内部控制审计 - 审计公司对兴欣新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 兴欣新材董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结果与风险 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[5] - 兴欣新材于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

业绩相关报告 - 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告 2025 年 3 月 26 日出具[2] - 公司 2024 年度审计报告为无保留意见[2] 资金往来数据 - 与安徽兴欣新材料其他应收款 2024 年初 4156.25 万元，累计发生 1450 万元，偿还 4306.25 万元，期末 1300 万元[7] - 与安徽兴欣新材料应收账款 2024 年初 9968.64 万元，累计发生 1570.59 万元，期末 11539.23 万元[7] - 2024 年度其他关联资金往来年初 14124.89 万元，累计发生 3020.59 万元，偿还 4306.25 万元，期末 12839.23 万元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为468,139,233.41元，较上期降幅约25.72%[6][25] - 营业总成本降至387,590,981.43元，降幅约19.36%[25] - 营业利润降至93,559,860.22元，降幅约39.90%[25] - 利润总额降至92,965,583.83元，降幅约40.16%[25] - 净利润降至78,616,705.75元，降幅约44.47%[25] - 基本每股收益降至0.66元/股，降幅约56.86%[25] 财务状况 - 期末资产总计15.55亿元，较上年年末的16.74亿元有所下降[15] - 期末负债合计9818.15万元，上年年末为1.58亿元[18] - 期末所有者权益合计14.57亿元，上年年末为1.515亿元，降幅约4.27%[18][22] - 流动负债合计降幅约43.24%，非流动负债合计降幅约36.49%[22] 资产情况 - 期末固定资产为3.59亿元，上年年末为2.04亿元[15] - 期末在建工程为4171.19万元，上年年末为1.41亿元[15] - 货币资金期末余额811,238,723.21元，上年年末余额1,063,445,768.19元[164] - 应收账款期末账面余额46,536,858.23元，账面价值44,207,851.59元[172] - 存货期末账面余额103,451,636.36元，账面价值102,613,660.61元[192] 股本与权益 - 股本本期期末为123,200,000.00元，较上年年末增加3520万元[37][43] - 资本公积本期期末为850,166,258.27元，上年年末为885,329,952.87元[37] - 未分配利润本期期末为465,501,640.25元，上年年末为497,671,178.27元[37] 税务情况 - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[160] - 企业所得税税率有15%和20%，部分子公司适用不同税率[160][161] - 公司2024年度企业所得税减按15%计缴，部分子公司有税收优惠[162][163] 会计政策 - 金融资产和负债有不同分类和计量方式[67][68] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[84][85] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[123]

募集资金 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元[9] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[9] - 2024年1月1日募集资金专户余额8.200619756亿元[10] 资金使用与收益 - 2024年置换已投入项目自筹资金1.8559136493亿元[10] - 2024年置换已预先支付发行费用490.921699万元[10] - 2024年支付发行费用555.145358万元[10] - 2024年存款利息收入减手续费为725.29912万元[10] - 2024年暂时闲置资金买理财产品11.65亿元，到期收回11亿元[10] - 2024年理财收益590万元[20] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，年产14000吨环保类溶剂等项目投资进度37.85%[32] - 截至2024年12月31日，8800t/a哌嗪系列等项目投资进度100.24%[32] 资金余额与处置 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4.9034736908亿元[10] - 截至2024年12月31日，浦发银行结构性存款余额6500万元[14] - 截至2024年12月31日，“研发大楼建设项目”专户募集资金余额1630.52万元[21][33] - “8,800t/a哌嗪系列等项目”注销利息收入3.10万元用于补充流动资金[21][34] 项目状态与决策 - “8,800t/a哌嗪系列产品项目”2024年12月达到可使用状态并转固，本期未实现收益[34] - “1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”未达预定可使用状态，拟用自有资金支付剩余所需资金[34] - “研发大楼建设项目”已达预定可使用状态，本期未实现收益[35] - 公司使用“研发大楼建设项目”节余资金与部分超募资金共11000万元向子公司增资[21][22][33][35]

市场扩张和并购 - 公司拟受让宁波长惠2000万元有限合伙份额，占6.6664%[3] - 宁波长惠全体合伙人认缴出资总额30001万元[3] - 公司首期缴纳600万元，占认购额30%[3] - 公司已签《转让协议》和《合伙协议》[5] - 公司已实缴600万元，占本次认购总额30%[5]

投资交易 - 公司拟受让建龙钢铁所持宁波长惠6.6664%有限合伙份额，对应认缴出资额2000万元，实缴出资额0元[3] - 建龙钢铁将宁波长惠2000万元认缴未实缴份额以0元转让给公司[18] 企业信息 - 建龙钢铁注册资本50000万元人民币[6] - 宁波长浙宏翔创业投资合伙企业出资总额50000万元人民币[9] - 绍兴巍华新材科技有限公司注册资本10000万元人民币[10] - 长江浙商联合控股有限公司注册资本200000万元人民币[11] - 宁波长惠出资总额30001万元人民币[13] - 长浙私募基金管理有限公司注册资本5000万元，杭州贤祥实业有限公司持股70%，上海长浙管理咨询有限公司持股30%[16] 交易前情况 - 交易前长浙私募基金管理有限公司在宁波长惠认缴出资额1万元，占比0.0033%[14] - 交易前建龙钢铁在宁波长惠认缴出资额30000万元，占比99.9967%[14] - 交易前宁波长惠总认缴出资额30001万元，占比100.00%[14] 合伙企业情况 - 宁波长惠创业投资合伙企业规模30001万元，存续期限7年，投资期4年，退出期3年[20] - 合伙企业费用由企业承担，无须向普通合伙人支付报酬和管理费，合理费用据实报销或承担[23] - 合伙企业现金收入扣除相关款项后按认缴出资比例分配，亏损按认缴出资比例分担或由普通合伙人决定[23] - 普通合伙人对合伙企业运营、投资等事务有排他性管理控制权，代表企业缔结合同等[25] - 有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业[26] - 有限合伙人转让合伙权益需经普通合伙人同意，普通合伙人有权优先受让[27] - 合伙人会议决议经认缴出资额总和达或超全体合伙人认缴出资额总和50%的合伙人同意方可通过[30] 投资相关 - 公司与专业机构共同投资以获取中长期回报[33] - 投资回报受多种因素影响，存在不能实现预期收益和无法及时退出风险[33] - 公司将密切关注宁波长惠运作，履行信息披露义务[33] - 本次投资用自有资金，不影响正常生产经营和财务状况[34] 其他情况 - 本次对外投资事项无需经公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[5] - 交易各方未正式签署协议，实施进度存在不确定性[34] - 公司控股股东等未参与合伙企业份额认购和任职[36] - 本次对外投资暂不存在同业竞争或关联交易[37] - 公司十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[37] - 备查文件包括财产份额转让协议和合伙协议[38] - 公告日期为2025年3月7日[40]

一、回购股份实施情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购股份方案实施完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

上市情况 - 公司于2023年12月21日上市，发行2200万股，发行价41元，募资9.02亿元，净额8.0958795805亿元[2] 资金账户 - 开设募集资金专项账户并签《募集资金专户三方监管协议》[3][4] - 多个账户分别用于不同项目，部分已注销或结项[5] - 补充流动资金账户节余利息1768.03元转入基本户[5][7] - 研发大楼建设项目结项，余额16307911.01元转“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”专户[5][6]

培训概况 - 国盛证券于2025年1月22日对兴欣新材进行持续督导培训[2] - 培训方式为现场与远程结合，培训后提供学习资料[2] 培训相关人员 - 培训人员为国盛证券保荐代表人韩逸驰[3] - 培训对象包括公司董监高、中层以上等人员[3] 培训内容 - 涉及信息披露、公司治理等内容及相关法规[3] 培训效果 - 加强人员对法律法规理解，增强规范运作意识[6] - 利于公司提升信息披露质量和规范运作水平[6]

回购股份 - 2024年7月8日公司审议通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[1] - 截至2025年1月31日，累计回购2,082,094股，占比1.69%[2] - 截至2025年1月31日，回购最高23元/股，最低18.08元/股[2] - 截至2025年1月31日，回购交易总金额43,538,988.60元（不含费用）[2]