交易核心信息 - 中泰化学拟以12亿元人民币收购农银投资、投资计划、陕金资管合计持有的华泰公司15.173%股权 [1] - 此次收购依据四方于2019年12月签署的《新疆华泰重化工有限责任公司之增资协议》相关退出条款约定进行 [1] 交易影响与结果 - 股权收购完成后，农银投资、陕金资管将不再持有华泰公司股权 [1] - 交易完成后，华泰公司仍为中泰化学的控股子公司 [1]

财务数据 - 流动资产期末余额7,354,198,213.36元，上年年末6,852,632,130.71元[14] - 货币资金期末余额186,059,411.90元，上年年末196,532,532.58元[14] - 应收票据期末余额541,711,057.82元，上年年末472,312,544.79元[14] - 应收账款期末余额3,504,083,236.60元，上年年末2,555,511,659.33元[14] - 非流动资产期末余额4,222,897,001.32元，上年年末4,536,773,008.05元[14] - 固定资产期末余额2,366,774,582.47元，上年年末2,507,034,615.80元[14] - 在建工程期末余额43,833,755.48元，上年年末9,657,987.05元[14] - 资产总计期末余额11,577,095,214.68元，上年年末11,389,405,138.76元[14] - 流动负债期末余额27.3963407102亿元，上年年末23.778033748亿元[16] - 非流动负债期末余额5.2979976875亿元，上年年末7.4177007335亿元[16] - 负债合计期末余额32.6943383977亿元，上年年末31.1957344815亿元[16] - 营业收入本期金额25.401200675亿元，上年金额45.6822267907亿元[19] - 营业利润本期金额2.3926090194亿元，上年金额1.2197726625亿元[19] - 净利润本期金额2.3257953365亿元，上年金额1.0016599132亿元[19] - 经营活动现金流量净额本期 - 1.4968846955亿元，上年10.4425172221亿元[21] - 投资活动现金流量净额本期4.5113410807亿元，上年4.9939873499亿元[21] - 筹资活动现金流量净额本期 - 2.6791358322亿元，上年 - 16.1441837554亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期3.35320553亿元，上年 - 0.7076791834亿元[21] 股权变动 - 2004 - 2024年有多笔股权交易和增资，截至2025年7月31日注册资本和实收资本均为55.8821191786亿元[26][27][28][29][30][31][32] 金融资产与负债 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产计提减值准备[60] - 逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[62] 资产核算 - 固定资产确认需单位价值超5,000元且使用年限超一年[85] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[83] - 在建工程成本按实际支出确定，达预定状态转固定资产[87] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的直线法摊销[90] 其他 - 公司于2024年10月28日取得高新技术企业证书，企业所得税率减按15%征收[130] - 2025年1 - 7月研发投入24,967,701.01元，上年166,739,150.63元[189]

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆中泰化学股份有限公司拟股权收购涉及的 新疆华泰重化工有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中盛华评报字(2025)第 1414 号 (共6册,第1册) 中厚 新疆华泰重化工有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 目 录 | 声 明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 | | 四、价值类型……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法. | | ...

新疆中泰化学股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《新疆中泰化学股份有限公司章程》有关规定和要求，结合本公司的实际 情况，制定本管理办法。 第二条 本规定所指的"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过恰当的投资者关系管理工作，提高投资者与公司双向交流 水平，在投资者对公司价值产生理解偏差时给予解释与引导，切实保障投资者的 知情权，增加公司信息透明度。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 1 （三）主动性原则。公司应当 ...

新疆中泰化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息保密工作主要责任人。董事会秘书负责办理 上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券投资部具体负责 公司内幕信息的监管及信息披露工作。公司审计委员会应对内幕信息知情人登记 ...

投资者关系活动时间 - 定期报告披露前30日、业绩相关公告披露前15日尽量避免活动[11] - 年度报告披露后十五个交易日内举行说明会，提前二日发通知[11] 活动后续处理 - 业绩说明会等结束后二日内编制记录表刊载[13] 特定对象沟通 - 沟通时要求对方签署承诺书并核查文件[14][15][16] - 与特定对象交流信息泄露应立即报告并公告[18] 工作安排 - 董事会秘书负责接待推广事务，证券投资部做具体工作[8] 工作原则与要求 - 遵循公平、公开等原则[4][6] - 工作人员需了解公司、具备专业和沟通能力[9] 信息保密 - 提供未公开信息要求对方签保密协议[17] 制度建设 - 接待和推广活动建立备查登记制度[18]

独立董事汇报与考察 - 每个会计年度结束后30日总经理向独立董事汇报并安排实地考察[2] 会计师事务所相关 - 经1/2以上独立董事同意向董事会提续聘或解聘意见[2] 独立董事与审计沟通 - 公司在特定时间安排独立董事与年审注册会计师见面会[3] 年报相关 - 独立董事对年报签署意见，有异议陈述理由并公告[4] - 对年报事项有异议经1/2以上同意可聘外部机构[4] 独立性管理 - 独立董事自查独立性，董事会评估并披露意见[5][6] 述职报告 - 独立董事向年度股东会提交述职报告并披露[6][7] 管理办法 - 董事会制定并解释管理办法，审议通过后生效[8][9]

身份申报与信息披露 - 董事和高管申报个人及近亲属身份信息需在特定时间2个交易日内完成[5] - 所持股份变动应自事实发生之日起2个交易日内公告[17] 股份转让规定 - 每年转让股份数量不得超所持总数25%，持股不超1,000股可一次全转[8] - 上市交易之日起一年内不得转让[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[14] 股票买卖限制 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[10] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[12] 减持计划要求 - 计划转让应在首次卖出15个交易日前报告披露减持计划[17] - 每次披露减持时间区间不超3个月[20] - 实施完毕或未完毕需2个交易日内向深交所报告公告[21] 其他规定 - 股份被法院强制执行，2个交易日内披露[21] - 买卖违规按规定处罚处分[22] - 持股及变动比例达规定履行报告披露义务[23] - 从事融资融券交易遵守规定并申报[24] - 有更严规定及时披露做好管理[25] - 管理办法经董事会审议通过生效[27] - 解释权归属董事会[28]

第一章 总则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，明确公司及控股子公司、各分支机构、公司及控股子公司内部各 部门、有重大影响的参股公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范 围的保密责任，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，现根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定本办法。 新疆中泰化学股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 1 （二）公司控股子公司负责人和经理、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门对公司重大事件可能知情的人士。 第二章 重大信息的范围 第五条 本办法所称重大信息是指公司尚未公开的对公司股票及其他衍生 品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 重大信息包括： （一）公司订立重要合同，该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成 果中的一项或者多项 ...

信息管理 - 外部信息使用人管理由董事会秘书负责，证券投资部负责日常备案[2] - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 报送内幕信息的外部单位相关人员需登记备案并提醒保密[4] 信息提供 - 向外部信息使用人提供信息需经证券投资部和董事会秘书审核[5] - 向特定外部提供年报信息不早于业绩快报披露时间，内容限于业绩快报[7] 违规处理 - 报告期内违规买卖股票，应在披露年报后10个工作日内向相关部门备案[5] 保密要求 - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息及利用信息买卖证券[8] - 公司会发保密提示函，外部单位需签保密承诺函[14][20] 其他规定 - 管理办法未尽事宜按相关规定执行，由董事会修订和解释[10] - 对外信息报送需经多部门审核，包括董事会秘书[12]