关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-018 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东大会的 提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； ...

财务数据概述 - [2023年营业收入20.73亿元，较2022年调整后数据减少23.42%][8] - [2023年归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，较2022年调整后数据减少69.53%][8] - [2023年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2022年调整后数据增长9.30%][8] - [2023年末总资产34.51亿元，较2022年末调整后数据减少10.78%][8] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产27.08亿元，较2022年末调整后数据减少4.32%][8] - [2023年各季度营业收入分别为5.01亿元、4.33亿元、3.30亿元、3.24亿元，归属上市公司股东净利润分别为4468.34万元、3484.99万元、992.45万元、 - 530.83万元][12] - [2023年非经常性损益合计1149.92万元，2022年为1386.31万元，2021年为400.84万元][13] - [2023年营业总收入15.88亿元，较上年减少4.86亿元，降幅23.42%，内销、外销收入均下降，营业利润、利润总额、净利润也大幅下降，整体毛利率降至22.48%][22] - [2023年销售费用1192.31万元，较上年减少33.29万元；管理费用6077.27万元，较上年减少2287.29万元；研发费用13344.40万元，较上年增加868.30万元，占比8.41%；财务费用 - 3789.43万元，较上年增加2194.44万元][23] - [2023年计提信用减值和资产减值损失7475.44万元，较上年增加1065.27万元，主要是存货跌价准备增加；经营活动现金流净额31139.65万元，年末货币资金15.16亿元，占资产总额49.25%][23] - [2023年末总资产30.79亿元，较年初下降10.78%；归属于上市公司股东的所有者权益25.91亿元，较年初下降4.32%，资产负债率15.85%，流动比率5.98][23] - [2023年客户直销收入15.88亿元，同比下降23.42%][25] - [计算机、通信和其他电子设备制造业2023年营业收入15.33亿元，同比下降24.24%，毛利率20.81%，同比下降2.33%][25] - [2023年双工器营业收入12.33亿元，同比下降16.98%；滤波器营业收入1.83亿元，同比下降55.49%；射频子系统营业收入1092.74万元，同比下降78.06%][25] - [2023年国内市场营业收入8.65亿元，同比下降28.12%；国外市场营业收入6.74亿元，同比下降18.44%][25] - [2023年销售量284.12万台/个，同比下降22.01%；生产量271.51万台/个，同比下降24.85%；库存量33.28万台/个，同比下降27.47%][25] - [2023年前五名客户合计销售金额15.24亿元，占年度销售总额比例96.01%][28] - [2023年前五名供应商合计采购金额1.60亿元，占年度采购总额比例23.20%][30] - [2023年销售费用1192.31万元，同比下降2.72%；管理费用6077.27万元，同比下降27.35%；财务费用 - 3789.43万元，同比增长36.67%；研发费用1.33亿元，同比增长6.96%][31][32][33] - [2023年研发人员数量433人，较2022年的367人增长17.98%，研发人员数量占比为16.55%，较2022年的13.33%增长3.22%，研发投入金额为133,444,018.83元，较2022年增长6.96%，研发投入占营业收入比例为8.41%，较2022年增长2.39%][45] - [2023年经营活动现金流入小计1,984,005,830.48元，同比下降16.93%，经营活动现金流出小计1,672,609,295.46元，同比下降20.48%，经营活动产生的现金流量净额311,396,535.02元，同比增长9.30%][46] - [2023年投资活动现金流入小计30,272,856.40元，同比下降4.63%，投资活动现金流出小计160,927,101.53元，同比增长3.33%，投资活动产生的现金流量净额 - 130,654,245.13元，同比下降5.37%][46] - [2023年筹资活动现金流入小计50,000.00元，同比下降99.92%，筹资活动现金流出小计209,436,270.20元，同比增长138.79%，筹资活动产生的现金流量净额 - 209,386,270.20元，同比下降731.45%][46] - [2023年现金及现金等价物净增加额 - 25,698,613.24元，同比下降118.76%][46] - [报告期内公司实现净利润8,414.95万元，经营活动产生的现金净流量为31,139.65万元，经营活动产生的现金净流量较净利润高22,724.70万元][50] - [投资收益为 - 2,543,972.37元，占利润总额比例 - 2.42%，系按权益法核算的对子基金的长期股权投资收益及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益][51] - [资产减值为 - 83,875,117.94元，占利润总额比例 - 79.91%，系计提的存货跌价损失][52] - [营业外收入为680,045.31元，占利润总额比例0.65%，系与公司日常活动无关的政府补助及罚款利得和其他利得等][52] - [营业外支出为1674366元，占比1.60%，包含对外捐赠、非流动资产毁损报废损失等][53] - [其他收益为11363920.61元，占比10.83%，主要是政府补助及个税手续费返还款][54] - [2023年末货币资金为1516119735.88元，占总资产49.25%，较年初比重增加4.40%，因营收规模下降][56] - [2023年末应收账款为339096416.33元，占总资产11.01%，较年初比重减少3.77%，因营收规模下降][56] - [2023年末存货为274000837.29元，占总资产8.90%，较年初比重减少2.70%，因订单备货备料减少][57] - [固定资产2023年末为423582271元，占总资产13.76%，较年初比重增加1.97%，主要是藏龙岛18号厂房本期转固所致][58] - [应付账款2023年末为210449280.58元，占总资产6.84%，较年初比重减少4.57%，因采购规模下降][61] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][2] - [2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税），以683285806股为基数测算，预计派发现金红利81994296.72元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%][150][151][152] 业务与产品 - [公司主要业务为射频器件和射频子系统的研产销及服务，主要产品有滤波器、双工器、射频子系统，应用于2G - 5G通信网络][16] - [聚焦宽频、多T多R等技术，拓宽E - Band微波器件等产品范围，AFU多款产品批量交付，O - RAN部分产品稳定批量交付][18] - [在电子陶瓷材料和元器件领域持续研发，开发出全系列氧化铝陶瓷配方、高导热氮化铝陶瓷配方等，多款HTCC封装管壳样品开发送样并部分批量交付][19] - [拥有金属和陶瓷滤波器完整产业链，构建一体化竞争优势，可缩短周期、满足定制化需求][20] - [公司有宽频多频高性能滤波器、高性能双频5G AFU等多个研发项目，部分已批量生产，预计对未来经营业绩产生积极影响][34][35] - [公司多款新产品处于样机、小批量阶段或已批量生产，预计对未来经营业绩产生积极影响，如H项目陶瓷基板、微波E - band产品等][38][39][40][42][43] 客户与市场 - [公司主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，下游客户市场集中度较高][16] - [2023年我国三家基础电信企业和中国铁塔共完成电信固定资产投资4205亿元，比上年增长0.3%，其中5G投资额达1905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%][15] - [截至2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点][15] - [服务华为、爱立信、诺基亚等全球知名移动通信设备集成商，拥有优质市场及客户资源][21] - [计划到 2024 年底，超 8 万个重点场所实现移动网络深度覆盖，2.5 万公里铁路和 35 万公里公路、150 条地铁线路实现移动网络连续覆盖；到 2025 年底，超 12 万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3 万公里铁路和 50 万公里公路、200 条地铁线路实现移动网络连续覆盖][88] 公司战略 - [报告期内公司坚持主营聚焦战略，深耕射频滤波器行业，全流程降成本][17] - [报告期内公司贯彻落实技术领先战略，针对不同客户定制化要求，开展产品迭代升级和新产品开发，加大SUB6G项目投入，支持5.5G技术演进][17] - [公司未来继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于成为世界一流的全方位射频服务提供商][89] - [2024 年公司将持续跟踪 5G - A、6G 技术发展动态，完善技术路线与研发方向，推出有竞争力的产品][89] 风险与应对 - [公司面临对移动通信运营商资本支出依赖形成的行业周期性风险，将以优秀产品和服务实现双赢，推进新业务落地提升抗风险能力][89] - [公司面临客户相对集中及市场竞争风险，将推动管理变革，加大市场开拓力度，强化核心竞争优势][89] - [公司面临研发风险，将持续投入研发资源，做好技术布局和人才储备，提升产品竞争力][89] - [公司面临宏观经济波动及贸易摩擦风险，将开拓革新技术，提升产品交付效率，提高抗风险、保供应能力][91] - [公司面临原材料价格波动风险，将通过与供应商沟通、备货、预投、寻找替代物料、开发新供应资源等措施降低风险][91] - [公司开展金融衍生品交易存在市场、流动性、履约和法律风险][76] - [公司采取多项措施控制金融衍生品交易风险，包括制定制度、选择交易对象等][77] 公司治理 - [公司在2023年修订多项制度，完善公司治理结构，包括《公司章程》《独立董事工作制度》等[94]] - [2024年1月12日，公司完成第八届董事会换届选举，增补贾雄杰为董事长等[94]] - [2024年1月12日，公司完成第八届监事会换届选举，增补阎正化为股东代表监事（第八届监事会主席）等[94]] - [2024年1月12日，公司完成新一届高级管理人员选聘，聘任李明为公司总裁（总经理）[94]] - [公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[97]] - [公司控股股东出具《避免同业竞争的承诺函》，与公司不存在业务冲突[97]] - [2023年公司第七届董事会召开多次会议，包括第十四次会议（2023年03月29日召开）、第十五次（临时）会议（2023年04月07日召开）等][123][124] - [董事贾雄杰本报告期应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，未缺席董事会，出席股东大会2次；董事孟凡博应参加8次，现场出席6次，通讯参加2次等][124] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳][125][126] - [审计委员会全年召开6次会议，审议多项财务报告、审计工作安排及衍生品交易业务可行性分析等议案并全部通过][128][130][132][133][134] - [薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事、监事、高级管理人员薪酬及限制性股票激励计划解除限售条件等议案并通过][137][138] - [战略委员会召开3次会议，对公司2023年经营规划提指导意见，审议子公司增资、设立等投资议案并通过][139][140][141] - [提名委员会召开4次会议，审议非独立董事、总裁候选人及董事会换届选举等提名议案并通过][142][143][145] - [监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议][146] 人员与股权 - [董事长贾雄杰期初持股214,000股，期末持股35,000股，因二级市场减持所致][101] - [副董事长孟凡博持股39,138,141股，报告期无变动][102] - [董事、总经理李明期初持股150,000股，期末持股不变，因二级市场减持所致][102] - [董事王丽丽持股190,406,400股，报告期无变动][103] - [董事荆剡林期初持股70,200股，期末持股15,000股，因二级市场减持所致][103] - [2023年报告期内，杨红、朱晖、钟伟刚、王丽丽、喻英离任，原因包括个人原因和工作调整][110][112] - [公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股232,109,394股，本期增持60,000股，本期减持600,500股，期末持股231,533,894股][110] - [监事周林建期初持股55,000股，期末持股10,000股，因二级市场减持及公司回购注销限制性股票所致][1

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢彦勤，1972 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国 注册资产评估师，具有证券从业资质、证券投资顾问资质，已取得深圳证券交易 所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本人 曾任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉 兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任会计师事 务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。本人 2022 年 4 月 至今担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻 执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。现将公司董事 会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，全球 4G 和 5G 网络依然同步投资建设。放眼全球，5G 网络正越 织越密。根据 GSA（全球移动供应商协会）最新统计数据，截至 2024 年 1 月底， GSA 已确定全球有 176 个国家和地区的 585 家运营商在投资 5G。我国电信固定 资产投资保持稳定，5G 网络建设深入推进。根据工业和信息化部数据，2023 年， 我国三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4205 亿元，比上年增长 0.3%。其中，5G 投资额达 1905 亿元，同比增长 5.7%，占全 部投资的 45.3%；截至 2023 年底，全国 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-017 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2023 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

时间范围 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 重大投资定义 - 未来12个月累计支出达或超最近一期经审计总资产15%且超5000万元为重大投资[4] 利润分配 - 满足条件时年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 分红调整 - 经营活动现金流净额连续两年为负，可降现金分红比例[7] - 年末资产负债率超70%，可不现金分红[7] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] 生效条件 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[9]

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-010 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》， 并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告 如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见 审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 84,149,516.07 元，母公司 2023 年度实现净利润 147,261,417.92 元，加上母公司年初未分配利润 685,514,268.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法 定公积金 14,726,141.79 元，减去报告期内分配的利润 204,983,9 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 审计报告 XYZH/2024WHAA2B0032 武汉凡谷电子技术股份有限公司 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称武汉凡谷公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-015 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 7、出席对象 （1）截至 2024 年 4 月 16 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项 审计并出具审计报告，以及进行其他法定审计业务的行为。 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相关 信息，由股东大会决定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）、深圳 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 会计师事务所选聘管理制度 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度审计（包括 预审）业务。 公司选聘 ...