合同相关 - 子公司联合体签订合同金额949,410,219.11元，广东四建承担565,278,930.70元，广东构建承担384,131,288.41元[4][5][12] - 合同工期987日历天[5][12] - 工程施工进度款按月度计量和支付[12] 关联方数据 - 关联方建鑫嵘承注册资本220,000万元[6] - 建鑫嵘承股东广东建鑫投融资住房租赁有限公司出资15.4亿元占70%，广州市谷龙房地产开发有限公司出资6.6亿元占30%[8] - 2023年12月31日建鑫嵘承总资产110,636万元，净资产109,679万元，净利润 -273万元；2024年9月30日总资产246,202万元，净资产219,515万元，净利润 -211万元[8] 项目数据 - 项目总用地面积63467㎡[4][10][11] - 商品房地块总建筑面积142145.46㎡，总计容面积98632.44㎡，容积率3.42[10] - 安置房地块总建筑面积115572.81㎡，总计容面积84004.00㎡，容积率3.50[10] 其他 - 2024年初至披露日，公司与控股股东建工控股及其子公司实际发生各类关联交易总金额为97,527.63万元[19] - 公司下属广东四建与广东构建承接项目扩大业务规模、提升盈利水平[18]

股东大会信息 - 2024年11月15日14:45召开股东大会[3] - 575人代表2,664,046,582股参会，占股本总额70.9581％[4] 议案表决情况 - 粤水电科创担保议案同意2,658,812,157股，占99.8035％[4] - 修改分红制度议案同意2,660,350,757股，占99.8613％[5] - 重新制定对外担保制度议案同意2,646,188,791股，占99.3297％[5] - 重新制定募集资金管理制度议案同意2,646,650,789股，占99.3470％[7] 决议合法性 - 律所认为本次会议决议合法、有效[8]

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2250 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《 ...

中标信息 - 2024年11月6日联合体中标荔湾区桥梓大街南侧地块项目[1] - 中标价格94,941.021911万元[1] 项目情况 - 项目位于广州荔湾区，用地面积63,467㎡[2] - 建设内容含商品房、安置房等[2] 合作分工 - 广东四建承担主要施工并负全责[2][3] - 广东构建承担其他施工并接受管理[3] 关联交易 - 工程业主与公司有关联，构成关联交易[3] - 已通过年度日常关联交易预计议案[3] 其他情况 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公告于2024年11月7日发布[5]

负债管理 - 制订负债管理办法管控杠杆率、防范债务风险[2] - 坚持稳健经营等原则[4] 预算与考核 - 合理确定资产负债率年度预算目标并纳入考核体系[7] 债务管控 - 严控隐性债务，将权益类永续债等纳入管控[8] - 按季监测分析债务状况，重点监测重要指标[8] 资产处置 - 盘活存量资产，处置闲置或低效无效资产[8] 风险监测与评估 - 建立债务风险监测预警机制和量化评估模型[11] - 各单位每年分析资产负债约束及风险状况并形成报告[11] 管理部门 - 财务部负责债务管控、预警及监控[13]

制度修改 - 拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》部分条款[1] - 制度名称从《广东水电二局股份有限公司分红管理制度》更改[2] 公积金使用 - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[4] 制度废止与实施 - 《广东水电二局股份有限公司分红管理制度》将废止[4] - 制度自公司股东大会审议通过之日起实施[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入147.17亿元，同比减少16.65%；年初至报告期末营业收入412.09亿元，同比减少19.39%[2] - 营业总收入本期为412.09亿元，上期为511.24亿元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比减少46.39%；年初至报告期末为6.44亿元，同比减少32.06%[2] - 营业利润本期为9.15亿元，上期为12.54亿元[20] - 净利润本期为6.81亿元，上期为9.82亿元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1316.78亿元，较上年度末减少1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益131.09亿元，较上年度末增加0.72%[2] 金融资产变化 - 交易性金融资产较期初减少100%，原因为本期收回到期的结构性存款[5] 应收款项变化 - 应收票据较期初减少55.04%，应收款项融资较期初减少90.36%，主要因本期应收票据到期承兑[5] 预付款项变化 - 预付款项较期初增加56.15%，因本期预付的工程款、材料款等增加[5] - 预付款项期末余额为19.563167965亿元，期初余额为12.5286303022亿元[16] 存货变化 - 存货较期初增加43.51%，因本期原材料、在产品增加[5] - 存货期末余额为11.2019975712亿元，期初余额为7.8055075663亿元[16] 在建工程变化 - 在建工程较期初减少64.52%，因本期部分清洁能源项目投入运营，转入固定资产[5] - 在建工程期末余额为19.3865983864亿元，期初余额为54.6398048902亿元[17] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长71.45%，因本期购建长期资产支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少106.61%，因本期取得的借款净额减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.22亿元，上期为 - 9.53亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 19.75亿美元，上年同期为 - 69.18亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 4.39亿美元，上年同期为66.38亿美元[23] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为87,374名[7] - 广东省建筑工程集团控股有限公司持股比例70.05%，持股数量2,630,045,497股[7] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例4.69%，持股数量176,244,333股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例0.68%，持股数量25,417,121股[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量1,260,700股，占总股本0.03%，期末持股数量13,326,700股，占总股本0.35%[9] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量6,583,724股，占总股本0.18%，期末持股数量6,223,824股，占总股本0.17%[10] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量1,190,100股，占总股本0.03%，期末持股数量4,711,100股，占总股本0.13%[10] 股权与资产划转 - 公司受让广东省建筑工程集团有限公司所持25家控股子公司股权，并向其增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积[11] - 广东省第一建筑工程有限公司等22家公司完成股权划转，股东变更为公司[12] - 公司于2023年12月通过会议审议同意部分股权和资产内部无偿划转[13] - 公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至广东水电二局集团有限公司，8家公司已完成划转[14] 清洁能源项目装机情况 - 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4071.15MW，其中水力发电380.5MW，风力发电734.12MW，光伏发电2956.53MW[15] 货币资金变化 - 货币资金期末余额为174.6038006153亿元，期初余额为210.8273280152亿元[16] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为379.5424726278亿元，期初余额为353.9666870103亿元[16] 固定资产变化 - 固定资产期末余额为207.4720449534亿元，期初余额为164.9455697224亿元[17] 短期借款变化 - 短期借款期末余额为82.4104318313亿元，期初余额为69.1453666374亿元[17] 应付账款变化 - 应付账款期末余额为533.2106981095亿元，期初余额为606.1790887873亿元[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为402.98亿元，上期为497.99亿元[19] 综合收益总额与每股收益变化 - 综合收益总额本期为6.78亿元，上期为9.78亿元[21] - 基本每股收益本期为0.1716，上期为0.2699[21] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计本期为461.68亿元，上期为529.83亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为469.90亿元，上期为539.36亿元[22] 投资活动现金收支变化 - 收回投资收到的现金本期为1.82亿元，上期为1.54亿元[22] - 投资活动现金流入小计2024年Q3为10.95亿美元，上年同期为29.07亿美元[23] - 投资活动现金流出小计2024年Q3为30.70亿美元，上年同期为98.25亿美元[23] 筹资活动现金收支变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q3为78.36亿美元，上年同期为133.90亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q3为82.75亿美元，上年同期为67.51亿美元[23] 汇率变动与现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q3为87.82万美元，上年同期为1115.83万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为 - 32.35亿美元，上年同期为 - 12.21亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q3为194.73亿美元，上年同期为179.93亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q3为162.38亿美元，上年同期为167.72亿美元[23]

捐赠预算 - 公司年度累计对外捐赠金额原则上不超480万元[12] - 各单位年初编制年度对外捐赠预算并上报[12] - 预算捐赠金额合计数应与全面预算报告数据一致[24] 捐赠审批 - 单笔超30万元、对同一受赠对象当年累计超50万元及超年度预算额度的捐赠，提交董事会决策[12] - 对外捐赠严格履行内部审批程序，明确责任人并建台账[10] - 各单位对外捐赠由经办部门提报告，经董事会审议决定[13] 捐赠记录 - 记录捐赠主体上年总资产等主要经济指标[1] - 记录捐赠预算、实际金额，含现金和非现金资产[1] - 明确同一受赠对象当年及本年累计捐赠金额[1][21] 其他规定 - 非广告性质赞助支出视同对外捐赠管理[24] - 受赠、受益对象分别填承办组织或政府部门、捐赠收益对象[1] - 年末总结实际捐赠及预算执行情况，随下年全面预算报告上报[13]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-057 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<广东 省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度>的议案》(本议案需 提交股东大会审议)； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-057 为进一步规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《广东 省建筑工程集团股份有限公司分 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 — 1 — 资金应存放于董事会决定的专项账户（简称"专户"）集中管理。 专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会 计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或 者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（简称"商业银行"） 签订三方监管协议（简称"协议"）。公司通过控股子公司实施募 集资金投资项目的，应当由公司、实施 ...