募集资金情况 - 2019年2月配股发行100,160,748股，每股4.04元，募资404,649,421.92元，净额395,296,319.87元[11] - 截至2024年12月31日，使用募资75,592,304.55元，2024年用0元，未用余额328,736,931.43元[12] - 截至2019年2月28日，自筹资金预先投入募投项目22,754,032.14元，2019年8月19日决议置换[20] - 交通银行珠海美景支行募集资金余额32,873.69万元[18] - 已累计投入募集资金总额为13779.08万元，报告期变更用途总额为0元[37] - 本年度投入募集资金总额为39529.63万元，期末投资进度为85.45%[37] 资金使用安排 - 2019年10月17日同意用20,000万元闲置募资补流，2020年10月12日归还[21] - 2020年10月22日同意用24,000万元闲置募资补流[21] - 2021年12月13日同意用2.7亿元闲置募资补流，2022年12月05日归还[22] - 2022年12月13日同意用不超3亿元闲置募资补流，2023年12月06日归还[22] - 公司曾同意用4000万元募集资金临时补流[37] 项目情况 - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益[19] - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”结项，注销专户[15] - “NB - IoT项目”结项，节余863.079203万元永久补流[25] - “生产智能化改造升级项目”产线改造智能物流部分投入从2839.40万元减至2328.40万元[26] - “生产智能化改造升级项目”MES系统计划投入从729.00万元调至1500.00万元[26] - “基于NB - IoT技术的安全接入快方案研发项目”拟投931.70万元，已结项，投入931.70万元[37][38] - “医保基金消费终端安全管理生产智能化改造升级建设及运营项目”拟投8967.20万元，已终止结项，投入7559.23万元[37][38] 会议决议 - 2021年3月25日审议通过“NB - IoT项目”结项补流、“医保平台项目”终止议案[28] - 2020年1月21日审议通过募投项目延期及调整“生产智能化改造升级项目”资金计划议案[29] - 2021年8月19日审议通过“生产智能化改造升级项目”结项议案[30] 合规情况 - 公司制定《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并执行[13] - 会同保荐人与银行签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[14] - 使用募集资金无违规，按规定披露[32] - 招商证券对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[33] 其他金额 - 涉及金额为8811.5万元[39]

业绩总结 - 审计公司对东信和平2024年度财报出具无保留意见[4] 数据相关 - 公司在财务公司存款年初余额860,496,339.9元[10] - 本年增加4,403,331,445.43元，减少4,700,118,275.90元[10] - 2024年末余额1,157,283,170.44元，利息或手续费6,887,425.2元[10] 其他 - 需编制披露《2024年度金融业务汇总表》[4]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对东信和平2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初关联资金往来余额174.3万元[6] - 2024年度关联资金往来累计发生463.45万元[6] - 2024年度关联资金偿还累计发生519.80万元[6] - 2024年末关联资金往来余额118.06万元[6]

股本与募资 - 配股发行前总股本346,325,336股，发行100,160,748股，后总股本446,486,084股[3] - 发行募集资金总额404,649,421.92元，净额395,296,319.87元[3] 资金使用 - 2019 - 2023年多次用闲置募集资金补流，金额分别为20,000万、24,000万、27,000万、30,000万且已归还[5][6][8] - 2019年8月19日用募集资金置换自筹资金22,754,032.14元[5] - 2021年5月29日项目节余863.08万元转永久补流[7] - 2022年8月13日项目节余3,395.56万元存专用账户[7] 资金现状与计划 - 截至2024年12月31日，募集资金在交行珠海美景支行余额328,736,931.43元[11] - 拟用不超30,000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[12][17] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过补流议案[15][16]

股本与募资 - 公司配股发行前总股本为346,325,336股，发行100,160,748股，发行后总股本为446,486,084股[3] - 本次发行募集资金总额为404,649,421.92元，扣除费用后净额为395,296,319.87元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，公司共使用募集资金75,592,304.55元，2024年度使用0元，未使用余额328,736,931.43元[5] - 截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目22,754,032.14元，后用募集资金置换[15] 资金补充与归还 - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，金额分别为20000万元、24000万元、27000万元、不超30000万元[16][17][18][35][36] 项目情况 - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益[13] - “NB - IoT项目”结项，节余募集资金及利息净额863.079203万元永久补充流动资金[20] - “医保平台项目”终止，剩余募集资金及利息存放专户或暂补流动资金[20] - “产线改造”项目智能物流改造部分募集资金投入从2839.40万元减至2328.40万元[22] - MES系统募集资金计划投入额从729万元调至1500万元[22] - “生产智能化改造升级项目”结项，节余募集资金3395.56万元存于专用账户[22] 项目投资与结项 - 累计变更用途的募集资金总额为33779.08万元，比例为85.45%[33] - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”调整后投资总额931.70万元，已结项[33] - “医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”调整后投资总额745.88万元，已终止[33] - “生产智能化改造升级项目”调整后投资总额8967.20万元，已结项[33] - 三个项目合计拟投入募集资金10,644.78，截至期末实际累计投入7,559.23[38] - 本年度三个项目实际投入金额均为0[38]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 其他 - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]

RSM | 容 诚 审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 "进行会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行 " 容诚会计师事 15 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3. | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]100Z1175 3 东信和平科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东信和平科 ...

独立董事履职 - 2024年应参加董事会会议4次，现场2次、通讯2次[5] - 2024年应参加股东大会会议2次，均亲自出席[5] - 2024年现场工作时间累积达15天[11] 公司事务 - 披露2023年年度等报告及内控评价报告[14] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[6] 处理原则与措施 - 舆情信息处理有快速反应等原则[9] - 一般舆情由董秘和经营管理部处置[11] - 重大舆情工作组决策，经营管理部监控[11] 保密与生效 - 公司内部人员对未公开信息保密，违规追责[15] - 制度自董事会审议通过生效实施[20]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会会议4次，现场2次通讯2次[6] - 2024年应参加股东大会会议2次，均亲自出席[6] - 2024年出席审计等委员会会议7次[7] - 2024年现场工作累积达15天[12] 报告披露与审计 - 严格按规定披露2023 - 2024年报告及内控评价报告[15] - 审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年关注运营、财务、治理[17] - 2024年加强沟通参与重大决策[17] - 2025年按法规履职维护权益[17]