南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2023 年经营 情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合 分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响， 谨慎编制 2024 年财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市 场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。 四、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性 ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，具体以工商行政管理部门登记 为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》 全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-028 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。修订对照表如下： | 序号 | 修订前 第四十一条股东大会是公司的权力 | 修订后 第四十一条股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | …… （十九）审议法律、行政法规、部门 ...

（一）出席股东大会的情况 南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蔡素华作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡素华，女，1975 年 1 月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,硕 士学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月,历任九江市第三棉织印染厂出纳、会计、 财务主管;2001 年 1 月至 2004 年 10 月,历任九江同盛会计师事务所项目经理、 部门经理;2004 年 10 月至 2007 年 12 月,任江西德龙东升会计师事务所有限公司 部门经理;2008 年 1 月至 2012 年 6 月,任江西中审会计师事务所有限责任公司副 所长;2012 年 7 月至 2019 年 10 月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分 所副所长;2019 年 ...

募集资金情况 - 公司2023年4月4日首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[1] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目费用6641.27万元，置换发行费用199.37万元[11] - 截至2023年12月31日，募投项目投入16837.81万元，闲置资金现金管理收益138.06万元，专户利息收入140.79万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金余额50893.54万元，其中现金管理余额45700万元[5] 银行存款情况 - 江西鑫矿在中国农业银行南昌湾里支行活期87.05万元，定期15000万元[7] - 江西鑫矿在北京银行南昌新建支行活期1093.88万元，大额存单10000万元[7] - 南矿集团在中国工商银行新建支行活期29.97万元，大额存单15000万元[7] - 南矿集团在招商银行南昌昌北支行活期166.01万元，定期3700万元[7] - 南矿集团在中国光大银行象湖支行活期38166.37万元[7] 募投项目投入情况 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目2023年投入15999.47万元，进度38.09%[26] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目2023年投入668.31万元，进度2.43%[26] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目2023年投入170.03万元，进度8.50%[26] 其他情况 - 2023年6月5日，公司同意用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2023年度股东大会[8] - 2023年度公司募集资金投资项目无变更、未达进度等情况[10][15][16][19][20][21][22]

财务审计 - 审计公司对南昌矿机集团2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-029 南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%以上[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定相关议事规则和工作细则[6] 系统升级 - 公司全面升级信息化系统，提升内部控制体系有效性[7] 审计设置 - 公司设立审计部，配备专职审计人员，独立行使审计职权[8] 人事管理 - 公司建立并实施较科学的人事管理制度，拥有完善培训体系[8] 经营理念 - 公司秉承“行业品质标杆、幸福企业典范、国际知名品牌”的经营理念[9] 发展目标 - 公司以核心技术为依托，坚持自主研发和创新，力争成为一流制造型生产企业[9] 风险评估 - 公司建立风险评估过程，设置战略、审计委员会识别和应对重大风险因素变化[10] 内部管理 - 公司对各生产经营环节建立内部管理制度，形成规范管理体系[10] 授权控制 - 公司按交易金额和性质采取不同授权控制，一般授权和特殊授权有明确规定[11] 财务制度 - 公司制定会计和财务管理制度，达到合理保证业务授权、交易记录等多个目的[11] 财产管理 - 公司对货币、存货、固定资产进行账务处理，实行财产清查和抽查控制[12] 绩效考核 - 公司建立绩效考核体系，将考核结果与员工调薪、奖金等挂钩[12] 子公司管理 - 公司制定子公司管理制度，委派人员、指导监督并开展绩效考评和审计[13] 对外制度 - 公司制定对外投资、担保、关联交易和信息披露管理制度[13][14] 信息披露 - 公司制定信息披露制度，确保信息真实、准确、完整、及时和公平[15] 监督审计 - 公司监事会和审计委员会履行监督职责，审计部对公司进行审计并报告问题[16][17] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按税前利润、营业收入、净资产潜在错报比例认定[18] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占净资产额比例认定[21] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24] - 2023年度公司法人治理结构较完善，现有内控制度符合法规和监管要求[26] - 《南昌矿机集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》较公允反映公司内控情况[26]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-020 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （http ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入9.19亿元，同比增长6.38%[3] - 2023年度归属上市公司股东的净利润9665.14万元，同比减少19.95%[3] - 截至2023年12月31日，资产总额20.42亿元，负债总额6.33亿元，归属于母公司所有者权益13.94亿元[3] - 截至2023年12月31日，资产负债率31.00%[3] 未来展望 - 2024年业务重心转向后市场、海外市场和金属矿山市场[15] - 2024年开创国内破碎筛分设备后市场服务新模式[15] - 2024年是推进国际南矿战略的关键之年[16] - 2024年业务重心由“砂石+矿山”向“矿山+砂石”切换启动[16] - 2024年集中销售力量开发海外矿业市场，按业务集中度划分海外市场，优先推进中资海外客户[17] 其他新策略 - 2024年第一届董事会任期届满，开展董事、高级管理人员遴选与选聘工作[17] - 以董事会换届选举为契机，强化人才梯队建设，引进和培养高端技术、管理人才[17] - 2024年董事会及全体董事严格履职，提升规范运作水平，加强内控制度建设[17] - 董事会优化决策机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力[17] - 2024年加强监管政策学习，提升业务能力，履行信息披露义务[18] - 坚持主动式投资者关系管理，增加与投资者交流沟通频次[18] - 及时回复互动平台提问，举办业绩说明会，加强与投资者沟通互动[18] - 保护中小股东权益，传递公司投资价值，增强投资者信心[18] - 为股东创造长期价值[18] 用户数据 - 2023年后市场业务中矿业订单占比70%，骨料订单占30%[15] 公司治理 - 2023年度董事会召开11次会议[4] - 2023年度召开5次股东大会，均由董事会召集和组织[7] - 2023年董事会审计委员会开展15项审计工作并召开4次会议[9] - 2023年董事会提名与薪酬委员会召开会议2次[9] - 2023年董事会战略委员会召开会议2次并发表建议[10] 信息披露 - 2023年信息披露定期报告3份，临时公告33份[12] 投资者互动 - 互动易平台提问57次，接待114家机构投资者现场调研14次，开展线上业绩说明会1次[13]

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿 还累计发生金 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...