证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-68 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议决议 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度八届董事局第五次临时会议于 2023 年 11 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报告及内 控进行审计。其中，财务报告审计费用人民币 90 万元，内控 审计费用人民币 50 万元，审计费用合计人民币 140 万元。 独立董事事前认可意见：经审核 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-69 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022 年度，公司审计报告意见类型为带强调事项段的保 留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"陕西金叶"）于 2023 年 12 月 1 日召开了公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"永拓会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构，现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期 货等相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计 服务的经验和专业能力，其已在 2019 年度至 2022 年度连续四 1 年为公司提供审计服务，在服务期间，能够严格履行双方业务 约定书中所规定的责任和义 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-70 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二 次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2023 年 12 月 1 日， 公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年12月22日9:15－15:00。 本次股东大会召集、召开的程序 ...

独立董事对公司 2023 年度八届董事局 第五次临时会议审议的有关事项的 事前认可意见及独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度八届董事局第五次临时会议于 2023 年 12 月 1 日以 通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》等相关规定，现就本次会议审 议的有关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 独立董事对关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的事 前认可意见及独立意见 独立董事事前认可意见：经审核，永拓会计师事务所具 备证券、期货等相关业务资格，先后为多家上市公司提供审 计服务，具备为上市公司服务的经验与能力，能够为公司提 供相关审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘 会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，不会损害公司 和股东特别是中小股东的利益。同意公司续聘永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并将 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议。 独立董事独立意见：永拓会计师 ...

授信与贷款 - 公司及子公司可申请不超22亿元或等值外币综合授信并提供等额担保[2] - 公司向宁夏银行申请5000万元两年期贷款，云南金明源担保[4] - 金叶印务向宁夏银行申请3000万元一年期贷款，公司担保[6] 财务数据 - 2022年末公司资产405776.14万元，负债226801.15万元，净资产174551.12万元[5] - 2023年9月末公司资产442799.17万元，负债259133.96万元，净资产178770.40万元[5] - 2022年末金叶印务资产42219.78万元，负债20966.95万元，净资产21252.83万元[6] - 2023年9月末金叶印务资产48273.52万元，负债26402.13万元，净资产21871.39万元[7] 担保情况 - 截止披露日公司及子公司实际担保余额123401.47万元，占2022年净资产70.70%[7] - 连续12个月累计担保余额98056.00万元，占2022年净资产56.18%[7] - 公司及子公司无逾期及涉诉担保[7]

减持计划 - 陕西中烟投资计划6个月内减持不超1537.38万股，不超总股本2%[1] 减持情况 - 截至2023年11月26日累计减持749.694万股，占总股本0.975%[3] - 减持期间为2023年5月30日至8月28日，均价5.446元/股[3] - 减持价格区间为5.09 - 6.17元/股[3] 持股变化 - 减持前持股2340.574万股，占总股本3.04%[4] - 减持后持股1590.88万股，占总股本2.07%[4] 其他说明 - 减持股份来源为首发前股份及送转股[3] - 减持符合法规，与计划一致，不影响控制权和经营[5]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-65号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八 届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表 范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相 互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授 信、借款 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-64号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和监管规则的要求，公司监事 会全体监事对《公司 2023 年第三季度报告》进行了认真审 核，现发表审核意见如下： 陕西金叶科教集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月二十六日 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律法规及监管规则有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发 现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为316,339,280.62元，同比增长1.55%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为902,709,162.44元，同比下降3.42%[20] - 营业总成本为856,663,461.65元，同比下降3.60%[20] 净利润与股东收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-3,706,877.71元，同比下降134.39%[4] - 净利润为47,782,070.90元，同比下降13.27%[21] - 归属于母公司股东的净利润为42,192,762.40元，同比下降23.57%[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为206,975,132.92元，同比下降29.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为206,975,132.92元，同比下降29.40%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-274,130,222.98元，同比改善40.38%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为945,110,345.44元，同比下降10.72%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为269,091,315.14元，同比下降27.25%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为75,471,119.73元，同比下降26.9%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为169,464,335.56元，同比下降34.7%[23] 资产与负债 - 公司报告期末总资产为4,427,991,746.58元，较上年度末增长9.12%[5] - 公司报告期末应收账款较期初增加7,969.57万元，上升40.54%，主要系子公司明德学院应收学费增加所致[9] - 公司报告期末在建工程较期初增加25,255.65万元，上升151.61%，主要系子公司明德学院新功能区及鄠邑区金叶工业园工程建设增加所致[9] - 公司货币资金从年初的257,306,377.58元增至259,387,473.64元[17] - 应收账款从196,572,071.93元增至276,267,796.09元[17] - 在建工程从166,580,875.01元大幅增加至419,137,401.91元[17] - 短期借款从659,997,081.45元增至685,574,766.22元[18] - 应付票据从76,734,201.22元增至145,469,026.90元[18] - 合同负债从272,701,942.66元增至435,819,560.53元[18] - 长期借款从265,686,999.60元增至301,151,045.41元[18] - 租赁负债从22,599,417.00元大幅增加至209,564,229.79元[18] - 未分配利润从476,198,458.96元增至518,391,221.36元[18] 财务费用与投资收益 - 公司报告期财务费用较上年同期增加1,613.23万元，上升34.47%，主要系本期借款增加所致[10] - 公司报告期投资收益较上年同期减少1,909.49万元，下降80.89%，主要系上期处置陕西金叶莘源信息科技有限公司股权所致[10] - 财务费用为62,929,049.49元，同比增长34.49%[20] 借款与偿还 - 公司取得借款收到的现金为830,656,149.57元，同比增长24.6%[23] - 公司偿还债务支付的现金为667,220,195.59元，同比增长26.7%[23] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,662,776.63元，同比增长32.3%[23] 其他 - 公司全资子公司云南金明源因环保问题被罚款127.83万元[15] - 公司第三季度报告未经审计[24] - 研发费用为28,324,839.92元，同比下降11.44%[20]