担保额度调整 - 公司为37家全资及控股子公司提供担保总额度349.1亿元不变，占最近一期经审计净资产591.97%[2] - 对资产负债率超70%的22家子公司担保额度277.2亿元，占最近一期经审计净资产470.05%[2] - 控股子公司之间担保额度新增12亿元，由8.5亿元调至20.5亿元[5] - 浙商中拓集团江西再生资源有限公司担保额度减少6000万元[10] - 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司担保额度新增2亿元，占上市公司最近一期净资产3.39%[10] - 浙江中拓供应链管理有限公司担保额度减少3.3亿元，占上市公司最近一期净资产70.71%[11] - 锋睿国际（香港）有限公司担保额度新增3.5亿元，占上市公司最近一期净资产76.31%[11] - 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司担保额度新增5亿元，占上市公司最近一期净资产13.57%[12] 公司业绩数据 - 截至2024年9月30日，未经审计资产总额为530,822.07万元，负债总额为422,935.97万元，净资产为107,886.10万元，2024年1 - 9月累计实现营业收入1,323,605.03万元，利润总额为3,849.17万元，净利润2,875.55万元[16] - 截至2023年12月31日，经审计资产总额为321,112.30万元，负债总额为303,081.65万元，净资产为18,030.65万元，2023年实现营业收入2,525,152.17万元，利润总额为 - 1,252.66万元，净利润 - 1,075.59万元[16] 子公司业绩数据 - 截至2024年9月30日，明科技创新园未经审计资产总额11833.36万元，负债总额4788.04万元，净资产7045.32万元，2024年1 - 9月累计营业收入97955.12万元，利润总额190.93万元，净利润143.20万元[14] - 截至2023年12月31日，明科技创新园经审计资产总额34632.01万元，负债总额21327.09万元，净资产13304.92万元，2023年累计营业收入235082.67万元，利润总额5717.72万元，净利润4287.24万元[14] - 截至2024年9月30日，浙商中拓天道（河北）供应链有限公司未经审计资产总额24175.93万元，负债总额6992.94万元，净资产17182.99万元，2024年1 - 9月累计营业收入176078.61万元，利润总额5171.5万元，净利润3878.07万元[14] - 截至2023年12月31日，浙商中拓天道（河北）供应链有限公司经审计资产总额31812.67万元，负债总额590.85万元，净资产31221.82万元，资产负债率1.86%，2023年累计营业收入2016.20万元，利润总额1629.17万元，净利润1221.82万元[14] - 截至2024年9月30日，浙商中拓嘉航（浙江）有限公司未经审计资产总额34823.99万元，负债总额3612.75万元，净资产31211.24万元，资产负债率10.37%，2024年1 - 9月累计营业收入15621.08万元，利润总额 - 14.10万元，净利润 - 10.57万元[15] - 截至2023年12月31日，浙商中拓嘉航（浙江）有限公司经审计资产总额7773.62万元，负债总额604.73万元，净资产7168.89万元，2023年累计营业收入8006.16万元，利润总额3084.46万元，净利润2668.89万元[15] - 截至2024年9月30日，湖南中拓信息科技有限公司未经审计资产总额11755.23万元，负债总额722.42万元，净资产11032.81万元，2024年1 - 9月累计营业收入5791.19万元，利润总额4545.80万元，净利润3863.93万元[15] - 截至2023年12月31日，浙江中拓供应链管理有限公司经审计资产总额389045.41万元，负债总额278534.87万元，净资产110510.54万元，2023年累计营业收入1180113.57万元，利润总额9385.33万元，净利润7173.36万元[15] - 截至2024年9月30日，浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司未经审计资产总额342,063.94万元，负债总额241,722.94万元，净资产100,341.00万元，2024年1 - 9月累计营收497,193.89万元，利润总额7,715.05万元，净利润5,786.29万元[18] - 截至2023年12月31日，浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司经审计资产总额320,721.99万元，负债总额221,257.27万元，净资产99,464.72万元，2023年累计营收682,083.18万元，利润总额9,117.29万元，净利润6,824.42万元[18] - 截至2024年9月30日，浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司未经审计资产总额112,369.71万元，负债总额100,004.30万元，净资产12,365.41万元，2024年1 - 9月累计营收89,081.87万元，利润总额3,157.24万元，净利润2,367.93万元[18] - 截至2023年12月31日，浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司经审计资产总额9,999.98万元，负债总额2.5万元，净资产9,997.48万元，2023年累计营收0万元，利润总额 - 2.52万元，净利润 - 2.52万元[18] - 截至2024年9月30日，宁波中拓供应链管理有限公司未经审计资产总额623,461.34万元，负债总额522,462.27万元，净资产100,999.07万元，2024年1 - 9月累计营收1,755,003万元，利润总额11,973万元，净利润9,077万元[19] - 截至2023年12月31日，宁波中拓供应链管理有限公司经审计资产总额334,882.89万元，负债总额243,331.28万元，净资产91,551.6万元，2023年累计营收2,414,447.9万元，利润总额55,525.07万元，净利润41,477.2万元[19] - 截至2024年9月30日，浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司未经审计资产总额94,089.47万元，负债总额83,386.89万元，净资产10,702.58万元，2024年1 - 9月累计营收407,608.69万元，利润总额2,682.83万元，净利润2,280.40万元[19] - 截至2023年12月31日，浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司经审计资产总额56,226.24万元，负债总额47,804.06万元，净资产8,422.17万元，2023年累计营收439,827.97万元，利润总额2,700.61万元，净利润2,241.99万元[19] 股权质押 - 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司股东方天道金属将49%股权质押给浙商中拓并出具连带责任保证书[14] - 浙商中拓嘉航（浙江）有限公司股东方杭州鑫泽瑞企业管理合伙企业（有限合伙）将30%股权质押给公司，其执行事务合伙人出具连带责任保证书[15] - 股东方灌南轩然贸易有限公司将其持有的江苏新拓供应链有限公司49%股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续，并出具了连带责任保证书[17] 其他 - 2024年10月25日董事会以9票同意通过调整担保议案，尚需股东大会批准[7] - 公告包含公司第八届董事会第七次会议决议[24] - 公告包含公司第八届监事会第七次会议决议[24] - 公告发布时间为2024年10月26日[25]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议11月12日上午11：00召开[2] - 股权登记日为2024年11月5日[3] - 登记时间为2024年11月6日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月12日[2] - 网络投票代码为360906，投票简称为中拓投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[18] 审议议案 - 审议《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》等[5] - 议案已通过2024年10月25日相关会议审议[7] 登记及联系信息 - 登记地点为杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层[9] - 联系电话为0571 - 86850618，传真为0571 - 86850639[9]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-79 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年第三季度报告》 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 内容详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-80《公司 2024 年第三季度报告》。 （二）《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》 上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1 内容详见 2024 年 10 月 26 日《证券时 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入484.50亿元，同比减少10.18%；年初至报告期末营业收入1472.10亿元，同比减少3.03%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润9957.74万元，同比增长55.51%；年初至报告期末为4.18亿元，同比减少19.94%][3] - [本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增长85.71%；年初至报告期末为0.53元/股，同比减少24.29%][3] - [2024年第三季度净利润为5.49亿元，上年同期为8.56亿元，同比下降35.88%][16] - [2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为4.18亿元，上年同期为5.22亿元，同比下降19.96%][16] - [2024年第三季度基本每股收益为0.53元，上年同期为0.70元，同比下降24.29%][17] - [营业总收入为1472.10亿元，上期为1518.08亿元][15] - [营业总成本为1469.82亿元，上期为1506.53亿元][15] 资产情况 - [本报告期末总资产495.44亿元，较上年度末增长43.67%；归属于上市公司股东的所有者权益58.17亿元，较上年度末减少1.36%][3] - [交易性金融资产期末余额3.23亿元，较年初增长103.41%，因本期衍生品持仓增加及公允价值变动][7] - [应收票据期末余额5655.11万元，较年初减少78.05%，因期初票据到期，本期新增较少][7] - [预付款项期末余额122.16亿元，较年初增长55.79%，因报告期内业务拓展投入增加][7] - [存货期末余额208.84亿元，较年初增长100.66%，受大宗商品行情及新业务拓展投入影响][7] - [2024年9月30日货币资金期末余额为5,845,658,714.93元，期初余额为6,254,501,640.00元][13] - [2024年9月30日交易性金融资产期末余额为322,556,884.80元，期初余额为158,571,275.95元][13] - [2024年9月30日应收账款期末余额为5,709,776,904.70元，期初余额为5,611,322,190.68元][13] - [2024年9月30日预付款项期末余额为12,215,533,837.43元，期初余额为7,841,090,340.39元][13] - [2024年9月30日存货期末余额为20,883,876,649.23元，期初余额为10,407,773,940.75元][13] - [2024年9月30日流动资产合计期末余额为46,613,322,595.26元，期初余额为31,548,996,612.42元][13] - [资产总计达495.44亿元，较之前的344.85亿元有所增长][14] - [长期股权投资为3.17亿元，之前为3.56亿元][14] - [投资性房地产为4210.58万元，之前为4357.04万元][14] - [固定资产为11.82亿元，之前为11.87亿元][14] - [无形资产为4.52亿元，之前为4.49亿元][14] - [开发支出为454.73万元，之前为599.91万元][14] 负债情况 - [短期借款期末余额116.56亿元，较年初增长46.80%，因营运资金需求增加][7] - [流动负债合计为397.17亿元，之前为246.35亿元][14] - [负债合计达401.59亿元，之前为250.32亿元][15] 其他收益情况 - [其他收益本期为2.60亿元，较上年同期增长72.99%，因本期确认的政府补助增加][8] 股东持股情况 - [浙江省交通投资集团有限公司为控股股东，持股比例43.98%，持股数量311,623,414股][9] - [杭州同曦经贸有限公司持股比例4.57%，持股数量32,375,616股，其中30,000,000股质押][9] 公司公告情况 - [公司发布债务人重整、为子公司担保、拟注册发行中期票据等多项公告][11][12] 季度费用及收益情况 - [2024年第三季度税金及附加为1.97亿元，上年同期为1.26亿元，同比增长56.42%][16] - [2024年第三季度销售费用为3.23亿元，上年同期为3.45亿元，同比下降6.27%][16] - [2024年第三季度财务费用为4.85亿元，上年同期为2.67亿元，同比增长81.17%][16] - [2024年第三季度公允价值变动收益为1.19亿元，上年同期为 - 2.90亿元，同比增长140.92%][16] 现金流量情况 - [2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1704.43亿元，上年同期为1726.53亿元，同比下降1.28%][18] - [2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1719.71亿元，上年同期为1738.93亿元，同比下降1.00%][18] - [2024年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1755.19亿元，上年同期为1737.99亿元，同比增长1.00%][18] - [经营活动现金流出小计为1793.35亿美元，去年同期为1771.30亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-73.64亿美元，去年同期为-32.36亿美元][19] - [投资活动现金流入小计为153.37亿美元，去年同期为161.92亿美元；投资活动现金流出小计为155.53亿美元，去年同期为169.01亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿美元，去年同期为-7.09亿美元][19] - [筹资活动现金流入小计为401.61亿美元，去年同期为345.13亿美元；筹资活动现金流出小计为337.91亿美元，去年同期为317.26亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为63.71亿美元，去年同期为27.87亿美元][19] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.90亿美元，去年同期为-0.14亿美元][19] - [现金及现金等价物净增加额为-12.99亿美元，去年同期为-11.72亿美元；期末现金及现金等价物余额为28.56亿美元，去年同期为22.86亿美元][19] - [支付给职工及为职工支付的现金为5.91亿美元，去年同期为5.70亿美元][19] - [支付的各项税费为15.21亿美元，去年同期为10.64亿美元][19] - [支付其他与经营活动有关的现金为17.04亿美元，去年同期为16.95亿美元][19] - [收回投资收到的现金为150.91亿美元，去年同期为161.57亿美元][19] - [取得投资收益收到的现金为0.06亿美元，去年同期为0.004亿美元][19]

议案表决 - 2024年第三季度报告议案9票同意通过[4] - 授权办理债券注册发行议案9票同意通过[5] - 调整对子公司担保议案9票同意通过[6] - 调整实际使用融资额度议案9票同意通过[7] - 召开2024年第六次临时股东大会议案9票同意通过[8] 融资额度调整 - 拟将实际使用融资额度峰值调至不超400亿，年末调至不超340亿[7] 股东大会安排 - 拟定2024年11月12日上午11:00在杭州召开第六次临时股东大会[8] 后续审议 - 授权办理债券注册发行和调整对子公司担保议案需提交股东大会审议[9]

| | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 限公司 2024 年度第十 | | | 简称 | 24 中拓 | SCP015 | | | | 五期超短期融资券 | | | | | | | | 债券代码 | 012483218 | | | 期限 | 196 | 日 | | | 起息日 | 2024 年 月 27 | 9 | 日 | 兑付日 | 2025 年 | 4 月 11 | 日 | 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-77 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第十五期及第十六期超短期 融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-76 浙商中拓集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券 代码：000906，证券简称：浙商中拓）连续三个交易日内（2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 26 日）日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 1 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 二、公司关注及 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0016 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

（2024 年修订） 浙商中拓集团股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 党组织 | 5 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第十章 | 通知和公告 | 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 浙商中拓集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月9日16:30现场召开，网络投票时间多时段[3] - 现场和网络投票股东168人，代表股份378,268,434股，占总股份53.3854％[4] 议案表决情况 - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，同意率99.5696％[4] - 为子公司中拓物流期货交割库业务担保议案，同意率99.4895％[6] - 中小股东对担保议案同意率97.1027%[6] - 拟注册发行中期票据议案，同意率99.5305％[6] 决议合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[8] 备查文件 - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[10]