会议安排 - 2024年4月16日董事会决议召开2023年年度股东大会[4] - 4月18日在巨潮资讯网发召开通知[4] - 5月9日14:00现场会议在东至县公司会议室举行[5] 投票信息 - 5月9日多时段可通过深交所系统网络投票[5] - 截至5月6日收市后在册股东有权出席[6] 参会情况 - 现场26人代表229,460,910股，占69.1418%[6] - 网络4人代表35,300股，占0.0106%[7] 会议结果 - 议案采取现场与网络结合方式审议[9] - 审议议案均合法获得通过[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表30人，代表股份229,496,210股，占比69.1524%[8] - 现场26人，代表股份229,460,910股，占比69.1418%[8] - 网络投票4人，代表股份35,300股，占比0.0106%[8] - 中小投资者15人，代表股份4,142,150股，占比1.2481%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意股数229,488,910股，占比99.9968%[10][12][13][14][19] - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案反对股数7,300股，占比0.0032%[10][12][13][14][19] - 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》等议案弃权股数7,300股，占比0.0032%[17][18] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意股数229,496,210股，占比100.0000%[22] - 中小投资者对多数议案同意股数4,134,850股，占比99.8238%[10][12][13][15][17][18][20] - 中小投资者对多数议案反对股数7,300股，占比0.1762%[10][12][13][16][21] 其他信息 - 公司为安徽华尔泰化工股份有限公司[26] - 公告发布时间为2024年5月10日[26] - 律师认为公司2023年年度股东大会程序及表决结果合法有效[23]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-016 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2023年度及2024年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》 及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuSPAKc7K 或使 ...

薪酬方案 - 2024年4月16日审议2024年度董监高薪酬（津贴）方案[2] - 2024年独立董事津贴标准7万元/年（含税）[2] - 未任职董监不发津贴，任职董监高按制度发薪不另发津贴[2]

财务表现 - 2023年第四季度营业收入为4.78亿元，同比增长[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5855万元，同比增长[15] - 公司2023年营业收入为17.92亿元，同比下降14.73%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比下降27.98%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为730万元，同比下降96.06%[35] - 公司总资产为33.51亿元，同比增长14.90%[35] - 公司2023年营业收入为1,791,934,857.07元，同比下降14.73%[55] - 基础化工业务收入为1,370,298,048.71元，占营业收入的76.47%，同比下降17.86%[55] - 精细化工业务收入为421,636,808.36元，占营业收入的23.53%，同比下降2.68%[55] - 大宗化学品收入为1,336,419,023.11元，占营业收入的74.58%，同比下降19.89%[55] - 境内收入为1,779,152,856.81元，占营业收入的99.29%，同比下降15.21%[55] - 境外收入为12,782,000.26元，同比增长302.30%[55] - 终端客户销售收入为1,334,350,403.16元，占营业收入的74.46%，同比下降10.08%[55] - 贸易商客户销售收入为457,584,453.91元，占营业收入的25.54%，同比下降25.90%[55] - 公司资产负债率相对较低，财务成本合理，为生产经营及后续发展提供了良好的财务支撑[69] - 公司2023年获得设备投资补贴政府补助406.56万元[39] - 公司2023年获得先进制造业企业增值税加计抵减897.96万元[39] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为262,478,386.74元，占年度销售总额的14.65%[84] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为789,090,615.30元，占年度采购总额的30.32%[86] - 投资收益金额为14,718,847.83元，占利润总额比例为8.11%，主要系理财产品利息收入所致[130] - 公允价值变动损益为-2,980,519.07元，占利润总额比例为-1.64%，主要系交易性金融资产公允价值变动产生的损益所致[130] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的185,263,394.23元下降到2023年的7,300,112.05元，同比下降96.06%[116] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-252,644,621.43元增加到2023年的2,210,040.71元，同比增长100.87%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-169,887,000.00元增加到2023年的41,082,280.20元，同比增长124.18%[116] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的-237,268,227.20元增加到2023年的50,592,432.96元，同比增长121.32%[116] - 金融资产总额从期初的670,043,735.96元下降到期末的224,185,668.94元，主要由于本期出售金额较大[120] - 应收款项融资从期初的118,769,914.26元增加到期末的309,875,948.12元，主要由于其他变动增加[120] - 交易性金融资产金额为120,477,929.22元，占总资产比例为3.59%，主要系本期赎回较多理财产品所致[131] - 应付票据金额为574,579,486.22元，占总资产比例为17.14%，主要系本期工程建设增加，开具银行承兑汇票支付工程设备款金额相应增加所致[131] 生产与产能 - 公司正在推进年产2万吨苯二胺项目和年产5万吨环己胺/二环己胺项目的试生产[18] - 公司计划在2024年底前完成合成氨节能升级项目和年产15万吨硝酸项目的试生产[18] - 浓硝酸设计产能为25万吨，产能利用率为118.74%[21] - 硫酸设计产能为60万吨，产能利用率为78.88%[21] - 双氧水设计产能为30万吨，产能利用率为94.96%[21] - 三聚氰胺设计产能为3万吨，产能利用率为93.38%[21] - 碳酸氢铵设计产能为22.2万吨，产能利用率为79.59%[21] - 密胺树脂设计产能为2万吨，产能利用率为89.72%[21] - 公司2023年完成了年产5万吨环己胺/二环己胺、2万吨苯二胺两个延链项目建设，并稳步推进合成氨节能升级项目[71] - 公司2023年硝酸产量为296,854吨，销量为295,198吨，收入为544,196,657.03元[81] - 公司2023年硫酸产量为473,886吨，销量为476,549吨，收入为135,690,666.05元[81] - 公司2023年双氧水产量为284,871吨，销量为287,515.42吨，收入为273,105,894.66元[81] - 公司2023年基础化工销售量同比增长1.31%至1,837,467.69吨，库存量同比下降30.95%至15,555.18吨[81] - 公司2023年精细化工销售量同比增长6.43%至80,619.39吨，库存量同比下降46.10%至1,649.56吨[81] - 库存量本期较上期大幅下降，主要原因是同期市场发生变化导致[105] - 基础化工直接材料成本为863,072,862.45元，占营业成本比重57.32%，同比下降6.14%[106] - 精细化工直接材料成本为418,828,023.60元，占营业成本比重27.82%，同比增加7.81%[106] - 公司主要产品包括合成氨、硫酸、硝酸、三聚氰胺、双氧水、碳酸氢铵、甲醛和吗啉，均处于成熟阶段[162] - 公司主要能源采购价格占生产总成本30%以上[183] - 无烟块煤采购额占采购总额比例为36.80%，上半年平均价格为1,589.16元，下半年平均价格为1,356.79元[141] - 尿素采购额占采购总额比例为19.06%，上半年平均价格为2,372.57元，下半年平均价格为2,316.75元[141] - 硫磺采购额占采购总额比例为13.92%，上半年平均价格为1,002.34元，下半年平均价格为901.58元[141] - 二甘醇采购额占采购总额比例为7.19%，上半年平均价格为5,460.74元，下半年平均价格为5,240.73元[141] 研发与创新 - 公司2023年研发投入金额为55,501,093.48元，同比下降13.93%，研发投入占营业收入比例为3.10%[94] - 公司2023年累计获得专利授权18项，其中发明专利5项，并入选国家工信部2023年度智能制造优秀场景名单[75] - 三废炉除尘系统固体废弃物输送技术研发已完成，旨在提高生产稳定运行效率和降低环境污染风险[109] - 氨合成反应系统循环气氨含量控制技术研发已完成，旨在提高氨净值和保障冰机稳定运行[109] - 三聚氰胺双分离系统在线切换工艺技术研发已完成，旨在减少热气冷却器清洗频次和提高系统运行时间[109] - 公司研发人员数量从2022年的169人增加到2023年的204人，同比增长20.71%[114] - 研发人员中本科及以上学历人数从2022年的54人增加到2023年的66人，同比增长22.22%[114] - 30岁以下研发人员数量从2022年的33人增加到2023年的63人，同比增长90.91%[114] - 公司已完成环己胺装置氢气洗涤技术研发，减少副产物产生并提高产品质量[186] - 公司已完成苯二胺装置硝化系统废酸再分离工艺技术研发，减少混二硝在线总量并降低运行维护成本[186] - 公司拥有多项专利技术，如一种造气油泵控制装置、一种硫酸熔硫尾气处理装置、一种浓硝蒸汽节能装置等[162] 市场与销售 - 公司2023年积极拓展国际市场，提高出口贸易份额[48] - 公司2023年实施多项技术改造，提高装置生产绩效[48] - 公司2023年入选安徽省民营企业吸纳就业百强榜[45] - 公司对外贸易经营者备案登记号为1900384，海关报关单位注册登记证号为3416960437[164] - 公司危险化学品登记证号为34172200009，有效期至2025年12月21日[164] - 公司辐射安全许可证号为皖环辐证[02275]，有效期至2028年5月9日[164] 公司治理与合规 - 公司保荐机构为恒泰长财证券有限责任公司，持续督导期间至2023年12月31日[176] - 公司2023年第一季度报告已通过审计委员会审议[192] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告已通过审计委员会审议[193] - 公司2023年第三季度报告已通过审计委员会审议[193] - 公司投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目已通过战略委员会审议[193] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案已通过薪酬与考核委员会审议[193] - 公司已完成对合肥华尔泰智能制造有限公司的股权转让及整合[199] - 公司内部控制评价报告全文将于2024年4月18日披露[200] - 公司纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[200] 成本与费用 - 销售费用为6,501,029.99元，同比下降0.73%[109] - 管理费用为56,106,423.83元，同比增加6.40%[109] - 财务费用为-3,756,231.56元，同比增加21.95%[109] - 研发费用为55,501,093.48元，同比下降13.93%[109] 在建工程与投资 - 在建工程金额为1,176,166,343.17元，占总资产比例为35.09%，主要系年产2万吨苯二胺项目、合成氨制气节能环保升级改造项目和年产5万吨环已胺和二环已胺项目进入施工建设期，投入金额大幅增加所致[130] 地理位置与生产设施 - 公司位于安徽东至经济开发区，主要生产基础化工和精细化工产品[163]

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方预计日常关联交易总金额不超1100万元，2023年预计不超630万元，实际发生1008.91万元[2] 公司经营情况 - 2023年向中华化工销售98%硫酸实际发生78.09万元，预计100万元，差异-21.91%[6] - 2023年向新赛德颜料销售98%硫酸实际发生36.89万元，预计60万元，差异-38.52%[6] - 2023年向新赛德颜料销售蒸汽实际发生885.70万元，预计460万元，差异92.54%[6] - 2023年接受兴泰物业采购物业服务实际发生8.23万元，预计10万元，差异-17.70%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，中华化工总资产181953万元，净资产140850万元，2023年主营业务收入88078万元，净利润11211万元[9] - 截至2023年12月31日，新赛德颜料总资产8924.32万元，净资产5458.09万元，2023年主营业务收入5649.84万元，净利润-834.63万元[12] - 截至2023年12月31日，兴泰物业公司资产总额5016.92万元，净资产942.69万元，2023年主营业务收入182.55万元，净利润11.93万元[15] 审议情况 - 2024年4月16日，董事会、监事会审议通过相关议案，关联董、监事回避表决[3][4] - 2024年4月15日独立董事专门会议审议通过相关议案[20] - 保荐机构对2023及2024年度关联交易额度及相关事项无异议[23]

授信额度申请 - 2024年4月16日审议通过2024年度申请银行综合授信额度议案[1] - 公司及子公司申请不超200,000万元人民币综合授信额度[1] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开之日，可循环使用[1] 后续安排 - 事项需提交2023年年度股东大会审议[1] - 提请授权管理层办理融资，法定代表人签署文件[2] 申请目的及影响 - 申请是经营和业务发展需要，符合公司利益[2] - 对公司正常经营无重大影响，未损害公司、股东利益[2]

恒泰长财证券有限责任公司 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： （1）安徽华尔泰化工股份有限公司； （2）合肥华尔泰智能制造有限公司。 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"恒泰长财证券"）作 为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对《安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "内部控制评价报告"）进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司 三会会议资料和信息披露文件；核查公司内部审计工作情况；核查公司募集资金 存放 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日14:00召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 现场会议在安徽省池州市东至县公司会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月9日多个时段[2] - 普通股投票代码为“361217”，简称为“HET投票”[18] 议案信息 - 会议审议总议案及8项非累积投票提案[6][7] - 议案需二分之一以上表决权通过，中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 登记时间为2024年5月7日特定时段[9] - 登记方式有现场、邮件、信函或传真[9]

选聘决策 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 董事会审计委员会、独立董事或三分之一以上董事、监事会可提聘请议案[7] 选聘条件与方式 - 选聘需具备独立法人资格、证券期货相关业务执业资格等[4] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[11] 审计费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[14] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 信息披露 - 应在年报或决算报告披露服务年限、审计费用[16] - 改聘需在公告中详细披露解聘原因等信息[19] 审计委员会职责 - 关注连续两年或同一年度多次变更等情形[9] - 监督审计工作，至少每年提交履职评估报告[21] 处理情况 - 续聘评价为否定性意见应改聘[17] - 主动终止业务应了解原因并书面报告[22] - 发现选聘违规报告董事会，可通报批评责任人[25] - 严重情形经决议不再选聘[22] 时间要求 - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[23] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由公司董事会负责解释[26]