审计信息 - 审计报告编号为致同审字(2025)第450A017238号[5] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2025年4月24日[12] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施及评价[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效但有风险[8][10] 金额情况 - 出现金额5340万元，用途未明确[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为750,570,576.98元，同比下降21.07%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.5057亿元，同比下降21.08%（上期为9.5087亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6,692,561.02元，同比增长38.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,996,568.62元，同比增长152.33%[4] - 净利润为4559.46万元，同比增长15.41%（上期为3950.44万元），归属于母公司所有者的净利润为669.26万元[19] - 基本每股收益为0.0167元/股，同比增长38.02%[4] - 基本每股收益为0.0167元，同比增长38.02%（上期0.0121元）[19] - 加权平均净资产收益率为5.24%，同比上升0.91个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.5381亿元，同比下降20.47%（上期为9.4795亿元），其中营业成本占比88.35%（6.6596亿元）[18] - 研发费用同比激增661.05%至2321.56万元（上期305.18万元）[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-409,660,922.62元，同比改善38.29%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.24亿元，上期为11.26亿元，同比下降9.0%[21] - 经营活动现金流入小计本期为10.49亿元，上期为11.42亿元，同比下降8.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为13.19亿元，上期为16.36亿元，同比下降19.4%[22] - 经营活动现金流出小计本期为14.59亿元，上期为18.06亿元，同比下降19.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4.10亿元，上期为-6.64亿元，同比改善38.3%[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2028万元，上期为-2772万元，同比改善26.8%[22] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为8.86亿元，上期为10.71亿元，同比下降17.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.30亿元，上期为1.76亿元，同比增长144.6%[22] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额7.4004亿元，较期初下降2.79%（期初7.6128亿元）[14] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.94亿元，上期为8.46亿元，同比下降18.0%[22] 资产和负债 - 总资产为4,182,979,136.39元，较年初增长10.75%[4] - 资产总计增长10.76%至41.8298亿元（期初37.7685亿元）[15] - 存货较年初上升128.45%，主要因机制糖榨季集中生产导致库存增加[9] - 存货大幅增长128.38%至8.8089亿元（期初3.8560亿元）[14] - 应付账款较年初下降48.97%，主要因制糖榨季结束支付甘蔗款减少[9] - 合同负债较年初上升125.20%，主要因预收白砂糖货款增加[9] - 合同负债同比增长125.23%至2.3757亿元（期初1.0549亿元）[15] - 短期借款增长19.82%至28.2252亿元（期初23.5592亿元）[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[24]

广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （王彦沣） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、基金从业 资格；2010 年 1 月至今任广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务 所副所长，从事会计、审计服务和税务筹划与咨询；2022 年 9 月至今任 公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开了 7 次董 ...

2024年会议情况 - 召开7次董事会和7次股东大会[3] - 董事会提名委员会召开1次会议，审计委员会召开7次会议，独立董事专门会议召开6次[5][6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，现场出席3次，通讯参加4次[5] - 独立董事应参加股东大会7次，出席5次[5] - 2024年累计现场工作时间超15天[7] 决策事项 - 2024年4、10、11月董事会审议增加2024 - 2025年度日常关联交易预计[10] - 2024年10、11月通过续聘致同会计师事务所议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职，参与决策提建议，维护投资者权益[13]

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公 司）第八届董事会，就公司现任独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏 麟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （梁戈夫） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人研究生学历，二级教授，博士生导师；1998 年起任广西大学经 济研究所常务副所长；1998 年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究 室副主任；现为中国管理科学与工程学会理事,中国高校价值工程专委会 常务理事；曾任广西绿城水务股份有限公司独立董事、皇氏集团股份有 限公司独立董事；2024 年 8 月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立 董事；2022 年 9 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为32.52亿元，同比下降3.38%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2733.87万元，同比下降0.75%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5569.65万元，同比下降216.51%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.54亿元，同比下降17.65%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为24.71%，同比下降16.86个百分点[21] - 2024年末总资产为37.77亿元，同比下降19.49%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1.24亿元，同比增长28.16%[21] - 2024年非经常性损益总额为8303.52万元，主要来自非流动性资产处置和政府补助[27][28] - 2024年第四季度营业收入为11.03亿元，占全年收入的33.93%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5464.91万元，占全年净利润的199.89%[26] - 2024年营业成本284,287万元，较上年同期减少2.52%[42] - 2024年研发投入金额1,513万元，较上年同期增长20.41%[42] - 销售费用同比增长11.41%，从2023年的50,221,473.63元增至2024年的55,954,229.32元，主要由于产糖量增加[60] - 财务费用同比下降26.45%，从2023年的171,632,545.88元降至2024年的126,234,721.92元，因公司压降有息负债利率及规模[60] - 研发费用同比增长20.41%，从2023年的12,561,339.68元增至2024年的15,125,670.85元[60] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的551,201,730.14元下降至2024年的453,904,573.05元，同比减少17.65%[68] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的274,871,453.87元下降至2024年的-57,694,564.03元，同比减少120.99%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-454,704,668.29元下降至2024年的-1,064,617,993.40元，同比减少134.13%[68] - 货币资金占总资产比例从2023年的30.42%下降至2024年的20.16%，减少10.26个百分点[72] - 固定资产占总资产比例从2023年的25.10%上升至2024年的34.97%，增加9.87个百分点[72] - 存货占总资产比例从2023年的6.92%上升至2024年的10.21%，增加3.29个百分点[72] - 短期借款占总负债比例从2023年的71.70%下降至2024年的62.38%，减少9.32个百分点[72] - 其他非流动金融资产公允价值变动损益为1,860,866.62元[76] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及制糖行业工程及境内国际招标工程[18] - 公司制糖业务收入占比约为70%[32] - 自产糖收入占比70.75%，同比增长3.95%至23.01亿元[50] - 工业板块毛利率12.30%，同比下降0.32个百分点[52] - 自产糖原材料成本占比87.50%，同比上升2.25个百分点[57] - 机制糖生产量同比增长42.93%至431,843.14吨[53] - 前五大客户销售额占比55.71%，其中最大客户占比23.95%[58][59] - 纸制品原材料成本占比下降32.08个百分点至40.26%[57] - 公司物流企业为国家5A级综合型物流企业，多业态协同发展[34] - 公司医养健康企业计划通过品牌战略驱动发展，应对行业竞争[34] - 伶利制糖公司药用辅料蔗糖提质项目旨在降低蔗汁钙盐，目标电导率在20℃下不超过35us/cm[61] - 云鸥智慧车辆管理系统投入资金39万元，已完成，旨在提升物流车辆调度效率及系统功能[61] - 明阳制糖公司压榨均衡喂蔗自动控制系统已完成并投入运行，提高生产均衡性和安全性[63] - 舒雅公司蚕丝棉吸收芯体卫生巾研究已完成，成功研发新品以保住现有订单并扩宽市场[63] - 非织造原材料功能性研发项目持续进行，旨在满足个性化产品需求并带来经济效益[63] - 无尘纸功能性创新产品开发持续研发，目标产品吸收性能、手感蓬松度领先于同行业[63] - 熔喷热塑性生物降解材料研发项目持续进行，旨在开发可降解新材料提升产品竞争力[63] - 研发人员数量从2023年的274人减少至2024年的269人，变动比例为-1.82%[65] - 研发投入金额从2023年的12,561,339.68元增加至2024年的15,125,670.85元，同比增长20.41%[65] 各地区表现 - 广西区内收入占比51.92%，同比下降26.08%至16.88亿元[50] - 广西糖料蔗和食糖产量占全国总量的60%左右[32] - 广西糖料蔗种植面积、原料蔗和食糖产量均达到全国总量的60%左右[41] - 2023/2024榨季完成67.5万亩甘蔗种植覆盖面，其中非蔗地改种甘蔗面积达8.4万亩[44] - 2024年良种种植面积占比达98%[44] - 子公司云鸥物流公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目成功摘地75.88亩[45] - 2024/2025榨季完成甘蔗种植面积约83万亩，其中非蔗地改扩种面积约11万亩[165] - 2024年良种种植面积占比达98%[166] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过增加甘蔗种植面积和提高单产来保障原料供应[89] - 公司计划通过增资扩股、资产重组等措施降低资产负债率[91] - 公司资产负债率高，财务负担重，制糖企业运营成本偏高[87] - 公司流动负债大于流动资产，短期偿债能力面临风险[94] - 2024年公司净利润增长，短期借款余额大幅下降[94] - 降本增效措施全年带来效益超1亿元[46] - 安全生产标准化企业巩固率达100%[47] - 公司2024年4月25日通过价值在线网络平台接待投资者，讨论生产经营及甘蔗种植等内容[95] - 2024年9月11日公司总部会议室接待国海证券、招商证券及中小投资者代表共29人，讨论生产经营及甘蔗种植[97] - 2024年11月26日公司总部会议室接待国海证券、中泰证券及天弘基金代表，讨论生产经营及甘蔗种植[97] - 2024年12月5日公司总部会议室接待天弘基金代表，讨论生产经营及甘蔗种植[97] - 公司未制定市值管理制度[98] - 公司未披露估值提升计划[98] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[98] 其他重要内容 - 公司2024年年度报告未派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司股票简称由南宁糖业变更为广农糖业，股票代码仍为000911[15] - 公司注册地址变更为南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼[15] - 公司2024年年度报告披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[17] - 公司董事会秘书为滕正朋，证券事务代表为李辉，联系方式为(0771)4914317[16] - 公司法定代表人变更为罗应平[15] - 公司外文名称为Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd[15] - 公司网址为http://www.nnsugar.com，电子信箱为nntygsb@163.com[15] - 公司2024年年度报告备查文件包括经负责人签章的财务报表及审计报告原件[11] - 全国食糖消费量2024年度为1,570万吨，同比增长2.28%[31] - 全国食糖产量2024年度为996.32万吨，同比增长11.07%[31] - 全国食糖进口量2024年度为435万吨，同比增长9.57%[31] - 公司拥有3个绿色食品品牌，白砂糖产品连续22年全国质量评分第一[37] - 公司投入数亿元资金进行技术改造，提升生产自动化水平[37] - 公司年产1万吨纸模生产线投产后，有望扭转产量低、成本高的局面[35] - 2024/2025年制糖期全国食糖产量预计为1100万吨，较上一制糖期增产约104万吨，增幅10%[86] - 广西食糖产量占全国60%左右，甘蔗种植面积恢复但受干旱影响[86] - 中国制糖行业市场规模预计到2029年将持续扩大，白糖作为重要原料需求增长[88] - 2024年1-12月中国成品糖产量累计1498.6万吨，同比增加228万吨，增幅17%[94] - 2024年全年中国进口糖435万吨，同比增加37万吨，增幅9.4%[94] - 2024/2025榨季截至12月底中国累计进口食糖146.03万吨，同比减少39.96万吨[94] - 公司制糖收入占营业收入比例约为70%，食糖价格波动对业绩影响显著[92] - 甘蔗占公司食糖生产成本比重为80%左右，原材料供应风险突出[92]

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 3 月 12 日出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120012 号） （以下简称"问询函"）的要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广 农糖业""公司"或"发行人"）组织国海证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"或"保荐机构"）、国浩律师（南宁）事务所（以下简称"发行人律师"）、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介机构对 有关问题进行了认真讨论，对贵所提到的问题进行了逐项落实，同时按照问询函 的要求对《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了补充，现就相关问题回复如下， 请予审核。 说明： 1、如无特殊说明 ...

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 二〇二五年四月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次发行情况 （ ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-031 广西农投糖业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性，公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策， 注意投资风险。 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及 募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120012 号）（以下简称问询函），深交所上市审核中心对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司与相关中介机构按照问询函的要求，对 ...