西安饮食股份有限公司 2017 年半年度报告全文 西安饮食股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 西安饮食股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主 管人员)张华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本 公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2017 | 年半年度报告 1 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 2 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 公司业务概要 8 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 17 | ...

西安饮食股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017-015 西安饮食股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 2017 年 04 月 1 西安饮食股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主 管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 西安饮食股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | ...

公司利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2016、2015、2014年公司均计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 2015年度因经营亏损且加大转型升级力度对资金需求加大，决定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 2017年因餐饮行业竞争激烈需加大转型升级力度，董事会提议本年度不进行现金利润分配，不实施送股及资本公积转增股本，未分配利润用于公司主业发展[101] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为12351236.90元，现金分红金额为0.00元，现金分红率为0.00%；2015年净利润为 - 31647585.76元，现金分红金额为0.00元，现金分红率为0.00%；2014年净利润为11060576.06元，现金分红金额为0.00元，现金分红率为0.00%[100] - 报告期内公司未对利润分配政策进行修订，沿用2013年度股东大会审议通过的《公司章程（2014年修订版）》中利润分配政策规定内容[97] 公司股权结构及股东情况 - 1997年公司上市时控股股东为西安市国有资产管理局，持有公司股份3500万股，占总股本30.59%[19] - 公司控股股东西安旅游集团有限责任公司2015年7月10日承诺增持公司股份，增持完成后六个月内不减持，截至报告期末该承诺已履行完毕[103] - 公司董事、监事、高级管理人员2016年2月19日承诺未来6个月内不减持所持本公司股票，截至报告期末该承诺已履行完毕[103] - 本次变动前有限售条件股份数量为63431850股，占比12.71%，变动后数量为63250650股，占比12.67%[134] - 本次变动前无限售条件股份数量为435624070股，占比87.29%，变动后数量为435805270股，占比87.33%[134] - 股份总数为499055920股，占比100%，本次变动前后无变化[134] - 2016年9月29日，274500股股改限售股办理解禁上市流通[135] - 报告期末普通股股东总数为63404，年度报告披露日前上一月末为61403[139] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为21.04%，持股数量为105000000股[139] - 限售股份期初总数为244500股，本期解除限售274500股，本期增加限售123300股，期末总数为93300股[137] - 咸阳饮食名下244500股限售股，94500股确权至刘春玲，150000股确权至西安皇城医院；新世纪30000股限售股确权过户至贾旭芝[134] - 西安维德实业发展有限公司持股比例5.35%，持股数26,681,250股[140] - 西安龙基工程建设有限公司持股比例4.89%，持股数24,425,100股[140] - 西安米高实业发展有限公司持股比例2.80%，持股数13,983,600股，其中8,192,850股质押冻结[140] - 西安皇城医院持股比例0.93%，持股数4,661,399股[140] - 何维翠持股比例0.34%，持股数1,695,492股[140] - 西安旅游集团有限责任公司持有无限售条件股份105,000,000股，持有西安旅游股份有限公司64,602,145股，持股比例27.29%[140][142] - 钟其和通过普通账户持有484,000股，信用账户持有500,000股，合计984,000股[141] - 公司控股股东为西安旅游集团有限责任公司，性质为地方国有控股[142] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[143] - 报告期公司不存在优先股[146] - 董事长胡昌民本期增持102,000股，期末持股102,000股[149] - 副董事长、董事靳文平本期增持51,100股，期末持股51,100股[149] - 董事郭养团本期增持47,800股，期末持股47,800股[149] - 财务总监李慧琴本期增持25,500股，期末持股25,500股[149] - 副董事长、总经理吴文华减持86,000股，期末无持股[149] - 监事、董事李一卫减持99,200股（44,400 + 54,800），期末无持股[149] - 监事会主席张乃宽减持52,900股，期末无持股[150] - 副总经理张新宇减持51,100股，期末无持股[150] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股合计515,600股，本期增持289,200股，本期减持226,400股[150] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为500,549,360.33元，较2015年增长0.31%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为12,351,236.90元，较2015年增长139.03%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 22,948,132.13元，较2015年增长41.47%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为24,606,459.31元，较2015年增长874.27%[20] - 2016年基本每股收益为0.0247元/股，较2015年增长138.96%[21] - 2016年末总资产为1,050,136,017.70元，较2015年末减少3.39%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为673,273,698.36元，较2015年末增长1.87%[21] - 公司报告期不存在按照国际和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[22][23] - 2016年各季度营业收入分别为1.2004043331亿、1.3076130635亿、1.2922221404亿、1.2052540663亿[25] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1248.290242万、3336.10203万、 - 264.73871万、 - 587.949388万[25] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1256.672926万、129.077778万、 - 350.525574万、 - 816.692491万[25] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 580.906142万、1187.054349万、1018.152064万、836.34566万[25] - 2016 - 2014年非流动资产处置损益分别为4.137851176亿、690.925559万、4.364852868亿[26] - 2016 - 2014年计入当期损益的政府补助分别为420.560672万、191.414872万、320.414872万[27] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为3529.936903万、756.164049万、3818.84106万[27] - 2016年公司营业收入5.01亿元，同比增长0.31%；净利润1235.12万元，同比增长139.03%；每股收益0.0247元，同比增长138.96%；总资产10.50亿元，较年初减少3.39%[43] - 2016年餐饮服务收入3.99亿元，占比79.66%，同比增长1.21%[46] - 2016年餐饮服务毛利率31.34%，较上年同期减少2.80%[48] - 2016年西北地区营业收入5.01亿元，占比100%，同比增长0.31%[46] - 2016年餐饮收入直接材料金额125,963,132.32元，占营业成本比重40.01%，同比增4.71%[51] - 2016年客房收入固定资产折旧金额2,273,903.75元，占营业成本比重0.72%，同比增919.89%[51] - 2016年前五名供应商合计采购金额58,076,816.67元，占年度采购总额比例19.10%[53] - 2016年销售费用165,205,932.00元，同比增3.06%；管理费用30,255,101.40元，同比降30.51%；财务费用1,829,327.85元，同比增4.77%[55] - 2016年经营活动现金流入小计522,491,889.99元，同比增0.33%；现金流出小计497,885,430.68元，同比降3.93%；现金流量净额24,606,459.31元，同比增874.27%[56] - 2016年投资活动现金流入小计57,588,401.00元，同比增668.17%；现金流出小计20,854,144.25元，同比降77.06%；现金流量净额36,734,256.75元，同比增144.04%[56] - 2016年筹资活动现金流入小计168,401,050.90元，同比降37.16%；现金流出小计237,923,468.71元，同比增13.14%；现金流量净额 -69,522,417.81元，同比降220.50%[56] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -8,181,701.75元，同比增64.71%[56] - 2016年投资收益 -726,337.28元，占利润总额比例 -3.48%；资产减值755,749.36元，占利润总额比例3.62%；营业外收入48,637,135.81元，占利润总额比例233.15%；营业外支出1,465,658.14元，占利润总额比例7.03%[61] - 2016年末货币资金314,504,370.33元，占总资产29.95%，较2015年末比重增加0.26%[62] - 2016年末应收账款19,719,588.57元，占总资产1.88%，较2015年末比重增加0.84%，因未收回货款及餐费款增加[62] - 2016年末短期借款140,000,000.00元，占总资产13.33%，较2015年末比重减少5.99%，因银行贷款减少[62][64] - 2013年非公开发行股份募集资金净额24,317.7万元，截至2016年末累计使用989.75万元[69] - 西安饭庄东大街总店楼体重建项目承诺投资24,317.7万元，截至2016年末累计投入989.75万元，投资进度4.07%[71] - 西安饭庄东大街总店楼体重建项目因居民征迁和政府政策影响进度延缓，预计2019年5月30日完成主体封顶[72] - 2016年末存货32,817,281.75元，占总资产3.13%，较2015年末比重增加0.43%[62] - 2016年末固定资产330,431,013.85元，占总资产31.47%，较2015年末比重减少0.51%[62] - 2016年末在建工程65,463,566.05元，占总资产6.23%，较2015年末比重减少1.46%，因预付房款转入其他非流动资产[62] - 2016年末长期待摊费用55,408,945.40元，占总资产5.28%，较2015年末比重减少1.49%，因摊销影响[64] - 2016年5月30日出售碑林区东大街德发长酒店拆迁安置，交易价格5752.47万元，出售贡献净利润4137.85万元，占净利润总额比例335.02%[74] - 公司资产总计期末余额为10.50亿元，期初余额为10.87亿元，较期初减少3.39%[192,194] - 流动资产合计期末余额为3.91亿元，期初余额为3.94亿元，较期初减少0.87%[191] - 非流动资产合计期末余额为6.59亿元，期初余额为6.93亿元，较期初减少4.82%[192] - 负债合计期末余额为3.65亿元，期初余额为4.12亿元，较期初减少11.48%[194] - 所有者权益合计期末余额为6.85亿元，期初余额为6.75亿元，较期初增加1.55%[194] - 母公司资产总计期末余额为10.95亿元，期初余额为11.19亿元，较期初减少2.14%[196,198] - 母公司流动资产合计期末余额为3.99亿元，期初余额为4.04亿元，较期初减少1.08%[196] - 母公司非流动资产合计期末余额为6.96亿元，期初余额为7.15亿元，较期初减少2.73%[19

西安饮食股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016-050 西安饮食股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 2016 年 10 月 1 西安饮食股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主 管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 西安饮食股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,084,986,255.21 | 1,087,001,1 ...

公司分红与股本转增计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期从2014年12月30日变更为2016年05月26日，注册号从610100100392037变更为91610103294241917P[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入250,801,739.66元，上年同期238,700,424.32元，同比增长5.07%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,878,117.88元，上年同期 - 3,619,925.94元，同比增长676.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 11,275,951.48元，上年同期 - 10,156,663.16元，同比减少11.02%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,061,482.07元，上年同期 - 5,743,341.34元，同比增长205.54%[22] - 本报告期基本每股收益0.0418元/股，上年同期 - 0.0073元/股，同比增长672.60%[22] - 本报告期末总资产1,126,699,002.71元，上年度末1,087,001,188.69元，同比增长3.65%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产681,800,579.34元，上年度末660,922,461.46元，同比增长3.16%[22] - 报告期公司实现营业收入2.51亿元，同比增长5.07%；净利润2087.81万元，同比增长676.76%[34] - 基本每股收益0.0418元，同比增长672.60%；加权平均净资产收益率3.11%，同比增长3.63个百分点[35] - 总资产11.27亿元，同比增长3.65%；归属于上市公司股东的净资产6.82亿元，同比增长3.16%[35] - 营业成本1.56亿元，同比增长6.68%；销售费用7908.13万元，同比增长7.73%[37] - 管理费用1606.31万元，同比下降6.30%；财务费用229.27万元，同比增长834.91%[37] - 应收账款1913.95万元，同比增长68.55%；其他应收款4281.62万元，同比增长246.15%[37] - 公司与相关部门签订德发长酒店拆迁安置协议，交易价格5752.47万元，使净利润增加4246.20万元[38] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为1520 - 1850万元，上年同期为 - 1128.3万元，增减变动234.72% - 263.96%[63] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.0305 - 0.0371元/股，上年同期为 - 0.0226元/股，增减变动234.72% - 263.96%[63] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为348,793,689.46元，期初余额为322,686,072.08元[116] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为19,139,480.80元，期初余额为11,355,663.85元[116] - 2016年6月30日公司其他应收款期末余额为42,816,236.75元，期初余额为12,369,358.85元[116] - 2016年6月30日公司流动资产合计期末余额为459,922,712.52元，期初余额为394,306,518.68元[116] - 2016年6月30日公司非流动资产合计期末余额为666,776,290.19元，期初余额为692,694,670.01元[117] - 2016年6月30日公司资产总计期末余额为1,126,699,002.71元，期初余额为1,087,001,188.69元[117] - 2016年6月30日公司短期借款期末余额和期初余额均为210,000,000.00元[117] - 2016年6月30日公司应付账款期末余额为62,168,528.42元，期初余额为61,033,310.93元[117] - 公司流动负债合计期末余额为4.06亿元，期初余额为3.86亿元[119] - 公司非流动负债合计期末余额为2549.22万元，期初余额为2575.23万元[119] - 公司负债合计期末余额为4.31亿元，期初余额为4.12亿元[119] - 公司所有者权益合计期末余额为6.96亿元，期初余额为6.75亿元[119] - 公司资产总计期末余额为11.77亿元，期初余额为11.19亿元[121] - 公司营业总收入本期发生额为2.51亿元，上期发生额为2.39亿元[125] - 公司营业总成本本期发生额为2.63亿元，上期发生额为2.49亿元[125] - 公司营业利润本期亏损1175.63万元，上期亏损1004.44万元[125] - 公司利润总额本期为3111.58万元，上期亏损209.15万元[125] - 公司非流动资产处置利得本期为4246.20万元，上期为1.52万元[125] - 公司本期净利润为20800961.09元，上期为 - 4079072.13元，归属母公司所有者的净利润本期为20878117.88元，上期为 - 3619925.94元[127] - 公司本期基本每股收益为0.0418，上期为 - 0.0073；稀释每股收益本期为0.0418，上期为 - 0.0073[127] - 公司本期营业收入为181411585.72元，上期为169108272.18元，同比增长约7.28%[130] - 公司本期营业利润为 - 242663.78元，上期为 - 2297610.44元，亏损大幅减少[130] - 公司本期利润总额为42534945.46元，上期为5668935.76元，同比增长约650.32%[130] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为6061482.07元，上期为 - 5743341.34元，由负转正[133] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为24459295.84元，上期为 - 60586553.26元，由负转正[135] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 4413160.53元，上期为47858675.58元，由正转负[135] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为26107617.38元，上期为 - 18471219.02元，由负转正[135] - 公司期末现金及现金等价物余额为348793689.46元，期初为322686072.08元[135] - 经营活动现金流入小计本期为174,530,596.10元，上期为179,560,009.42元[136] - 经营活动现金流出小计本期为159,581,773.93元，上期为178,705,367.06元[136] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,948,822.17元，上期为854,642.36元[136] - 投资活动现金流入小计本期为28,762,364.50元，上期为15,210.00元[136] - 投资活动现金流出小计本期为2,770,241.22元，上期为56,714,893.87元[136] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,992,123.28元，上期为 - 56,699,683.87元[136] - 筹资活动现金流入小计本期为60,000,000.00元，上期为72,290,000.00元[136] - 筹资活动现金流出小计本期为64,412,985.53元，上期为23,141,324.42元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,412,985.53元，上期为49,148,675.58元[136] - 所有者权益合计本期期末余额为695,585,409.02元，期初余额为674,784,447.93元[138][139] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计706,924,896.53元，本年期初余额相同[142] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为-32,140,448.60元，其中综合收益总额为-33,109,021.00元，所有者投入和减少资本为968,572.40元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计674,784,447.93元[143] - 母公司上年期末所有者权益合计727,829,139.88元，本年期初余额相同[144] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为32,220,105.75元，综合收益总额为32,220,105.75元[144] - 母公司本期期末所有者权益合计760,049,245.63元[146] - 公司股本上年期末和本年期初均为499,055,920.00元，本期期末不变[142][143][144][146] - 公司资本公积上年期末为55,296,112.19元，本期期末为55,514,684.59元，增加218,572.40元[142][143] - 母公司资本公积上年期末和本期期末均为55,824,827.93元[144][146] - 公司盈余公积上年期末和本期期末均为48,327,055.37元[142][143][144][146] - 上年期末及本期期初所有者权益合计为741,148,884.49元，其中股本499,055,920.00元，资本公积55,606,255.53元，盈余公积48,327,055.37元，未分配利润138,159,653.59元[149] - 本期资本公积增加218,572.40元，未分配利润减少13,538,317.01元，所有者权益合计减少13,319,744.61元[149] - 本期期末所有者权益合计为727,829,139.88元，其中股本499,055,920.00元，资本公积55,824,827.93元，盈余公积48,327,055.37元，未分配利润124,621,336.58元[150] 公司业务拓展与经营活动 - 公司进驻187家销售网点，上半年节令产品收入同比增长24.94%[31] - 公司发展小型连锁直营店、加盟店、专柜或合作经营场所45个[32] - 大香港酒楼推出“500万大礼连环送不停——吃100送80”，春发生饭店推出“68元当370元花”促销活动[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 餐饮服务营业收入198,922,891.10元，同比增5.66%，营业成本135,052,948.67元，同比增8.73%，毛利率32.11%，同比降1.92%[40] - 生产制造营业收入17,140,881.67元，同比降18.80%，营业成本13,947,509.30元，同比降21.72%，毛利率18.63%，同比增3.03%[40] - 其他业务营业收入13,409,877.76元，同比增110.40%，营业成本3,070,321.71元，同比增24,574.66%，毛利率77.10%，同比降22.70%[40] - 餐饮收入177,698,131.28元，同比增5.31%，营业成本123,126,929.35元，同比增7.37%，毛利率30.71%，同比降1.32%[40] - 客房收入6,133,652.10元，同比降13.56%，营业成本2,851,170.59元，同比增16.93%，毛利率53.52%，同比降12.12%[40] - 商品收入15,091,107.72元，同比增21.30%，营业成本9,074,848.73元，同比增27.98%，毛利率39.87%，同比降3.13%[40] - 其他收入30,550,759.43元，同比增11.16%，营业成本17,017,831.01元，同比降4.56%，毛利率44.30%，同比增9.17%[40] - 西北地区营业收入229,473,650.53元，同比增6.36%，营业成本152,070,779.

西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016-027 西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2016 年 04 月 1 西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主 管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 120,040,433.31 | 118,889,755.42 | 0.97% ...

整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入499,001,566.85元，较2014年的545,776,064.40元减少8.57%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -31,647,585.76元，较2014年的11,060,576.06元减少386.13%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为2,525,630.33元，较2014年的22,050,293.45元减少88.55%[19] - 2015年末总资产1,087,001,188.69元，较2014年末的1,064,340,731.16元增加2.13%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产660,922,461.46元，较2014年末的692,351,474.82元减少4.54%[19] - 公司实现营业收入4.99亿元，同比下降8.57%；归属于上市公司股东的净利润 -3164.76万元，同比下降386.13%；每股收益 -0.0634元，同比下降385.59%；总资产10.87亿元，较年初增长2.13%[35] - 2015年营业总收入4.99亿元，较上期5.46亿元下降8.57%[186] - 2015年营业总成本5.42亿元，较上期5.72亿元下降5.33%[186] - 2015年营业成本3.10亿元，较上期3.39亿元下降8.71%[186] - 2015年末流动负债合计3.86亿元，较期初3.34亿元增长15.65%[178] - 2015年末非流动负债合计2575.23万元，较期初2325.77万元增长10.73%[178] - 2015年归属于母公司所有者权益合计6.61亿元，较期初6.92亿元下降4.54%[178] - 公司本期销售费用为160,294,019.18元，上期为158,663,015.65元；管理费用本期为43,541,848.36元，上期为34,468,558.87元[188] - 本期财务费用为1,746,105.74元，上期为9,072,375.88元；资产减值损失本期为1,377,814.46元，上期为3,245,811.34元[188] - 投资收益本期为 - 2,866,161.57元，上期为8,829,041.09元；营业利润本期为 - 45,809,172.78元，上期为 - 17,884,941.93元[188] - 利润总额本期为 - 35,606,438.41元，上期为26,100,901.40元；净利润本期为 - 33,109,021.00元，上期为12,118,979.23元[188] - 基本每股收益本期为 - 0.0634，上期为0.0222；稀释每股收益本期为 - 0.0634，上期为0.0222[190] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,182,704.31元，上期为233,695,326.34元；期初余额本期为345,868,776.39元，上期为112,173,450.05元；期末余额本期为322,686,072.08元，上期为345,868,776.39元[198] 季度营业收入数据 - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为118,889,755.42元、119,810,668.90元、128,454,434.02元、131,846,708.51元[23] 非经常性损益数据 - 2015年非流动资产处置损益为6,909,255.59元，2014年为43,648,528.68元，2013年为1,007,101.76元[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为1,914,148.72元，2014年为3,204,148.72元，2013年为4,421,527.47元[24] - 2015年债务重组损益为1,459.92元，2014年为1,217,548.28元[24] 利润分配情况 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2015年公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 2014年公司不进行现金分红，不送红股，不实行资本公积金转增股本[85] - 2013年以2013年末总股本249,527,960股为基数，每10股转增6.6股，每10股送红股3.4股，派发现金红利0.85元（含税）[85] - 2013年现金分红金额为2120.99万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为143.36%；2014年和2015年现金分红金额为0元[87] 公司业务布局 - 公司拥有16家分公司、15家子公司，11家特色品牌名店为“中华老字号”[28][30] 公司业务成果 - 2015年公司推出大众创新菜品387个，获全国业界技术交流和集团职工技能比武大赛奖项23个[31] 各业务线经营数据 - 全年散客收入占比达50%，同比提升2个百分点；接待散客人次、外卖收入分别同比增长6%和20%左右[34] - 全年发展老字号小型连锁店16个，合作成立两家子公司并开设“和善园五一大包”8家、“巴布里社区便利店”13家[34] - 长线产品铺设网点100多个，“慕啊”乌梅汁、西安饭庄碗装凉皮等新品上线销售[34] - 公司4家分（子）公司O2O微信平台实现线上销售收入67万元；借力第三方平台实现销售收入1016万元；“一卡通”实现收入530万元[34] - 餐饮服务收入3.94亿元，占比78.95%，同比下降12.33%；生产制造收入4600.36万元，占比9.22%，同比增长4.12%；租赁收入4651.48万元，占比9.32%，同比增长14.85%[38] - 西北地区收入4.99亿元，占比100%，同比下降8.40%；华东地区收入为0，同比下降100%[39] - 2015年餐饮收入237,116,391.81元，占营业成本比重76.58%，同比减少9.68%[41] 采购数据 - 2015年前五名供应商合计采购金额40,856,220.95元，占年度采购总额比例13.61%[43] 现金流量数据 - 2015年经营活动产生的现金流量净额2,525,630.33元，同比减少88.55%[49] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 -83,404,729.76元，同比减少142.81%[49] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额57,696,395.12元，同比增加242.95%[49] - 经营活动现金流入小计本期为520,758,435.41元，上期为555,528,610.19元；经营活动现金流出小计本期为518,232,805.08元，上期为533,478,316.74元[196] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,525,630.33元，上期为22,050,293.45元；投资活动收回投资收到的现金上期为200,000,000.00元，取得投资收益收到的现金本期为240,000.00元，上期为8,589,041.09元[196] - 公司投资活动现金流入小计本期为7,496,829.34元，上期为271,971,685.41元；现金流出小计本期为90,901,559.10元，上期为77,150,227.75元；产生的现金流量净额本期为 - 83,404,729.76元，上期为194,821,457.66元[198] - 公司筹资活动现金流入小计本期为267,986,999.12元，上期为214,400,000.00元；现金流出小计本期为210,290,604.00元，上期为197,576,424.77元；产生的现金流量净额本期为57,696,395.12元，上期为16,823,575.23元[198] - 母公司经营活动现金流入小计本期为367,763,083.02元，上期为399,823,997.42元；现金流出小计本期为367,722,314.76元，上期为384,679,412.70元；产生的现金流量净额本期为40,768.26元，上期为15,144,584.72元[199] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7,251,137.00元，上期为271,765,874.09元；现金流出小计本期为84,428,126.60元，上期为70,231,160.20元；产生的现金流量净额本期为 - 77,176,989.60元，上期为201,534,713.89元[199] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为260,000,000.00元，上期为214,000,000.00元[199] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为7,256,829.34元，上期为63,382,644.32元[198] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为85,773,919.10元，上期为75,550,227.75元[198] - 公司投资支付的现金本期为5,127,640.00元，上期为1,600,000.00元[198] - 公司吸收投资收到的现金本期为150,000.00元，上期为400,000.00元[198] 资产结构数据 - 2015年末固定资产347,596,650.35元，占总资产比例31.98%，较2014年末比重增加12.78%[54] - 2015年末在建工程83,644,693.09元，占总资产比例7.69%，较2014年末比重减少8.20%[54] - 2015年末短期借款210,000,000.00元，占总资产比例19.32%，较2014年末比重增加5.23%[54] - 2015年12月31日货币资金期末余额为322,686,072.08元，期初余额为345,868,776.39元[175] - 2015年12月31日应收账款期末余额为11,355,663.85元，期初余额为15,537,941.71元[175] - 2015年12月31日预付款项期末余额为18,520,439.29元，期初余额为23,868,034.34元[175] - 2015年12月31日其他应收款期末余额为12,369,358.85元，期初余额为6,406,668.02元[175] - 2015年12月31日存货期末余额为29,374,984.61元，期初余额为35,077,824.22元[175] - 2015年12月31日流动资产合计期末余额为394,306,518.68元，期初余额为426,859,244.68元[175] - 2015年12月31日投资性房地产期末余额为131,301,510.72元，期初余额为127,517,463.46元[175] - 2015年12月31日固定资产期末余额为347,596,650.35元，期初余额为204,321,825.22元[175] - 公司2015年末资产总计10.87亿元，较期初10.64亿元增长2.13%[176] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行股份募集资金净额为24,317.7万元，2015年度使用715.40万元，累计使用812.18万元[61] - 西安饭庄东大街总店楼体重建项目承诺投资总额24,317.7，本报告期投入715.4，截至期末累计投入812.18[63] 子公司财务数据 - 西安饭庄东大街总店楼体重建项目因3户居民未达成拆迁补偿共识、市规划局调整道路红线等因素进度延缓[65] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[66] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[67] - 西安福迎门大香港酒楼有限公司注册资本15000000，总资产51,202,427.71，净资产 -29,043,460.43，营业收入59,874,601.

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.94亿元，较上年度末增长2.81%；归属于上市公司股东的净资产6.81亿元，较上年度末下降1.63%[8] - 本报告期营业收入1.28亿元，同比下降15.44%；年初至报告期末营业收入3.67亿元，同比下降9.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -766.30万元，同比下降318.89%；年初至报告期末为 -1128.30万元，同比下降281.77%[8] - 2015年9月30日公司资产总计1094224747.93元，较期初1064340731.16元有所增加[33][35] - 公司负债合计从357,415,834.63元增至397,591,281.72元，增幅约11.24%[36] - 归属于母公司所有者权益合计从692,351,474.82元降至681,068,522.91元，降幅约1.63%[36] - 公司营业总收入从151,901,640.09元降至128,454,434.02元，降幅约15.42%[40] - 公司营业总成本从147,794,987.20元增至136,045,764.17元，降幅约7.95%[40] - 公司营业利润从5,665,009.05元降至 -7,591,330.15元，降幅约233.99%[40] - 公司利润总额从5,693,711.72元降至 -6,954,044.23元，降幅约222.14%[40] - 公司营业外收入从262,452.27元增至663,892.30元，增幅约153%[40] - 本季度公司净利润为-621.24万元，去年同期为361.67万元[42] - 归属于母公司所有者的净利润为-766.30万元，去年同期为350.09万元[42] - 少数股东损益为145.07万元，去年同期为11.58万元[42] - 基本每股收益为-0.0154元，去年同期为0.0070元[42] - 合并年初到报告期末营业总收入为3.67亿元，去年同期为4.05亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润为-1029.14万元，去年同期为677.90万元[48] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1128.30万元，去年同期为620.73万元[48] - 基本每股收益为-0.0226元，去年同期为0.0124元[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74068户；西安旅游集团有限责任公司持股比例21.04%，持股数量1.05亿股[12] 部分财务科目余额变化 - 报告期预付账款期末余额较期初增加4072.47万元，增幅170.62%，因增加工程预付款所致[16] - 报告期其他应收款期末余额较期初增加2209.61万元，增幅344.89%，因应收拆迁安置款所致[16] - 报告期可供出售金融资产期末余额较期初增加512.76万元，增幅33.26%，因增加股权投资所致[16] - 报告期短期借款期末余额较期初增加6000万元，增幅40%，因增加流动资金贷款所致[16] - 报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少820.96万元，减幅51.24%，因兑现2014年度薪酬所致[16] - 报告期应交税费期末余额较期初减少1414.04万元，减幅74.09%，因完成2014年度企业所得税汇算清缴所致[16] - 母公司货币资金从317,778,209.86元降至288,980,347.26元，降幅约9.06%[37] - 母公司应收账款从9,262,265.04元降至6,839,413.21元，降幅约26.16%[37] - 母公司短期借款从150,000,000.00元增至210,000,000.00元，增幅40%[37] 公司部分收益及收支净额变化 - 报告期公司资产减值准备较上年同期增加42.83万元，增幅100%[17] - 报告期公司投资收益较上年同期减少634.52万元，减幅100%[17] - 报告期公司营业外收支净额较上年同期减少2241.84万元，减幅72.3%[17] - 报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1749.03万元，减幅281.77%[17] 公司现金流量变化 - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2163.34万元，减幅229.84%[17] - 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2897.29万元，减幅57.7%[17] - 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1949.78万元，增幅59.14%[18] - 合并报表经营活动现金流量净额本期为-12,221,159.91元，上期9,412,210.24元[51] - 合并报表投资活动现金流量净额本期为-79,184,626.94元，上期-50,211,744.38元[53] - 合并报表筹资活动现金流量净额本期为52,467,091.31元，上期32,969,306.55元[53] - 母公司经营活动现金流量净额本期为-11,736,132.75元，上期7,917,682.15元[54] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-71,421,821.16元，上期-29,733,801.52元[54] - 合并报表取得借款收到的现金本期为210,000,000.00元，上期124,000,000.00元[53] - 母公司取得借款收到的现金本期为210,000,000.00元，上期124,000,000.00元[54] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计2.1亿，上年同期1.24亿[56] - 2015年第三季度偿还债务支付现金1.5亿，上年同期6000万[56] - 2015年第三季度分配股利等支付现金563.99万，上年同期2659.31万[56] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计1.5564亿，上年同期8659.31万[56] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额5436.01万，上年同期3740.69万[56] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额 -2879.79万，上年同期1559.08万[56] - 2015年第三季度期初现金及现金等价物余额3.1778亿，上年同期8084.29万[56] - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额2.8898亿，上年同期9643.37万[56] 母公司财务指标变化 - 母公司本季度营业收入为9276.43万元，去年同期为1.09亿元[44] - 母公司本季度净利润为-173.59万元，去年同期为558.78万元[44] - 母公司本期营业收入261,872,577.31元，上期293,339,718.27元[49] - 母公司本期营业利润-5,391,920.00元，上期3,341,529.54元[49] - 母公司本期净利润1,949,766.69元，上期28,159,579.89元[49] 公司业务合作与收购 - 公司拟筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权，已获中国证监会并购重组委有条件审核通过[19] - 2015年7月公司拟与迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资[20] 报告相关信息 - 公司第三季度报告未经审计[57] - 报告日期为2015年10月27日[58]

西安饮食股份有限公司 2015 年半年度报告全文 西安饮食股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 1 西安饮食股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主 管人员)张华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 $$\mathbf{H}{\overline{{\mathbf{x}}}}\mathbf{t}$$ | 2015 | 年半年度报告 1 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 7 | | 第四节 | 董事会报告 9 | | 第五节 | 重要事项 17 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 24 | | 第七节 | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.19亿元，较上年同期减少7.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-303.96万元，较上年同期减少155.28%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-877.57万元，较上年同期增加52.91%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2065.88万元，较上年同期增加38.01%[10] - 本报告期预付账款期末余额较期初增加1847.40万元，增幅77.40%[17] - 本报告期其他应收款期末余额较期初增加1188.06万元，增幅185.44%[17] - 本报告期应交税费期末余额较期初减少893.25万元，降幅46.80%[17] - 本报告期投资收益较上年同期减少229.37万元，降幅100%[17] - 预计2015年1 - 6月累计净利润为-400万元至 - 320万元，较上年同期270.64万元下降247.80% - 218.24%[23] - 预计2015年1 - 6月基本每股收益为-0.0080元/股至 - 0.0064元/股，较上年同期0.0054元/股下降248.15% - 218.52%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46674户[13] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为21.04%，持股数量为1.05亿股[13] 重大资产重组事项 - 公司拟筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权，股票于2015年1月6日开市起停牌，4月7日复牌，重组事项正履行国资审批程序[19] - 公司非公开发行股份收购资产暨重大资产重组事项于2015年4月7日在巨潮资讯网披露[20] 承诺事项情况 - 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东的承诺事项[21] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因系上年同期完成西安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作[23] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[25] - 公司报告期不存在衍生品投资[26] 接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[27]