股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-046 润贝航空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 的会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 59 名， 可解除限售的限制性股票数量为 1,06 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售事项的 法律意见书 二〇二四年九月 | 释义 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 一、本次解除限售的批准和授权 | | - | 4 - | | 二、本次解除限售的具体情况 | | - | 5 - | | 三、结论意见 | | - | 8 - | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售事项的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受润贝航空科技股 份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法 律顾问，现就本激励计划首次授予部分限制性股票的第一期解除限售事宜（以下 简称"本次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关文件资 料和事实进行 ...

公司基本信息 - 公司股票简称润贝航科，代码001316，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为刘俊锋，董事会秘书是田野，证券事务代表为邵晨[6][7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址和半年度报告备置地在报告期无变化[9] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 财务数据 - 本报告期营业收入421,025,686.14元，同比增长11.58%；归属上市公司股东净利润44,285,336.41元，同比下降12.57%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 38,791,576.65元，同比下降2,300.13%；基本每股收益0.5387元/股，同比下降14.92%[11] - 本报告期末总资产1,366,113,654.85元，较上年度末增长8.70%；归属上市公司股东的净资产1,155,053,923.66元，较上年度末增长0.71%[11] - 非经常性损益合计816,474.69元，主要包括银行理财产品收益等[14] - 2024年上半年公司实现营业收入4.21亿元，同比增长11.58%；净利润4428.53万元，同比下降12.57%；扣非净利润4346.89万元，同比下降10.59%[27] - 航材分销业务销售收入3.89亿元，同比增长9.28%[28] - 2024年上半年营业收入4.21亿元，同比增长11.58%，主要因航空市场需求提升[38] - 自研产品收入3159.15万元，同比增长50.83%，占比7.50%；分销产品收入3.89亿元，同比增长9.28%，占比92.50%[39] - 内销收入3.85亿元，同比增长13.79%，占比91.54%；外销收入3560.45万元，同比下降7.79%，占比8.46%[40] - 航材分销行业毛利率27.34%，同比增加3.50%；自研产品毛利率49.68%，同比下降8.43%；分销产品毛利率25.53%，同比增加3.70%[40] - 研发投入859.35万元，同比增长94.80%，主要因自研产品研发投入加大[38] - 经营活动现金流量净额为 - 3879.16万元，同比下降2300.13%，因备货导致存货增加[38] - 货币资金3.89亿元，占总资产28.45%，较上年末减少20.21%，主要因交易性金融资产增加等[43] - 应收账款2.99亿元，占总资产21.87%，较上年末增加1.37%，因本期营业收入增加[43] - 存货3.05亿元，占总资产22.33%，较上年末增加4.23%，因市场需求增加备货[43] - 交易性金融资产1.48亿元，占总资产10.87%，较上年末增加10.87%，因未赎回的理财产品增加[43] - 境外资产方面，润航（香港）有限公司资产规模52196594.23元，收益-65304.12元，占公司净资产比重4.49%；润贝航空（香港）有限公司资产规模529451941.81元，收益56149469.05元，占比45.50%；LUBAIR AVIATION CO.,INC资产规模133058.78元，收益-13993.85元，占比0.01%[44] - 交易性金融资产期初数4726.40元，本期公允价值变动损益306973.70元，本期购买金额778600000.00元，本期出售金额630474726.40元，期末数148436973.70元；金融负债期末数272860.02元[45] - 报告期投资额6360272.01元，上年同期投资额8654230.76元，变动幅度-26.51%[45] - 外汇衍生品交易初始投资金额5321.87万元，本期公允价值变动损益-27.29万元，期末金额5321.87万元，占公司报告期末净资产比例4.57%[48] - 报告期内远期外汇产生投资收益-10.95万元，期末持有远期外汇公允价值变动收益为-27.29万元[48] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额3.8869255896亿元，期初余额6.1161953647亿元[105] - 交易性金融资产期末余额1.484369737亿元，期初余额4726.4元[105] - 应收账款期末余额2.9875848307亿元，期初余额2.5764897246亿元[105] - 公司2024年上半年流动资产合计118.76亿元，较期初111.35亿元增长6.66%[106] - 非流动资产合计17.85亿元，较期初14.33亿元增长24.54%[106] - 资产总计136.61亿元，较期初125.68亿元增长8.7%[106] - 流动负债合计19.80亿元，较期初9.67亿元增长104.66%[107] - 非流动负债合计4591.39万元，较期初3962.36万元增长15.87%[107] - 负债合计20.26亿元，较期初10.07亿元增长101.29%[107] - 归属于母公司所有者权益合计115.51亿元，较期初114.69亿元增长0.71%[107] - 少数股东权益8494.71万元，较期初9168.63万元下降7.35%[107] - 所有者权益合计116.35亿元，较期初115.61亿元增长0.64%[107] - 负债和所有者权益总计136.61亿元，较期初125.68亿元增长8.7%[107] - 2024年上半年营业总收入421,025,686.14元，2023年上半年为377,318,291.27元[111] - 2024年上半年营业总成本364,434,477.21元，2023年上半年为315,039,026.26元[111] - 2024年上半年营业利润51,986,492.12元，2023年上半年为59,959,457.57元[111] - 2024年上半年研发费用8,593,452.05元，2023年上半年为4,411,466.42元[111] - 2024年6月底资产总计1,141,570,365.52元，2023年底为904,011,223.02元[109] - 2024年6月底负债合计373,270,113.12元，2023年底为92,268,946.13元[110] - 2024年6月底所有者权益合计768,300,252.40元，2023年底为811,742,276.89元[110] - 2024年6月底流动资产合计850,301,167.65元，2023年底为736,523,288.59元[109] - 2024年6月底非流动资产合计291,269,197.87元，2023年底为167,487,934.43元[109] - 2024年6月底流动负债合计367,321,386.24元，2023年底为85,539,827.10元[110] - 2024年上半年公司净利润4361.14万元，2023年同期为5061.59万元[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4428.53万元，2023年同期为5065.45万元[112] - 2024年上半年基本每股收益0.5387元，2023年同期为0.6332元[112] - 2024年上半年母公司营业收入32957.83万元，2023年同期为28234.53万元[113] - 2024年上半年母公司净利润亏损441.64万元，2023年同期盈利655.62万元[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金39883.62万元，2023年同期为35776.27万元[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计40563.31万元，2023年同期为37249.96万元[115] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金38955.65万元，2023年同期为32934.11万元[115] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金2612.99万元，2023年同期为2372.91万元[115] - 2024年上半年支付的各项税费730.68万元，2023年同期为730.80万元[115] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.44亿元，2023年同期为3.74亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3879.16万元，2023年同期为 - 161.62万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.31亿元，2023年同期为5.52亿元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计8.10亿元，2023年同期为5.46亿元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.78亿元，2023年同期为644.53万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2409.19万元，2023年同期为2393.31万元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2409.19万元，2023年同期为 - 2393.31万元[116] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计3.97亿元，2023年同期为3.10亿元[116] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计3.13亿元，2023年同期为3.98亿元[117] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为8355.70万元，2023年同期为 - 8795.50万元[117] - 2024年期初股本为82,213,000元，资本公积为662,816,366.19元，盈余公积为13,400,574.79元，未分配利润为373,143,713.58元，所有者权益合计为1,156,106,968.21元[118] - 本期综合收益总额为46,467,337.02元，其中其他综合收益为2,855,926.29元，未分配利润增加44,285,336.41元[118] - 本期所有者投入和减少资本为14,001,717.25元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[118][119] - 本期利润分配为-53,027,384.89元，主要是对所有者（或股东）的分配[119] - 本期所有者权益增减变动金额为7,441,669.38元，其中归属于母公司所有者权益增加8,115,595.06元，少数股东权益减少673,925.68元[118] - 本期期末所有者权益合计为11.6354863759亿元[120] - 本年期初所有者权益合计为10.4829690262亿元[121] - 本期增减变动金额为1.971718452亿元[122] - 综合收益总额为6.089374077亿元[122] - 所有者投入和减少资本为0.882344375亿元[122] - 利润分配为 - 5亿元[122] - 本年期初股本为8000万元[121] - 本期期末股本为8221.3万元[120] - 本年期初资本公积为6.132252029亿元[121] - 本期期末资本公积为6.7681808344亿元[120] - 本期期末所有者权益合计为10.6801408714亿元[123] - 母公司上年期末所有者权益合计为8.1174227689亿元[125] - 母公司本年期初所有者权益合计为8.1174227689亿元[126] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 4344.202449万元[126] - 综合收益总额为 - 441.635685万元[126] - 所有者投入和减少资本为1400.171725万元[126] - 股份支付计入所有者权益的金额为1400.171725万元[126] - 利润分配导致所有者权益减少5302.738489万元[126] - 对所有者（或股东）的分配为 - 5302.738489万元[126] - 资本公积本期增加1400.171725万元，未分配利润本期减少5744.374174万元[126] - 2024年半年度期末所有者权益合计为768,300,252.40元[127] - 20

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做 投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 单位：人民币万元 1 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 2024 | 年期初 | 2024 年上半年 | | 2024 年上半 | | 2024 年上半年 | | 2024 年 06 | 月 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 往来累计发生金 | | 年往来资金的 | | 偿还累计发生金 | | 30 日往来资 | | 原因 | | | | | | | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 额 | | 金余额 | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 2,848. ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，国信证券对润贝航科开展外汇 衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具 有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远 期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业 务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价 证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 （四）交易期限 一、概述 （一）投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-042 润贝航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股， 募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-045 润贝航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）的相关规定要求进行的 相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交润贝航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-041 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-040 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘 俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其 中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其 ...