四川省自贡运输机械集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 14 次会议，会议召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定。具体情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 1 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投 | | | | | | 十七次会议 | 资设立全资子公司的议案》 | | 2024 | 年 2 | 月 | 6 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 2.《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 | | | | | | | 3.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 | | | | | | 十八次会议 | 4.《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 | | | | | | | 5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 | | | | | | | ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-026 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同 步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的 不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的 保值增值，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的 币种，如美元等； 3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机 构； 5、交易金额：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超 过 3000 万美元或其他等值金额货币； 2、交易工 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-028 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限 公司（以下简称"唐山装备"）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称"中友 机电"）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称"欧瑞安"）生产经 营和业务发展资金需要，2025 年度，公司拟为唐山装备、中友机电、欧瑞安向 金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过 人民币 50,000 万元、5,000 万元和 15,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。 实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担 保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构 签订的相关协议为准。 担保 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-019 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯 相结合的方式召开。根据相关规定，已于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件的形式发 出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人， 实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合法 律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 7 日 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及要 求，四川省自贡运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》等中国证监会、深圳证券交易所相关法律 法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了比较系统的管理控制制度， 建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管 理和发展的需要，保障了公司经营管理的正常进行，能较好的防范和控制公司运 营过程中可能出现的各类风险。报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司 内部控制制度的情形，不存在重大或重要内部控制缺陷，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-018 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 7 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人， 实际参会的董事共 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-021 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 7 日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 157,319,887.64 元，母公司 实现净利润 147,203,787.85 元，按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积 0 元（法定公积 金累计余额已达到公司注册 ...

公司基本信息 - 公司股票简称运机集团，代码001288，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是吴友华，注册及办公地址为自贡市高新工业园区富川路3号[15] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[19] - 招商证券股份有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,535,924,865.54元，较2023年调整后增长45.80%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为157,319,887.64元，较2023年调整后增长53.80%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为139,936,508.54元，较2023年调整后增长44.22%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为242,231,348.26元，较2023年调整后增长703.57%[20] - 2024年末基本每股收益0.98元/股，较2023年末的0.64元/股增长53.13%[21] - 2024年末稀释每股收益0.95元/股，较2023年末的0.64元/股增长48.44%[21] - 2024年末加权平均净资产收益率7.36%，较2023年末的5.34%增加2.02%[21] - 2024年末总资产491248326.11元，较2023年末的354049479.71元增长38.75%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产219281428.05元，较2023年末的207482827.64元增长5.69%[21] - 2024年四个季度营业收入分别为264276403.87元、328460865.12元、275123932.66元、668063663.89元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 120337.59元，2023年为107064.24元，2022年为8136.68元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为4360187.96元，2023年为4769674.82元，2022年为6072527.47元[27] - 2024年非经常性损益合计17383379.10元，2023年为5259820.08元，2022年为6820587.62元[28] - 截止2024年12月31日，公司总资产为491,248.33万元，较上年末增长38.75%；负债总额为260,953.68万元，较上年末增长78.04%；归属于上市公司股东的净资产为219,281.43万元，较上年末增长5.69%[61] - 2024年度，公司实现营业收入153,592.49万元，同比增长45.80%；归属于上市公司股东的净利润为15,731.99万元，同比增长53.80%；基本每股收益0.98元，同比增长53.13%[61] - 2024年度公司海外业务实现销售收入10.38亿元，占2024年度营业收入的比重为67.58%，较2023年度增长26491.07%[61] - 2024年公司营业收入15.36亿元，同比增长45.80%，输送机设备收入占比100%[66] - 2024年输送机设备整机收入14.02亿元，同比增长45.91%，永磁电机滚筒等收入从0增至3191.96万元[66] - 2024年华南地区收入9883.61万元，同比增长448.56%，国外地区收入10.38亿元，同比增长26491.07%[66] - 2024年直销收入15.33亿元，同比增长45.51%，代理收入从0增至304.31万元[67] - 2024年输送机设备毛利率29.32%，同比增长6.58%，输送机设备整机毛利率30.27%，同比增长8.73%[68] - 2024年输送机械设备销售量153.26千米，同比增长21.63%，生产量148.65千米，同比增长17.63%[69] - 2024年输送机械设备库存量8.08千米，同比下降36.33%[69] - 2024年销售费用6041.83万元，同比增长80.92%[82] - 2024年管理费用1.02亿元，同比增长81.82%[82] - 2024年财务费用2183.05万元，同比增长 - 466.58%[82] - 2024年研发费用5597.32万元，同比增长61.49%[82] - 2024年经营活动现金流入小计2,027,650,329.72元，较2023年的949,009,684.04元增长113.66% [87] - 2024年经营活动产生的现金流量净额242,231,348.26元，较2023年的30,144,341.82元增长703.57% [87] - 2024年投资活动现金流入小计936,801,682.12元，较2023年的130,309.38元增长718,805.79% [87] - 2024年投资活动现金流出小计1,492,519,265.85元，较2023年的142,662,961.72元增长946.19% [87] - 2024年筹资活动现金流入小计734,918,206.10元，较2023年的1,213,832,500.70元减少39.45% [87] - 2024年货币资金1,369,604,949.67元，占总资产比例27.88%，较年初的40.83%下降12.95% [91] - 2024年应收账款1,486,807,669.55元，占总资产比例30.27%，较年初的32.23%下降1.96% [91] - 2024年存货325,238,815.81元，占总资产比例6.62%，较年初的5.14%提升1.48% [91] - 交易性金融资产期末数为130,000,004.52元，较期初增加40,049,308.6元，增长2.65%，主要因结构性存款增加[92] - 应付账款期末数为466,605,602.18元，占比9.50%，较期初减少0.89%，增长速度小于资产总额增速致比重下降[92] - 其他权益工具投资期末数为0元，较期初减少182,300,000元，下降5.15%，主要因处置自贡银行股权所致[92] - 以公允价值计量的金融资产期初合计257,662,221.52元，期末合计196,958,190.36元，本期公允价值变动 - 49,308.6元[94] - 截止2024年12月31日，公司受限资产合计518,393,207.70元，包括货币资金317,993,631.88元、应收票据7,122,841.26元等[95] - 报告期投资额为293,026,800元，上年同期投资额为0元，变动幅度为100%[96] - 租赁负债期末数为24,268,537.68元，较期初增加448,550.76元，增长0.49%，主要因并购子公司租赁负债增加[92] - 应收款项融资期末数为66,958,185.84元，较期初增加35,312,912.92元，增长1.36%，因销售规模增长[92] - 其他应收款期末数为177,794,157.48元，较期初增加40,072,824.84元，增长3.62%，因投标保证金及履约保证金增加[92] - 无形资产期末数为124,529,298.39元，较期初增加54,192,894.51元，增长2.53%，因子公司新增土地使用权[92] 利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案以164,417,309股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），每10股转增4股[4] 会计政策变更情况 - 公司2024年需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更[20] 行业数据情况 - 2024年物料搬运机械行业进出口总额357.53亿美元，同比增长12.32%；出口额329.53亿美元，同比增长15.25%；进口额28.00亿美元，同比下降13.53%；进出口顺差301.53亿美元，同比增长18.92%[33] - 2024年物料搬运机械行业营业收入6963亿元，同比下降3.7%；利润总额466亿元，同比下降4.7%；利润率6.7%，较上年下降0.1个百分点；亏损面较上年增加3.6个百分点[33] 公司业务与产品情况 - 公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，属于“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械”[30] - 公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商[40] - 公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等，报告期内主要产品未变[41] - 通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米，适用于冶金、煤炭等行业[42] - 管状带式输送机输送倾角可达30度，可实现大倾角输送[42] - 公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式[46] - 公司以销定产，根据订单组织生产并编制月度、季度及年度生产计划[47] - 公司获取订单主要方式为招投标[48] - 公司产品在国内市场占有率较高，尤其在高难度、长距离、越野式物料输送工程中优势明显[49] 公司发展战略与经营计划 - 公司未来发展战略围绕产业数智化升级转型、产业链整合、国内市场挖掘及深化国际化战略展开，将依托与华为合作推进数智化转型[123] - 公司下一年度经营计划包括优化产品结构、提升服务质量，加大市场开拓力度、深化国际化战略等[126] 公司面临风险情况 - 公司可能面临市场风险，如竞争对手增加、行业需求波动影响盈利能力和销售业绩[128] - 公司可能面临供应链风险，原材料价格波动和供应不稳定影响盈利能力[128] - 公司可能面临技术风险，技术更新换代快，研发新产品或技术可能失败[128] - 公司可能面临财务风险，销售回款不及时、融资成本上升、汇率波动影响运营和扩张[129] - 公司可能面临政策与法律风险，政策调整和法律纠纷影响经营[129] 公司研发情况 - 2024年公司获得授权专利9项（发明专利2项，实用新型专利7项），获软件著作权3项；截至2024年12月31日，拥有有效专利129项（发明专利14项，实用新型专利115项），有效软件著作权7项[37] - 2024年欧瑞安获得授权专利5项（发明专利4项，外观设计1项）；截至2024年12月31日，拥有有效专利66项（发明专利12项，实用新型专利46项，外观设计专利8项），有效软件著作权11项；成都工贝拥有有效专利2项；VLI CONVEYORS PTY LIMITED拥有有效专利1项，有效产品设计2项[38] - 2018年公司被认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”[37] - 2022年公司被认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”[37] - 2023年公司被认定为“四川省新经济示范企业”[37] - 2024年公司被认定为“四川省省级工业设计中心”、“自贡市数字化车间”[37] - 公司不断投入研发，推出有竞争力的新产品和技术[51] - 公司多个研发项目已结项，如光伏数字智能化输送机研发项目等，有利于增加市场份额与产品盈利能力[83][84] - 带式输送机数智化运维系统与方法已完成故障监测与预测技术框架设计与论证，并申报发明专利三项[84] - 2024年研发人员数量203人，较2023年的110人增长84.55%，占比从9.74%提升至16.34% [85] - 2024年研发投入金额55,973,240.45元，较2023年的34,660,974.63元增长61.49%，占营业收入比例从3.29%提升至3.64% [85] 公司子公司设立与股权收购情况 - 2024年1月12日公司新设威利输送工业科技有限公司，设立时注册资本100澳元，截至2024年12月31日实缴1300万澳元[75] - 2024年2月2日公司新设运机（唐山）装备有限公司，设立时注册资本2亿元，截至2024年12月31日已全部缴纳[75] - 2024年5月15日公司新设运机集团几内亚工程有限公司，设立时注册资本1000万几内亚法郎，未实际缴纳出资[76] - 2024年7月2日公司新设华运智远（成都）科技有限公司，设立时注册资本2亿元，截至2024年12月31日实缴5300万元[77] - 2024年9月20日，孙公司收购VLI CONVEYORS PTY LIMITED等三个公司100%股权，其注册资本分别为20100澳元、10024.5澳元、101澳元[79] - 2024年11

公司总股本变动情况 - 公司于2024年2月29日通过回购股份方案，计划使用自有资金回购股份，回购资金总额为不低于人民币1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过25元/股，回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本 [1] - 截至2025年3月17日，公司实际回购股份6,640,267股，占公司总股本的3.92%，最高成交价34.99元/股，最低成交价18.78元/股，成交总金额为人民币171,279,253.07元 [2] - 2025年4月3日完成注销回购股份4,355,267股，注销后公司总股本由172,177,634股减少至167,822,367股 [2][3] 控股股东及其一致行动人持股比例变动 - 因回购股份注销导致总股本减少，控股股东吴友华及其一致行动人华智投资持股比例被动增加，合计持股比例由50.32%上升至51.62%，增加1.31% [2][3] - 吴友华个人持股比例由44.51%被动增加至45.66%，华智投资持股比例由5.81%增加至5.96% [3] - 本次权益变动不涉及持股数量变化，仅为被动比例增加，且变动方式为"注销回购股份" [2][3] 回购方案实施细节 - 回购股份方案公告发布于2024年3月1日及3月23日，刊载于《证券时报》《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1] - 回购实施期间为2024年3月26日至2025年3月17日，回购股份数量占公司总股本3.92% [2] - 注销完成后公司总股本减少4,355,267股，变动比例为2.53% [2][3]