业绩数据 - 2023年营业收入153.59亿元，较2022年降低15.48%[4] - 2023年净利润2.71亿元，2022年为8.02亿元[1] - 2023年末资产总计234.61亿元，较2022年末增长39.16%[16] - 2023年末负债合计135.86亿元，较2022年末增长92.27%[19] - 2023年经营活动现金流量净额为 -1.47亿元，2022年为10.06亿元[24] 资产变动 - 2023年末货币资金64.18亿元，较2022年末增长314.54%[16] - 2023年末交易性金融资产62.59亿元，较2022年末增长30.69%[16] - 2023年末固定资产减值准备增加1.07亿元[5] - 2023年末在建工程账面余额9.90亿元，期初为10.56亿元[169] 股权与股本 - 2023年公司注销1294.63万股，总股本变更为21.94亿股[39] - 2010年重大资产重组后江苏沙钢集团持股74.8773%[61] 财务政策与准则 - 安全生产费按上一年度营业收入超额累退方式计提[128] - 企业所得税税率为15%、25%、20%等[131] - 针对《企业会计准则解释第16号》部分规定自2023年1月1日起执行[129] 应收款项 - 应收账款期末账面余额4647.72万元，坏账准备232.39万元[137][139] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额4.26亿元[140] 其他资产与负债 - 存货期末账面价值21.24亿元[156] - 短期借款期末合计87.87亿元，期初为19.94亿元[182] - 应付账款期末合计16.68亿元，期初为22.53亿元[184]

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2024年4月24日召开，由监事会主席连桂芝主持[1][2] - 会议通知于2024年4月13日发出[1] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案多为5票同意、0票反对、0票弃权[4][6][8][11][14][20][26] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》公司及控股子公司拟用不超80亿元闲置资金理财[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》3票同意、0票反对、0票弃权，2位关联监事回避[16] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意、0票反对、0票弃权，1位关联监事回避[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交股东大会[22] 报告情况 - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决5票同意、0票反对、0票弃权[11][28] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[11] - 《2023年年度报告》等多份报告及公告于2024年4月26日刊登[4][7][12][15][18][20][22][25][26] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[28] 其他 - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[4][7][8][12][15][17][22][25][26] - 备查文件为第八届监事会第八次会议决议[30]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 企业信息 - 企业信用信息公示注册资本为1025万元整[9]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，审议40项议案[5] - 2023年召开4次股东大会会议，审议19项议案[5] - 2023年独立董事任职期间各委员会分别召开2 - 1次会议[7][8][9] 报告披露 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告》等报告[19] - 天衡会计师事务所出具相关审计报告[19] 议案审议 - 2023年各时间点会议审议通过多项议案[17][20][21][23] 其他情况 - 2023年公司未涉及多项事项[24]

业绩总结 - 2023年度公司营收153.59亿元，归母净利润1.93亿元[2] - 2023年母公司净利润7109.15万元，年末可供分配利润11.51亿元[2] 利润分配 - 以2023年末21.94亿股为基数，每10股派0.5元，共派1.10亿元[3] - 不送红股、不转增股本，未分配利润结转以后年度[3] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过预案，需股东大会审议[2][5][6][7]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额7419.17万元[6] - 2023年度往来累计发生262133.95万元[6] - 2023年度偿还累计发生267026.60万元[6] - 2023年期末往来资金余额2526.52万元[6] 应收账款 - 江苏沙钢钢铁2023年末应收账款余额3.65万元[6] - 沙钢集团安阳永兴特钢2023年末余额97.70万元[6] - 抚顺特殊钢2023年末余额91.92万元[6] 预付账款 - 江苏沙钢物资贸易2023年末余额171.90万元[6] - 张家港保税区沙钢矿产品2023年末余额2138.94万元[6] 其他应收款 - 江苏沙钢物资贸易2023年末其他应收款余额为0[6]

业绩数据 - 天衡事务所2023年度经审计收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元[2] - 2022年度为90家上市公司提供年报审计服务，收费8123.04万元[2] - 2023年末已计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计情况 - 同行业上市公司审计客户家数为2家[4] - 2023年审计无分歧意见，实施完善复核程序，制定合理审计方案[12][13][17] 人员与合规 - 项目合伙人等近三年签署复核情况[7] - 天衡事务所及从业人员近三年受处罚情况[6]

关联交易金额 - 2024年度原预计日常关联交易总金额不超50亿元，关联采购442,920万元，关联销售57,080万元[1] - 2024年4月24日调至52.7亿元，关联采购467,320万元，关联销售59,680万元[2] 关联交易实际发生额 - 调整前1 - 3月采购原材料实际发生56,055.29万元，预计411,920万元[4] - 调整前1 - 3月采购燃料和动力实际发生7,957.15万元，预计30,000万元[4] - 调整前1 - 3月接受关联方劳务预计金额1,000万元[4] - 调整前1 - 3月销售产品、商品实际发生7,990.79万元，预计52,380万元[4] - 调整前1 - 3月提供劳务实际发生164.96万元，预计4,700万元[4] 关联交易调整后金额 - 调整后采购原材料预计金额420,520万元，较调整前增加8,600万元[6] - 调整后采购燃料和动力预计金额40,000万元，较调整前增加10,000万元[6] 关联方业绩 - 沙钢集团2023年1 - 11月营收14,528,247.14万元，净利润354,306.70万元[7] - 沙钢矿产2023年1 - 11月营收1,633,162.98万元，净利润 - 35,248.51万元[8] - 新加坡公司2023年1 - 11月营收3,109,443.27万元，净利润47,638.57万元[9] - 临沂恒昌2023年1 - 11月营收255,094.17万元，净利润393.76万元[11] - 盛隆化工2023年1 - 11月营收297,648.01万元，净利润 - 7,394.32万元[12] 其他要点 - 公司与关联方交易按市场化原则，执行市场价格，结算方式与非关联方一致[15] - 公司及其控股子公司将根据经营需要就2024年日常关联交易与关联方签署各单项合同[17] - 2024年第四次独立董事专门会议通过调整2024年度日常关联交易预计议案[19] - 监事会同意对公司2024年度日常关联交易预计进行调整[20]

综合授信 - 2024年4月24日董事会审议通过控股子公司申请综合授信额度议案[1] - 控股子公司拟向银行申请不超146亿元综合授信额度[1] - 授权期限至2024年度股东大会召开日，需2023年度股东大会批准[1][2] - 董事会将按决议办理手续并签署文件[2] - 备查文件为第八届董事会第十一次会议决议[3]

独立董事情况 - 已离任独立董事为于北方、徐国辉、俞雪华[1] - 现任独立董事为黄雄、郭静娟、黄振东[1] - 独立董事胜任职责，符合独立性任职要求[1] 意见出具信息 - 董事会于2024年4月26日出具独立董事独立性专项意见[2]