套期保值业务情况 - 限于大连商品交易所冶金焦炭衍生品品种[1] - 预计全年套期保值数量不超总产量10%[1] - 2025年投入保证金不超5000万元，占2024年度已审计净资产0.35%[1] - 业务期限不超1年，额度内资金可循环使用[1] 风险与控制 - 业务存在价格波动等多种风险[1] - 以套期保值为目的按方案操作控制风险[3] - 执行前、中、后台职责和人员分离原则[3] - 有专门风控部门和人员监控报告风险[3] - 定期监督检查业务规范性[3] 业务可行性 - 开展套期保值业务具有可行性[5]

山西美锦能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西美锦能源股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 公司十届三十五次董事会会议及十届十三次监事会会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-049 山西美锦能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"解释第 18 号"）该解释中"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量"的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计 量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值 模式后不得转为成本模式；"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 ...

融资担保 - 清徐泓博拟融资余额不超1亿，华盛化工拟担保余额不超4000万[2] - 担保议案已通过董事会，尚需股东会批准[2] - 担保额度使用期限自股东会通过起12个月内有效[2] 财务数据 - 2024年末清徐泓博资产57695.51万，负债29087.75万，主营收入21408.93万，净利润 -3912.04万[4] - 2025年一季度清徐泓博资产60779.90万，负债31319.95万，主营收入5512.40万，净利润852.19万[4] - 公司担保余额778629.80万，占比53.88%；对合并报表外单位担保总余额6394.00万，占比0.44%[7] 公司信息 - 清徐泓博注册资本2亿，华盛化工持股40%[3] - 清徐泓博主营业务为污水处理等[3] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情况[7]

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-050 山西美锦能源股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 7、流动性安排：根据套期保值方案进行资金方面的准备。 8、清算交收原则：执行大连商品交易所结算规则 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟投入保证金不 超过5,000万元人民币（不包括因实物交割而增加的资金，上述额度可滚动使用） 开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关 规定，相关交易业务属公司董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。 公司已将《关于2025年度开展套期保值业务的议案》提交公司十届三十五次 董事会会议审议通过。本次拟开展的套期保值业务不涉及关联交易。 一、2025年度预计开展的商品套期保值交易的基本情况 1、衍生品品种：公司套期保值业务只限于大连商品交易所与公司生产经营 相关的冶金焦炭衍生品品种。 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-052 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （5）首席合伙人：张恩军 （一）机构信息 （6）人员信息：2024 年末，合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （7）业务信息：2024 年度经审计的收入总额为 83,747.10 万元、审计业务 收入为 59,855.11 万元，证券业务收入为 4,467.70 万元。 1、基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为190.31亿元[5] - 2024年净利润亏损13.30亿元，2023年盈利1.57亿元[21] - 2024年末资产总计450.43亿元，较期初425.13亿元增长约6%[13] - 2024年末负债合计288.32亿元，较期初255.95亿元增长约13%[14] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为15.38亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为1.08亿元[6] 审计信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] 股本变动 - 2024年“美锦转债”转股13444.25万股，债转股后实收股本为44.31亿元[56] - 公司获批增加注册资本16.8亿元，股本16.8亿股，变更后注册资本为19.59亿元[49] 会计政策 - 公司综合考虑交易方式以商品控制转移时点确认收入[5] - 研发支出研究阶段全部费用化，开发阶段符合条件资本化[128] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为25%、15%[179] - 佛山市飞驰汽车科技有限公司享受15%企业所得税优惠税率[180] 资产项目 - 固定资产从期初189.90亿元增长至229.06亿元，增长约21%[13] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的按直线法或产量法摊销[127] 资金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.41亿元，2023年为9.11亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.21亿元，2023年为 - 3.56亿元[26] 其他 - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为单项金额大于500万元[65] - 重要的在建工程标准为预算数占净资产的5%以上及募集资金承诺项目[65]

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-056 4、会议召开日期和时间： 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届三十五次董事会会议审议通过， 董事会决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024 年年度股东会 审议事项 1 2 一、《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 | | | | 一、《2024 | 年年度报告及其摘要》 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 三、《2024 11 | 年度监事会工作报告》 | | | 四、《2024 16 | 年度财务决算报告》 | | | 五、《2024 18 | 年度利润分配预案》 | | | 六、《拟续聘 年度会计师事务所的议案》 20 | 2025 | | | 七、《关于修订<公司章程>的议案》 23 | | | | 八、《关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案》 24 | | | 3 二、《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-045 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十三次监事会会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次监事会会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在 山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...