公司治理变更 - 公司第五届监事会第十四次会议审议通过变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 外汇套期保值业务 - 股东大会将审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月21日召开第二次临时股东大会，网络投票同日进行，股权登记日为8月15日 [1] - 会议地点位于自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室 [1] - 审议变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 [1] 制度修订与业务调整 - 审议修订及制定部分公司治理制度的议案 [1] - 审议增加外汇套期保值业务额度的议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月4日召开第五届第二十二次董事会会议 审议修订董事会审计委员会工作细则等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来自输送机设备业务 [2] 市场表现 - 公司股票代码SZ 001288 当前收盘价为21.75元人民币 [2]

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[3] - 财务负责人每届任期三年，连聘可连任[12] 人员职责与权限 - 兼任总经理等高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[5] - 公司对外投资等未达董事会审批权限的由总经理审批，可授权副总经理按规章审批[7] - 副总经理协助总经理工作，对总经理负责并定期报告工作[10] - 副总经理可向总经理提议召开总经理办公会[11] - 副总经理可提请总经理聘任或解聘分管业务范围内一般管理人员和其他员工[11] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[15] - 各部门和人员需提前三天向行政管理部门申报提交总经理办公会议讨论的议题[15] - 重要议题讨论材料须提前三天送出席会议人员阅知[15] 其他规定 - 总经理拟订涉及职工切身利益问题时应先听取工会和职工代表意见并邀其列席会议[8] - 总经理在执行职务致公司受损应赔偿，重大损害经决议给予处罚或起诉[8] - 总经理违反细则的非法所得归公司所有[8] - 总经理须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续[8] - 本细则经公司董事会审议通过后生效，原《总经理工作细则》自动废止[23]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 提前三天通知委员，可豁免期限[12] - 连续两次不出席，董事会可撤职务[13] 其他 - 会议档案保存十年以上[23] - 工作细则董事会通过生效[16]

财务管理体制 - 公司采用“统一领导、分级管理”体制，分子公司财务纳入统一体系[5] - 公司法定代表人是财务管理最终负责人，总经理全面负责日常财务工作[7] - 财务总监受委托全面负责财务管理等工作，经董事会批准任命[7] - 分子公司总经理对本公司财务管理负责，财务负责人实行总部委派制度[8] 人员职责与交接 - 股份公司财务部长负责组织安排财务核算等工作，实施投融资等[11] - 分子公司财务负责人需建立完善会计基础工作，编制财务预算[12] - 会计人员轮岗可促进工作创新和控制风险，财务部门可要求岗位轮换[13] - 财务人员离职或调岗须严格进行工作交接，未办清不得调动或离职[14] 战略规划与文化 - 股份公司财务部门应根据公司整体战略规划建立财务战略规划，并与盈利能力、现有资源匹配[18] - 财务战略规划须在财务主管及以上人员宣贯，外部环境或公司战略目标变化时相应调整[19] - 财务文化服从公司整体文化，不同层级员工有不同文化目标[21] 预算与融资 - 公司应加强全面预算工作组织领导，明确管理体制和各单位职责权限等[23] - 全面预算编制应依据合理、程序适当、方法科学，按上下结合等程序编制年度预算[23] - 公司融资及运用由财务部门按“集中归口、分工协作”原则管理，年初组织实施融资工作[27] - 财务部门应按筹资方案严格筹集资金，关注不同筹资方式风险[27] 资金与投资管理 - 公司资金实行总部统一调度的集中式管理，减少闲置资金、提高使用效率[28] - 公司选择投资项目应突出主业，谨慎从事高风险投资[32] - 重大投资项目应实行集体决策或联签制度[33] - 财务部门负责资金活动日常管理，统筹协调内部资金需求[37] 票据与资产盘点 - 票据购买、保管由专人负责，空白和未到期票据存入保险柜[41] - 财务部门每月至少对库存票据抽点一次[41] - 公司应对现金及银行存款等盘点，编制《现金盘点表》等[53] - 公司存货和固定资产应定期全面盘点清查并形成书面报告[53][54] 资产与成本管理 - 公司应加强存货管理，规范各环节管理要求[45] - 公司应建立存货管理岗位责任制，不相容岗位分离[45] - 公司应加强固定资产管理，提升使用效能[46] - 公司应制定固定资产目录，建立固定资产卡片[46] 款项与费用管理 - 公司应加强应收、应付等款项管理，提高资金使用效率和信用[50] - 销售部门负责应收款项催收和预收款项结算，财会部门负责资金结算等及监督回收[51] - 涉及大额或长期预付款项应定期追踪核查[51] - 费用控制遵循不相容岗位职责分离原则[65] 会计与税务管理 - 公司依照企业会计准则制定统一会计政策和核算办法[68] - 财务部门对公司经济活动进行会计监督[69] - 公司税务管理宗旨是遵守法规、诚信纳税[72] - 财务部门负责纳税申报、缴纳及涉税资料管理[72] 报告与风险防控 - 财务总监等负责组织财务报告相关工作，确保真实完整[79] - 财务部门应分析偿债、营运、盈利和发展能力等指标了解公司状况[165][166] - 财务部门要分析现金流量运转情况，防止现金短缺或闲置[167] - 财务部门应建立统一的财务风险防控体系[172] 档案与信息化 - 会计档案保管期限分永久、定期两类，定期一般为10年和30年[190] - 公司应推动会计信息化工作，利用信息技术开展会计核算[192][193] - 会计软件要为核算、管理采集数据，生成会计资料并进行处理[193] - 公司配备的会计软件应符合相关法律法规要求[195]

内幕信息界定 - 股东或实控人持股或控股权变化超5%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[5] 报送要求 - 内幕信息知情人档案在披露后5个交易日报深交所[8] - 重大事项进程备忘录在披露后5个交易日报深交所[10] 制度管理 - 公司制定内幕信息管理制度防范违规[2] - 董事会负责登记报送档案，董事长为责任人[2] - 董事等做好保密及登记报备工作[3] - 加强对知情人教育培训[3] 重大事项处理 - 重大事项制作进程备忘录[9] - 特定情形报备知情人档案[10] - 报送档案出具书面承诺，董秘签字确认[11] - 重组首次披露报档案，调整补充提交[11] 登记备案 - 董事会办公室负责登记备案，材料保存超十年[13] 自查追责 - 年报等公告后5个交易日自查内幕交易[15] - 发现问题核实追责，2个交易日报监管并披露[15] 违规处理 - 大股东不得滥用权利获取内幕信息[16] - 知情人违规公司处罚并要求赔偿[16] 制度效力 - 制度与规定不一致以法律为准[20] - 本制度经审议生效，原制度废止[20]

公司对控股子公司管理 - 公司持有控股子公司 50%以上股份或能实际控制[2] - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上[7] - 控股子公司董事长由公司推荐的董事担任[7] - 公司推荐监事或委员应占控股子公司监事会或审计委员会成员半数以上[8] 会议管理 - 控股子公司重大会议通知和议题提前五日报公司董事会秘书[7] - 股东会会议结束后股东代表一个工作日内向公司汇报[7] - 股东会、董事会结束后 2 个工作日内提交会议决议情况[30] 人员管理 - 控股子公司高级管理人员任免决定任命后两日内报公司备案[9] - 财务负责人由公司委派或推荐[9] - 股东代表由董事长签发授权委托书担任[12] - 公司向控股子公司委派人员实现战略意图[11] - 委派人员候选由控股子公司股东会审议或股东决定通过[13] 运营管理 - 总经理每年 1 月底前提交报告及计划，经审议批准[20] - 内部管理机构设置报备董事会，人事管理制度报备人力部门[15] - 遵守公司统一财务管理规定和会计制度[17] - 重大事项由公司统一管理，审核通过方可实施[22] - 发展计划服从和服务于公司战略[24] 投资管理 - 投资项目遵循合法等原则并论证[25] - 按可行性报告控制投资额并完成决算[25] - 项目未达预期或损失需书面报告[25] 信息报送 - 每月结束后 10 日内向董事会提交月度运营报告[30] - 季度、半年度、年度结束 10 个工作日内提交财报及分析[30] 收益与担保 - 公司足额收缴控股子公司股利[32] - 公司为控股子公司担保按规定执行并披露信息[32] 股权变动 - 投资变动含经营终止、增减股权等情形[33] - 公司转让股权需尽职调查并报审批[33] 绩效考核 - 控股子公司制定考核制度和激励机制并考核[36] - 未完成任务董事会采取行政措施[36] 制度适用 - 制度适用于公司及控股子公司，董事会负责相关事宜[38]

委员会组成 - 委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 设主任一名，由董事长担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每年至少开一次定期会议[10] 会议规则 - 提前三天通知并提供资料，可豁免[10] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半通过[12][13] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤其职务[12] - 会议档案保存超十年，表决方式多样[14] - 细则自董事会审议通过生效[21]