四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 唐稼松，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册 会计师。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任新奥天然 气股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司、上海锦江在线网络服务股份 有限公司独立董事。因公司换届选举，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开15次董事会、4次股东大会[4] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议[12] 独立董事履职 - 代婧2024年4月22日起任公司独立董事[2] - 代婧应出席董事会15次，现场2次通讯13次无缺席[5] - 代婧应出席股东大会4次，现场1次通讯3次无缺席[5] - 2024年代婧出席审计、提名委员会会议共8次无缺席[7] - 代婧对议案均投同意票未提异议[5] - 代婧任职无行使特别职权情况[15] - 独立董事2024年现场工作不少于12天[18] 议案审议 - 2024年5月31日审议通过控股股东担保等议案[19] - 2024年8月12日审议通过增加关联交易额度议案[19] - 2024年11月25日审议通过子公司关联交易等议案[19] - 2024年5月31日审议通过拟变更会计师事务所议案[20] - 2024年4月22日审议通过聘任总经理等议案[21] - 2024年5月8日审议通过调整激励计划相关事项议案[21] - 2024年8月27日审议通过授予预留限制性股票议案[21] - 2024年5、6月审议通过会计政策变更议案[22]

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等衍生产品或组合[2] 审批权限 - 动用保证金和权利金等特定情况需提交股东大会审议[5] 业务期限 - 可预计未来十二个月业务范围等，使用期限不超十二个月[6] 部门职责 - 财务管理部门经办，业务部门协作，审计部门监督[7] 数据提报 - 业务部门按月提报外汇收付款计划预测表等材料[8] 风险披露 - 交易损益及浮动亏损达特定标准应书面报告并披露[16] 档案管理 - 业务相关档案由财务管理部门保管，保存十年[16] 业务原则 - 贯彻汇率风险中性理念，遵循合法等原则[3] 交易规定 - 与有资格金融机构交易，用自有资金设账户[4] 应急处理 - 制定应急处理预案，设定止损限额并明确流程[14] 制度执行 - 按证监会和深交所规定执行，抵触时从法律法规[18] 制度修订 - 董事会负责修订和解释，审议通过之日施行[20] 公司信息 - 四川省自贡运输机械集团股份有限公司，2025年4月[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[5] - 2024年独立董事出席提名等委员会会议共5次[7] 议案审议情况 - 2024年3月25日审议2023年年度报告等多项议案[13] - 2024年4月16日审议2024年第一季度报告议案[13] - 2024年3月25日审议第五届董事会董事薪酬方案议案[13] - 2024年4月3日审议2024年限制性股票激励计划草案及考核办法议案[13] 人员相关情况 - 2024年3月25日审查第五届董事会候选人履历等资料[7] - 2024年3月29日提名第五届董事会董事，4月22日股东大会通过[19] 资金与计划情况 - 2024年2 - 3月审议通过回购股份方案，用1亿 - 2亿元自有资金回购[20] - 2024年4月8日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 其他情况 - 2023年年度报告审计期间与内部审计机构及会计师事务所沟通[16] - 独立董事2024年现场工作时间不少于5天[18]

本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： （张红伟） 各位股东及股东代表： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投票赞成。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张红伟，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究 生学历，二级教授，博士生导师。国家"万人计划"教学名师，国务院政府特 殊津贴专家。历任四川大学经济学院副教授、教授、副系主任、副院长，四川 大学教务处副处长、处长。现任四川大学经济学院教授委员 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月1日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4000万股[5] - 公司注册资本为16782.2367万元，股份总数为16782.2367万股[6][15] - 发起设立时，吴友华持股9000万股，持股比例90%；曾玉仙持股1000万股，持股比例10%[17] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减少注册资本情形应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与决议 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[23] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益，未执行可起诉[23] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或章程的股东大会、董事会决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[82] - 董事会设立战略与投资、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会[86] 其他人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[90] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[96] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[102] - 满足现金分红条件时，现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[105] 重大事项 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出满足一定条件属于重大投资计划或重大现金支出[104][105] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[120][121] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[124]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[11] 独立董事出席情况 - 独立董事王继生出席15次董事会、4次股东大会、10次委员会会议[6] - 2024年独立董事现场工作时间不少于12天[16] 议案审议情况 - 2024年4 - 11月多次会议审议人事、激励、交易、会计等议案[6][8][9][17][18][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司稳定运营、合规管理、提升盈利[21]

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模 亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动 的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，实现公司资金的 保值增值。公司及控股子公司拟与银行等金融机构通过外汇衍生品交易适度开展外 汇套期保值业务。 7、授权事项 1 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行以 投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保 值业务操作及管理。 1、 主要涉及币种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等； 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场 ...

一、公司 2024 年度整体经营情况 2024 年，外部环境变化等不确定性因素影响持续加深， 内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，面对多重困难挑战， 在党中央坚强领导下，各方聚力攻坚，国内经济运行总体平 稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。 面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司坚 定信心、砥砺前行，围绕战略规划和年度生产经营目标，积 极布局海外市场，结合并购重组、回购公司股份方案、2024 年限制性股票激励计划、引进战略投资者以及与战略合作方 开展全面合作等措施，聚焦主业、持续提高公司数智化水平， 提升公司价值，维护股东权益，巩固公司在输送机械行业的 市场地位与国际影响力。 2024 年，公司多措并举，推动业绩实现稳步增长，圆满 达成年度目标。报告期内，公司实现营业收入 15.36 亿元， 较上年同期增长 45.80%，归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.40 亿元，每股收益 0.98 元（扣除非经营性损益后每股收 益 0.87 元），经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿元，每 股经营现金净流量 1.51 元。 四川 ...

为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一 步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为 公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额 度不超过人民币 40 亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用， 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-030 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保 暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合 授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事 ...