合同签署 - 运机集团与SILVER VALLEY INTERNATIONAL SA签订几内亚铝土矿项目128公里长距离越野转弯带式输送系统工程总承包(EPC)合同 [1] - 合同暂定含税总价为4 06亿美元 约合人民币29 26亿元 [1] - 合同金额约占公司2024年度经审计营业收入的190 53% [1] 财务影响 - 合同履行对公司未来财务状况 经营成果预计将产生较为明显的积极影响 [1]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-035 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称 "运机集团"或"公司"）部分首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份的 数量为 86,634,000 股，占公司总股本的 51.62%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 6 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并 于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行前，公司总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后，公司总 股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120, ...

招商证券股份有限公司关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等 有关规定，对运机集团首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行前，公司总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后，公司总 股本为 160,000,000 股，其中有限售 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-034 二、公司相关的应对措施 公司已安排法务人员准备相关材料、积极准备本诉及反诉应诉，公司将持续 关注此次个别银行账户部分资金被冻结事项的进展情况，针对可能造成的损失， 公司将积极采取各项措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司个别银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公 司个别银行账户部分资金被冻结。现将相关情况公告如下： 一、个别银行账户部分资金被冻结的基本情况 1、个别银行账户部分资金被冻结基本情况 | 户名 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川省自贡运输 | 中国农业银行股 | | | | | 机械集团股份有 | 份有限公司自贡 | 基本户 | 22100201040005483 | 19,608,500.00 | | 限公司 | 分行 | | ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：运机集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志鹏 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：孙静 | 联系电话：0755-83081309 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | ...

股权交易 - 公司将持有的自贡银行3.30%股权出售给四川省刮油匠实业有限公司，以现金方式交易[12][13][14] - 截至2023年8月31日，标的资产估值16045.14万元，最终转让价款18230.00万元[15] - 2023年12月5日，自贡银行同意转让；2024年4月11日完成过户[18][19] - 2024年2月28日和3月1日，刮油匠实业分别支付首笔10000.00万元和尾款8230.00万元[20] 业绩数据 - 2024年公司营业收入153,592.49万元，同比增长45.80%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,731.99万元，同比增长53.80%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24,223.13万元，同比增长703.57%[42] - 2024年末总资产491,248.33万元，同比增长38.75%[42] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产219,281.43万元，同比增长5.69%[42] - 2024年海外业务销售收入10.38亿元，占年度营业收入比重为67.58%[42] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司以25,425.00万元收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权[42] 其他 - 2024年首发IPO募集资金投资项目先后投产并全部结项[42] - 本次交易完成后公司剥离非主营业务资产，有利于聚焦主业发展[41] - 截至持续督导意见签署日，交易各方不存在违反相关承诺的情形[39]

培训概况 - 招商证券为运机集团进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月7日[4] - 培训对象为全体董事、监事、高级管理人员等[4] 培训内容 - 培训内容是《督导培训系列之信息披露专题培训》[1] - 重点介绍信息披露基本要求、法律责任、违规案例分析等[1] 培训效果 - 公司积极配合，培训达良好效果[2] - 人员对信息披露要求和责任认识更全面[5] - 有助于公司提高规范运作水平[5] 其他信息 - 保荐代表人是王志鹏、孙静[4] - 报告日期为2025年4月18日[9]

招商证券股份有限公司关于运机集团保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"、"发 行人"或"上市公司"或"公司"）于 2023 年发行的可转换公司债券自 2023 年 10 月 20 日起上市交易，公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 担任本次可转换公司债券发行上市的保荐机构，并由招商证券担任持续督导保荐 机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已满，招商证 券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月18日15:00－17:00参加集体业绩说明会[1] - 地点为深圳证券交易所西部基地（成都）[1] - 方式为视频直播与图文转播[1] - 出席人员包括董事兼总经理吴正华等[1] 投资者互动 - 可提前登陆深交所“互动易”平台或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

纪要涉及的公司 运机集团 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现与增长预期** - 2024年收入和净利润均增长超50%，得益于海外业务突破和订单量增加，分红加回购累计超净利润96.6%，首次完成股权激励考核目标，显示对未来业绩增长有信心[3][5] - 2024年新增订单11 - 12亿元，同比增超35%，2025年目标在去年基础上增长30%，若大订单签署有望实现[3][8] - 2025年第一季度业绩较去年同期增长，整体情况满意[19] - 去年订单高增可支撑未来1 - 2年业绩增长，在手订单充足，董事长拓展海外市场，预计未来保持稳健增长[5] 2. **市场策略** - 深耕亚非拉发展中国家及“一带一路”沿线国家市场，不参与欧美发达国家市场竞争，未来两三年继续专注亚非拉基础设施建设，在手订单70%以上来自非洲，其余来自东南亚和中东[3][7][10] - 国内市场潜力大，但因毛利率低，倾向高毛利率海外项目，若国内项目技术含量高、利润可观会优先考虑，还计划推动同行业联盟避免恶性竞争[12] 3. **应对措施** - 应对关税政策，继续深耕亚非拉市场，关注大宗商品市场变化用衍生品对冲工具管理风险，采取汇率风险管理措施，加强内部控制与管理，与华为合作提升效率和盈利能力[3][4] - 应对中美贸易战，重心在亚非拉地区不受美国对等关税影响，用套期保值等平滑汇率影响，华为赋能提升经营效率和产品竞争力[6] 4. **盈利水平** - 重心倾向海外高毛利率订单带动整体盈利提升，2024年海外出口毛利率36.7%，国内16%左右，综合毛利率29.9%，但净利润增幅不明显，未来将优化成本控制提升净利润水平[3][13] 5. **研发投入** - 2024年研发投入大幅增加60%以上，体现在股权激励、研发费用增加、高端人才招聘等方面，2025年预计研发费用维持去年水平，重视投入期望快速转化项目[3][14] 6. **与华为合作** - 合作是战略智能化升级和产业链延伸重要部分，引进华为技术实现产能升级和产业链延长，提高未来利润增长可靠性[3][20] - 2024年12月首单落地，项目有序推进，与紫金矿业旗下项目处理合同事宜，在非洲考察洽谈业务，2025年预计产生增量和效益并对工程师股权激励[21] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **订单执行周期**：订单执行周期因项目而异，从几个月到两三年不等，平均接近一年，目前在手订单约30%跨年度，大部分在2025年落地[11] 2. **业绩季度波动**：公司存在季度间业绩波动，与行业周期性特点有关，第一季度通常较低，大部分收入集中在下半年，但全年收入可控[17] 3. **期间费用影响**：2024年期间费用几乎翻倍，包括股权激励股份支付，2025年若销售订单增加，整体管理和期间费用不会同比去年增幅那么大，为利润增厚提供空间[18] 4. **与华韵致远子公司合作**：华韵致远子公司2024年12月成立，与华为合作订单盈利水平高，2025年智能化等开发集中在运机集团，设备销售模式灵活，会产生增量效益[22]