证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-049 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 9 月 26 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。江丽红女 士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西百通能源股份有限公司章 程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 经与会监事认真讨论，逐项审议通过调整 2025 年度向特定对象发行股票方 案中的发行数量、募集资金数量及用途，具体如下： 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事江丽 ...

股价表现与交易数据 - 9月25日盘中下跌2.15%至12.75元/股 成交额3522.96万元 换手率1.28% 总市值58.76亿元 [1] - 主力资金净流出97.56万元 大单买入占比9.65%(340.13万元) 卖出占比12.42%(437.69万元) [1] - 年内累计下跌11.89% 近5日/20日/60日分别上涨4.34%/4.42%/5.28% [1] 股东结构与分红情况 - 股东户数3.16万户 较上期减少4.86% 人均流通股6765股 较上期增加6.32% [2] - A股上市后累计派现1.84亿元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.26亿元 同比下降8.36% [2] - 归母净利润9882.90万元 同比下降7.32% [2] 公司基本信息 - 属于公用事业-电力-热力服务行业 涉及节能环保和小盘概念板块 [2] - 主营业务为工业园区集中供热 蒸汽收入占比89.46% 电力收入占比10.12% [1]

高级管理人员股份减持计划 - 高级管理人员刘木良持有公司股份165万股 占公司总股本比例0.358% [2] - 减持计划期间为2025年6月20日至2025年9月19日 通过大宗交易或集中竞价方式减持 [2] - 计划减持数量不超过41.25万股 占公司总股本比例0.0895% [2] 股份减持实施情况 - 实际减持价格区间为12.13元/股至12.65元/股 [3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份 [2] - 减持计划期限届满 实际减持情况与预披露计划一致 [4] 减持合规性说明 - 减持行为严格遵守证券法 深交所上市规则及自律监管指引等法律法规 [4] - 刘木良不属于公司控股股东或实际控制人 [4] - 本次减持不会对公司治理结构 股权结构及持续经营产生重大影响 [4] 承诺履行情况 - 减持事项已按相关规定进行预披露 [4] - 实际减持股份总数未超出计划减持数量 [4] - 严格履行招股说明书和上市公告书中作出的最低减持价格 最高减持数量等承诺 [4]

高管减持计划 - 高级管理人员刘木良原持股1,650,000股，占比0.3580%，计划减持不超412,500股，占比0.0895%[1] 实际减持情况 - 刘木良实际减持385,000股，占比0.0835%，减持均价12.3598元/股，区间12.13 - 12.65元/股[2][5] 减持后持股情况 - 减持后刘木良持股1,265,000股，占比0.2745%，无限售27,500股，占比0.0060%[7] 减持相关说明 - 减持股份来源为首发前已发行股份，遵守法规未违规[4][6] - 减持不影响公司治理等，未超计划减持数量[6]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元的综合授信额度 [1] - 公司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇为综合授信额度提供无偿担保 [1] - 公司为子公司提供总计不超过50,000万元的新增担保额度 其中向资产负债率70%以上子公司担保不超过15,000万元 向资产负债率70%以下子公司担保不超过35,000万元 [1] - 授信及担保业务额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月 额度在有效期内可滚动使用 [1] 对外担保进展 - 全资子公司泗阳百通向招商银行南京分行申请8,000万元综合授信额度 授信期限一年 用于流动资金贷款及商业承兑汇票保兑/保贴等业务 [1] - 公司及张春龙提供连带责任保证担保 泗阳百通以其热电联产项目供热收费权提供质押 [1] - 本次担保前公司对泗阳百通担保余额为8,000万元 担保后增至16,000万元 [2] - 本次担保在2025年度预计担保额度内 无需再履行审议程序 [2] 被担保人基本情况 - 泗阳百通成立于2012年2月22日 注册资本11,000万元 注册地址为泗阳县经济开发区长江路28号 [3] - 主营业务包括蒸汽及热水生产销售、电力生产销售、煤炭及制品销售等 [4] - 公司持有泗阳百通100%股权 [5] - 泗阳百通存在以名下部分不动产抵押用于江苏银行宿迁分行综合授信 无诉讼仲裁等或有事项 非失信被执行人且信用状况良好 [5] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证担保 [5] - 保证期间自担保书生效日起至授信协议项下每笔融资到期日加三年 展期情况下延续至展期届满后加三年 [5] - 担保金额为8,000万元 不涉及反担保 [6] 累计担保情况 - 本次担保后公司及子公司对外担保额度总金额为52,600万元 实际对外担保总金额20,600万元 占最近一期经审计净资产18.76% [7] - 对外担保总余额18,000万元 占最近一期经审计净资产16.39% 均为对子公司担保 [7] - 无逾期对外担保 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判败诉应承担损失的情形 [7]

公司担保状况 - 公司及子公司无逾期对外担保情形 [2] - 公司无涉及诉讼的对外担保情形 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

财务费用变动 - 2025年上半年财务费用下降主要系报告期内归还借款导致利息费用下降 [1] 管理费用变动 - 管理费用上升主要系报告期内积极开拓各业务板块市场 开展优化管理流程 加强人才储备等工作导致相应支出增长 [1] 资产重组进展 - 内部资产划转有利于对公司业务进行更加专业化管理 目前稳步进行 [1] 新业务布局 - 百通铝业是基于市场需求和自身优势做出的战略决策 目前相关工作正处于筹备阶段 [1]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超20亿元，新增担保额度不超5亿元[2] - 为泗阳百通8000万元综合授信提供连带责任保证，担保后余额1.6亿元[4] 子公司数据 - 泗阳百通2025年7月31日资产负债率65.60%，2024年为66.42%[7] - 2025年1 - 7月营收26697.92万元、净利润2884.10万元[7] 整体担保状况 - 提供担保后，对外担保额度52600万元，实际担保20600万元，占净资产18.76%[12] - 对外担保总余额18000万元，占净资产16.39%，无逾期等不良情形[12]

融资计划 - 拟向控股股东发行不超过39,100,000股股票募集资金不超过38,513.50万元人民币，全部用于补充流动资金及偿还借款 [1] 业务布局策略 - 避开竞争激烈的经济发达区域工业园区，选择有热负荷需求且具增长潜力的区域开展集中供热业务 [2] - 业务覆盖江苏泗阳经济开发区、赣榆柘汪临港产业区、江西金溪工业园区、山东曹县经济开发区及蒙阴县孟良崮工业园等多个园区 [1][2] - 通过充分市场调研和科学评估降低投资风险，避免对单一园区或产业形成重大依赖 [2] 竞争优势 - 通过精细化管理实现运营成本有效控制，包括采购成本、建造成本和运营成本 [4] - 快速响应客户需求，结合当地实际情况循序渐进开展业务 [4] - 通过成本控制能力提前布局低热负荷发展阶段园区并实现盈利 [4] 战略发展 - 将根据战略需求适时开展行业上下游并购计划 [3] - 严格遵守信息披露法规要求 [3]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超20亿元，新增担保不超5亿元[2] - 泗阳百通拟申请1亿元综合授信，公司担保1亿[4][10] 业绩数据 - 2024年泗阳百通营收5.11亿，净利润5344.13万，资产负债率66.42%[8] - 2025年1 - 7月营收2.67亿，净利润2884.10万，资产负债率65.60%[8] 担保情况 - 提供担保后，对外担保额度2.06亿，占净资产18.76%[13] - 对外担保余额1.7亿，占净资产15.48%，无逾期涉诉[13]