额为128.63亿元，上期发生额为210.64亿元，下降38.93%[22] - 货币资金期末余额为51.46亿元，期初余额为20.80亿元，增长147.30%[17] - 公司2024年第一季度净利润为21272964.65元，上年同期为19443222.74元[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1847816629.06元，上年同期为 - 2567384617.73元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1540289592.67元，上年同期为 - 823220279.14元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6445283934.03元，上年同期为2827539217.47元[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0370，上年同期为 - 0.0454[24] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15365151508.14元，上年同期为26770563763.13元[26] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为504950000元，上年同期为2293200元[28] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为8848377095.06元，上年同期为5851921521.90元[28] - 公司2024年第一季度管理费用为102505591.41元，上年同期为111640236.48元[23] - 公司2024年第一季度研发费用为10996803.53元，上年同期为8263773.54元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,154，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 厦门国贸控股集团有限公司持股比例39.27%，持股数量269,867,236股[13] 财务指标变动原因 - 本报告期营业收入较上年同期减少，主要因供应链业务收入减少[10] - 本报告期研发费用较上年同期增加，主要是物联网及智慧城市业务研发支出增加[10] - 本报告期投资收益较上年同期增加，主要是期货合约处置投资收益增加[10] - 本报告期公允价值变动收益较上年同期减少，主要是本期持有的期货合约公允价值变动收益减少[10] - 本报告期信用减值损失较上年同期减少，主要是本期转回的坏账准备增加[10] - 本报告期资产减值损失较上年同期增加，主要是本期计提的存货跌价准备增加[10] - 本报告期营业外收入较上年同期增加，主要是本期收取的违约金增加[10] - 本报告期所得税费用较上年同期增加，主要是本期利润总额增加[10]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—31 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二四年 度第二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年度监事会工作报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年度监事会工作报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》全文、监事会意见刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

厦门信达股份有限公司关于集团财务公司 二〇二三年度的风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所等 相关规定的要求，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸 控股集团财务有限公司（曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团 财务公司"）的《金融许可证》《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集 团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的二〇二三年度财务报 告（经审计），对集团财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：郭聪明 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 二、内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 根据《公司法》《公司章程》规定及实际运营需要， ...

业绩总结 - 公司2023年在财务公司存款本年增加145,414,036,886.16元[11] - 公司2023年在财务公司存款本年减少145,389,554,096.72元[11] - 公司2023年末在财务公司存款余额为24,482,789.44元[11] 存贷情况 - 公司2023年向财务公司短期借款本年增加1,546,192,519.16元[11] - 公司2023年向财务公司短期借款本年减少1,396,176,505.27元[11] - 公司2023年末向财务公司短期借款余额为150,016,013.89元[11]

营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于厦门信达股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3000009号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于厦门信达股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3000009 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、 合法、完整的核查证据，是厦门信达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基 础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查 ...

厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 18 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议通 过） 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除公司财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会决定前委任会计师事务所开展年度审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—30 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会 议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年度董事会工作报告》。 投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年度董事会工作报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度 股东大会作二〇二三年度述职报告。 （二）审议通过《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 与厦门国贸控股集团财务有限公司 《金融服务协议》执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，就厦门信达与厦门国贸控股集团财务有限公司 （曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团财务公司"）《金融服务 协议》执行情况进行了专项核查，情况如下： 一、关联交易概述 经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司与集团财务公司签署《金融服务 协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服 务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。 集团财务公司系厦门国贸控股集团有限公司全资 ...

厦门信达股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所二〇 二三年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册 ...