郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的 承诺函 郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司")拟申请首次公开 发行股票并在主板上市(以下简称"首次公开发行")。公司就首次公开发行编 制并披露了《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》")。为维护公众投资者的利益, 公司承诺如下: 公司本次发行的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若《招股说明书》 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司已发行尚未上 市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息,公司已上市的,回购价格为 发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日公司股票的每日加 权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增 股本、配股等除权、除息事项,回购的股份包括首次公开发 ...

国信证券股份有限公司 关于 郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） 葛体武先生：国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机 构"）投资银行事业部业务部业务总监，经济学硕士。2007 年开始从事投资银行 工作，曾任职于第一创业证券投资银行部，2008 年加入国信证券，先后负责或参 与埃夫特智能装备股份有限公司科创板 IPO、苏州晶方半导体科技股份有限公司 沪主板 IPO、江苏三六五网络股份有限公司创业板 IPO、苏州晶方半导体科技股 份有限公司沪主板定增、江苏新民纺织科技股份有限公司中小板定增、隆基绿能 科技股份有限公司沪主板定增等项目。 刘凌云先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，经济学硕士。 2006 年开始从事投资银行工作，曾任职于第一创业证券投资银行部，2008 年加 入国信证券，先后负责或参与孚日集团股份有限公司中小板 IPO、浙江东南网架 股份有限公司中小板 IPO、江苏三六五网络股份有限公司创业板 IPO、苏州晶方 半导体科技股份有限公司沪主板 IPO、苏州晶方半导体科技股份有限公司沪主板 定增、格林美股份有限公司中小 ...

| 一、内部控制的鉴证报告 | | --- | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明 …………………………………第 3—8 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………第 10 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………………第 11 页 | | (四)注册会计师证书复印件 …………………………………第 12-13 页 | 目 录 您可使用手机"? | 中广 成进入"注册会计算盘与官 具有规划"可的会计师 您可使用手机 "? | 中 | 成进入"注册会计师行业绩，些不会会（http://acc.mof.axy.cn） 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕323号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称速达股份 公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2697 文同意注册。 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进 行网下询价和配售。本次发行数量为 1,900.00 万股，其中网上发行 1,900.00 万 股，占本次发行数量的 100.00%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相 关安排，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司将就本次发行举行 网上路演，敬请广大投资者关注。 1. 网上路演时间：2024 年 8 月 22 日（T-1 日，周四）14:00-17:00； 2. 网上路演网站：全景路演（网址：https://rs.p5w.net） ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于审计委员会及其他 专门委员会的设置情况说明》之盖章页） 郑州速达工业机械服务股份有限公司 年 月 日 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照股东 大会的相关决议，设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会四个专门委员会。截至本说明签署日，公司董事会专门委员会的具体组成情况 如下： 2 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙自愿 | 孙自愿、何池、张易辰 | | 提名委员会 | 何池 | 何池、孙自愿、李锡元 | | 薪酬与考核委员会 | 孙自愿 | 孙自愿、何池、李锡元 | | 战略委员会 | 李锡元 | 李锡元、孙自愿、刘润平 | 自相关专门委员会设立以来，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定开展工作，较好地履行了职责，对完 善公司的治理结构起到良好的促进作用。 （以下无正文） 1 ...

投资者关系主要安排 - 建立健全内部信息披露制度和流程，按相关法律法规制定《信息披露管理制度》，上市后严格履行信息披露义务 [2] - 董事会办公室是信息披露日常工作机构，董事会秘书统一负责，非经授权其他人员不得对外发布未披露信息 [3] - 2022 年 5 月 7 日通过《投资者关系管理办法》，明确基本原则、沟通内容和主要职责，包括充分披露、合规披露等六项原则，以及公司发展战略、法定信息披露等沟通内容 [5][6] 发行后股利分配决策程序 利润分配政策 - 原则：按法定顺序分配、存在未弥补亏损不分配、同股同权同利、公司持有的本公司股份不参与分配 [7] - 形式：可采取现金、股票或两者结合，不超累计可分配利润，不损害持续经营能力 [7] - 期间间隔：当年净利润为正，每年至少分配一次，董事会可提议中期分配 [7] - 优先顺序：具备现金分红条件优先现金分红 [8] 分配条件 - 现金分红比例：满足资金需求且经营环境无重大不利变化，每年现金分配不少于当年可供分配利润的 10% [9] - 股票股利条件：经营状况良好，满足现金分红后可提出预案 [9] - 差异化现金分红政策：成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低 80%；成熟期有重大资金支出安排，最低 40%；成长期有重大资金支出安排，最低 20% [9] 审议程序 - 预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，董事会需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会需全体监事过半数以上表决同意 [9] - 股东大会审议需出席股东所持表决权二分之一以上同意，提供网络投票方式 [10] - 调整留存未分配利润使用计划需重新报经审议并说明原因，独立董事发表意见 [10] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成派发 [10] 研究论证与决策机制 - 定期报告公布前，董事会研究论证预案，独立董事发表意见 [11] - 独立董事可征集中小股东意见提出提案并提交董事会 [11] - 董事会制定预案应遵守政策，说明留存利润使用计划，独立董事发表合理性意见 [11] - 董事会审议并公告预案提交股东大会，未做现金分配预案需征询意见并披露原因，独立董事发表意见 [11] - 决策论证过程充分考虑独立董事、监事和公众投资者意见 [11] 政策调整 - 因外部经营环境或自身经营状况较大变化调整政策，不得违反规定，较大变化包括法律法规政策重大变化、不可抗力等四种情形 [11][12] - 董事会调整政策需经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会需全体监事过半数以上表决同意 [12][13] - 调整政策经董事会和监事会审议通过后提交股东大会，股东大会需出席股东所持表决权三分之二以上同意 [13] 股东投票机制建立情况 - 累积投票制：股东大会选举两名以上董事（或监事）时采用，股东投票权等于持股数与应选人数乘积，可集中或分散投票 [14] - 中小投资者单独计票机制：审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并及时披露结果 [15] - 网络投票制：股东大会现场召开，提供网络等方式便利股东参加，明确网络投票时间和程序，开始时间不早于现场会前一日下午 3：00 且不迟于当日上午 9：30，结束时间不早于现场会结束当日下午 3：00 [16][17] - 征集投票权：董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集，披露征集文件，禁止有偿征集，公司无最低持股比例限制 [18]

郑州速达重业机械服务股份有限公司 次临时股东大会决议 2021 年 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 12月 6日 9:00在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表持有股份 公司股份 5669.70 万股,占股份公司有表决权股份数的 99.47%,符合《中华人民 共和国公司法》等有关规定。 会议由李锡元先生主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下决议: 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意备案新的《公司章程》,废除原《公司章程》。 赞成票 5669.70 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份 数的 0%。 二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 赞成票 5669.70 万股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份 数的 0%。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创 业板上市的议案》 赞成票 5669.70万股,占 ...

资产负债情况 - 期末流动资产合计1,170,772,817.45元，上年年末为1,162,031,587.39元[6] - 期末流动负债合计563,178,603.67元，上年年末为591,094,024.45元[6] - 期末非流动负债合计184,877,522.35元，上年年末为203,427,759.46元[6] - 期末负债合计748,056,126.02元，上年年末为794,521,783.91元[6] - 期末所有者权益合计944,497,833.72元，上年年末为863,324,434.34元[6] - 期末资产总计1,692,553,959.74元，上年年末为1,657,846,218.25元[6] - 期末货币资金194,834,271.59元，上年年末为172,749,090.31元[6] - 期末应收账款522,944,163.58元，上年年末为469,619,501.84元[6] - 期末存货259,935,080.21元，上年年末为247,146,602.51元[6] 公司特定时间资产负债 - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计737,169,404.47元，较上年年末下降[7] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计389,829,052.96元，较上年年末下降[7] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计288,279,985.29元，较上年年末略有下降[7] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债合计3,129,290.56元，较上年年末下降[7] - 截至2024年6月30日，公司资产总计1,025,449,389.76元，较上年年末下降[7] - 截至2024年6月30日，公司负债合计392,958,343.52元，较上年年末下降[7] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益合计632,491,046.24元，较上年年末上升[7] - 2024年6月30日，公司货币资金为6,976,615.85元，较上年年末大幅下降[7] - 2024年6月30日，公司应收账款为434,362,805.22元，较上年年末上升[7] - 2024年6月30日，公司存货为54,281,429.44元，较上年年末下降[7] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业收入为569,828,644.27元，2023年1 - 6月为593,749,331.23元[9] - 2024年1 - 6月手续费及佣金收入为426,818,900.95元，2023年1 - 6月为451,573,499.77元[9] - 2024年1 - 6月税金及附加为6,960,152.18元，2023年1 - 6月为4,560,519.52元[9] - 2024年1 - 6月营业利润为97,871,180.01元，2023年1 - 6月为89,548,922.99元[9] - 2024年1 - 6月利润总额为94,391,441.25元，2023年1 - 6月为89,233,066.15元[9] - 2024年1 - 6月净利润为78,960,496.86元，2023年1 - 6月为67,693,893.11元[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为78,908,758.87元，2023年1 - 6月为67,693,893.11元[9] - 2024年1 - 6月基本每股收益为1.38元，2023年1 - 6月为1.19元[9] - 2024年1 - 6月稀释每股收益为1.38元[9] - 2024年1 - 6月少数股东损益为51,737.99元[9] 现金流量 - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金544442910.54元，2023年同期为437832219.29元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计657261168.05元，2023年同期为834914817.80元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计593030665.49元，2023年同期为754984451.02元[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额64230502.56元，2023年同期为79930366.78元[13] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计3398271.13元，2023年同期为37233808.23元[13] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计36010022.20元，2023年同期为41182681.07元[13] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计16000000.00元，2023年同期为25000000.00元[13] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计24685083.08元，2023年同期为51323360.32元[13] 其他财务数据 - 公司现注册资本5,700万元，股份总数5,700万股（每股面值1元）[16] - 应收账款期末账面余额为577,250,147.17元，上年年末数为522,441,867.87元[26] - 合同负债期末数49848449.15元，上年年末数17675446.37元[36] - 其他应付款期末合计16710115.50元，上年年末合计7117216.41元[36] - 应付账款期末合计302576251.20元，上年年末合计321497653.66元[36] - 本中期主营业务收入为568,610,621.64元，上年度可比中期为591,760,200.98元[37] - 本中期其他业务收入为1,218,022.63元，上年度可比中期为1,989,130.25元[37] - 本中期营业成本为426,818,900.95元，上年度可比中期为451,573,499.77元[37] - 公司前5名客户营业收入小计403,044,773.17元，占全部营业收入的70.71%[37]

6、以 6 票费成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于提请召开 2021 年第 一次临时股东大会的议案》。 郑州速达 分有限公司 第三届董事会第 会议决议 郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二次会议于 2021年 11月5日在公司会议室召开。会议应到董事 6人,实到董事 6 人,会议由董事长李锡元主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案: 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于修订<公司章程>的 议案》,同意备案新的《公司章程》,废除原《公司章程》,该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会通过; 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于调整公司组织架构的 议案》，该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会通过; 3、以6票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》,该该议案尚需提交 2021 年第一 次临时股东大会通过; 4、以6票赞成、0票反对、0 票弃权,一致通过《关于审议公司首次公开发 行股票募集 ...