国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对速 达股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为 60,800.00 万元，扣除发行费用（不 含税）后，实际募集资金净额为 52,571.23 万元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-008 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。上述议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为 608,000,000.00 元，扣 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）投资活 动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》并 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的相关法规以及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （七）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持 - 1 - （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-009 经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为 608,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）后，实际募集资金净额为 525,712,251.33 元。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2024 年 8 月 29 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出 1 具了天健验字〔2024〕350 号的《验资报告》。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"速达 股份"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《上市公司监事会工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《郑州速达工业机械服 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和 要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届监事会第二次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司总经理 刘润平先生、董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投 入募集资金金额的议案》 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-004 经审议，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利 于提高资金使用效率， ...

制度制定依据与定义 - 依据相关法律法规及公司章程，结合公司实际制定投资者关系管理制度 [2] - 投资者关系管理指公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报、保护投资者目的 [2] 管理目的与原则 目的 - 促进公司与投资者良性关系，增进了解 [3] - 建立稳定优质投资者基础，获市场长期支持 [3] - 形成服务、尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益与股东财富增长并举的投资理念 [3] - 增加信息披露透明度，完善公司治理 [3] 原则 - 合规性原则，依法履行信息披露义务 [3] - 平等性原则，平等对待所有投资者 [4] - 主动性原则，主动开展活动并回应诉求 [4] - 诚实守信原则，注重诚信规范运作 [4] 管理内容与方式 活动对象 - 投资者、证券市场行业分析研究人员、相关媒体、监管机构及深交所认定的其他机构或个人 [4] 沟通内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等多方面信息 [4] 沟通方式 - 定期报告与临时公告，及时公平披露信息 [5] - 股东会，为股东参会提供便利并充分沟通 [5] - 分析师会议和路演，沟通公司情况并听取意见 [5] - 网站，加强网络沟通渠道建设与运维 [5] - 现场参观、座谈，合理安排避免泄露内幕信息 [6] - 电话、传真和电子邮箱，专人负责并及时反馈 [6] - 投资者说明会，按规定召开并披露情况 [6] 组织机构与职责 组织架构 - 董事会制定制度，监事会监督实施，董事会秘书为负责人，董秘办为职能部门 [7] 工作职责 - 拟定制度建立机制、组织沟通活动、处理投资者诉求等多项职责 [7][8] 人员要求 - 具备专业知识和良好职业素养，公司定期组织培训 [8] - 需有良好品行、专业知识结构、沟通协调能力，全面了解公司及行业情况 [8][9] 信息披露要求 - 向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露 [10] - 以公开披露信息交流，不得泄露重大信息 [10] - 不得出现透露重大信息、虚假宣传等违法违规行为 [10] 档案制度 - 建立完备档案制度，包括活动参与人员、交流内容等 [11] - 档案按方式分类保存，期限不少于 3 年 [11] 附则 - 未尽事宜比照证监会和深交所规定执行 [12] - 制度经董事会审议通过后生效施行，解释权及修订权归董事会 [12]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-002 关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2024〕724 号）同意，郑州速达工业机械服务股份有限公司 （以下简称"速达股份"、"公司"、"本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 32.00 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 60,800.00 万元，扣除 不含税发行费用人民币 8,228.77 万元后，实际募集资金净额为人民币 52,571.23 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验 ...

上市信息 - 公司于2024年9月3日起在深交所上市交易，首次公开发行1900万股人民币普通股股票[2] - 本次发行价格32元/股，对应2023年经审计扣非后市盈率为15.05倍，低于同行业平均市盈率21.55倍[4][5] 财务数据 - 2023年末流动资产116,203.16万元，非流动资产49,581.46万元，资产总计165,784.62万元[7] - 2023年度营业收入125,335.11万元，营业利润20,418.23万元，净利润16,239.29万元[8] - 2023年度经营活动现金流量净额15,567.49万元，投资活动现金流量净额 -1,787.68万元，筹资活动现金流量净额 -2,929.30万元[9] - 2023年末流动比率1.97倍，速动比率1.48倍，资产负债率43.96%[10] - 2023年度研发投入占营业收入比例为1.60%[10] - 2024年1 - 6月营业收入56,982.86万元，较2023年同期下降4.03%[12] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润7,890.88万元，较2023年同期增长16.57%[12] - 2024年6月末资产总计169,255.40万元，较2023年末增长2.09%；负债总计74,805.61万元，较2023年末下降5.85%[12] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司所有者的税后非经常性损益为 - 282.45万元，占净利润比例为 - 3.58%[14] 客户数据 - 2021 - 2023年公司前五大客户合计收入占比分别为68.98%、73.86%和64.37%[17] - 2021 - 2023年公司对国家能源集团下属公司收入合计占比分别为30.94%、38.23%和29.37%[17] - 2021 - 2023年公司对神东分公司销售收入分别为3629.69万元、8539.20万元和13734.89万元，占当年营业收入比例分别为4.41%、7.93%和10.96%[18] - 2021 - 2023年公司向陕煤集团及其下属公司实现收入10993.26万元、12149.28万元和13140.97万元，占当年营业收入比例为13.38%、11.30%和10.48%[18] 股权结构 - 截至公告日，郑煤机持有公司14.87%的股份，为公司第二大股东[20]

上市信息 - 郑州速达工业机械服务股份有限公司股票于2024年9月3日上市[1] - 证券简称为"速达股份"，代码为"001277"[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为7600万股[1] - 1900万股股票自上市之日起开始上市交易[1]