企业负责人：万涛 主管会计工作的负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛 附件一 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 | 的会计科目 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度 占用资金的 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 利 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-034 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对公司《2023年半年度报告》出具了书面的确认意见。 《 2023 年半年度 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登 于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议通知于 ...

公司概况与治理 - 公司2022年年度报告涵盖了从2022年1月1日至2022年12月31日的财务数据[8] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 信永中和会计师事务所出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司涉及多个子公司和关联公司，如四川亚美动力技术有限公司、沈阳飞安飞行科技有限公司等[5][6][7] - 公司召开2次股东大会，所有提交审议事项均获得通过[77] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，董事会下设4个专门委员会[78] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事，监事会规范运作，维护公司和股东权益[78] - 公司严格履行信息披露义务，设立董事会秘书和证券办负责信息披露工作[79] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息知情人登记和报备工作[79] - 公司已建立完善的内部审计制度，设立内部审计部并配置专职人员，负责内部审计工作，并向公司董事会审计委员会负责并汇报工作[80] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力[82] - 公司主营业务为高端核心装备、航空工程技术与服务和微电子，均具有独立的生产、研发、销售、售后服务体系，业务结构完整，具备独立自主经营能力[82] - 公司劳动、人事、薪酬管理等完全独立，已经建立完善的劳动用工人事管理制度，自主决定公司员工和管理人员的选聘工作，以及薪酬的发放管理[83] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系清晰，不存在共用的情形，拥有合法生产经营资产，拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套设施[83] - 公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会独立运作，各组织机构按照《公司章程》和其他规章制度行使职权[83] - 公司已建立健全独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度[83] - 公司在银行开立独立的公司账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，依法独立纳税[83] - 报告期内，公司召开了2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会，投资者参与比例分别为23.62%和23.46%[84] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量未发生变化，均为0股[85] - 公司2022年年度报告全文涵盖了董事、监事和高级管理人员的变动情况[86] - 2022年7月29日，公司进行了换届选举，新任董事长为万涛，副董事长为杨红樱[87] - 新任董事包括邓珍容、王胜杰和林路，均在2022年7月29日被选举[87] - 新任独立董事包括任治新、朱晓刚和许兵伦，均在2022年7月29日被选举[87] - 新任监事为张倩，新任总经理为谭建国，均在2022年7月29日被聘任[87] - 原董事长李飚和原副董事长兼总经理魏彦廷在2022年7月29日和2022年10月27日分别离任[87] - 原董事辛豪、原独立董事郭全芳和王廷富在2022年7月29日任期满离任[87] - 万涛先生自2022年7月起担任公司董事长，此前曾任成都海威华芯科技有限公司董事长[87] - 杨红樱女士自2022年10月起担任公司副董事长，此前曾任公司董事[87] - 邓珍容女士自2022年7月起担任公司董事，此前曾任公司财务总监[87] - 公司2022年年度报告全文未提及具体财务数据和业绩总结[88][89][90] - 公司管理层变动：谭建国先生于2022年10月担任公司总经理[88] - 财务总监变动：邓媛媛女士于2022年7月担任公司财务总监[89] - 公司管理层在多个子公司和关联公司担任职务，未提及具体薪酬[90] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况[92] - 独立董事任治新、朱晓刚、许兵伦按10万元/年的标准发放津贴[92] - 万涛董事长从公司获得的税前报酬总额为55.77万元，不在公司关联方获取报酬[93] - 公司2022年年度报告全文披露了董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，合计为667.86万元[94] - 公司报告期内召开了多次董事会会议，所有会议议案均审议通过，无反对票或弃权票[94][95] - 董事出席董事会及股东大会的情况显示，所有董事均按规定出席，无连续两次未亲自出席的情况[95] - 董事对公司有关事项未提出异议，且其建议均被采纳[96][97] - 董事会下设的审计委员会在报告期内召开了6次会议，主要审议了财务报告和审计机构续聘等事项[98][99] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[99] 财务数据 - 2022年营业收入为909,652,879.21元，同比增长7.44%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为12,865,795.27元，同比下降98.26%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,133,640.71元，同比增长127.83%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为478,030,037.93元，同比增长49.77%[11] - 2022年基本每股收益为0.0170元/股，同比下降98.28%[11] - 2022年稀释每股收益为0.0170元/股，同比下降98.28%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为0.31%，同比下降19.35%[11] - 2022年末总资产为7,038,188,026.07元，同比增长4.67%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,190,667,237.23元，同比增长2.06%[13] - 会计政策变更导致2021年开发支出增加782,498.64元[14] - 2022年全年营业收入为909,652,879.21元[1] - 2022年全年归属于上市公司股东的净利润为12,865,795.27元[1] - 2022年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,133,640.71元[1] - 2022年全年经营活动产生的现金流量净额为478,030,037.93元[1] - 2022年非经常性损益合计为-25,267,845.44元[1] - 2022年公司实现营业收入90,965.29万元，同比增长7.44%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,813.36万元，同比增长127.83%[38] - 2022年12月31日，公司总资产为703,818.8万元，归属于上市公司股东的净资产为419,066.72万元[38] - 航空工程技术与服务收入为669,855,230.27元，同比增长23.79%[39] - 天津海特交付大修及客改货飞机74架次，达成500架定检飞机交付里程碑[39] - 境外业务收入为156,506,541.54元，同比增长34.97%[41] - 华东地区收入为241,150,436.77元，同比增长82.42%[41] - 东北地区收入为95,064,516.27元，同比增长76.97%[41] - 高性能集成电路设计与制造收入为0元，同比下降100.00%[41] - 主营业务毛利率为39.04%，同比增长3.31%[42] - 公司2022年营业收入为909,652,879.21元，同比增长7.44%[43] - 公司2022年营业成本为543,737,988.59元，同比增长1.73%[43] - 公司2022年销售费用为12,753,228.38元，同比下降28.73%[44] - 公司2022年管理费用为167,379,942.98元，同比下降29.26%[44] - 公司2022年财务费用为76,200,780.33元，同比下降30.73%[44] - 公司2022年研发费用为56,316,127.01元，同比下降5.95%[45] - 公司2022年研发投入金额为58,781,697.68元，同比下降47.25%[46] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为6.46%，同比下降6.70%[46] - 公司2022年研发人员数量为266人，同比增长8.13%[45] - 公司2022年研发人员数量占比为22.50%，同比增长1.63%[45] - 2021年研发投入资本化金额为49,728,686.5元，较上年同期增长35.61%[47] - 2022年经营活动现金流入小计为1,149,391,995.33元，同比增长4.01%[48] - 2022年经营活动现金流出小计为671,361,957.40元，同比减少14.58%[48] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为478,030,037.93元，同比增长49.77%[48] - 2022年投资活动现金流入小计为930,105,608.43元，同比增长260.77%[48] - 2022年投资活动现金流出小计为965,527,889.62元，同比增长14.73%[48] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-35,422,281.19元，同比减少97.51%[48] - 2022年筹资活动现金流入小计为621,530,000.00元，同比减少69.59%[48] - 2022年筹资活动现金流出小计为962,658,916.71元，同比减少23.86%[48] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-341,128,916.71元，同比减少143.77%[48] - 公司报告期不存在衍生品投资[68] - 公司报告期无募集资金使用情况[69] - 公司报告期未出售重大资产[70] - 公司报告期未出售重大股权[71] - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况： - 四川奥特附件维修有限责任公司：总资产302,705,721.53元，净资产254,164,873.51元，营业收入74,000,321.19元，净利润15,970,723.44元[71] - 四川亚美动力技术有限公司：总资产838,435,474.79元，净资产473,960,158.24元，营业收入188,274,719.11元，净利润15,063,669.60元[71] - 天津海特飞机工程有限公司：总资产747,259,290.52元，净资产625,748,284.51元，营业收入192,455,080.18元，净利润23,421,788.72元[71] - 报告期内取得和处置子公司的情况： - 上海威士顿航空技术服务有限公司：同一控制下的股权收购，2022年归属于母公司的净利润为69.28万元[72] - 天津华新五号租赁有限公司：注销，本期产生净利润0.50万元[72] - 天津华新七号租赁有限公司：注销，本期产生净利润0.00万元[72] 业务与市场 - 公司业务涉及航空器维修、飞行模拟机、自动检测设备等领域[7] - 公司业务涉及多个国家和地区，如新加坡、爱尔兰、法国等[6][7] - 公司业务涉及多个航空管理机构，如中国民用航空局、美国联邦航空管理局、欧洲航空安全局等[7] - 公司业务涉及多个航空器型号合格证和维修服务，如STC、VSTC、MRO等[7] - 公司业务涉及多个航空器制造商和运营商，如中国商用飞机有限责任公司、以色列航空工业公司等[7] - 公司涉及多个子公司和关联公司，如四川亚美动力技术有限公司、沈阳飞安飞行科技有限公司等[5][6][7] - 公司是国家部委确定的中小型航空发动机大修保障基地，是某型号航空发动机保障的副总师单位，涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号[28] - 公司建有中国最大的第三方飞行培训中心，为航空公司等客户提供飞行员、机务、乘务员培训服务[27] - 公司在集成电路领域拥有国际一流、国内领先的第二代/第三代半导体工艺制造生产线，提供高性能芯片及集成电路产品[27] - 公司已完成某型号航空发动机主要零部件的可靠性验证工作，形成了国内涡轴类发动机的研发与制造的重要中试能力[28] - 公司具备年均60架次的飞机整机喷漆能力[30] - 公司是华北地区首家具有飞机拆解资质的单位，服务机型包括空客A320和波音B737系列[30] - 公司拥有30000多个件号的维修能力，年均为客户提供超过28000件次维修服务[30] - 公司建有26个机位，14台模拟机，具备每年超过90000小时的培训能力，为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训[30] - 公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力[30] - 公司成功研发并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，是国内唯一同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研制能力的单位[28] - 公司已获得空客A321客机改货机授权，计划年内

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入228,562,244.72元，比上年同期调整后增长2.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,725,496.58元，比上年同期调整后减少38.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,263,372.53元，比上年同期调整后减少51.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额88,514,229.79元，比上年同期调整后增长3.47%[5] - 基本每股收益0.0168元/股，比上年同期调整后减少40.21%[5] - 总资产6,939,406,179.68元，比上年度末调整后减少1.40%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.2856224472亿美元，较上期2.2404342218亿美元增长2.02%[18] - 营业总成本2.0623429096亿美元，较上期1.9180946117亿美元增长7.52%[18] - 营业利润1488.46496万美元，较上期2677.447978万美元下降44.39%[18] - 利润总额1490.988058万美元，较上期2693.091174万美元下降44.63%[19] - 净利润1014.091667万美元，较上期1853.508926万美元下降45.30%[19] - 流动负债合计11.8466199723亿美元，较上期11.8093760782亿美元增长0.32%[16] - 非流动负债合计15.4665429227亿美元，较上期16.5001854273亿美元下降6.26%[16] - 负债合计27.313162895亿美元，较上期28.3095615055亿美元下降3.52%[16] - 所有者权益合计42.0808989018亿美元，较上期42.0723187552亿美元增长0.02%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.6861356623亿美元，较上期2.2134904336亿美元增长21.35%[21] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为4,253,542.70元，上年同期为5,479,348.66元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计281,592,505.92元，上年同期为249,277,843.68元；现金流出小计193,078,276.13元，上年同期为163,729,715.94元；产生的现金流量净额为88,514,229.79元，上年同期为85,548,127.74元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计227,030,452.06元，上年同期为120,802,144.82元；现金流出小计285,289,578.22元，上年同期为146,054,674.21元；产生的现金流量净额为 -58,259,126.16元，上年同期为 -25,252,529.39元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计146,926,497.86元，上年无此数据；现金流出小计277,206,451.35元，上年同期为151,705,620.96元；产生的现金流量净额为 -130,279,953.49元，上年同期为 -151,705,620.96元[22][23] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,275,758.86元，上年同期为 -562,525.77元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -101,300,608.72元，上年同期为 -91,972,548.38元[23] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为463,498,584.17元，上年同期为360,215,628.72元；期末现金及现金等价物余额为362,197,975.45元，上年同期为268,243,080.34元[23] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为220,000,000.00元，上年同期为120,000,000.00元[22] - 2023年第一季度购建固定资产等长期资产所支付的现金为65,289,578.22元，上年同期为10,054,674.21元[22] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为146,926,497.86元，上年无此数据[22] 财务数据关键指标本期与上期余额变化 - 应收票据本期余额7,455,678.82元，较上期余额增长258.82%，因收到银行承兑汇票[9] - 预付款项本期余额51,199,923.87元，较上期余额增长103.64%，因预付材料款增加[9] - 研发费用本期发生额13,306,097.27元，较上期发生额增长30.01%，因新增研发投入[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,259,126.16元，较上期减少130.71%，因购买固定资产现金流出增加[9] 财务数据关键指标年初与期末余额对比 - 2023年3月31日货币资金期末余额371,767,984.31元，年初余额473,139,301.37元[15] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额155,404,405.00元，年初余额154,990,595.46元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额575,822,804.47元，年初余额570,003,743.44元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额1,547,638,179.39元，年初余额1,612,418,459.93元[15] - 2023年3月31日长期股权投资期末余额1,425,459,944.46元，年初余额1,442,708,491.53元[15] - 2023年3月31日固定资产期末余额2,587,881,759.32元，年初余额2,645,484,905.71元[15] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额5,391,768,000.29元，年初余额5,425,769,566.14元[15] - 2023年3月31日资产总计期末余额6,939,406,179.68元，年初余额7,038,188,026.07元[15] 股东持股情况 - 李飚持股比例12.88%，持股数量97,510,581股[12] - 青岛金水海特投资有限公司持股比例8.38%，持股数量63,456,100股[12]

公司基本信息 - 证券代码为 002023，证券简称为海特高新 [1] - 公司全称为四川海特高新技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 活动类别 - 特定对象调研 [2] 参与单位及人员 - 长江证券刘军、农行汇理基金赵诣、安信证券邵琳琳、浙商证券刘俊、北京睿谷投资陈德义、富国基金安倩、融通基金付伟琦 [2] 活动时间 - 2014 年 11 月 6 日下午 15:30 - 17:00 [2] 活动地点 - 公司五楼会议室 [2] 上市公司接待人员 - 公司董事会秘书居平先生 [2] 活动主要内容 - 介绍公司所在行业情况 [2] - 介绍公司业务开展情况 [2] - 介绍公司发展战略 [2] 其他信息 - 编号为 2014 - 004 [3] - 日期为 2014 年 11 月 6 日 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002023，证券简称为海特高新 [1] - 公司为四川海特高新技术股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括华创证券何思源、兴业全球基金沈度、国元证券苏立峰等 [1] - 活动时间为 2015 年 3 月 26 日下午 15:00 - 16:30 [1] - 活动地点在公司证券办公室 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书居平先生 [1] 活动主要内容 - 介绍公司所在行业情况 [1] - 介绍公司业务开展情况 [1] - 介绍公司发展战略 [1] 附件信息 - 附件清单无 [1] 编号信息 - 编号为 2015 - 001 [2]

分组1：投资者接待基本信息 - 时间为2015年3月26日，地点在公司证券办公室 [1] - 投资者包括华创证券、兴业全球基金、国元证券、财通基金 [1] - 调研人员为何思源、沈度、苏立峰、胡德全、桂治元 [1] - 接待人员为居平 [1] 分组2：会谈要点 - 签署《承诺书》 [1] - 调研沟通涉及公司所在行业情况、业务开展情况、发展战略 [1] 分组3：业务情况 - 介绍航空培训业务近年布局及未来规划 [1] - 交流航空维修业务去年开展情况及未来业务能力升级计划，已实现从部附件维修到整机大修、航空发动机维修业务全覆盖 [1][3] 分组4：研发进展 - 某型航空动力控制系统已批量化生产，获客户单位供货商最高评级，产能逐步扩大 [3] - 其他多型航空动力控制系统项目研制有序推进 [3] - 电动救援绞车研制项目和氧气系统即将进入试飞测试阶段 [3] 分组5：资金与战略 - 沟通本次拟募集资金项目规划情况 [3] - 航空产业处于发展阶段，公司借“军民深度融合”契机深耕拓展航空产业链 [3]

证券代码：002023 证券简称：海特高新 四川海特高新技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □√ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □√ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中国中投证券；国信证券、财达证券、平安证券、长城国瑞 | | 人员姓名 | | 证券、银泰证券、海通证券、上海证券、国海证券、金元证 | | | | 券、安信证券、国都证券、华西证券、第一财经、证券时 | | | | 报、四川证监局、深圳交易所、四川上市公司协会等 | | 时间 | 2015 年 6 月 25 | 日 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司海特国际广场 | 3 号楼 ...