业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入116,698.99万元[8] - 2024年度公司主营业务收入116,272.74万元[8] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[8] 财务数据 - 截止2024年12月31日公司总资产为201,779.30万元[8] - 截止2024年12月31日公司净资产为153,375.65万元[8] - 2024年公司资产负债率为23.99%[8] 监事会情况 - 2024年监事会共召开七次会议[4] - 本届监事会由李新智、姜红、祝愿三位监事组成[3] 合规情况 - 2024年度公司重大事项决策程序符合规定，管理制度规范[7] - 报告期内监事会未发现公司董高人员违规或损害公司利益行为[7]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-013 郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 52,571.23 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 23,102.61 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东会于2025年4月22日14:00现场召开[2] - 会议召集人为公司第四届董事会[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 会议地点在河南省郑州市速达工业园区3楼[6][10] 时间相关 - 股权登记日为2025年4月17日15:00[4] - 会议登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[23] 审议与提案 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[7][8] - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[14] 投票相关 - 网络投票代码为361277，简称速达投票[19] - 股东可登录证券公司交易客户端投票[22] - 互联网投票需办理身份认证[23] 授权与登记 - 授权委托书涉及多项议案及薪酬、授信等方案[25][26] - 授权委托期限自签署日至股东会结束[27] - 2024年年度股东会股东参会登记表需填持股等信息[28] - 登记时间内用信函或传真登记，以公司收到为准[28]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-009 本议案尚需股东会审议通过。 具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州 速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 姜红： 年 月 日 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2024 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 李新智： 年 月 日 祝愿： ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,166,989,873.14元，较2023年的1,253,351,052.36元减少6.89%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为140,324,466.33元，较2023年的162,328,631.95元减少13.56%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为136,060,606.65元，较2023年的161,636,916.58元减少15.82%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为159,400,855.25元，较2023年的155,674,927.34元增加2.39%[18] - 2024年基本每股收益为2.22元/股，较2023年的2.85元/股减少22.11%[19] - 2024年稀释每股收益为2.22元/股，较2023年的2.85元/股减少22.11%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为12.86%，较2023年的21.29%减少8.43%[19] - 2024年末总资产为2,017,793,012.97元，较2023年末的1,657,846,218.25元增加21.71%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,513,079,635.67元，较2023年末的844,260,119.36元增加79.22%[19] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4263859.68元、691715.37元、1691110.28元[25] - 2024年度公司实现营业收入11.67亿元，净利润1.4亿元[33] - 2024年公司实现营业收入116,698.99万元，较去年减少6.89%；归属于上市公司股东的净利润14,032.45万元，较去年减少13.56%[49] - 2024年公司营业收入为11.67亿元，较2023年的12.53亿元下降6.89%[60] - 2024年营业成本880,819,099.60元，2023年为910,414,550.62元，同比减少3.25%[63] - 2024年销售费用36,742,156.18元，2023年为44,814,106.10元，同比减少18.01%[65] - 2024年管理费用48,679,610.75元，2023年为52,238,522.72元，同比减少6.81%[65] - 2024年财务费用102,009.71元，2023年为5,739,020.82元，同比减少98.22%[65] - 2024年研发费用19,208,023.49元，2023年为20,009,687.12元，同比减少4.01%[65] - 2024年研发人员数量为57人，较2023年的61人减少6.56%[67] - 2024年研发人员数量占比为7.10%，较2023年的7.69%减少0.59%[67] - 2024年研发投入金额为19208023.49元，较2023年的20009687.12元减少4.01%[67] - 2024年研发投入占营业收入比例为1.65%，较2023年的1.60%增加0.05%[67] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，与2023年持平，变动比例为0.00%[67] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2023年持平，变动比例为0.00%[67] - 2024年经营活动现金流入小计11.64亿元，同比减少28.40%；现金流出小计10.05亿元，同比减少31.67%；现金流量净额1.59亿元，同比增加2.39%[69] - 2024年投资活动现金流入小计2.51亿元，同比增加516.01%；现金流出小计7.14亿元，同比增加1116.69%；现金流量净额-4.63亿元，同比增加2487.70%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计5.81亿元，同比增加133.66%；现金流出小计2.27亿元，同比减少18.26%；现金流量净额3.54亿元，同比减少1308.07%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额5068.19万元，同比减少53.29%[69] - 2024年末货币资金1.84亿元，占总资产比例9.14%，较年初比重减少1.28%；应收账款5.89亿元，占比29.18%，比重增加0.85%[71] - 2024年末存货1.90亿元，占总资产比例9.42%，较年初比重减少5.49%；固定资产3.59亿元，占比17.79%，比重减少0.61%[71] - 2024年前三季度，公司以76,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.48元（含税），占净利润112,263,076.69元的10% [162] - 本年度权益分派预案以76,000,000股为基数，每10股派送现金4.06元（含税），拟派发现金股利30,856,000.00元（含税）[164] - 2024年度累计现金分红总额预计42,104,000.00元（含税），占2024年度归母净利润的30% [164] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为2.7997102463亿元、2.8985761964亿元、2.7682862501亿元、3.2033260386亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.3134027197亿元、0.4756848690亿元、0.3335431782亿元、0.2806138964亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.3296223040亿元、0.4877102433亿元、0.3101856859亿元、0.2330878333亿元[23] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.4713798448亿元、0.1709251808亿元、 - 0.1972824107亿元、1.1489859376亿元[23] 行业市场数据 - 2024年全国规模以上工业原煤产量为47.6亿吨，煤炭开采和洗选业主营业务收入3.16万亿元[31] - 按2018年原煤产量算，煤机综采设备后市场每年维修及配件支出超200亿元；按2023年产量算，目前每年需求达300亿元左右[31] 公司业务概述 - 公司业务围绕煤矿机械全寿命周期，涵盖维修与再制造等业务，各业务协同效应强[33] - 公司拥有领先的维修与再制造技术以及高效的备品配件三级库存体系[33] - 公司主要业务为机械设备工业服务，提供维修与再制造、备品配件供应管理等五类服务或产品[37] - 公司业务主要围绕煤炭综采设备“三机一架”中价值占比最高的液压支架开展[37] - 公司后市场服务业务以销定产、定制化，从研发到采购等自主完成，订单量大时委托加工非关键部件[38][39] - 公司流体连接件业务向主机厂商提供总成，采用以销定产模式，属前端市场业务[39] - 公司商业模式持续创新，以客户需求痛点为导向开发新业务[40] - 公司发展出品类丰富完整的系统性后市场综合服务，业务协同优势强[40] - 公司产品服务范围涵盖煤矿机械多阶段，能满足煤炭企业不同时期生产经营需求[40] - 公司完善的产品与服务体系有助于扩大市场，是核心竞争力和盈利源泉[40] 公司业务相关政策环境 - 相关法律法规及行业政策将引导行业格局变革，为公司发展提供良好政策环境[35][36] - 煤炭行业相关政策有利于公司主要客户群体稳定发展[36] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司维修与再制造业务收入36,047.85万元，完成再制造维修液压支架近4000架[52] - 2024年公司备品配件供应管理业务收入38,657.97万元，开发新客户近60家，新产品收入约2000万[53] - 2024年公司专业化总包服务项目累计过煤量2,477.43万吨，同比增加29%[54] - 2024年公司新客户收入超1.4亿元[50] - 2024年8月朔州维修中心建成投入生产，业务包括维修与再制造等[50] - 2024年二手设备租售业务全年累计签约合同金额超2亿元，与晋能装备产业公司达成近6000万元大成套综采设备租赁合作，与沁和能源集团下属三个煤矿签订2000多万元设备租赁服务协议[56] - 2024年工程机械板块管路件产品逆势同比增长超40%[57] - 2024年维修与再制造业务收入3.60亿元，占比30.89%，较2023年下降22.26%[60] - 2024年备品配件供应管理业务收入3.87亿元，占比33.13%，较2023年下降0.88%[60] - 2024年二手设备租售业务收入1.61亿元，占比13.76%，较2023年增长69.26%[60] - 2024年流体连接件业务收入1.79亿元，占比15.38%，较2023年下降17.02%[60] - 2024年维修与再制造业务直接材料成本2.15亿元，占营业成本24.40%，较2023年下降16.03%[62] - 2024年备品配件供应管理业务直接材料成本2.03亿元，占营业成本23.03%，较2023年下降2.60%[62] - 2024年专业化总包服务业务直接材料成本1.88亿元，占营业成本2.14%，较2023年增长90.67%[62] - 专业化总包服务2024年金额63,394,638.21元，占营业成本7.20%，同比增长38.56%[63] - 二手设备租售2024年小计金额119,800,402.30元，占营业成本13.60%，同比增长37.95%[63] - 流体连接件2024年小计金额152,970,347.54元，占营业成本17.37%，同比减少16.67%[63] 公司研发项目目标 - 冷却过程控制与熔覆层性能研究拟达到一次合格率95%以上的质量目标[66] - 热熔对高强钢材性能变化影响关系研究拟达到一次合格率96%以上的质量目标[67] - 液压支架用油缸的熔覆再制造技术研究和推广拟实现新增销售收入6000万元，利税400万元[67] - 液压支架用油缸的熔覆再制造技术研究和推广拟申请专利6项[67] 公司资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值129.55万元，本期计提6.12亿元，本期购买金额2.43亿元，本期出售金额3.70亿元[74] - 应收款项融资期初数1.16亿元，本期计提3.08亿元，本期购买金额3.95亿元，本期出售金额2953.11万元[74] - 2024年首次公开发行募集资金总额6.08亿元，净额5.26亿元，本期已使用2.31亿元，累计使用比例43.95%，尚未使用2.95亿元用于购买理财产品[78] - 其他货币资金中开具银行承兑汇票、保函存入保证金余额为100.25万元[74] 子公司财务数据 - 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司注册资本10000.00，总资产102078.97，净资产35201.20，营业收入108864.86，营业利润10236.46，净利润8845.61[82] - 郑州赛福流体技术有限公司注册资本3000.00，总资产18615.70，净资产9663.45，营业收入20709.13，营业利润1787.50，净利润1573.28[82] 公司未来发展规划 - 2025年公司将重抓战略客户开发，组建团队建立长期战略合作关系[86] - 公司目前有5个在产维修中心，2025年计划在山西、陕西等区域建设或投资维修中心，目标是在全国煤炭聚集区建立8 - 10个[87] - 专业化总包服务业务目前执行项目8个，2025年将重点推广该业务[89] - 公司“易装备”二手设备调剂业务营收逐年增长，2025年将加强平台建设，建立数字化、智能化调配中心[90] - 公司已上线自动化生产设备，后续将研发新设备提高生产自动化程度和效率[91] - 2025年公司计划通过流体连接件、油缸业务进入农业机械领域[92] - 2025年公司将与盾构企业深入合作，扩大流体连接件产品在盾构领域市场占有率[93] - 2025年公司将加大工程机械后市场行业开发，提高生产质量[95] - 2025年公司将组建专业农机领域销售团队打入农机油缸市场[96] 行业政策影响 - 2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》或影响公司下游煤炭行业[97] 公司治理结构 - 报告期内公司修订、新制定22项制度完善法人治理结构[109] -

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年3月28日通讯召开，6位董事全出席[2] 议案表决 - 2024年度多项工作报告、利润分配预案等议案表决全票同意，部分需股东会审议[3][4][9][14] - 2025年度薪酬方案部分子议案5票同意、1票回避，部分6票同意[17][19] - 独立董事独立性专项意见议案非关联董事4票同意通过[20] 后续安排 - 2025年4月22日下午14：00在郑州召开2024年年度股东会[27]

业绩总结 - 2024年归母净利润140,324,466.33元，2023年为162,328,631.95元，2022年为104,916,769.33元[7] - 2024年度母公司累计可供分配利润382,784,608.27元[3] 分红情况 - 2024年度累计分红42,104,000.00元，占2024年度归母净利润30%[3] - 拟定每10股派送现金4.06元，拟派现30,856,000.00元[3] - 2025年1月完成2024年前三季度权益分派，每10股派现1.48元，分红11,248,000.00元[3] 其他 - 最近三个会计年度累计现金分红高于年均净利润30%[7] - 2024年度利润分配预案需经股东会审议通过[10]

公司变更 - 鄂尔多斯速达法定代表人、总经理变更为魏昊，董事变更为栗靖[1] - 朔州速达法定代表人、总经理变更为张丽强，财务总监变更为李凤龙，住所变更[1] - 武汉福莱德法定代表人、总经理变更为孙建博[2] - 包头分公司负责人变更为宋飞祥[2] 公司信息 - 鄂尔多斯速达注册资本5000万元，2018年6月1日成立[3] - 朔州速达注册资本2500万元，2023年8月22日成立[3][4] - 武汉福莱德注册资本800万元，2016年6月17日成立[4] - 包头分公司2013年1月14日成立[6]

人事变动 - 公司于2025年3月12日审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任周锋、王德印担任副总经理，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 周锋1985年8月出生，2010年5月起在速达任职，未持股[4] - 王德印1983年6月出生，曾在郑煤机任职，未持股[5]