募集资金情况 - 首次公开发行4000万股A股，每股发行价14.55元，募资总额5.82亿元，净额5.1841234563亿元[3] 项目投资计划 - 大规格管带机数字化加工生产线技改项目投资5000万元，用募资5000万元[5] - 露天大运量项目原投资3.9亿，募资2.885123亿，后调整唐山4000万、自贡2.65亿[5][6] - 物料输送数据采集项目投资4000万元，用募资3380万元[5] - 西南运输机械研发中心项目原投资2500万，募资2110万，后调为2535.42万元[5][7] - 补充流动资金项目拟用募资12500万元[5] 项目节余情况 - 截至2024年11月15日，大规格管带机改造项目节余2025.32万元[9] - 露天大运量项目唐山节余303.63万元、自贡节余5014.05万元[9] - 物料输送数据采集项目节余523.13万元[9] 资金处理安排 - 拟结项，留1570.59万元付尾款及质保金，7866.13万元补充流动资金[2][13] 审议情况 - 2024年11月25日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议[15][16] - 保荐机构对资金处理事项无异议[16]

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司控股股东及实 际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关 联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司控股股东 及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联担保概述 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十九次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及下 属子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 25 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-156 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购山东欧瑞安电 气有限公司 56.50%股权的议案》，公司拟以现金收购山东欧瑞安电气有限公司 （以下简称"欧瑞安"）56.50%的股权，并取得其控制权。2024 年 11 月 7 日， 公司于巨潮资讯网披露了《关于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权进展 暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-148），上述股份已完成交割， 公司成为欧瑞安的控股股东，持有欧瑞安 56.50%的股权。 持有欧瑞安 36.9%股权的张媛，为力博重工科技股份有限公司（以下简称"力 博重工"）的董事，与力博重工的董事长兼总经理周满山为夫妻关系，二人合计 持有力博重工 55.41%的股权，并通过力博重工间接控制力博工业技术研究院（山 东）有限公司、山东博研粉体技术装备有限公司和泰安英迪利机电科技有限公司。 根据《深圳证券交易所 ...

项目建设 - 拟建设光伏电站直流侧4.2MWp、交流侧3.45MW，储能电站2MW/4MWh[2] - 项目预计总投资约1650万元[2] 项目周期 - 建设期预计4个月，节能效益分享期25年[5] - 项目场址租赁期限20年，未届满自动延长[6] 其他要点 - 中友机电注册资本1000万，公司持股100%[3] - 投资响应国家战略，投运后降成本、减限电影响[8] - 投资存在设备、电价、发电量等风险[8] - 公告于2024年11月26日发布[10]

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司全资子公 司与关联方签订能源管理合同暨关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司（以下简称"中友机电"）拟在 四川省自贡工业泵有限责任公司（以下简称"工业泵"）部分厂房屋顶上投资建 设直流侧装机容量为 7.2MWp、交流侧装机容量为 5.85MW 的光伏发电站和装机 容量为 1.5MW/3MWh 的储能电站，预计项目总投资金额约 2000 万元，并与工 业泵签订《能源管理合同》（以下简称"本次交易"）。光伏项目采用"自发自 用，余电上网"的消纳方式，所发电量以折扣电价形式由工业泵 ...

关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 首次公开发行股票的募集资金投资项目"大规格管带机数字化加工生产线技术改 造项目"（以下简称"大规格管带机改造项目"）、"露天大运量节能环保输送 装备智能化生产基地建设项目"（以下简称"露天大运量节能环保输送项目"）、 "物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目"（以下简称"物 料输送数据采集项目"）已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目结项，除预 留募集资金 1,570.59 万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自 筹解决），将上述项目节余募集资金共计 7,866.13 万元（包含扣除手续费的现金 管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资 金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为运机 集团首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 ...

2025年预计数据 - 与关联方日常关联交易总金额不超9909.31万元（不含税）[2] - 在自贡银行存款利息及现金管理收益为300万元[6] - 向四川友华科技集团出租房屋租金为28.87万元[6] - 向自贡市华智投资出租房屋租金为0.44万元[6] - 向力博重工及其控制的关联方采购原材料金额为1800万元[6] - 向力博重工及其控制的关联方销售商品金额为7500万元[6] - 向四川省自贡工业泵销售电力金额为280万元[6] 2024年实际发生及差异率 - 截至2024年10月31日，与关联方日常关联交易实际发生额为326.91万元[6] - 截至2024年10月31日，与自贡银行利息收入实际发生额与预计差异率为 -32.12%[10] - 截至2024年10月31日，向关联方出租房屋实际发生额与预计差异率为 -50.02%[10] 关联方财务数据 - 截止2023年12月31日，自贡银行总资产9405138.24万元，净资产575766.05万元，营业收入114777.77万元，净利润2487.99万元[12] - 截止2024年6月30日，友华集团总资产481323.98万元，净资产192123.35万元，营业收入23703.87万元，净利润606.52万元[13] - 截止2024年6月30日，华智投资总资产5562.74万元，净资产993.85万元，营业收入0万元，净利润 - 2363.28万元[14] - 截止2024年6月30日，工业泵总资产262249.46万元，净资产163929.03万元，营业收入59284.70万元，净利润3847.27万元[15] - 截止2024年6月30日，力博重工总资产289683.01万元，净资产122294.18万元，营业收入26920.10万元，净利润865.32万元[17] 股权信息 - 华智投资持有公司6.07%（已扣除回购专户股份数量）的股权，曾玉仙持有华智投资83.63%的股份[16] - 张媛、周满山二人合计持有力博重工55.41%的股权[17] 会议决议 - 2024年11月25日，独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[21] - 2024年11月25日，监事会审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[21] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易额度预计事项无异议[22] 公告相关 - 公告包含第五届董事会第十二次会议等多项决议[23] - 公告包含招商证券对公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见[23] - 公告发布时间为2024年11月26日[24]

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年度日常 关联交易额度预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2025 年 度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""运 机集团"）及子公司基于日常经营情况及业务发展需要，对 2025 年度日常关联 交易事项进行了合理预计，预计 2025 年度将与关联方自贡银行股份有限公司（以 下简称"自贡银行"）、四川友华科技集团有限公司（以下简称"友华集团"）、 自贡市华智投资有限公司（以下简称"华智投资"）、四川省 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-152 二、对公司的影响 本次向金融机构申请增加综合授信敞口额度是为了满足生产经营及业务发 展需要，优化融资结构，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高 经济效益。目前公司经营状况良好，本次授信不会给公司带来重大风险，不会损 害公司利益。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、向金融机构申请增加综合授信敞口额度的基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2024 年度原授信总额度人民币 25 亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过 10 亿元的综合授信敞口额度，增加申请后，2024 年度综合授 ...