证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-066 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入12.37亿元，同比减少20.99%；年初至报告期末41.14亿元，同比减少21.19%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -874.16万元，同比减少110.62%；年初至报告期末1.25亿元，同比减少47.04%[2] - 营业总收入本期为41.14亿元，上期为52.20亿元，同比下降约21.10%[16] - 净利润本期为1.25亿元，上期为2.32亿元，同比下降约46.16%[17] 应收款项情况 - 应收账款期末余额1.12亿元，较期初增加39.05%，因销售货款未到收款期[5] - 应收款项融资期末余额2897.19万元，较期初增加78.15%，因销售收票未到期承兑[5] - 2024年9月30日应收账款期末余额为111,691,465.53元，期初余额为80,321,889.00元[12] 预付款项与其他应收款情况 - 预付款项期末余额8.42亿元，较期初增加42.41%，因预付贸易款和原材料增加[5] - 其他应收款期末余额3292.74万元，较期初增加158.98%，因贸易业务保证金增加[5] 营业利润与营业外收入情况 - 营业利润本期发生额1.05亿元，上年同期2.56亿元，减少58.94%，因产品价格同比大幅下降[7] - 营业外收入本期发生额4217.06万元，上年同期1644.20万元，增加156.48%，因出售碳排放配额收入增加[7] - 营业外收入本期为4217.06万元，上期为1644.20万元，同比增长约156.48%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期1.24亿元，上年同期4.75亿元，减少73.92%，因产品价格大幅下降致现金流入减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -5293.15万元，上年同期3126.30万元，减少269.31%，因偿还银行借款及到期票据承兑[8] - 经营活动现金流入小计本期为48.0642813129亿元，上期为53.9851319777亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为46.8268880881亿元，上期为49.2396548255亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2373932248亿元，上期为4.7454771522亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为21.6294389386亿元，上期为17.9038737958亿元[20] - 投资活动现金流出小计本期为26.9963773211亿元，上期为23.9084691328亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.3669383825亿元，上期为 -6.0045953370亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为16.9453366134亿元，上期为20.6718664217亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为17.4746513741亿元，上期为20.3592368036亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.5293147607亿元，上期为0.3126296181亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.6588598029亿元，上期为 -0.9464875811亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,654名[10] - 泸天化（集团）有限责任公司持股236,550,393股，持股比例15.09%[10] - 泸州产业发展投资集团有限公司持股193,464,610股，持股比例12.34%，质押21,800,000股[10] 资产情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为2,334,462,856.78元，期初余额为2,807,174,648.60元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为1,658,285,837.86元，期初余额为1,330,000,000.00元[12] - 2024年9月30日存货期末余额为580,725,035.84元，期初余额为644,909,752.95元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为5,668,652,768.55元，期初余额为5,521,298,314.51元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为4,861,261,507.80元，期初余额为4,868,971,162.43元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额为10,529,914,276.35元，期初余额为10,390,269,476.94元[13] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计本期为35.68亿元，上期为32.97亿元，同比增长约8.22%[14] - 非流动负债合计本期为4.92亿元，上期为6.87亿元，同比下降约28.40%[14] - 负债合计本期为40.61亿元，上期为39.85亿元，同比增长约1.80%[14] - 所有者权益合计本期为64.69亿元，上期为64.06亿元，同比增长约0.98%[15] 每股收益、研发费用与投资收益情况 - 基本每股收益本期为0.0798，上期为0.1507，同比下降约47.05%[18] - 研发费用本期为3104.99万元，上期为3897.36万元，同比下降约20.33%[16] - 投资收益本期为2558.75万元，上期为1673.38万元，同比增长约52.91%[17]

四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2024）发现律法意字第2219号 致：四川泸天化股份有限公司 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司 提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东 大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实 的和有效的，有关原件及其上面的签字和 ...

股东大会信息 - 2024年10月22日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 413名股东及代理人参会，代表股份896,642,430股，占比57.1838%[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数890,222,923股，占比99.28%[11] - 《关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》同意票数895,263,430股，占比99.85%[11] 中小股东投票 - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数229,925,196股，占比97.28%[12] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[13]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-063 四 川 泸 天化股 份有限公司 关于召开 2024 年 第二次临时股东大会会议 的 提 示 性 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）， 现将本次临时股东大会会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 ...

回购计划 - 回购资金总额8000 - 15000万元[2] - 回购价格不超6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日[2] 回购情况 - 2024.7.25合计回购16584037股，占比1.058%[2] - 2024.9未实施回购[4] - 2024.7.15 - 9.30回购17529037股，占比1.118%[4] - 2024.7.15 - 9.30最高成交价3.60元/股，最低3.44元/股[4] - 2024.7.15 - 9.30成交总金额61841464.8元[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续回购[7]

业绩数据 - 公司2024年6月30日营收107,720.49万元、净利润430.66万元[5][6] - 绿源醇业2024年6月30日营收30,405.59万元、净利润 -1,199.60万元[6][9] 吸收合并 - 公司拟吸收合并绿源醇业，9月20日董事会已审议通过[3] - 需经股东大会三分之二以上表决权通过生效[3] - 完成后绿源醇业注销，资产债务由公司承继[8] 合并影响 - 可取得甲醇生产许可证，优化产业链布局[9] - 不影响当期损益，不涉及股本股东变化[9][10]

股本变动 - 1999年3月31日公司首次发行A股15000万股[9] - 2003年5月26日公司用资本公积金转增股本13500万股，转增后总股本为58500万股[10] - 2018年6月28日公司用资本公积转增98300万股股票，转增后总股本增至156800万股[10] 股权变动 - 2018年9月27日泸天化集团受让公司股份28600万股，占总股本18.24%，成为控股股东[10] - 2020年12月泸天化集团转让7840万股，转让后直接持有公司股份13.49%[10] - 2024年3月1日至9月1日泸天化集团增持公司股份2509.14万股[10] - 截至2024年9月1日泸天化集团持有的公司股份占总股本15.09%[10] 公司治理 - 董监高及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[11] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、凭证[11] - 股东会审议股权激励和员工持股计划[12] - 董事人数不足6人时公司召开股东会[12] - 单独或合计持股1%以上股东可向公司提提案[12] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会会议召开20日前、临时股东会会议召开15日前通知股东[12] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权半数以上通过[13] - 代表公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提名董事和监事候选人[13] - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制[13] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[14] - 董事每年度未亲自出席、也未委托其他董事出席董事会会议次数达到会议总数的四分之一，视为不能履行职责[15] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[15] - 因贪污等犯罪被处刑罚，执行期满未逾5年，不得担任董事[14] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不得担任董事[14] - 担任因违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年，不得担任董事[14] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不得担任董事[14] - 公司董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[15] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[15] - 审计委员会召集人为会计专业人士[15] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[16] - 公司党委领导班子成员为7人，设党委书记1人、党委副书记2人[17] - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入公司年度预算[17] 董事会相关 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[16] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[16] - 董事会临时会议可在保障董事表达意见前提下用通讯方式表决[16] - 公司董事会拟对《董事会议事规则》进行全面修订，该议案已通过公司第八届董事会第四次临时会议审议，提请股东大会审议[27] - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于3名[31] - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[31] - 董事会定期会议每年度召开2次[32] - 董事会定期会议计划需在上年年底前确定[33] - 董事会定期会议通知及资料应在会议召开10日前送达全体董事[33] - 董事会会议需全体董事过半数且外部董事过半数出席方可举行[33] - 同一议案提出缓议次数不得超过2次[33] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，外部董事不得委托非外部董事[33] 业绩数据 - 2024年6月30日（未经审计）公司营业收入为107,720.49万元，净利润为430.66万元，总资产为924,176.47万元，净资产为634,155.78万元[38] - 2023年12月31日公司营业收入为245,238.75万元，净利润为4,794.55万元，总资产为870,779.33万元，净资产为633,979.05万元[38] - 2024年6月30日（未经审计）绿源醇业营业收入为30,405.59万元，净利润为 - 1,199.60万元，总资产为34,474.69万元，净资产为 - 29,088.56万元[39] - 2023年12月31日绿源醇业营业收入为56,787.87万元，净利润为 - 4,155.95万元，总资产为35,037.92万元，净资产为 - 28,118.30万元[39] 市场扩张和并购 - 公司作为存续方吸收合并绿源醇业，绿源醇业完成后注销法人资格[40] - 公司持有绿源醇业100%股权，吸收合并后注册资本及股东不变[41] - 吸收合并基准日为2023年12月31日，期间损益由公司承担和享有[41] - 吸收合并需股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过生效[42] - 吸收合并可取得甲醇工业产品生产许可证，优化产业链布局[42] - 吸收合并不对公司当期损益产生实质影响，不涉及股本及股东变化[42] - 吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[42] 人事变动 - 董事张宇因工作调动于2024年8月30日辞职[43] - 推荐徐小平接替张宇担任第八届董事会非独立董事[43] - 徐小平任职资格符合相关要求[43]

会议安排 - 公司2024年9月9日发通知，9月20日10:00召开第八届董事会第四次临时会议[2] - 拟召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 多项章程及议事规则修订议案全票通过[4][5] - 吸收合并绿源醇业议案全票通过[7] - 选举徐小平为非独立董事议案全票通过，待股东大会审议[9]

人事变动 - 2024年9月2日董事张宇辞职[3] - 拟选举徐小平为非独立董事，待股东大会审议[4][5] 人员信息 - 徐小平1976年生，本科学历，高级经济师[10] - 曾任农行泸州分行三农金融部总经理，现任党委委员[10] 董事会构成 - 董事会9名成员，3名独立董事[6] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[6]