证券代码：001217 证券简称：华尔泰 安徽华尔泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 详见后续附表 时间 2023 年 10 月 30 日（星期一） 地点 电话会议调研 上市公司接待人员 副董事长、董秘兼财务总监吴炜，财务部经理付金鹏， 证券事务代表王寅 交流内容及具体问答 记录 一、公司 2023 年第三季度经营情况简介 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 131,435.27 万元， 较上年同期减少 30,473.65 万元，同比下降 18.82%；归属 于上市公司股东的净利润为 9,972.60 万元，较上年同期减 少 8,095.43 万元，同比下降 44.81%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为 8,775.53 万元,较上年 同期减少 6,808.19 万元，同比下降 43.69%；公司基本每 股收益和稀释每股收益为 0.30 元/股，同比下降 44.44%。 主要原因如下 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-039 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务正常发展的前提下，使用最 高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文 件，具体事项由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为442,442,622.69元，同比下降9.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为41,279,249.03元，同比增长15.35%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-175,291,681.02元，同比下降224.39%[5] - 公司基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[5] - 公司总资产为3,025,973,441.69元，较上年度末增长3.74%[5] 业绩影响因素 - 公司主要原因导致业绩下滑包括化工行业市场环境影响、产品价格下降、原材料价格下降幅度小于产品价格下降幅度等[8] - 公司采取稳生产、降成本、提高装置生产绩效等措施来应对业绩下滑[8] 股权结构 - 公司前十名股东中，尧诚投资集团持有42.37%的股份，池州市东泰科技有限公司持有10.42%的股份[9] - 公司股东中，吴李杰先生直接持有1.41%的股份，持有公司控股股东尧诚集团25.83%的股份[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[10] 资产负债情况 - 安徽华尔泰化工股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为1,069,440,510.61元，较年初下降了140,362,085.47元[12] - 公司非流动资产合计为1,956,532,931.08元，较年初增加了249,342,676.70元[12] - 公司负债合计为884,661,595.50元，较上期增加了42,950,540.23元[13] 现金流量 - 公司净利润为99,725,961.36元，较上期减少了80,954,329.72元[14] - 安徽华尔泰化工股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-175,291,681.02元[15] - 安徽华尔泰化工股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1,322,400.47元，筹资活动产生的现金流量净额为68,467,759.00元[16]

恒泰长财证券有限责任公司 关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对华尔泰使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2915 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,297 万股，每股发行价格为 10.46 元，募集资金总额为 867,866,200 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 760,892,776.03 元。 本次公开发行募集资金到位前，公司根据 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔 泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资评审组，由战略委员会主任委员任投资评审 组组长。 第三章 职责权限 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、证 券交易所业务规则、《管理办法》《公司章程》及本制度的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-034 关于第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-036）。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-035）。 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核 并提出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的所有董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，应当有半数以上的独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 董事朱贵法先生、申杰峰先生、陈广垒先生、陈军先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关 ...