新策略 - 公司2024年5月16日召开第三次独立董事专门会议[1] - 会议审议通过回购股份方案[2] - 拟用8000 - 15000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份用于股权激励，未用完将注销[2] - 股份回购方案表决3票同意，0反对0弃权[3]

增持计划 - 泸天化集团2024年3月1日起6个月内增持5000 - 10000万元（含已买1266.56万元）[2] - 实施时间过半累计增持17952600股，占比1.14%，金额约7399.03万元[2][10] - 拟增持价格不高于5.80元/股[6] 股权情况 - 2024年2月29日收盘，泸天化集团持股211458993股，占比13.49%[3] - 其一致行动人合计持股占比25.85%[4] - 公告披露日，集团及一致行动人合计持有表决权股份占比26.99%[10] 风险与时间 - 增持计划可能因市场、股价因素无法实施或全实施[8] - 增持计划实施期限过半时间为2024年6月1日[11]

股份增持 - 2024年3月1日至5月24日增持A股15702600股，比例1.0014%[1] - 变动前集团持股211458993股，占比13.49%[2] - 变动后集团持股227161593股，占比14.49%[2] 资金与计划 - 增持资金为自有资金，预计金额5000 - 10000万元[2] - 增持情况与计划一致，无违规[2]

营业收入与利润情况 - 本季度营业收入12.8794352581亿元较上年同期下降41.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3340.113882万元较上年同期下降80.73%[4] - 本季度基本每股收益0.02元/股较上年同期下降81.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入1287943525.81元 上期为2186529140.95元[11] - 2024年第一季度营业总成本1298678474.57元 上期为2045514054.07元[11] - 2024年第一季度净利润33414496.21元 上期为169474095.09元[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润33401138.82元 上期为173349950.88元[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元 上期为0.11元[11] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1211.061217万元较上年同期增长74.33%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额12110612.17元 上期为6946997.26元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -76713876.38元 上期为 -67952843.89元[13] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -498929461.34元 上期为 -398084827.56元[13] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -563532725.53元 上期为 -459090674.19元[14] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额657252794.48元 上期为826950131.01元[14] 资产负债情况 - 本报告期末总资产101.2876098954亿元较上年度末下降2.52%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为64.3015165724亿元较上年度末增长0.47%[4] - 期末流动资产余额为5254830366.72元期初为5521298314.51元[9] - 期末非流动资产余额为4873930622.82元期初为4868971162.43元[9] - 期末资产总计10128760989.54元期初为10390269476.94元[9] - 期末流动负债合计3086782018.27元期初为3297401347.64元[10] - 期末非流动负债合计606128681.15元期初为687315936.44元[10] - 期末负债合计3692910699.42元期初为3984717284.08元[10] - 期末归属于母公司所有者权益合计6430151657.24元期初为6399866917.37元[10] - 期末少数股东权益5698632.88元期初为5685275.49元[10] - 期末所有者权益合计6435850290.12元期初为6405552192.86元[10] - 期末负债和所有者权益总计10128760989.54元期初为10390269476.94元[10] 营收与成本变动原因 - 产品市场价格下降和产量减少致营业收入下降[5] - 产量下降使营业成本下降[5] - 报告期产品价格下降流转税减少致税金及附加下降[5] - 广告品牌费增加使销售费用上升[5]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司总资产103.90亿元，净资产64亿元[1] - 2023年公司实现营业收入64.18亿元，同比下降14.81%[1] - 2023年公司利润总额2.84亿元，同比下降60.32%[1] - 2023年归属上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降59.15%[1] 荣誉与会议 - 2023年公司位列中国石油和化工企业500强排行榜（独立生产经营企业）第69名[2] - 2023年公司获得“四川省最具影响力诚信示范企业”殊荣[2] - 2023年公司董事会共召开5次董事会会议[3] - 2023年公司董事会召集两次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会共计召开了4次会议[7] - 2023年董事会提名委员会发起《关于聘任总经理的议案》1次[9] 信息披露与投资者沟通 - 报告期内发布定期报告及临时报告50项[11] - 全年回复深交所互动易投资者问询60项、接听投资者来电13人次[13] 科技创新与项目建设 - 力争完成20项科技创新项目立项、10项科技创新结题成果、8项专利申请[21] - 重点抓好10万吨/年绿色精细化学品项目和50万吨/年新型高效肥料项目建设[22] - 做好宁夏30万吨/年高效复合肥项目一期竣工收尾工作并建设二期项目[22] 生产运营优化 - 推进甲醇与氨的产能协调改进以节能降耗[17] - 对装置综合性评估，编制未来3 - 5年设备更新计划[17] - 尿素产品利用智能发运物流追溯系统严控销售渠道管理[19] - 复合肥产品依托四大生产基地区位优势打造“拳头”产品[19] 业务拓展 - 贸易业务从煤炭、白酒、石化制品等方面拓展业务[19] 管理与内控优化 - 公司将系统性制定内控体系持续优化计划，构建内控监督长效管控机制[24] - 推进专业管理与合规管理体系的融合和优化，促进风险管控取得实效[24] - 全面梳理并优化全员绩效考核体系，制订《中长期激励管理办法》[24] - 强化目标完成情况过程监督，加大对重点指标和计划完成情况的跟踪[24] 财务与融资 - 推进财务信息化建设，实现数据共享、业财融合[24] - 加强与金融机构沟通，优化资金运作模式[24] - 依托化工园区落地，通过定向增发等方式进行证券融资[24][25] 信息管理与投资者关系 - 持续重视信息合规披露，确保信息真实、准确和完整[26] - 强化与外部投资者沟通，提升公司在资本市场的整体形象[26] - 加强内部信息管控，做好未公开信息的保密工作[26]

2023年监事会工作 - 召开4次会议，审议通过13项议案[1] - 列席党委会等会议12次，提建议9项[3] - 审阅定期报告4次[5] 2023年公司情况 - 财务、关联交易、内控合规[5][6][8] - 未发现内幕信息知情人违规[9] 2024年展望 - 监事会继续履职监督等工作[11]

业绩总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日财务和非财务报告无内控重大缺陷[19] 未来展望 - 关注合规风险管理和诚信经营，加强子公司管理[19] - 完善内部控制制度和流程并规范执行[19] - 强化内部控制监督、检查、服务、考核和改进[19] 其他新策略 - 2023年开展子公司专项审计监督，推动内控体系建立完善[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 审计相关 - 聘请四川华信（集团）会计师事务所对内控进行审计并提供咨询服务[3] - 对截止2023年12月31日内控有效性进行自我评价[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额、净资产比例划分[10] - 非财务报告内控缺陷按财产损失、业务信息错报幅度划分[13][14]

会议情况 - 2023年召开1次年度股东大会、1次临时股东大会和5次董事会会议[3] - 2023年度战略委员会召开1次会议[6] 议案相关 - 2023年3月22日涉及续聘审计机构、2022年度利润分配预案等议案[4] - 2023年4月28日有会计政策变更议案[5] - 2023年8月30日有控股股东及关联方占用资金、公司对外担保情况专项说明[5] 人事变动 - 2023年11月27日公司聘任总经理[5] 薪酬与审查 - 2023年独立董事薪酬符合公司制度，经会议审议确定[9][10] - 独立董事审查2023年度关联交易及日常关联交易[9] 担保与资金 - 2023年公司对子公司及孙公司担保额度获审批通过[10] - 公司无控股股东等关联方资金占用和违规担保情况[10] 其他事项 - 中蓝自主清算，公司请求法院对15000万元出资义务裁决[10] - 公司未来投资应更专业、合规与谨慎[10] - 公司持续关注信息披露确保质量[12] - 独立董事参加深交所培训获结业证书[12]

人员任职 - 杨勇自2015年6月起任公司独立董事，2023年任职时间为1月1日至12月31日[2] 独立性情况 - 杨勇自查8项影响独立性情形结果均为否[2] - 杨勇2023年度不存在影响独立性情形[3]

投资决策 - 公司拟用不超150,000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 购买总额占最近一期经审计净资产的23.44%[1] - 投资由第七届董事会第三十八次会议审议通过后实施[3] 产品期限 - 银行单个理财产品投资期限不超6个月[2] - 证券公司单个理财产品投资期限不超1年[2] 风险与收益 - 金融市场波动、操作等影响投资，收益不可预期[4] - 投资可提高资金效率和收益率，提升业绩[5] 监事会意见 - 监事会认为购买理财产品符合公司和股东利益[7]