证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-023 山河智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有丰富的 上市公司审计工作经验，根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，信永中和具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。信永中 和在公司2024年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客 观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素 养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信 永中和为公司2025年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部控制审计等业务， 1 审计费用为人民币115万元，其中年度决算审计为95万元，内部控制审计为20万元。 二、拟聘任2025年 ...

荣誉与排名 - 公司2024年入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”榜单，位居第十一位[22][60] - 公司荣获2024年度“责任鲸牛奖 - ESG科创先锋”[22][60] - 公司2024年获卓越级智能工厂称号[60] - 公司入选2024年“智赋万企”湖南省制造业数字化转型标杆项目[60] - 公司位列中国智能制造50强和全球工程机械制造商50强[28] 产品与研发 - 公司成功研发四百多个规格型号高端装备产品，批量出口全球90%的国家和地区[28] - 2024年4月山河智能与宝鸡中车时代联合研制的CPH - 30J道岔铺换机组全球发布[48] - 2024年5月复杂地形应急救援机器人和旋挖钻机数字样机及孪生技术科技攻关项目通过验收评审[49] - 2024年研发投入金额为27986.73万元，占主营业务收入比例为3.93%[189] - 2024年研发人员数量为885人，研发人员比例为17.33%[189] - 公司申请专利合计233件，其中发明专利89件，实用新型及外观设计专利144项[181] - 公司获得授权专利合计177件，其中发明专利56件，软件著作权33件[181] 市场与销售 - 公司已在海外建立子公司34家[32] - 公司在海外设有200余个营销服务网点[32] - 公司在海外设有21家区域保障中心[32] - 公司在海外设有5个中心仓库[32] - 2024年6月挖运成套装备亿元出口大单首批发货，20台SWE950E - 3H矿山挖掘机发往非洲[51] 公司治理 - 报告期内公司召开6次股东大会，审议通过22项议案；召开5次监事会，审议通过24项议案；召开9次董事会，审议通过41项议案[94] - 独立董事在提名、审计、薪酬与考核委员会各委员会中占比达三分之二[96] - 公司治理评分21分，合规经营与风险管理26分，商业道德30分，党建引领35分[86] 利润分配与资本运作 - 2024年4月审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利0.50元，7月17日完成权益分派，利润分配总额53,730,863.20元[107][109] - 2024年1月拟对回购专用证券账户的12,595,201股进行注销并减少注册资本[108] 风险管理与内部控制 - 报告期内累计开展20项专项审计[118] - 国内105项整改任务完成进度66%，海外子公司103项整改项完成102条，完成进度99%，外部单位36项整改任务完成28条，完成进度78%[118] - 2024年发布《全面风险管理和内部控制体系建设工作方案》等通知[119] - 制定《全面风险管理与内部控制管理制度》等一系列管理制度[119] 党建工作 - 2024年公司对党支部进行调整优化，配备5名专职和65名兼职党务人员，基层党组织健全率100%[158] - 截至报告期末，公司党支部数量为16个，在册党员521名，流动党员231名[159] - 公司开展入党积极分子培训5场，296名党员、发展对象、入党积极分子参与[159] - 公司开展党员大会72次，支委会206次，党课学习69次[159] - 报告期内组织开展主题党日活动196次，参与人数共计2941人[164] 知识产权管理 - 公司建立“数字化、智能化、绿色化、电动化、关键零部件核心技术攻关、试验能力建设、工业设计发展”七大研发创新规划方向[170] - 公司知识产权部门有1名专家荣列国家知识产权专家库，2名知识产权工程师具备专利代理师资格[177] - 2024年公司成功搭建先进的知识产权管理系统、Incopat专利及万方数据库系统[179] - 公司知识产权战略规划分三期目标，近期保护创新，中期提升品牌价值，远期推动行业技术创新发展[178] 标准制定与合作 - 报告期内公司牵头或参与12项外部标准，包括5项国家标准、2项行业标准、5项团体标准[198] - 公司牵头制定团体标准T/CSCMA 0020 - 2024《出口二手旋挖钻机质量与价值评估》[198] - 公司制定18项企业标准[198] - 公司与中南大学、清华大学、浙江大学等多所高校及科研机构合作开展产学研项目[182][185]

业绩总结 - 2025年一季度计提减值准备及预计负债合计3572.61万元[1] - 考虑所得税影响，减值准备减少一季度净利润2869.97万元[19] - 考虑所得税影响，减值准备减少一季度所有者权益2869.97万元[19] 数据详情 - 2025年3月31日应收账款账面价值和可收回金额为669,558.14 [18] - 2025年一季度应收账款减值准备金额为4,062.41 [18] - 2025年3月31日按揭及融资租赁客户担保余额较年初减少2.66亿元[16] 决策相关 - 审计委员会同意本次计提减值准备[20] - 董事会同意本次计提减值准备[21] - 监事会同意本次计提减值准备[23]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方发生关联交易总金额为92,675万元[1] - 2025年采购商品预计交易金额6,050万元，截至3月31日已发生408.37万元，上年发生795.80万元[4] - 2025年接受劳务预计交易金额780万元，截至3月31日已发生55.50万元，上年发生160.43万元[4] - 2025年出售商品预计交易金额13,650万元，截至3月31日已发生139.67万元，上年发生511.10万元[4] - 2025年承租厂房/办公楼预计交易金额2,180万元，截至3月31日已发生134.00万元，上年发生257.68万元[4] - 2025年出租厂房/办公楼预计交易金额15万元，截至3月31日已发生1.29万元，上年发生8.72万元[4] - 2025年开展融资租赁销售预计交易金额70,000万元，截至3月31日已发生1,347.15万元，上年发生33,098.62万元[4] 特定采购金额 - 2025年向广东珠江化工涂料有限公司采购涂料等预计金额150万元，截至3月31日已发生15.49万元，上年发生54.20万元[2] - 2025年向广州广重重机有限公司采购生产部件预计金额1,600万元，截至3月31日已发生126.01万元，上年发生139.53万元[2] - 2025年向韶关铸锻机械设备有限公司采购生产部件预计金额500万元，截至3月31日未发生，上年发生0.24万元[2] 实际与预计差异 - 采购商品实际发生额795.80万元，预计金额5500.00万元，占同类业务比例0.21%，与预计金额差异 - 85.53%[5] - 接受劳务实际发生额160.43万元，预计金额590.00万元，占同类业务比例0.77%，与预计金额差异 - 72.81%[5] - 融资租赁实际发生额33098.62万元，预计金额115000.00万元，占同类业务比例35.76%，与预计金额差异 - 71.22%[5] - 出售商品实际发生额511.10万元，预计金额13900.00万元，占同类业务比例0.09%，与预计金额差异 - 96.32%[6] - 承租场地及设备实际发生额257.68万元，预计金额1360.00万元，占同类业务比例12.35%，与预计金额差异 - 81.05%[6] - 出租场地实际发生额8.72万元，预计金额15.00万元，占同类业务比例0.02%，与预计金额差异 - 41.87%[6] - 关联交易合计实际发生额34832.35万元，预计金额136365.00万元，与预计金额差异 - 74.46%[6] 公司注册资本 - 广东珠江化工涂料有限公司注册资本为28148.67万人民币[8] - 广州广重重机有限公司注册资本为34515万人民币[8] - 韶关铸锻机械设备有限公司注册资本为800万人民币[8] - 广州广钢利通建材科技有限公司注册资本为10000万人民币[8] - 湖南南方宇航高精传动有限公司注册资本为89000万人民币[8] - 湖南国重智联工程机械研究院有限公司注册资本为15000万人民币[8] - 北京鼎汉技术集团股份有限公司注册资本为55865.0387万人民币[9] - 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司注册资本为16500万人民币[9] - 山河星航实业股份有限公司注册资本为15000万元人民币[9] - 广州广日物流有限公司注册资本为1256.7874万美元[9] - 关联方广州工控服务管理有限公司注册资本5000万人民币，广州广钢新城医院有限公司注册资本5314.0877万人民币，万宝融资租赁（上海）有限公司注册资本50000万元人民币等[10] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，广东珠江化工涂料有限公司总资产55554.64万元、净资产46955.88万元、营业收入44716.95万元、净利润1607.62万元[12] - 截至2024年12月31日，广州广重重机有限公司总资产42730.05万元、净资产33387.16万元、营业收入4806.02万元、净利润 - 1980.82万元[12] - 截至2024年9月30日，北京鼎汉技术集团股份有限公司总资产379454.84万元、净资产134316.35万元、营业收入114563.16万元、净利润1557.27万元[12] - 截至2024年9月30日，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司总资产89805.01万元、净资产33365.43万元、营业收入31301.92万元、净利润1876.38万元[12] - 截至2024年9月30日，江苏润邦重工股份有限公司总资产1044240.53万元、净资产454766.19万元、营业收入514866.41万元、净利润36218.56万元[12] 关联交易相关决议 - 2025年4月24日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] - 第八届董事会第二十一次会议对相关事项进行决议[21] - 第八届监事会第十五次会议对相关事项进行决议[21] 关联交易评价 - 关联方前期同类关联交易执行情况良好，具备持续经营和服务的履约能力[13] - 公司同关联方开展业务，交易价格以市场价格为依据协商确定[14] - 关联交易为公司日常生产经营所需，定价公允，不影响公司独立性，不损害股东利益[15] - 审计委员会认为公司预计的日常关联交易符合规定，不影响公司独立性，不损害股东利益[16] - 2024年公司遵循市场原则调节销售生产进度，日常关联交易实际发生额与预计金额有差异属正常经营行为[17][20] - 2024年关联交易差异不会影响公司日常经营，不损害公司及全体股东利益[17][20] - 2025年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，金额预计客观合理，定价公允[17] - 2025年度拟发生的日常关联交易决策程序符合规定，将按市场定价[19] - 2025年度关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司业务不依赖关联人[19] - 2025年度日常关联交易预计符合公司生产经营发展需要，定价参考市场价格，合同平等自愿签署[20] - 2025年度关联交易不违反法律法规及公司制度，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性和持续经营能力[20]

业务决策 - 公司2025年4月24日通过开展金融衍生品业务议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 交易金额不超10亿元，额度内可循环操作[2] 业务目的与风险 - 开展业务以套期保值为目的，对冲汇率风险[1] - 业务存在市场、流动性等风险[5] 风险控制与授权 - 采取规范流程等风险控制措施[6] - 授权法定代表人及其授权人员决策并签合同，有效期12个月[9] 各方意见 - 审计委员会认为业务符合公司及股东利益[10] - 董事会认为业务可行且风险可控[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入71.19亿元，海外营收44.13亿元，同比增7.45%，占比61.98%[2] - 2024年公司归母净利润7299.56万元，同比上升46.03%[2] - 2024年公司经营性现金流同比增加11.62亿元，由负转正[2] 未来展望 - 2025年董事会推进发展战略，力争经营指标增长[18] - 2025年山河智能董事会将换届履新[19] 其他 - 2024年公司召开9次董事会、6次股东大会等多类会议[3][6][8][9][11][12][13] - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构[6] - 全年披露定期报告4项、临时公告73项等文件[14] - 互动易平台回复投资者问题156条[16] - 2024年召开业绩说明会、参加投资者接待日活动[16] - 山河智能入选指数、获ESG相关奖项[17]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-019 山河智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，本次部分被担保对象的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，为满足子公司在生产经营过程中的资金需求，公司及下属子 公司计划为 Avmax Group Inc.、广东诺晖建设工程有限公司、湖南博邦山河新材料 有限公司、博邦山河（贵州）新材料有限公司、湖南山河智汇建设工程有限公司等 5 家子/孙公司提供总额为人民币 136,935 万元的担保。本议案尚需公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 2、公司拟对广东诺晖建设工程有限公司提供总额不超过 2,000 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开了五次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 山河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会（以下简 称"监事会"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的 规定，对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情 况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 | 时间 | 会议届次 | 审议议案 1.《2023 年度监事会工作报告》 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2.《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | | 3.《2023 年度 ESG 报告》 | | | | | 4.《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 5.《2024 年度财务预算报告》 | | | | | ...

董监高责任险购买 - 投保人是山河智能装备股份有限公司，被保险人是公司及全体董监高[1] - 赔偿限额不超1亿元，保险费不超35万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 审议安排 - 议案提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[1]

山河智能装备股份有限公司 2、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东； 3、独立董事及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 4、独立董事及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 8、独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，山 河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董 事吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职； 5、独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 ...