会议基本信息 - 北大医药2024年第三次临时股东大会于11月12日15点召开[3] - 会议召集通知于10月26日发布，距会议召开达15日[7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共515人，代表2.11亿股，占比35.3710%[10] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》以普通决议审议通过[16] - 同意该预案股份占出席会议有表决权股东有效表决股份99.8679%[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月12日召开，现场15:00开始，网络投票9:15开始[3] - 出席股东及代表共515人，代表股份210,806,460股，占比35.3710%[3] 利润分配预案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》总表决同意票数210,528,040，占比99.8679%[5] - 中小投资者表决同意票数7,743,616，占比96.5293%[5]

租赁情况 - 2024年4月公司承租重西合房屋23309.98㎡和设备514台[3] 财产查封 - 公司承租的大股东子公司部分房产被查封[2] - 渝农商请求保全重西合1.45亿元财产，法院裁定查封部分房产3年[2] 影响 - 房产被查封或影响公司自有原料药及头孢类产品生产[5]

新产品和新技术研发 - 公司获盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》[1] - 该药品可减缓释放速率、降不良反应、提用药依从性[2][3] 未来展望 - 获批完善精神类产品结构，提升市场竞争力[4] - 药品生产经营受不确定因素影响[5]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入5.26亿元，同比减少7.95%；年初至报告期末为15.34亿元，同比减少7.32%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4353.96万元，同比增长202.39%；年初至报告期末为1.30亿元，同比增长182.49%][2] - [年初到报告期末营业总收入15.34亿元，较上期16.55亿元有所下降][16] - [年初到报告期末营业总成本13.71亿元，较上期15.91亿元有所下降][16] - [公司2024年前三季度净利润为1.3031亿元，上年同期为4610.97万元，同比增长182.61%][17] - [公司2024年前三季度基本每股收益为0.2187元，上年同期为0.0774元，同比增长182.56%][17] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6385.29万元，同比增长464.24%][2] - [公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6385.29万元，上年同期为 - 1753.05万元][18] - [公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.43亿元，上年同期为16.63亿元][18] - [公司2024年前三季度收到的税费返还为185.91万元，上年同期为45.66元][18] - [公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1765.70万元，上年同期为 - 5783.13万元][18] - [公司2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为18.58万元，上年同期为2.91万元][18] - [公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6194.56万元，上年同期为 - 1.99亿元][19] - [公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为3200万元，上年同期为8577.54万元][19] - [公司2024年前三季度分配股利等支付的现金为1652.03万元，上年同期为350.61万元][19] 资产负债情况 - [应收款项融资期末余额6768.52万元，较期初增长84.55%，主要系本期票据贴现减少所致][5] - [其他应付款期末余额2.02亿元，较期初减少33.00%，主要系湖北正控案件支付款项所致][5] - [短期借款较期初减少100.00%，主要系偿还贷款所致][5] - [截至2024年第三季度，公司货币资金为374,371,792.05元，较之前的457,253,265.09元有所减少][13] - [截至2024年第三季度，公司应收账款为1,199,678,640.31元，较之前的1,247,007,169.54元有所减少][13] - [截至2024年第三季度，公司存货为208,541,867.03元，较之前的184,176,529.20元有所增加][13] - [2024年第三季度流动资产合计19.66亿元，较上期20.53亿元有所下降][14] - [2024年第三季度非流动资产合计3.62亿元，较上期3.85亿元有所下降][14] - [2024年第三季度资产总计23.28亿元，较上期24.38亿元有所下降][14] - [2024年第三季度流动负债合计7.68亿元，较上期9.68亿元有所下降][14] - [2024年第三季度非流动负债合计2382.09万元，较上期4876.92万元大幅下降][15] - [2024年第三季度负债合计7.92亿元，较上期10.17亿元有所下降][15] - [2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计15.37亿元，较上期14.22亿元有所上升][15] 费用情况 - [销售费用1 - 9月为1.69亿元，较去年同期减少55.00%，主要系市场推广费同比减少][5] - [财务费用1 - 9月为 - 31.44万元，较去年同期减少125.09%，本期贷款规模同比下降][5] - [年初到报告期末销售费用1.69亿元，较上期3.75亿元大幅下降][16] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为49939户][6] - [西南合成医药集团有限公司持股比例22.22%，为第一大股东，部分股份处于冻结状态][6] - [前10大股东中，西南合成医药集团有限公司持股132,455,475股，北大医疗管理有限责任公司持股70,328,949股等][7] - [西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有60,107,360股，通过融资融券业务持有72,348,115股，实际合计持有132,455,475股][7] - [北大医疗管理有限责任公司与合成集团同受新方正集团控制，存在关联关系][7] - [2024年北大医疗管理有限责任公司持有的27,565,085股公司股份已办理质押][9] - [公司股东北大医疗管理有限责任公司分别质押34,615,385股和7,050,301股公司股份][10][12] 公司运营变动 - [2024年1月公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司完成注销][8] - [公司需补缴2019年度至2023年5月31日期间各项税费1382.02万元，缴纳滞纳金562.71万元，合计1944.73万元][10] - [公司2023年年度权益分派以总股本595,987,425股为基数，每10股派0.26元现金（含税），并于2024年7月实施][11] - [公司2024年半年度利润分配预案以总股本595,987,425股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利29,799,371.25元][11] - [公司产品盐酸左西替利嗪口服溶液获国家药品监督管理局《药品注册证书》][11] - [2024年公司完成董事会、监事会换届选举，齐子鑫当选董事长，张必成当选监事会主席][10] - [公司拟与重庆西南合成制药有限公司签署三年期《固定资产租赁协议》，自2024年1月1日起至2026年12月31日止][10]

会议信息 - 北大医药第十一届董事会第四次会议于2024年10月24日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[4][5] 股东大会安排 - 公司提议于2024年11月12日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[4] - 2024年第三次临时股东大会的股权登记日为2024年11月5日[5]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月12日15:00召开[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月5日[3] 会议审议 - 审议《2024年半年度利润分配预案》等议案[4] 登记时间 - 现场登记时间为11月8日9:00 - 12:00和13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360788，投票简称为北医投票[12] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[16]

会议信息 - 北大医药第十一届监事会第四次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知于2024年10月15日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》同日在巨潮资讯网披露[3] - 《2024年第三季度报告》表决赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票[3]

股权质押 - 北大医疗质押7,050,301股股份，占其所持股份10.02%，占总股本1.18%[1] - 本次质押后北大医疗累计质押股份占其所持股份98.44%[3] - 北大医疗及其一致行动人累计质押股份占公司总股本11.62%[3] 股权结构 - 北大医疗持股70,328,949股，比例11.80%[3] - 西南合成医药集团持股132,455,475股，比例22.22%[3] - 北大医疗及其一致行动人合计持股202,784,424股，比例34.02%[3] 未质押股份 - 西南合成医药集团未质押股份60,107,360股，占比45.38%[3] - 北大医疗及其一致行动人未质押股份60,107,360股，占比45.01%[3]

利润分配 - [公司拟以总股本595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司2024年半年度利润分配预案以595,987,425股为基数，每10股派发现金0.50元（含税），拟派发现金红利29,799,371.25元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%][51][52] 财务数据对比 - [本报告期营业收入为1,008,128,208.10元，上年同期为1,083,854,155.88元，同比减少6.99%][10] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为86,825,395.85元，上年同期为31,750,299.56元，同比增长173.46%][10] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为86,488,101.38元，上年同期为25,927,186.41元，同比增长233.58%][10] - [经营活动产生的现金流量净额本报告期为51,569,414.20元，上年同期为 - 106,655,560.85元，同比增长148.35%][10] - [基本每股收益本报告期为0.1457元/股，上年同期为0.0533元/股，同比增长173.36%][10] - [稀释每股收益本报告期为0.1457元/股，上年同期为0.0533元/股，同比增长173.36%][10] - [加权平均净资产收益率本报告期为5.92%，上年同期为2.27%，增加3.65%][10] - [本报告期末总资产为2,410,723,081.95元，上年度末为2,438,286,126.08元，同比减少1.13%][10] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,493,387,245.04元，上年度末为1,422,057,522.24元，同比增长5.02%][10] - [2024年上半年公司实现营业收入10.08亿元，较去年同期下降6.99%，归属于母公司所有者净利润8,682.54万元，较去年同期增长173.46%][24] - [公司营业收入为10.08亿元，同比减少6.99%；营业成本为7.17亿元，同比增加0.80%；销售费用为1.21亿元，同比减少52.21%；管理费用为0.45亿元，同比减少18.96%；财务费用为 - 43.19万元，同比减少149.53%；所得税费用为0.23亿元，同比增加67.33%；研发投入为0.09亿元，同比增加18.70%][33] - [公司经营活动产生的现金流量净额为0.52亿元，同比增加148.35%；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.11亿元，同比增加64.87%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.11亿元，同比增加93.69%；现金及现金等价物净增加额为0.30亿元，同比增加109.56%][33] - [药品制造业及其他收入为3.33亿元，占比33.00%，同比减少16.80%；药品流通业收入为6.75亿元，占比67.00%，同比减少1.25%][34] - [制剂药收入为3.29亿元，占比32.66%，同比减少17.26%；药品收入为3.52亿元，占比34.91%，同比减少12.56%；医药器械及试剂收入为3.24亿元，占比32.09%，同比增加14.93%；其他业务收入为0.03亿元，占比0.34%，同比增加77.59%][35] - [药品制造业营业收入329,222,495.46元，同比减少17.26%，毛利率60.37%，同比减少10.72%][36] - [药品流通业营业收入675,461,749.49元，同比减少1.25%，毛利率13.29%，同比增加0.36%][36] - [国内市场营业收入1,004,684,244.95元，同比减少7.14%，毛利率28.72%，同比减少5.60%][36] - [报告期末货币资金426,798,453.64元，占总资产比例17.70%，较上年末比重减少1.05%][38] - [报告期末应收账款1,163,340,010.57元，占总资产比例48.26%，较上年末比重减少2.88%][38] - [报告期末存货221,630,056.51元，占总资产比例9.19%，较上年末比重增加1.64%][38] - [北京北医医药有限公司营业收入475,426,106.19元，净利润26,572,839.95元][42] - [北大医药武汉有限公司营业收入202,956,363.43元，净利润4,107,300.83元][42] - [截至2024年6月30日，公司资产总计24.11亿元，较期初24.38亿元略有下降][105] - [期末货币资金为4.27亿元，期初为4.57亿元][104] - [应收账款期末余额为11.63亿元，期初为12.47亿元][104] - [存货期末为2.22亿元，期初为1.84亿元][104] - [期末应付票据为1.04亿元，期初为0.63亿元][105] - [应付账款期末为4.37亿元，期初为4.67亿元][105] - [2024年上半年营业总收入为10.081282081亿元，2023年上半年为10.8385415588亿元，同比有所下降][110] - [2024年上半年营业总成本为8.9706016066亿元，2023年上半年为10.3536575556亿元，同比降低][110] - [2024年上半年销售费用为1.2139889905亿元，2023年上半年为2.5400797036亿元，大幅减少][110] - [2024年上半年研发费用为922.638124万元，2023年上半年为777.259865万元，有所增加][110] - [2024年上半年财务费用为 - 43.193566万元，2023年上半年为87.203764万元，由正转负][110] - [2024年上半年其他收益为195.710785万元，2023年上半年为85.795829万元，有所增长][110] - [2024年期末负债合计为9.1801498275亿元，期初为10.1687498696亿元，有所减少][106] - [2024年期末所有者权益合计为14.927080992亿元，期初为14.2141113912亿元，有所增加][106] - [2024年母公司期末资产总计为14.9238101415亿元，期初为14.4595386726亿元，有所增长][108] - [2024年母公司期末负债合计为4.3475609368亿元，期初为4.2912813885亿元，略有增加][108] - [2024年上半年公司净利润为8679.26万元，2023年同期为3172.54万元][111] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1457，2023年同期均为0.0533][112] - [2024年上半年母公司营业收入为32989.70万元，2023年同期为39861.54万元][113] - [2024年上半年母公司营业利润为6804.03万元，2023年同期为1312.84万元][114] - [2024年上半年母公司利润总额为6741.19万元，2023年同期为1306.27万元][114] - [2024年上半年母公司净利润为5629.49万元，2023年同期为904.44万元][114] - [2024年上半年信用减值损失为128.92万元，2023年同期为681.50万元][111] - [2024年上半年资产减值损失为 - 414.44万元，2023年同期为 - 950.32万元][111] - [2024年上半年母公司销售费用为10012.60万元，2023年同期为23158.34万元][113] - [2024年上半年母公司研发费用为922.64万元，2023年同期为777.26万元][113] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金10.78亿元，2023年同期为10.54亿元][116] - [2024年上半年收到税费返还179.81万元，同比增长45.66%][116] - [2024年上半年经营活动产生现金流量净额5156.94万元，2023年同期为 - 1.07亿元][116] - [2024年上半年投资活动产生现金流量净额 - 1136.92万元，2023年同期为 - 3236.04万元][117] - [2024年上半年筹资活动产生现金流量净额 - 1069.65万元，2023年同期为 - 1.70亿元][117] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额2950.37万元，2023年同期为 - 3.09亿元][117] - [2024年上半年母公司经营活动产生现金流量净额3479.37万元，2023年同期为 - 1052.99万元][118] - [2024年上半年母公司投资活动产生现金流量净额1258.42万元，2023年同期为 - 1.65亿元][119] - [2024年上半年母公司筹资活动产生现金流量净额 - 703.87万元，2023年同期为 - 718.77万元][119] - [2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额4033.92万元，2023年同期为 - 1.83亿元][119] - [2024年上半年公司综合收益总额为86825395.85元，所有者权益合计期末余额为1492708099.20元，较期初的1421411139.12元有所增加][120][121] - [2024年上半年盈余公积增加5629486.51元，未分配利润因利润分配减少21125159.56元][120] - [2023年半年度归属于母公司所有者权益的小计为1382773938.54元，所有者权益合计为1377057550.95元][122] - [2023年半年度至2024年上半年，股本始终为595987425.00元，资本公积始终为199172934.88元][120][122] - [2024年上半年少数股东权益期末余额为 - 679145.84元，较期初的 - 646383.12元减少][120][121] - [2023年半年度至2024年上半年，盈余公积从56403337.67元增加到62032824.18元][120][122] - [2023年半年度未分配利润为531210240.99元，2024年上半年期末未分配利润为636194060.98元][120][122] - [2024年上半年所有者权益内部结转无变动金额][120][121] - [2024年上半年专项储备无本期提取和使用金额][120][121] - [2023年半年度至2024年上半年，其他权益工具（优先股、永续债等）无变动金额][120][122] - [2024 年半年度综合收益总额为 56,294,865.11 元，所有者权益合计期末余额为 1,057,624,920.47 元][126] - [2023 年半年度综合收益总额为 9,044,436.40 元，所有者权益合计期末余额为 1,028,883,775.92 元][129] 公司业务 - [公司主要从事化学药品制剂研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务，所属行业为医药制造业][15] - [公司建立有研发全流程组织架构与人员配置，拥有约10000平方米小试、中试基地，在研产品涵盖多个领域][20] - [制剂销售以国内市场为主，上市制剂产品覆盖抗感染类、镇痛类等多个类别，拥有健全营销网络和全国营销渠道][20] - [通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司开展流通业务，包括第三方药品、器械和耗材的分销等][20] - [参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事肿瘤筛查、健康管理及诊疗等医疗服务][20] - [公司研发模式采用自主开发和合作研发两种，技术中心可独立完成仿制药、一致性评价品种研发全流程，也可开展创新药药学部分研究工作][22] - [公司生产坚持以市场需求为导向，按“以销定产”原则制定生产计划，严格按相关标准组织生产并监控质量][22] - [公司销售以驻地化精细营销管理为主，通过学术推广销售处方药，渠道集中于医院终端，还与线上电商合作推动渠道下沉][22] - [公司拥有50余年医药制造历史，是国家多项示范企业，构建起覆盖全国的医药销售网络和高效流通体系][23] - [公司产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等多个领域，研发聚焦相关创新药、高端仿制药和大市场品种][23] - [产品端聚焦“抗感染、镇痛类、精神类”，围绕临床需求挖掘产品，推动一致性评价、自主研发，引入高潜力品种][24] - [公司新增1个抗感染类药品完成一致性评价申报并获受理，引进的盐酸左西替利