证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-034 四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第四十次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会四十次临时会议的通知。 会议于 2024 年 5 月 30 日 15：00 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提请董事会审议前，已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并作出 决议：公司拟使用自有资金【不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）】回购股份，有利于在当前市场条件下稳定市值，在此基础上，公司拟将 回购股份用于股权激 ...

股份回购 - 公司拟以8000万至15000万自有资金回购股份[3] - 回购价格不高于6.09元/股[3] - 预计回购股份数量为13136288股至24630541股，约占总股本0.84%至1.57%[3] - 回购股份拟用于实施股权激励[3] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起一年内[3] 相关情况 - 截至公告披露日，相关主体未来3、6个月内无明确减持计划[3] - 回购前无限售条件流通股份为1568000000股，占比100%[18] 风险与承诺 - 回购方案存在多种无法实施或部分实施的风险[27] - 公司管理层认为回购不会对经营等产生重大不利影响[19] - 全体董事承诺回购不损害公司债务履行和持续经营能力[20]

股份增持 - 2024年3月1日至5月24日增持A股15702600股，比例1.0014%[1] - 变动前集团持股211458993股，占比13.49%[2] - 变动后集团持股227161593股，占比14.49%[2] 资金与计划 - 增持资金为自有资金，预计金额5000 - 10000万元[2] - 增持情况与计划一致，无违规[2]

营业收入与利润情况 - 本季度营业收入12.8794352581亿元较上年同期下降41.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3340.113882万元较上年同期下降80.73%[4] - 本季度基本每股收益0.02元/股较上年同期下降81.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入1287943525.81元 上期为2186529140.95元[11] - 2024年第一季度营业总成本1298678474.57元 上期为2045514054.07元[11] - 2024年第一季度净利润33414496.21元 上期为169474095.09元[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润33401138.82元 上期为173349950.88元[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元 上期为0.11元[11] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1211.061217万元较上年同期增长74.33%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额12110612.17元 上期为6946997.26元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -76713876.38元 上期为 -67952843.89元[13] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -498929461.34元 上期为 -398084827.56元[13] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -563532725.53元 上期为 -459090674.19元[14] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额657252794.48元 上期为826950131.01元[14] 资产负债情况 - 本报告期末总资产101.2876098954亿元较上年度末下降2.52%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为64.3015165724亿元较上年度末增长0.47%[4] - 期末流动资产余额为5254830366.72元期初为5521298314.51元[9] - 期末非流动资产余额为4873930622.82元期初为4868971162.43元[9] - 期末资产总计10128760989.54元期初为10390269476.94元[9] - 期末流动负债合计3086782018.27元期初为3297401347.64元[10] - 期末非流动负债合计606128681.15元期初为687315936.44元[10] - 期末负债合计3692910699.42元期初为3984717284.08元[10] - 期末归属于母公司所有者权益合计6430151657.24元期初为6399866917.37元[10] - 期末少数股东权益5698632.88元期初为5685275.49元[10] - 期末所有者权益合计6435850290.12元期初为6405552192.86元[10] - 期末负债和所有者权益总计10128760989.54元期初为10390269476.94元[10] 营收与成本变动原因 - 产品市场价格下降和产量减少致营业收入下降[5] - 产量下降使营业成本下降[5] - 报告期产品价格下降流转税减少致税金及附加下降[5] - 广告品牌费增加使销售费用上升[5]

公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设审计委员会，是公司董事会审计工作的执行机构，负责组织实施 公司的内部审计；审计委员会下设审计室，作为内部审计的专职机构，依照有关规定 开展内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评 价，对公司董事会审计委员会负责和报告工作。 公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行独立 审计，并提供内部控制相关咨询服务。 四川泸天化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川泸天化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》， 以及内控体系涉及的相关制度和评价办 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 有关法律法规以及《公司章程》（以下简称"法律规定"）的 要求，认真履行监事会职能，坚持以"公司法人治理、财务和 重大事项监督"为工作中心，围绕公司发展战略和年度重点工 作，关注股东大会、董事会决策和公司经营管理活动重点工 作开展。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，董事会认真执行股东大会各项决议、全面落实各项 工作，未出现损害股东利益的行为。现将2023年度监事会工 作情况报告如下。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，审议并通过 了十三项议案。会议的召开和议案的审议均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况 如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年年度报告及摘要》 2.《2022 年度监事会工作报告》 3.《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 20 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司总资产103.90亿元，净资产64亿元[1] - 2023年公司实现营业收入64.18亿元，同比下降14.81%[1] - 2023年公司利润总额2.84亿元，同比下降60.32%[1] - 2023年归属上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降59.15%[1] 荣誉与会议 - 2023年公司位列中国石油和化工企业500强排行榜（独立生产经营企业）第69名[2] - 2023年公司获得“四川省最具影响力诚信示范企业”殊荣[2] - 2023年公司董事会共召开5次董事会会议[3] - 2023年公司董事会召集两次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会共计召开了4次会议[7] - 2023年董事会提名委员会发起《关于聘任总经理的议案》1次[9] 信息披露与投资者沟通 - 报告期内发布定期报告及临时报告50项[11] - 全年回复深交所互动易投资者问询60项、接听投资者来电13人次[13] 科技创新与项目建设 - 力争完成20项科技创新项目立项、10项科技创新结题成果、8项专利申请[21] - 重点抓好10万吨/年绿色精细化学品项目和50万吨/年新型高效肥料项目建设[22] - 做好宁夏30万吨/年高效复合肥项目一期竣工收尾工作并建设二期项目[22] 生产运营优化 - 推进甲醇与氨的产能协调改进以节能降耗[17] - 对装置综合性评估，编制未来3 - 5年设备更新计划[17] - 尿素产品利用智能发运物流追溯系统严控销售渠道管理[19] - 复合肥产品依托四大生产基地区位优势打造“拳头”产品[19] 业务拓展 - 贸易业务从煤炭、白酒、石化制品等方面拓展业务[19] 管理与内控优化 - 公司将系统性制定内控体系持续优化计划，构建内控监督长效管控机制[24] - 推进专业管理与合规管理体系的融合和优化，促进风险管控取得实效[24] - 全面梳理并优化全员绩效考核体系，制订《中长期激励管理办法》[24] - 强化目标完成情况过程监督，加大对重点指标和计划完成情况的跟踪[24] 财务与融资 - 推进财务信息化建设，实现数据共享、业财融合[24] - 加强与金融机构沟通，优化资金运作模式[24] - 依托化工园区落地，通过定向增发等方式进行证券融资[24][25] 信息管理与投资者关系 - 持续重视信息合规披露，确保信息真实、准确和完整[26] - 强化与外部投资者沟通，提升公司在资本市场的整体形象[26] - 加强内部信息管控，做好未公开信息的保密工作[26]

资金占用情况 - 四川天宇油脂化学有限公司期初占用资金余额6255339.21元，期末9449347.41元[13] - 四川泸天化弘旭工程建设有限公司应收账款期末占用资金余额6355400.78元[13] - 四川泸天化弘旭工程建设有限公司预付款项期末占用资金余额983470.55元[13] - 四川泸天化精正技术检测有限公司期末占用资金余额991.00元[13] - 泸州弘润资产经营有限公司期末占用资金余额2944448.66元[13] - 泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司期末占用资金余额2620905.96元[13] - 泸州天浩塑料制品有限公司期初占用资金余额6003306.29元[13] - 成都天顺保利新材料有限责任公司期末占用资金余额33465469.17元[13] - 四川众康检测技术服务有限公司期末占用资金余额60000.00元[13] 应收及其他应收款情况 - 上市公司子公司及附属企业应收账款小计分别为21169570.09元等[14] - 四川泸天化绿源醇业有限公司应收账款为78801325.31元[14] - 四川泸天化绿源醇业有限公司其他应收款为169902960.08元[14] - 四川泸天化进出口贸易有限公司应收账款为1246188567.96元[14] - 四川泸天化进出口贸易有限公司其他应收款为99999716.06元[14] - 九禾股份有限公司应收账款为1990388160.33元[14] - 九禾股份有限公司其他应收款为253091166.12元[14] - 宁夏和宁化学有限公司其他应收款为2039868544.66元[14] - 上市公司子公司及附属企业其他应收款小计分别为2541824646.17元等[14] - 其他关联方及附属企业应收账款为202720.00元[14] - 其他关联方及附属企业预付账款为280356.32元[14] - 其他关联方及附属企业其他应收款为21485.93元[14] - 上市公司合计应收账款等分别为2563498778.51元等[14]

四川泸天化股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0024 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了泸天化股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于泸天化股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事益智 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是 | 否 |  | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | | | | | | 东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是 | 否 |  | | | 任职的人员及其 配偶、父母、子女； | | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | 是 | 否 |  | | | 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 | | | | | | 控制人任职 ...