财务表现 - 2024年第一季度，獐子岛集团营业收入为369,003,989.45元，同比下降2.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,011,978.43元，同比下降34.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23,317,255.01元，同比下降72.45%[5] - 公司总资产为2,326,394,284.68元，同比下降2.85%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为67,565,963.65元，同比下降13.43%[5] - 非流动性资产处置损益为-69,288.53元，政府补助金额为1,934,089.80元[5] 资产负债表变动 - 应收票据和其他应收款出现较大变动，分别为-100.00%和-62.38%[7] - 递延所得税资产比上年末增加45.80%[8] - 应付账款和预收款项分别下降36.73%和34.04%[9] 收入和成本 - 其他收益和营业外收入分别减少37.42%和54.70%[10,12] - 獐子岛集团2024年第一季度营业总成本为383,023,036.30元，较上期389,156,172.02元略有下降[24] 现金流量 - 截至2024年第一季度末，公司流动资产总额为1,553,989,338.74元，较上期略有下降[21] - 公司非流动资产合计为772,404,945.94元，较上期持平[22] - 公司流动负债合计为1,920,546,553.04元，较上期略有下降[23] - 公司非流动负债合计为291,333,821.37元，较上期持平[24] - 研发费用为4,752,249.59元，较上期5,209,674.72元有所减少[24] - 营业利润为-8,755,583.96元，较上期-5,778,097.92元下降明显[24] - 归属于母公司所有者的净利润为-7,011,978.43元，较上期-5,205,721.10元有所下降[25] - 经营活动产生的现金流量净额为23,317,255.01元，较上期84,648,095.84元减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为40,974,578.18元，较上期-4,889,898.96元有所增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,040,632.69元，较上期-19,651,606.01元略有减少[27] - 现金及现金等价物净增加额为41,224,441.46元，较上期54,177,983.33元减少[27] - 期末现金及现金等价物余额为591,561,819.81元，较上期529,657,365.55元有所增加[28]

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 獐子岛集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推 ...

獐子岛集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司2023年年审机构。根据财政部、国务院国资委、 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务 所在2023年年审过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 三、独立性 中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形。 截止2023年12月31日，中兴华会计师事务所合伙人189人，注册会计师969人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数489人。 2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业 务收入32,011.50万元。2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括：制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学 ...

业绩总结 - 2023年末往来资金余额45780万元等[10] - 2023年度偿还累计发生金额1543.19万元等[10] - 2023年度占用资金利息43.15万元等[10] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）53.80万元等[10] - 2023年初往来资金余额14.52万元等[10] - 2023年期初占用资金余额4427.52万元等[10] 审计情况 - 中兴华会计师事务所2024年4月25日签獐子岛2023年度标准无保留意见审计报告[4] - 事务所对汇总表与审计财报核对无重大不一致[5]

担保安排 - 公司拟为多家子公司提供不同额度担保，有效期至2024年度股东大会召开[1][2] - 全资及控股子公司拟为公司提供各5亿元最高额度担保[1] - 2024年度各子公司最高担保额度明确[19] 子公司财务数据 - 獐子岛渔业集团美国公司2023年末资产、负债、营收等数据[6] - 獐子岛渔业集团香港公司2023年末资产、负债、营收等数据[10] - 大连獐子岛海石国际贸易有限公司注册资本6050万元[13] - 獐子岛集团（荣成）食品有限公司2023年末资产、负债、营收等数据[15] 担保比例 - 各子公司资产负债率及新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例[4] 其他情况 - 截至目前公司对子公司担保金额为0元，子公司对公司担保30亿元[24] - 公司及控股子公司无合并报表外担保及逾期对外担保[24] - 独立董事、董事会、监事会同意2024年度担保额度预计事项[21][22][23]

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，獐子岛 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 独立董事专门会议 2024 年第一次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，审议并通过以下议 案： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累 计未分配利润为-18.98 亿元。鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况， 暂不满足公司实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章 程》等有关规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 ...

统一社会信用代码：91110102082881146K 首席合伙人：李尊农 獐子岛集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和獐子岛集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等有关规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会计 师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年【工商登记：2013年11月04日】 企业类型：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 是否具有证券、期货相关业务资格：是 截至2022年度末，从业人员超过3,500人，其中：2022年度末合伙人数量170 名，注册会计师人数839名，签署过证券服务业务审计报告 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事史达 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史达：男，中共党员，1973 年 4 月出生，东北财经大学萨里国际学院院长，教授，博士 生导师。霍英东青年教师奖获得者，中国旅游协会旅游教育分会副会长，教育部旅游管理专业 教学指导委员会委员，中国旅游协会旅游教育名师，辽宁省本科教学名师，辽宁省旅游管理专 业教学指导委员会主任，辽宁省标准化专家组组长。2022.08 至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作 ...

宋坚：男，1971 年 6 月出生，大连水产学院学士，现任大连海洋大学研究员。2000.06-2007.08， 任大连水产学院助理研究员；2007.09-2015.08，任大连海洋大学（原大连水产学院）副研究员； 2015.09 至今，任大连海洋大学研究员。2022.08 至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，本人及本人的直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况及表决情况 獐子岛集团股份有限公司 独立董事宋坚 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 ...