江苏沙钢股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天衡事务所"），作为公司 2023 年度财务报告及内部 控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 首席合伙人：郭澳 上年度末合伙人数量：85 人 注册会计师人数：419 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222 人 2023 年度，经审计的收入总额 61,472.84 万元，其中：审计业 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-026 江苏沙钢股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易基本情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 3 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总金额不超过 50 亿元，其中：关联采购预计总额为 442,920 万元；关联销售预计总额为 57,080 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公 司及控股子公司实际生产经营的需要，对 2024 年度原预计的日常关联交易额度 进行调整。2024 年度日常关联交易预计总额由 50 亿元调整为 52.7 亿元， ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-024 江苏沙钢股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的 议案》，现将相关情况公告如下： 江苏沙钢股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰 轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向交通银行股份有限公司淮安分 行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、中国民 生银行股份有限公司济南槐荫支行等银行申请总额不超过 146 亿元人民币的综 合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银 行申请综合授信额度尚需提交公司2023年度股东大会审 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄振东） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股 东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本人 自该次股东大会决议审议通过之日起担任公司独立董事。现将2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄振东，生于1982年1月，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾 任张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司公司业务跟单员；丰立集团（澳大 利亚）有限公司财 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐国辉） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 因本人在公司连续两届任职届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股东 大会，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，自该次股 东大会决议通过之日起本人不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。现将2023年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国辉，生于1971年8月，中国国籍，硕士研究生学历，民建会员。曾 任苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州 市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-031 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（周五）上午10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会议的股权登记日： ...

事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-028 江苏沙钢股份有限公司 关于续聘公司会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 会计师事务所的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 上年度末合伙人数量：85 人 1 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期 货相关业务 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入37.06亿元，较上年同期减少4.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4246.59万元，较上年同期减少17.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润817.17万元，较上年同期增长880.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6016.68万元，较上年同期减少161.25%[5] - 2024年3月31日总资产217.22亿元，较上年度末减少7.41%[5] - 资产总计为217.22亿元，较上期234.61亿元下降7.41%[16] - 负债合计为117.99亿元，较上期135.86亿元下降13.15%[17] - 所有者权益合计为99.23亿元，较上期98.75亿元增长0.48%[17] - 营业总收入为37.06亿元，较上期38.84亿元下降4.59%[19] - 营业总成本为37.43亿元，较上期38.84亿元下降3.63%[19] - 净利润为4653.55万元，较上期8242.10万元下降43.54%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为4246.59万元，较上期5148.96万元下降17.52%[20] - 少数股东损益为406.96万元，较上期3093.14万元下降86.84%[20] - 综合收益总额本期为46,535,481.44元，上期为82,420,982.77元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为42,465,895.41元，上期为51,489,574.57元；归属于少数股东的综合收益总额本期为4,069,586.03元，上期为30,931,408.20元[21] - 基本每股收益本期为0.0194，上期为0.0235；稀释每股收益本期为0.0194，上期为0.0235[21] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年12月31日减少20.55%，原因是报告期购买的理财减少[10] - 应收账款较2023年12月31日减少39.53%，因报告期收回前期的应收款项[10] - 预付账款较2023年12月31日增长130.62%，是报告期支付供应商的预付款项增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额6062072709.31元，期初余额6417834707.39元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额4972643082.53元，期初余额6259135299.51元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额26700199.91元，期初余额44153298.07元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额228179543.10元，期初余额98941884.54元[15] - 2024年3月31日存货期末余额2102204400.14元，期初余额2124119178.76元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额13865237350.82元，期初余额15463278245.23元[15] - 长期股权投资为3198.00万元，较上期3081.90万元增长3.76%[16] - 在建工程为11.58亿元，较上期9.88亿元增长17.21%[16] 费用项目关键指标变化 - 财务费用较2023年1 - 3月减少96.60%，因报告期利息收入同比增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为84524户，江苏沙钢集团有限公司持股比例26.80%[11] - 朱峥持股比例3.11%，持股数量68200000股[12] - 大成睿享混合型证券投资基金持股比例2.38%，持股数量52157697股[12] - 李非文持股比例2.05%，持股数量45000000股，股份存在质押和冻结情况[12] 企业收购情况 - 公司拟35440.8895万元收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权，已完成支付及交割手续[13] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,652,187,836.69元，上期为3,892,569,910.32元；收到其他与经营活动有关的现金本期为84,140,357.54元，上期为102,520,230.42元[22] - 经营活动现金流入小计本期为3,736,328,194.23元，上期为3,995,090,140.74元；经营活动现金流出小计本期为3,796,495,023.24元，上期为3,896,854,657.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,166,829.01元，上期为98,235,483.59元[22] - 取得投资收益收到的现金本期为48,828,174.55元，上期为14,785,860.18元；收到其他与投资活动有关的现金本期为2,099,298,000.00元，上期为1,025,000,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2,148,126,174.55元，上期为1,039,785,860.18元；投资活动现金流出小计本期为737,867,451.13元，上期为1,248,597,707.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,410,258,723.42元，上期为 - 208,811,847.17元[23] - 取得借款收到的现金本期为2,011,140,625.00元，上期为250,000,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为1,216,524,103.65元，上期无此项目[23] - 筹资活动现金流入小计本期为3,227,664,728.65元，上期为250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为3,404,345,140.55元，上期为516,074,374.96元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 176,680,411.90元，上期为 - 266,074,374.96元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 164,942.40元，上期为 - 5,041,820.76元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,173,246,540.11元，上期为 - 381,692,559.30元；期初现金及现金等价物余额本期为492,960,305.07元，上期为1,259,619,941.46元；期末现金及现金等价物余额本期为1,666,206,845.18元，上期为877,927,382.16元[23]

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制制度的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能会导致内部控制变 ...