会议安排 - 2024年4月26日召开第七届董事会第二十一次董事会[1] - 2024年4月29日发布2023年度报告全文及摘要、2024年第一季度报告[1] - 2024年5月22日2023年度报告全文及摘要提交公司2023年度股东大会审议[1] 交流活动 - 2024年5月23日09:30 - 12:00举办2023年度现场业绩说明会[2] - 2024年5月23日13:30 - 16:30举办2024年第一次投资者现场交流会[2] - 活动地点为郑州天地丽笙酒店一楼大宴会厅[2] 报名信息 - 报名截止时间为2023年5月16日18:00[3] - 报名邮箱为cfhj000885@163.com[3] - 咨询电话为037169158399[3] 其他 - 参会人员除2024年5月23日自助餐外，其他食宿及交通等费用自理[4] - 承诺书活动时间为2024年5月23日[10]

会议信息 - 第七届监事会第二十二次会议通知于2024年05月07日发出[2] - 会议于2024年05月10日15:00在公司16层1617室召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[3] 收购事项 - 城发城服以4483.22万元现金收购城发桑德51%股权[9] - 收购完成后城发桑德股权结构为城发城服持股51%，城发投资持股49%[9] - 股权收购后与关联方共同出资构成关联交易需追溯审议[9]

会议信息 - 第七届董事会第二十二次会议于2024年05月10日15:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 市场扩张和并购 - 全资子公司城发城服以4483.22万元收购城发桑德51%股权[10] - 股权收购完成后城发桑德股权结构为城发城服持股51%，城发投资持股49%[10] 交易表决 - 关联交易议案董事会表决5票同意，0票反对，0票弃权[7] - 独立董事专门会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[11]

市场扩张和并购 - 城发城服以4483.22万元现金收购城发桑德51%股权[1] - 收购后城发桑德股权结构为城发城服持股51%，城发投资持股49%[4][31] 公司信息 - 城发投资注册资本203900万元，投资集团、豫投基金、国开基金分别持股52.43%、29.43%、18.14%[9] - 城发投资2011年成立时注册资本5000万元，2016年增至50000万元，2017年增至203900万元[10] - 城发桑德注册资本20000万元，成立于2016年11月18日[18] 业绩数据 - 2022年城发投资资产总计19341309119.22元，股东权益合计4226254293.17元，营业收入2331383491.94元，净利润286701727.43元[14] - 洛宁县城发桑德项目单年合同额1773.94万元，服务期限2019.01 - 2028.12[17] - 桐柏县城发桑德项目单年合同额2803.68万元，服务期限2018.04 - 2043.03[17] - 2023年6月30日城发桑德总资产111964980.36元，2022年12月31日为113834840.88元[21] - 2023年6月30日城发桑德总负债52423945.62元，2022年12月31日为55159435.84元[21] - 2023年6月30日城发桑德所有者权益59541034.74元，2022年12月31日为58675405.04元[21] - 2023年度1 - 6月城发桑德营业收入37613994.85元，2022年度为74917001.39元[21] - 2023年度1 - 6月城发桑德营业利润2600224.90元，2022年度为2577399.12元[21] 其他 - 2024年5月10日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] - 截至目前，投资集团实际出资106900万元，豫投基金实际出资65200万元，国开基金实际出资27000万元[12] - 2024年年初至公告披露日，公司与关联方累计已发生关联交易总金额为107529.8758万元[27] - 独立董事专门会议表决3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过[28][29] - 本次收购不构成关联交易，但股权收购后城发城服与城发投资构成关联交易[31]

资金与账款 - 2023年初非经营性资金占用余额76.5万元，新增88.73万元，偿还165.23万元，披露日余额0万元[1] - 2023年末应收账款账面余额27.03亿元，计提坏账准备0.88亿元[2] - 未对11.28亿元应收生物质发电电费补贴组合计提坏账准备[2] 资产情况 - 2023年末长期应收款余额2.03亿元，一年内到期非流动资产余额1.98亿元[3] - 2023年末在建工程余额7.59亿元[4] 其他事项 - 公司需在2024年5月16日前报送说明材料并对外披露[4]

城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2022 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议、2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年 第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》， 同意公司注册超短期融资券的金额不超过 20 亿元人民币。公司于近期收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2023〕SCP236 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册， 注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内 有效。 近日，公司成功发行了 2024 年度第一期超短期融资券（以下简称"本次发 行"），本次发行总额为人民币 4.70 亿元。截至 2023 年 4 月 26 日，本次发行 募集资金已到账。现将本次发行结果公告如下： 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-031 城发环境股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

综上，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司章程等相关规定中 对独立董事独立性的相关要求。 城发环境股份有限公司董事会 城发环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及城发环境股份有限公司（下称"公司"）章程等相关规定，公司董事 会就公司在任独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生任职经历 以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 2024 年 04 月 26 日 ...

利润分配 - 公司2023年利润分配预案以642,078,255股为基数，每10股派发现金红利2.52元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2023年以总股本642078255股为基数，每10股派1.65元现金（含税）[140] - 每10股派息数为2.52元（含税），分配预案的股本基数为642,078,255股，现金分红金额为161,803,720.26元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为15.0509%，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[142][144] - 可分配利润为5,179,326,801.72元[142] - 公司拟以2023年12月31日总股本642,078,255股为基数进行利润分配[144] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入65.22亿元，较2022年增长2.61%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.75亿元，较2022年增长1.78%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.47亿元，较2022年增长3.65%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15.02亿元，较2022年减少8.69%[20] - 2023年末总资产291.28亿元，较2022年末增长14.20%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产75.02亿元，较2022年末增长14.91%[20] - 报告期内公司实现营业收入652,185.52万元，同比上升2.61%；归属于上市公司股东的净利润107,504.22万元，同比上升1.78%[43] - 报告期内公司实现营业收入652,185.52万元，同比上升2.61%；归属于上市公司股东的净利润107,504.22万元，同比上升1.78%[54] - 2023年销售费用2951.971962万元，同比降2.62%；管理费用4.2878007589亿元，同比增12.72%；财务费用5.2915810613亿元，同比降1.15%；研发费用4930.054669万元，同比降36.25%[65] - 2023年经营活动现金流入小计46.8020687563亿元，同比增3.75%；现金流出小计31.7808786281亿元，同比增10.89%；现金流量净额15.0211901282亿元，同比降8.69%[66] - 2023年末应收账款26.1450595845亿元，占总资产比例8.98%，较年初增2.50%[68] - 2023年末固定资产52.1391236113亿元，占总资产比例17.90%，较年初降2.43%[68] - 2023年末长期借款130.203290566亿元，占总资产比例44.70%，较年初降1.64%[68] - 报告期投资额27.6461358872亿元，上年同期投资额34.8822080868亿元，变动幅度-20.74%[70] 各季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入15.21亿元，归属于上市公司股东的净利润3.07亿元[24] - 2023年第二季度营业收入17.16亿元，归属于上市公司股东的净利润2.87亿元[24] - 2023年第三季度营业收入15.72亿元，归属于上市公司股东的净利润2.84亿元[24] - 2023年第四季度营业收入17.13亿元，归属于上市公司股东的净利润1.97亿元[24] 非经常性损益相关数据 - 2023年非流动性资产处置损益为-1278.08万元，2022年为-714.07万元，2021年为-278.05万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为1393.90万元，2022年为1415.86万元，2021年为932.08万元[26] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3357.89万元[26] - 2023年受托经营取得的托管费收入为72.23万元[27] - 2023年其他营业外收入和支出为261.53万元，2022年为117.94万元，2021年为87.02万元[27] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为-7.27万元，2022年为1473.97万元[27] - 2023年所得税影响额为813.12万元，2022年为225.15万元，2021年为123.50万元[27] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为154.28万元，2022年为145.48万元，2021年为58.99万元[27] - 2023年非经常性损益合计为2832.80万元，2022年为4636.27万元，2021年为4888.01万元[27] 业务线项目规模情况 - 公司固废处理业务以生活垃圾焚烧发电为核心，采用BOT等特许经营模式，运营期通常为20至30年[35][36] - 截至报告期末，公司生活垃圾焚烧发电项目32个，合计处理能力28,550吨/日；危废处置项目4个，合计年处理规模29.95万吨；医废处置项目5个，合计年处理规模1.607万吨[37] - 截至报告期末，公司环境卫生服务在运营项目30个，运营项目年化合同额约为4.3亿元[38] - 截至报告期末，公司供水项目处理规模30.5万吨/日，污水项目处理规模59.73万吨/日，运营项目污水处理能力37.63万吨/日[39] - 截至报告期末，公司管理运营高速公路里程255公里[42] - 核心路桥资产总里程255公里，占全省高速公路总里程3.85%[53] 业务线运营数据变化 - 2023年生活垃圾入库量1,031.39万吨，同比增长23.52%；发电量289,693.22万千瓦时，同比增长14.62%；上网电量244,260.67万千瓦时，同比增长14.71%[46] - 2023年对外供热量104.15万吨；医废处理量12,126.99吨；危废处理量24,902.18吨，同比下降13.66%[47] - 2023年环卫新增单年合同额2.04亿元，同比下降8.11%；污水处理量9,391.42万吨，同比增长33.15%；供水量5,311.91万吨，同比增长13.92%[47] - 2023年通行费收入138,874万元，同比增长5.69%；日均交通车流量44,912辆，同比增长30.33%[47] - 2023年热电联产全年累计对外供热104.15万吨，同比增加461.94%[45] 行业与地区收入及毛利率情况 - 2023年环保行业收入4,580,868,306.61元，占比70.24%，同比增长2.02%；高速公路行业收入1,467,833,361.44元，占比22.51%，同比增长7.48%；其他行业收入473,153,530.71元，占比7.25%，同比下降5.37%[56] - 2023年固体废弃物处理及环卫业务收入2,665,381,066.83元，占比40.87%，同比增长27.15%；环保方案集成服务业务收入1,758,794,514.88元，占比26.97%，同比下降21.96%[56] - 2023年华中地区收入5,624,469,500.19元，占比86.24%，同比下降0.15%；东北地区收入77,314,558.92元，占比1.19%，同比增长8.49%；华北地区收入292,115,020.73元，占比4.48%，同比增长17.94%[57] - 2023年环保行业毛利率34.71%，同比增长2.03%；高速公路行业毛利率56.07%，同比下降0.90%[58] - 2023年固体废弃物处理及环卫业务毛利率41.49%，同比下降1.38%；环保方案集成服务业务毛利率22.65%，同比增长1.28%[58] - 2023年华中地区毛利率40.13%，同比增长0.92%[58] 业务成本相关数据 - 环保方案集成服务业务设备成本2023年为5.6637265313亿元，占营业成本14.52%，同比降40.58%[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.8549061003亿元，占年度销售总额比例16.65%，关联方销售额占比12.72%[63] - 前五名供应商合计采购金额8.6831752169亿元，占年度采购总额比例17.13%，关联方采购额占比0%[63] 融资情况 - 公司完成20亿元超短期融资券、25亿元短期公司债注册，发行2期超短期融资券、1期短期公司债，票面利率低至2.65%[49] - 2023年公司通过非公开发行和超短期融资债券共募集资金13亿元，已全部使用，用于偿还有息债务，无募集资金变更情况[75][76][78] 子公司财务数据 - 河南省许平南高速公路有限公司注册资本13.57亿元，总资产43.07亿元，净资产29.35亿元，营业收入1.49亿元，营业利润6947万元，净利润5134万元[81] - 城发环保能源有限公司注册资本1亿元，总资产26.73亿元，净资产3065万元，营业收入4804万元，营业利润2039万元，净利润1536万元[81] - 河南沃克曼建设工程有限公司注册资本1亿元，总资产19.70亿元，净资产4331万元，营业收入1.63亿元，营业利润1869万元，净利润1441万元[81] - 郑州零碳科技有限公司注册资本1亿元，总资产45.31亿元，净资产1.29亿元，营业收入7609万元，营业利润1454万元，净利润1291万元[81] 子公司设立与注销情况 - 报告期内公司设立城发城市服务科技（民权县）等4家子公司拓展业务，注销中国城发环境集团有限公司[81] 未来发展规划 - 公司未来愿景是成为国际知名环保科技集团，构建三大平台，做强做优做大业务[83] - 2024年公司将依托垃圾发电项目转型升级，推进协同业务，降低能耗，发掘海外项目，跟进高速政策[84] - 2024年公司将筑牢数智化底座，打造分析平台，推动科技创新平台建设，培养人才[85] - 2024年公司将加强资金管理，扩宽融资渠道，推进金融产品发行，寻找并购机会[86] 公司风险因素 - 公司环保业务依赖国家产业和环保政策，国补退坡、竞价上网等给项目经营带来新风险，行业政策变动或影响公司经营[88] - 国内环保投资增加，固废领域市场竞争加剧，水务市场进入成熟阶段，潜在竞争者或进入，行业竞争增强或加大公司获取新项目难度[90] - 公司在环保领域投资项目增加，资产和经营规模扩大，可能带来管理风险[91] 公司治理与独立性 - 报告期内公司治理符合相关法律法规要求，董事等人员依法履行权利义务[96] - 公司相对于控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立[97] 股权收购相关 - 控股股东河南城市发展投资有限公司就收购城发环保能源（郑州）有限公司100%股权征询公司，公司决定放弃本次股权收购机会，待条件成熟后，城发投资将相关项目优先转让给公司[98] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.13%，召开日期为2023年02月03日，披露日期为2023年02月04日[99] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.82%，召开日期为2023年02月20日，披露日期为2023年02月21日[99] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为67.10%，召开日期为2023年03月22日，披露日期为2023年03月23日[99] - 2022年度股东大会投资者参与比例为66.81%，召开日期为2023年05月16日，披露日期为2023年05月17日[99] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为66.91%，召开日期为2023年06月29日，披露日期为2023年06月30日[99] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为66.80%，召开日期为2023年12月01日，披露日期为2023年12月02日[99] 董监高持股与变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股，本期增持、减持股份数量均为0股，期末持股数均为0股[100] 董监高聘任与离任情况 - 2023年2月3日公司聘任李卓英为副总经理[101] - 2023年2月10日副总经理梁丽到龄退休离任[101] - 2023年6月30日副总经理陈宇因工作变动离任[101] - 2023年12月21日职工代表董事张国平到龄退休离任[101] 董监高个人信息 - 董事长白洋生于1979年9月，现任河南投资集团有限公司副总经理等职[102] - 董事刘宗虎生于1973年12月，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁[103] - 董事张东红生于1975年2月，现任河南投资集团有限公司人力资源部副主任等职

股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2024-023 城发环境股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第七次会议通知于2024年04月16日以电子邮件和专人送达形式发 出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年04月26日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司2023年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司2023年度监事会工作报告》。 （二）关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案 表决结果：3票 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00； 城发环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 05 月 22 日（星期三）09:15-9:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为 2024 年 05 月 22 日（星期三）09:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 ...