募集资金情况 - 2021年非公开发行429,289,919股新股，发行价8.88元/股，募集资金总额3,812,094,480.72元，净额3,755,518,341.92元[1] - 2021年将3,752,123,773.59元转入托克逊能化专用账户，浦发银行存入2,499,093,800元，兴业银行存入1,253,029,973.59元[2][3] - 2021年使用2,499,093,800元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[5][23] - 2021 - 2023年托克逊能化三次将120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均按时归还[5][6][7][24] - 截止2024年12月31日，托克逊能化募集资金净额3,752,123,773.59元，使用后余额为0 [9] - 截止2024年12月31日，中泰新材料募集资金净额1,238,360,000元，使用后余额为0 [10] - 公司募集资金总额为375,212.38万元，本年度投入32,016.11万元，累计投入376,021.85万元[22] 资金用途变更 - 2023年托克逊能化将125,759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份等[7][23][25] - 累计变更用途的募集资金总额为125,963.02万元，比例为33.57%[22] - 变更募投项目涉及资金125303.00万元，占非公开发行募集资金净额的33.37%[25] 项目投资进度 - 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目投资进度达100%[22] - 收购中泰新材料公司40%股份项目本年度投入7,800.00万元，累计投入8,964.00万元，投资进度100%[22] - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目本年度投入24,216.11万元，累计投入116,185.45万元，投资进度100.13%[22] 其他事项 - 2024年修订《募集资金管理办法》[12] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签订监管协议[12][13] - 公司及子公司部分募集资金专户利息转入基本账户或永久补充流动资金后完成注销[15] - 中兴华会计师事务所对公司2024年度募集资金专项报告进行鉴证[28]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年3月14日对中泰化学2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 关联方资金占用与偿还 - 新疆中泰（集团）及其附属企业年初占用资金余额69854.97万元，2024年利息195.11万元，偿还60350.08万元[11] - 新疆中泰物流集团年初占用资金余额263.85万元，2024年偿还263.85万元[11] - 青岛西海岸中泰投资年初占用资金余额35.60万元，2024年偿还35.60万元[11] - 新疆中泰高铁年初占用资金余额379.87万元，2024年利息0.73万元，偿还380.60万元[11] - 新疆中泰纺织服装集团年初占用资金余额1526.50万元，2024年偿还1526.50万元[11] - 上海中泰多经国际贸易年初占用资金余额4174.41万元，2024年偿还1174.4万元[11] - 新疆库尔勒中泰石化年初占用资金余额813.90万元，2024年偿还813.90万元[11] - 新加坡中宏泰贸易年初占用资金余额1263.97万元，2024年利息91.40万元，偿还1355.37万元[11] - 前控股股东等附属企业年初占用资金余额8313.07万元，利息587.24万元，偿还8900.31万元[11] - 其他关联方及附属企业年初占用资金余额78313.07万元，利息587.24万元，偿还78900.31万元[11] 与同一最终控制方企业往来 - 2024年初新疆中泰博源水务科技往来资金余额116.77万元、新疆中泰科技工程8057.3万元等[12] - 2024年新疆中泰纺织服装集团及其子公司往来累计发生25.62万元、新疆中泰新能源26.33万元等[12] - 2024年新疆中泰环鹏有限公司偿还358.24万元、新疆中泰集团工程158.69万元等[12] 与泰集团联营企业往来 - 2024年初往来资金余额小计3763.6万元[14] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）小计53829.53万元[14] - 2024年偿还累计发生金额小计6564.6万元[14] 与公司联营企业及其他关联方往来 - 2024年初往来资金余额小计145204.75万元[14] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）小计251567.79万元[14] - 2024年偿还累计发生金额小计340323.5万元[14] 公司与其他企业往来 - 与每森辉实业2024年往来资金余额4954.32，偿还1300.00[17] - 与新疆新冶能源化工2024年往来资金余额3028.42，往来累计发生500.00，利息108.3，偿还3397.6[17] - 与新疆中泰电力2024年往来资金余额8200.00，往来累计发生8000.00，偿还200.00[17] - 与库尔勒中泰纺织科技及其子公司2024年往来资金余额62603.12，往来累计发生93912.53，利息3143.68，偿还69533.6[17] - 与新疆天雨煤化集团及其子公司2024年往来资金余额55831.1，往来累计发生212856.00，利息3509.58，偿还235798.00[17] - 与新疆兴泰纤维科技2024年往来资金余额63371.48，往来累计发生64079.75，利息4010.54，偿还112279.99[17] - 与新疆中鲁矿业2024年往来资金余额905.04，利息11.13，偿还11.13[17] - 与新疆中泰化学阜康能源2024年往来累计发生49200.00，利息4680.33，偿还49646[17] - 与新疆中泰新材料2024年往来资金余额41844.0，往来累计发生58555.45，利息939.48，偿还93035.14[17] - 公司关联资金往来小计2024年往来资金余额54342.26，往来累计发生28477.73，利息24140.99，偿还49544.65[17]

新疆中泰化学股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 ( l o c a ti o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S 0 H ○ B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e 1 ） 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于新疆中泰化学股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025) 第 010109 号 新疆中泰化学股份有限公司全体股东: 2024年 ...

᎒ᅙংহৼ师༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 ᅐੂ᎒྿ইᆓ࠽ࣥቸᄎࣇྲྀ ؙהჃྲِྀࣇ০ೞجॉߊഐ2024 གྷࢤהৼ 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

募集资金情况 - 2024年募集资金总额375,212.38万元，投入32,016.11万元，累计投入376,021.85万元[6] - 累计变更用途的募集资金总额125,963.02万元，占比33.57%[6] - 2023年募集资金净额12.3836亿元，2024年为3.188819668亿元[19] - 2023 - 2024年直接投入募集资金项目累计12.3985449566亿元[19] - 截至2024年12月31日，募集资金净额37.55亿元已全部使用完毕[11] 资金使用与置换 - 2021年公司使用24.99亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6][12] - 2021 - 2023年托克逊能化两次将12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[6][12][13] - 公司将托克逊能化剩余963.02万元募集资金用于永久补充流动资金[6][8][24] 项目投资进度 - 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目投资进度达100%[6] - 收购中泰新材料公司40%股份投资进度达100%[6] - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目投资进度达100.13%[6] - 永久补充流动资金—托克逊能化投资进度达100%[6] 项目效益与变更 - 高性能树脂项目因行业周期产品价格下行未达预计效益[6] - 2023年因宏观经济和大宗商品需求变化，公司变更原募投项目，相关议案已通过审议并披露[8] - 2023年托克逊能化将12.58亿元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份、建设示范项目及永久补充流动资金[13] - 变更募投项目涉及募集资金占非公开发行募集资金净额的33.37%[26] 其他资金相关 - 2021 - 2023年暂时补充流动资金归还募集资金账户累计24亿元[15] - 2021 - 2023年利息及手续费累计666.272384万元[15] - 2023 - 2024年利息及手续费累计150.886681万元[19] 新股发行 - 公司非公开发行429,289,919股新股，发行价8.88元/股，募集资金总额38.12亿元，净额37.56亿元[10]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计中泰化学2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 报告文号为中兴华内控审字（2025）第011620号[3] - 报告日期为2025年3月14日[11] 内控情况 - 中泰化学董事会负责内控建立健全与评价[4] - 2024年12月31日中泰化学重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次[6] - 2024年股东会召开6次，列席6次[6] 专业委员会会议次数 - 2024年战略委员会会议召开1次[7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次[7] - 2024年提名委员会会议召开3次[7] - 2024年审计委员会会议召开12次[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] 公司决策 - 公司八届十九次董事会审议通过聘任2024年度审计机构的议案[11] 独立董事履职 - 独立董事通过资讯和简报了解公司情况[13] - 督促公司提升信息披露质量并完善制度[13] - 听取汇报并对经营和风险提建议[13] - 2024年参加专项培训提高履职能力[16] - 2024年调研6家子公司，现场工作不少于15天[17] - 2024年推动公司完善治理结构[19] - 2025年继续按规定履职并提供建议[19] 公司治理举措 - 公司进行全面自查和整改并形成报告[15] - 加强内控合规学习和培训，树立合规意识[15] - 各级岗位压实责任，审计和财务认真履职[15] - 强化领导班子建设，选拔高素质干部[15] - 持续关注内控管理，提升运作水平[15] - 关注信息披露等情况并提供参考意见[19]

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （姚文英） 本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 姚文英，女，1967年10月出生，管理学硕士，会计学二级教授。享受国务院 特殊津贴专家，获得自治区先进工作者，自治区优秀专家等称号。1990年起历任 乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师，新疆财经大学会计学院教师，新疆中企宏 邦节水（集团）股份有限公司独立董事，新疆星沃机械技术服务股份有限公司独 立董事，新疆盛天投资发展有限责任公司独立董事，新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司独立董事，立昂技术股份有限公司独立董事；现任新疆新鑫矿业股份有 限公司外部监事及监事会主席，新疆立新能源股份有限公司独立董事，九洲恒昌 物流股份有限公司独立 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事蒋庆哲、杨学文、姚文英独立性[1] - 独立董事能胜任职责，无其他职务，无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月十五日[2]

（杨学文） 本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作 了二十年，2005年担任新疆油田公司副总经理，2010年起先后担任新疆石油管理 局有限公司局长、执行董事、总经理，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田 分公司党工委书记、总经理、执行董事，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副 市长、市委副书记等职。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，2022年11 月起担任本公司独立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公 司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系， ...