公司财务表现 - 2025年第三季度公司营收为3.11亿元，同比下降19.92% [1] - 2025年第三季度公司净利润亏损4252.26万元 [1] - 2025年前三季度公司累计营收为10.83亿元，同比下降7.14% [1] - 2025年前三季度公司累计净利润亏损3237.34万元 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为10.83亿元，同比下降7.14% [1] - 前三季度净亏损3237.34万元 [1] - 第三季度营业收入为3.11亿元，同比下降19.92% [1] - 第三季度净亏损4252.26万元 [1]

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-67 獐子岛集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 总监孙湘女士、总裁助理姜玉宝先生的书面辞职报告，孙湘女士因个人原因申请 辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；姜玉宝先生因个人原因 申请辞去公司总裁助理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。在聘任财务总监之 前，经公司董事会批准，由公司董事、总裁路珂先生代为行使财务总监职责。 截至本公告披露日，孙湘女士、姜玉宝先生未持有公司股份。孙湘女士和姜 玉宝先生在担任公司高级管理人员期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司董事会对其表示衷心感谢！ 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 上述高级管理人员辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-69 一、关联交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"獐子岛集团"）第八届董事 会第二十次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于全资子公司债权转 让暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司（以 下简称"獐子岛香港公司"）与大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海 发集团"）签署《债权转让协议》，双方约定以 2025 年 4 月 30 日为评估基准 日，獐子岛香港公司将持有的应收账款债权按照评估价格 59,740,463.00 元转让 给海发集团。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司债权转让暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-32）。 为提高本次交易效率，股东会已授权公司经营管理层依照有关法律、法规和 规范性文件的相关规定，在股东会审议通过的《关于全资子公司债权转让暨关联 交易的议案》框架和原则的前提下，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发， 全权办理本次债权转让涉及的相关事宜，包括但不限于签署债权转让协议、办理 相关交割程序、收取转让价款等手续事宜。该授权自本公司股东会批准之日起至 上述 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-66 獐子岛集团股份有限公司 关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于长期发展战略合作需要， 拟向大连银行股份有限公司（以下简称"大连银行"）及大连农村商业银行股份 有限公司（以下简称"大连农商银行"）申请融资贷款 495,185,300.00 元，用于 等额置换公司在中国进出口银行辽宁省分行（以下简称"中国进出口银行"）的 贷款。公司间接控股股东大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海发集 团"）拟为公司上述银行贷款本金、利息及合理费用提供连带责任保证担保。公 司无需就股东的担保行为支付任何费用，拟将公司拥有的 33 宗海域使用权、2 家全资子公司股权向海发集团提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，海发集团为公司间接控 股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第九届董事会第 三次会议审议通过，关联 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-64 獐子岛集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、2024 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见 为标准的无保留意见。 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）为公司 2025 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股 东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立 承办注册会计师业务，具有证券期货相关 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为3.11亿元，同比下降19.92% [1] - 第三季度净利润亏损4252.26万元，同比下降1,379.46% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为10.83亿元，同比下降7.14% [1] - 前三季度累计净利润亏损3237.34万元，同比下降30.79% [1]

股东会时间 - 2025年11月14日10:00 - 11:00召开2025年第三次临时股东会[1][2] - 网络投票时间为2025年11月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[4] - 会议登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] 提案决议 - 提案1.00、2.00需普通决议，出席股东所持表决权过半数通过[7] - 提案3.00需特别决议，出席股东所持表决权2/3以上通过，关联股东回避[7] 其他信息 - 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[7] - 网络投票代码为362069，投票简称“獐子投票”[17][18] - 现场会议地点为大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室[5] - 会议联系人刘邦，电话0411 - 62975988，传真0411 - 62975986[12]

收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为3.107亿元，同比下降19.92%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.832亿元，同比下降7.14%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4252.26万元，同比下降1379.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3237.34万元，同比下降30.79%[5] - 公司净利润为亏损4006.56万元，与上年同期亏损2390.26万元相比，亏损额扩大67.6%[19][20] - 营业总收入为10.83亿元，较上年同期的11.66亿元下降7.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3237.34万元，亏损同比扩大30.8%[20] - 基本每股收益为-0.0455元，上年同期为-0.0348元[20] 成本和费用（同比/环比） - 第三季度营业外支出为1898.86万元，同比大幅增长858.66%[10] - 第三季度所得税费用为1639.33万元，同比增长456.64%[10] - 营业总成本为10.96亿元，其中财务费用为3726.68万元，利息费用达4678.82万元[19] - 研发费用为1295.62万元，较上年同期的1545.93万元下降16.2%[19] - 支付的各项税费为3350.4万元，较上年同期的2064.2万元增长62.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.88亿元，较上年同期的1.97亿元下降4.6%[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6374.97万元，同比大幅增长112,726.81%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.45亿元，较上年同期的11.77亿元下降2.0%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6375.0万元，较上年同期的0.6万元大幅增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1161.8万元，较上年同期的3247.5万元由正转负[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9071.8万元，较上年同期的-8642.4万元净流出扩大5.0%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-3677.4万元，较上年同期的-5437.2万元净流出收窄32.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.59亿元，较上年同期的4.96亿元增长12.7%[22] - 取得借款收到的现金为18.12亿元，较上年同期的16.56亿元增长9.4%[22] 资产与负债状况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1812.15万元，较上年度末下降64.94%[5] - 本报告期末长期借款为2.18亿元，较上年度末大幅增长16,537.88%[10] - 公司期末货币资金为5.84亿元，较期初6.04亿元减少约1945万元，降幅3.2%[15] - 公司期末应收账款为1.42亿元，较期初1.54亿元减少约1178万元，降幅7.6%[15] - 公司期末存货为7.09亿元，较期初7.15亿元减少约531万元，降幅0.7%[15] - 公司期末流动资产总额为15.29亿元，较期初15.68亿元减少约3820万元，降幅2.4%[15] - 公司期末预付账款为6863万元，较期初7284万元减少约421万元，降幅5.8%[15] - 公司期末其他应收款为1926万元，较期初1685万元增加约242万元，增幅14.4%[15] - 公司总资产从期初226.92亿元下降至期末219.43亿元，减少7.49亿元（降幅3.3%）[16][17] - 短期借款为168.67亿元，占流动负债的90.8%，与期初170.21亿元相比略有下降[16] - 长期借款大幅增加至2.18亿元，相比期初的131.05万元增长了215.3倍[16][17] - 公司未分配利润为负19.52亿元，相比期初的负19.20亿元，亏损缺口扩大2.32亿元[17] 其他重要事项 - 第三季度计入当期损益的政府补助为428.54万元[7] - 公司总股本约为7.11亿股，大连盐化集团为第一大股东，持股1.0996亿股，占总股本15.46%[13] - 前三大股东持股比例合计为19.51%，分别为大连盐化集团（15.46%）、长海县獐子岛褡裢经济发展中心（7.04%）和长海县獐子岛投资发展中心（7.03%）[13] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年10月28日召开，应到11名董事，实到10名[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，待2025年第三次临时股东会审议[1][2][3] - 审议通过《关于全资子公司减资的议案》，待2025年第三次临时股东会审议[4][5] - 审议通过《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易的议案》，待2025年第三次临时股东会2/3以上表决通过[6] - 审议通过《关于优化调整公司组织架构的议案》[6] - 审议通过《关于由路珂先生代为履行财务总监职责的议案》[7] - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》[9]