山西路桥股份有限公司 经理层议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层 议事程序，提高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行 职责、承担义务，根据《公司法》《公司章程》和《经理工 作细则》的规定，制定本规则。 第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层 专项业务会议制度和工作规则。 第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、 副总经理、财务总监以及公司章程规定的其他人员。 第二章 总经理办公会议 第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事 会研究审议的议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关 公司经营、管理、发展的重要事项，是公司经理层重要决策 形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、总经理最终决定 的议事方式。 第五条 议事范围 总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前 置研究、董事会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究 审议。 （一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则； （二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略 规划的实施方案； （三）拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分 配和亏损弥补等方案； （四）根据董事会确定的公司年度战略目 ...

二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—01 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第九次会议通知，会议 于 2024 年 1 月 31 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞 职的公告》。 （二）审议通过《关于修订<经理工作细则>并制定<经理层议事 规则>的 ...

山西路桥股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西路桥股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、 科学化，保证公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决 议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二章 总经理任免程序 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议， 对董事会负责。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董 事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理可由公司董事兼任，但监事不得兼 任总经理；董事长、总经理职务原则上实行分设。 第四条 总经理每届任期三年，任期与当届董事会一致， 连聘可以连任。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-03 山西路桥股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西路桥股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）对公司及控股子公司自 2023 年 8 月至今累计发生 的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、诉讼、仲裁事项基本情况 自 2023 年 8 月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼 披露标准的诉讼、仲裁案件累计金额为 2097.28 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 0.46%。其中：本公司因 2017 年、2018 年重大资产重组置出化工资产所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 1733.3 万元，所属子公司涉及的诉讼、仲裁案 件金额共计 363.98 万元，具体情况如下： | 序号 案件时间 原告/申请人 | | | 被告/被申请人 | 案由及诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-02 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务负责人刘一红女士的书面辞职报告。由于到龄原因，刘一红女 士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘一红女士的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，刘一红女士未持有公司股份。在公司聘任新的财 务负责人之前，暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代行财务负责人 职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。 刘一红女士在担任公司财务负责人期间，忠实、勤勉地履行了各 项职责，董事会对刘一红女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山西路桥股份有限公司 2024 年 1 月 31 日 山西路桥股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 17 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议 通过了《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》。公司拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限 公司（以下简称"山西交通监理集团"）持有的山西省太佳项目管理 咨询有限公司（以下简称"山西太佳公司"）100%股权（以下简称 "本次交易")，交易价款为 17,853.31 万元。本次交易的具体情况详 见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于收购山西省太佳项目管理 咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。 二、进展情况 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—31 山西路桥股份有限公司 关于收购资产完成股权交割的公告 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，山西太 佳公司 100%股权的过 ...

营收情况 - 本报告期营业收入450,763,963.71元，同比增长4.45%；年初至报告期末营业收入1,241,216,572.63元，同比增长3.10%[5] - 2023年初到9月30日营业总收入12.41亿元，较上期12.04亿元增长3.1%[15] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润136,724,025.23元，同比增长10.84%；年初至报告期末为383,281,149.81元，同比增长6.45%[5] - 2023年初到9月30日营业利润5.10亿元，较上期4.69亿元增长8.6%[16] - 2023年初到9月30日净利润3.83亿元，较上期3.60亿元增长6.4%[16] - 2023年基本每股收益0.2612元，较上期0.2454元增长6.4%[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额900,193,754.11元，同比减少6.22%[5] - 经营活动现金流入小计本期为12.75亿元，上期为13.29亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为3.75亿元，上期为3.69亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.00亿元，上期为9.60亿元[18] - 投资活动现金流出小计本期为1271.87万元，上期为889.48万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1271.87万元，上期为 - 889.48万元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为4.39亿元，上期为11.04亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.39亿元，上期为 - 11.04亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.49亿元，上期为 - 1.53亿元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为5.82亿元，上期为7.63亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.30亿元，上期为6.10亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12,803,374,344.65元，较上年度末增长0.60%；归属于上市公司股东的所有者权益4,923,594,518.85元，较上年度末增长8.44%[5] - 2023年9月30日资产总计128.03亿元，较年初127.26亿元略有增长[14] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初增长75.47%，主要是本期经营收入所得累积影响[8] - 存货较期初增长127.53%，主要是本期道路维护养护物资备货量增加影响[8] - 2023年9月30日货币资金10.43亿元，较年初5.95亿元增长75.2%[14] - 2023年9月30日应收账款1.27亿元，较年初1.09亿元增长16.9%[14] - 2023年9月30日应付账款2.68亿元，较年初3.44亿元下降22.0%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数47,710人[8] - 山西省高速公路集团有限责任公司持股比例58.42%，为第一大股东[8] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为前10名无限售条件股东，持股140,779,300股[11] 关联关系情况 - 山西省高速公路集团有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司等存在关联关系[12] 成本与费用情况 - 2023年初到9月30日营业总成本7.32亿元，较上期7.36亿元略有下降[16] - 2023年研发费用189.39万元，较上期12.5万元大幅增长[16]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 山西省太佳项目管理咨询有限公司 三年一期财务报表审计 中审亚太审字(2023)006903号 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 3 | | 2. 利润表 | 5 | | 3. 现金流量表 | 6 | | 4. 所有者权益变动表 | 7 | | 5. 财务报表附注 | 11 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 审计报告 中审亚太审字(2023) 006903 号 山西省太佳项目管理咨询有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了山西省太佳项目管理咨询有限公司(以下简称"太佳公司")财务报 表, 包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-28 山西路桥股份有限公司 关于收购山西省太佳项目管理咨询有限 公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"山西 路桥"）拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限公司 （以下简称"山西交通监理集团"）持有的山西省太佳项目 管理咨询有限公司（以下简称"山西太佳公司""标的公司" ）100%股权（以下简称"本次交易")，交易价款为17,853.31 万元。 ●本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近 一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易事项经公司董事会 批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过， 关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意 见。 一、关联交易概述 公司拟以现金收购山西交通监理集团持有的山西太佳公 司100%股权。本次交 ...

山西路桥股份有限公司独立董事 关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公 司 100%股权暨关联交易的事前认可意见 肖 勇 姚小民 黄国良 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，作为山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对提交公司第八届董事会第八次会议审议 的相关事项进行了认真的审查，发表如下事前认可意见： 2023 年 10 月 13 日 作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于收购山西省 太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 及相关材料，认为公司本次收购股权暨关联交易的事项符合 公司发展战略，其定价依据公允、合理，未影响公司的独立 性，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意将《关于收购山西省太佳 项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交 公司第八届董事会第八次会议审议。 （此页无正文，为《山西路桥股份有限公司独立董事关于收 购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易 的 ...