会议召开情况 - 报告期内董事会召开9次会议，股东大会6次[4] - 独立董事参加董事会会议9次，股东大会6次[5] - 独立董事参加委员会会议8次，主持审计委员会会议6次[6] - 独立董事专门会议召开4次，主持3次，审议通过5项议案[7] 关联交易预计 - 2024年与关联方关联交易总金额预计135,660万元[15] - 2024年新增日常关联交易预计1,455万元[16] - 2024年度新增日常关联交易金额不超5,000万元[16] 其他事项 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[19] - 现行董事、高管薪酬政策科学合理公平[20] - 2025年独立董事将继续履职维护权益[24]

风险管理与内控制度 - 2025年4月24日通过全面风险管理与内部控制管理制度[1] - 目标含合规、管理提升和价值创造[3] - 遵循五项原则[4] 组织架构与职责 - 董事会等构成组织架构[5] - 各部门是实施和责任主体[7] 工作内容与流程 - 全面风险管理含建库、评估等[10] - 风险评估每年至少1次[11] 报告与监督 - 每年末委托中介机构开展内控审计[20] - 编制并披露《年度内部控制自我评价报告》[21]

公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，股东大会6次[4] - 独立董事参加董事会9次、委员会8次、专门会议4次[5][6][7] - 独立董事现场工作十六天考察子公司[10] 关联交易 - 2024年预计关联交易总金额135,660万元[15] - 2024年预计新增日常关联交易1,455万元[16] - 2024年新增日常关联交易不超5,000万元[16] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[19] - 董事、高管薪酬政策科学合理公平[20] - 2025年独立董事将继续履职[24]

舆情制度 - 2025年4月24日审议通过舆情应对管理制度[1] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，成员含全体高管及部门负责人[3] 职责分工 - 董事会办公室跟踪股价变动，品牌管理部管理媒体信息[4] 舆情处理 - 一般舆情由两部门灵活处理，重大舆情工作组开会研究[6] - 重大舆情做好信息披露，加强与投资者沟通[6] 违规处分 - 未执行措施或违反保密义务将受处分[8]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备及预计负债合计27437.95万元，减少净利润和所有者权益20714.33万元[1][29] - 应收账款坏账准备新增23616.86万元，账面价值632047.07万元[2][28] - 存货跌价准备新增8193.84万元，账面价值282198.38万元[2][30] 数据详情 - 应收账款坏账按单项和组合计提年末余额合计197456.04万元[6] - 其他应收款坏账计提年末余额为22416.87万元[9] - 应收票据坏账年末余额为385.12万元[10] - 长期应收款坏账年末余额为3637.18万元[11] - 合同资产减值准备期末余额为5742.93万元[18] - 固定资产减值准备年末余额为30233.05万元[19] - 购房预付款期末余额为146.33万元[25] 其他要点 - 2024年12月31日公司按揭及融资租赁客户担保余额较年初减少13.49亿元，转回预计负债6257.46万元[27] - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次计提减值准备[31][32][33]

业务计划 - 公司及子公司拟开展最高10亿元金融衍生品交易，额度可循环[1][6] 业务情况 - 进口结算币种为美元、欧元、日元，终端收款含小币种[2] - 金融衍生品含远期、掉期等，对应利率、汇率等[4] 业务规则 - 合约期限一般不超一年，交易对手为大型商业银行[6] - 使用自有资金，不涉及募集及信贷资金[6] 业务风险与控制 - 业务存在市场、流动性等风险[9] - 采取规范流程等风险控制措施[10] 业务目的 - 开展业务可降低汇率、利率波动风险，实现资产保值增值[12]

山河智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山河智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、审计委员会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会、审计委员会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

担保额度 - 2025年公司及子公司担保额度不超63.5亿元[2] - 2025年按揭、融资租赁担保授信不超57.5亿元[5] - 2025年供应链等业务担保额度不超6亿元[5] 担保现状 - 截至2024年12月31日，对外担保余额386,515.73万元[7] - 截至2024年12月31日，担保余额约占净资产83.76%[7] 担保相关 - 担保有效期12个月且可循环[2][5] - 营销业务融资担保需股东大会审议[1] - 担保方式为回购、连带或差额补偿[1][5] - 把控客户资质降低担保风险[5] - 授权法定代表人签署协议文件[2][6]

未来展望 - 2025年以改善经营质量为重点实现年度目标[4] - 2025年强化科技创新和数字化赋能培育新兴产业[4] 投资预算 - 2025年高纯石墨负极材料项目预计总投资9.89亿，本年预计7.1亿[6] - 2025年新增其他基建项目投入1.62亿，固资等投入0.68亿[6] - 2025年主要股权投资及海外布局预计投入2.65亿[6] 其他预算 - 2025年对外捐赠支出预算150万[7] 新技术 - 连续石墨化制造负极材料可降成本应对竞争[5]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 费用相关 - 2024年续聘信永中和，年报审计费95万元，内控审计费用25万元[4] 审计意见 - 信永中和认为公司2024年度财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[6] 会议相关 - 2025年1月20日审计委员会进行审前沟通[7] - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过多项议案并同意提交董事会[8] - 2025年4月24日审计委员会进行审计事后沟通[10] - 公司审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[11]