四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 可解除限售激励对象名单的核查意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关 法律、法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》、"本激励计划"）、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本激励计划首次授予部分限制性股票第一 期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 综上，本激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售条件即将成就，监事 会同意公司为符合条件的上述激励对象在限售期届满后办理限制性股票的解除限售相 关事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2025 年5 月26 日 本次拟解除限售的首次授予部分 105 名获授限制性股票的激励对 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及 数量并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"） 于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股 票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》，同意调整首次授予部分 限制性股票的回购价格及数量，并回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划首 次授予 19 名激励对象已获授但不得解除限售的合计 45,136 股限制性股票，约占 公司当前股本总额的 0.0192%。现就有关事项说明如下： 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-048 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条 件成就、回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量 相关事项之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/ 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/拉孜/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA / TAIYUAN / WUHAN / GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN / ...

证券代码：001288 公司简称：运机集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）关于 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成 2024 | | | 就的说明 | 7 | | （三）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 | 9 | | （四）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量10 | | | （五）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）备咨询方式 12 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 运机集团、本公司、公 | 指 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（含合并报 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025年5月） 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会关注的事件， 包括以下方面： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 ； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-045 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除 限售条件成就的议案》 根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的有关规定，公司 2024 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一期的相关解除限售条件即将成就，本次涉及解 除限售的 105 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件。公司本次 解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在限售期 届满后为本次符合解除限售条件的 105 名激励对象办理限制性股票解除限售相 关事宜，对应解除限售的限制性股票合计 1,241,184 股（经公司 2024 年年度权益 分派调整后），约占公司当前股本总额的 0.5282%。 表决结果:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司董事吴正 ...

股份质押情况 - 控股股东吴友华本次质押4760万股，占其所持股份44.37%，总股本20.26%[1] - 一致行动人华智投资本次质押836.30万股，占其所持股份59.74%，总股本3.56%[1] - 本次股份质押合计5596.30万股，占控股股东及其一致行动人所持股份46.14%，总股本23.82%[1] 持股情况 - 截至公告披露日，吴友华持股10728.76万股，比例45.66%[3] - 截至公告披露日，华智投资持股1400万股，比例5.96%[3] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人合计持股12128.76万股，比例51.62%[3] 质押影响 - 本次股份质押对公司无实质影响，不会致控制权变更，无平仓风险[4]

转债信息 - 运机转债发行总额7.3亿元，共730万张，每张面值100元[5] - 初始转股价格17.67元/股，调整后为12.09元/股[4][8] - 转股价格调整生效日期为2025年5月16日[4] 股份变动 - 公司注销435.5267万股回购股份[9] 权益分派 - 2024年年度权益分派以1.67829937亿股为基数，每10股派2.5元现金红利，转增4股[10] - 转增股本率为40%[10]

利润分配 - 2024年度以164,417,309股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），每10股转增4股[2] - 预计现金分红总额41,957,484.25元，转增股份总额67,131,974股，转增后总股本增至234,961,911股[3] - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日[6] 股份变动 - 限售条件流通股变动前60,389,625股（占比35.98%），变动后84,545,475股（占比35.98%）[12] - 无限售条件流通股变动前107,440,312股（占比64.02%），变动后150,416,436股（占比64.02%）[12] 财务数据 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.67元[14] 其他调整 - “运机转债”转股价格将由17.18元/股调整为12.09元/股[15] - 公司将对最低减持价格限制作相应调整[15]

报告公司投资评级 - 维持“买入”投资评级 [1][8] 报告的核心观点 - 运机集团2024年营收15.36亿元、归母净利润1.57亿元，同比分别增长45.80%、53.80%；2025年第一季度营收4.07亿元、归母净利润3887.77万元，同比分别增长54.02%、27.30% [3] - 2025年4月25日与几内亚银谷国际签4.06亿美元（约29.26亿元）铝土矿项目EPC总承包合同，金额占2024年营收190.53%，有望增厚业绩并提升竞争力 [4] - 2024年首发募集资金项目投产结项缓解产能不足，唐山基地预计2025年上半年投产新增4万米产能，将具备22万米产能，提升订单交付能力 [5] - 与华为合作依托联合创新中心推出矿山智能工业巡检机器人V1.0并应用于非洲项目，创新中心还在研发其他机器人产品 [6][7] - 预测公司2025 - 2027年收入分别为21.36、28.35、36.35亿元，EPS分别为1.50、2.19、2.97元，当前股价对应PE分别为19.6、13.4、9.9倍 [8] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 2025年4月30日，当前股价29.39元，总市值49亿元，总股本168百万股，流通股本165百万股，52周价格范围22.91 - 37.17元，日均成交额68.68百万元 [1] 盈利预测 |预测指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |主营收入（百万元）|1,536|2,136|2,835|3,635| |增长率（%）|45.8%|39.0%|32.8%|28.2%| |归母净利润（百万元）|157|251|367|498| |增长率（%）|53.8%|59.6%|46.0%|35.8%| |摊薄每股收益（元）|0.94|1.50|2.19|2.97| |ROE（%）|6.8%|10.1%|13.3%|15.9%|[10] 财务报表预测 |报表类型|项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |资产负债表|流动资产合计（百万元）|3,917|4,654|5,546|6,709| | |非流动资产合计（百万元）|995|1,019|1,046|990| | |资产总计（百万元）|4,912|5,672|6,591|7,700| | |流动负债合计（百万元）|1,759|2,333|2,981|3,723| | |非流动负债合计（百万元）|850|851|852|852| | |负债合计（百万元）|2,610|3,184|3,833|4,575| | |股东权益（百万元）|2,303|2,488|2,758|3,125| |利润表|营业收入（百万元）|1,536|2,136|2,835|3,635| | |营业成本（百万元）|1,086|1,494|1,964|2,503| | |净利润（百万元）|165|263|383|521| | |归母净利润（百万元）|157|251|367|498| |现金流量表|经营活动现金净流量（百万元）|242|422|622|391| | |投资活动现金净流量（百万元）|-556|-33|-36|34| | |筹资活动现金净流量（百万元）|574|-74|-109|-149| | |现金流量净额（百万元）|261|315|477|276|[11] 主要财务指标预测 |指标类型|指标名称|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长性|营业收入增长率（%）|45.8%|39.0%|32.8%|28.2%| | |归母净利润增长率（%）|53.8%|59.6%|46.0%|35.8%| |盈利能力|毛利率（%）|29.3%|30.1%|30.7%|31.1%| | |净利率（%）|10.7%|12.3%|13.5%|14.3%| | |ROE（%）|6.8%|10.1%|13.3%|15.9%| |偿债能力|资产负债率（%）|53.1%|56.1%|58.2%|59.4%| |营运能力|总资产周转率|0.3|0.4|0.4|0.5| | |应收账款周转率|0.9|1.2|1.4|1.4| | |存货周转率|3.3|3.3|3.3|3.3| |每股数据|EPS（元/股）|0.94|1.50|2.19|2.97| | |P/E|31.2|19.6|13.4|9.9| | |P/S|3.2|2.3|1.7|1.4| | |P/B|2.2|2.1|1.9|1.7|[11]