公司上市与股本 - 公司于2007年1月26日在深交所上市，首次发行10000万股普通股[5] - 公司注册资本为2429076227元[7] - 公司设立时股本43470万元，国有法人股占比92.78%[13] - 2016 - 2018年多次非公开发行股票变更股本[18][19][20] - 2018年度利润分配后股本变更为2451576238股[20] - 2023年回购注销股份后股本为2429076227股[20] 股东出资 - 福建省三钢(集团)以60564.37万元经营性资产等出资[14] - 厦门国贸等多家公司以货币出资[14] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[27] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[92] - 单次交易等不同金额情况由董事会或股东大会审议[95][97][98][100][101][102][103][104] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[133] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[134] - 公司实施现金分红需满足条件，每年现金红利总额不少于当年可供分配利润的20%[142] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委参与决策先议、会前沟通、会上表达[76][79] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[157]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入101.20亿元，同比减少8.83%；年初至报告期末为331.77亿元，同比减少3.47%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润-10.95亿元，同比减少161.60%；年初至报告期末为-13.29亿元，同比减少124.65%[2] - 营业利润、利润总额较上年同期分别下降3898.20%、122.48%，因钢材吨钢毛利减少[6] - 2024年前三季度营业总收入331.77亿元，较去年同期343.68亿元下降3.46%[15] - 2024年前三季度营业总成本342.15亿元，较去年同期344.19亿元下降0.59%[15] - 2024年前三季度研发费用11.51亿元，较去年同期13.40亿元下降14.09%[15] - 2024年前三季度财务费用2.66亿元，较去年同期1.81亿元增长46.97%[15] - 2024年前三季度投资收益369.66万元，较去年同期6675.92万元下降94.46%[15] - 2024年前三季度公允价值变动收益786.56万元，较去年同期513.90万元增长53.06%[15] - 2024年前三季度信用减值损失436.81万元，去年同期为-388.10万元[15] - 2024年前三季度资产减值损失-432.20万元，较去年同期-326.57万元下降32.34%[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为净亏损13.29亿元，上年同期净亏损5.92亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.54元，上年同期为 -0.24元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产527.53亿元，较上年度末增加9.46%；归属上市公司股东所有者权益190.55亿元，较上年度末减少6.64%[2] - 交易性金融资产期末余额较年初增加103.22亿元，增幅95.35%，因期末购买增加[5] - 在建工程期末余额较年初减少164.83亿元，减幅41.21%，因转固定资产[5] - 应付票据期末余额较年初增加235.87亿元，增幅37.97%，因期末以银行承兑汇票支付货款增加[5] - 一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加233.80亿元，增幅307.81%，因期末一年内到期长期借款增加[5] - 期末货币资金余额为6,529,964,753.27元，期初为5,626,477,932.01元[12] - 期末交易性金融资产余额为2,114,774,455.07元，期初为1,082,550,096.31元[12] - 期末应收账款余额为374,200,154.21元，期初为391,760,276.66元[12] - 期末存货余额为2,574,489,528.78元，期初为3,218,118,047.22元[12] - 期末流动资产合计为18,771,764,621.57元，期初为17,183,298,884.90元[12] - 期末长期股权投资余额为474,672,626.52元，期初为460,779,582.74元[12] - 2024年第三季度末资产总计527.53亿元，较期初481.95亿元增长9.46%[13] - 2024年第三季度末负债合计334.89亿元，较期初276.62亿元增长21.06%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,714名[8] - 福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例为56.55%，持股数量为1,386,328,424股[8] - 厦门国贸集团股份有限公司持股比例为3.96%，持股数量为97,011,133股[8] - 福建省高速公路养护工程有限公司持股比例为1.71%，持股数量为41,937,283股[8] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.45亿元，上年同期为8.91亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -28.58亿元，上年同期为 -6.12亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为42.15亿元，上年同期为13.46亿元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为313.85亿元，上年同期为372.04亿元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为300.81亿元，上年同期为346.10亿元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为197.11亿元，上年同期为128.99亿元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为150.34亿元，上年同期为112.52亿元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为41.74亿元，上年同期为49.21亿元[18]

固定资产报废情况 - 截止2024年9月30日拟报废固定资产账面原值21.0143000007亿元，报废净值8.390750354亿元[2] - 公司本部拟报废1310项，账面原值4.2943952179亿元，报废净值2.7389157395亿元[5] - 泉州闽光拟报废1329项，账面原值12.940940998亿元，报废净值3.8250941785亿元[9] 损失及影响 - 本次报废预计净损失额7.7954337105亿元，影响2024年度三季报税前利润同额[3][16] 会议审议 - 2024年10月28日董事会审议通过固定资产报废处置议案[1] - 董事会、监事会均同意本次报废处置事项[18][19]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月21日送达全体监事[1] - 应到、实到监事均为5人[1] 议案表决 - 四项议案表决均为5票赞成，0票反对，0票弃权[2][3] 后续安排 - 终止激励计划及回购注销股票需提交股东大会审议[4]

激励计划实施情况 - 2024年2月29日以2.55元/股向325名激励对象授予2250.0011万股限制性股票[15] - 2024年3月22日限制性股票上市并完成登记[15] 激励计划终止情况 - 2024年10月28日董事会同意终止2023年限制性股票激励计划[17] - 2024年10月28日董事会同意以2.55元/股回购2250.0011万股未解除限售股票[17] 资金与股份情况 - 回购款总额为57,375,028.05元，资金来源为自有资金[23] - 终止前股份总数2,451,576,238股，未解除限售股票22,500,011股，占比0.9178%[24] - 终止后股份总数变更为2,429,076,227股[24] 其他情况 - 本次终止需提交股东大会审议[27] - 公司承诺自股东大会决议公告披露起3个月内不再审议和披露股权激励计划草案[27]

董事会变动 - 2024年10月28日召开会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 原董事黎立璋10月8日因退休辞职，需增补1名非独立董事[1] - 董事会同意提名总经理刘梅萱为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 刘梅萱生于1969年9月，现任公司总经理[6] - 刘梅萱持有限制性股份20万股[6] 人员限制 - 董事增补后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3]

股权结构 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%股权[2] - 公司持有神马焦化销售13.33%股权[3] 关联交易 - 调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度为2亿元[5] 固定资产 - 截止2024年9月30日，报废固定资产账面原值21.0143000007亿元，净值8.390750354亿元，收回处置收益0.8273623094亿元，支付清理费用0.2320456659亿元，确认报废净损失7.7954337105亿元[6] - 本次固定资产报废预计影响公司2024年度三季报税前利润7.7954337105亿元[6] 激励计划 - 公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划，回购注销已授予的全部限制性股票[9][10] - 拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2250.0011万股[11][12] 会议相关 - 董事会成员9人，本次会议应参加8人，实际参加8人[1] - 《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》由3位无关联关系董事表决，3票赞成[4] - 《关于2024年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》表决8票赞成[5] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决8票赞成[8] 股东大会 - 公司决定以现场会议与网络投票结合方式召开2024年第三次临时股东大会[13] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月8日[13] - 现场会议召开时间为2024年11月14日下午15时[13] - 现场会议召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室[13] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2024年11月14日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 通过深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年11月14日上午09:15至下午15:00[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月28日[16]

股份变动 - 拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销22,500,011股[2] - 回购后股份总数从2,451,576,238股变为2,429,076,227股[2] 注册资本变更 - 回购后注册资本从2,451,576,238元变为2,429,076,227元[2] 历史股本情况 - 设立时股本43,470万元，国有法人股占比92.78%[3] - 2018年每10股派20元，共派3,268,768,318元[3] - 2018年每10股转增5股，共转增817,192,079股[3] - 2019年股本总额变为2,451,576,238股[3] 章程相关 - 编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年10月修订）》[4] - 议案需股东大会审议，通过且回购后新章程生效[4] - 提请股东大会授权董事会办减资、改章程手续[5]

关联交易调整 - 2024年10月28日董事会通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[4] - 调整金额2亿元，未达净资产绝对值5%以上，无需股东大会审议[4] - 2024年度关联交易原预计总额13.25955亿元，调整后15.25955亿元[6] 具体交易调整 - 向中国平煤神马集团焦化销售采购煤、焦炭现预计9.4亿元，1 - 9月实际发生6.421309592亿元[6] - 向广州启润金属销售钢坯等现预计0.25亿元，1 - 9月实际发生0.1517994382亿元[6] - 向厦门国贸金属销售钢坯等现预计5.25亿元，1 - 9月实际发生3.8790652722亿元[6] - 向福建省德化鑫阳矿业提供劳务现预计0.3亿元，1 - 9月实际发生0.2129794141亿元[6] - 向福建省冶金控股及其子公司提供零星服务现预计595.5万元，1 - 9月实际发生383.848484万元[6] 关联方情况 - 冶金控股持有控股股东三钢集团94.4906%股权[6] - 公司持有神马焦化销售13.33%股权[7] - 厦门国贸金属总资产312,019.98万元，净资产61,745.33万元等[12] - 广州启润金属总资产261,693.60万元，净资产31,693.54万元等[12] - 中国平煤神马集团焦化销售总资产213,141.08万元，净资产38,316.61万元等[12] 决策情况 - 独立董事认为调整合理，关联交易遵循原则，不损害权益[18] - 独立董事同意提交董事会审议，关联董事表决回避[18] - 董事会独立董事专门会议表决3票同意[18]

股东大会安排 - 2024年10月28日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月14日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年11月8日[2] 提案相关 - 提案1普通决议，提案2、3特别决议，通过条件不同[6] 登记信息 - 股东登记时间为2024年11月11 - 13日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为福建三明市三元区相关地址证券事务部[8] 投票信息 - 普通股投票代码"362110"，简称为"三钢投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 授权委托 - 授权委托书用于该次股东大会，有效期至结束[19] - 对多项议案表决意见为同意[19]