浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江海利得新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第五条 审计委员会委员由董事担任，其中独立董事不少于一名，主任委员 由独立董事担任。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会的委员由董事会确定，主任委员由董事会选任。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1631 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海利得公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对海利得公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[4] 股东大会召集请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 股东大会通知时间 - 召开年度股东大会，董事会应在会议召开20日前书面通知股东[9] - 召开临时股东大会，应在15日前书面通知[9] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[9] 股东大会延期或取消 - 股东大会召开通知发出后，若延期或取消，召集人应在原定召开前至少2个工作日公告并说明原因[10] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[7] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[15] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事、监事时应当采用累积投票制[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权[24] 股东大会主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举的一名董事主持；监事会自行召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事共同推举的一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[20] 表决规则 - 股东大会对列入议程的事项采取表决通过形式，每一股份享有一票表决权，股东与审议事项有关联关系时应回避表决[24] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票并及时公开披露[24] - 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决，按提案提出时间顺序进行[26] - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[26] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[26] 计票监票 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[26][27] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权股份二分之一以上同意通过，特别决议需三分之二以上同意通过[30] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[33] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[33] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[33] 术语说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-015 浙江海利得新材料股份有限公司 关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的 议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、对外担保情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2024 年公司以及合并范围内国内 子公司拟向各类性质银行申请综合授信额度不超过人民币80.8亿元的银行授信额度， 为支持子公司以及曾孙公司的快速发展，公司拟就上述合并范围内国内子公司向银行 申请合计不超过人民币 26.0933 亿元（其中海宁海利得纤维科技有限公司 15.8433 亿 元，浙江海利得薄膜新材料有限公司 3.65 亿元，浙江海利得地板有限公司 6.6 亿元） 的综合授信额度；就全资曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过0.655亿美元（等 值人民币 4 ...

业务计划 - 公司拟开展精对苯二甲酸等商品期货、期权套期保值业务[1] - 预计至2024年年度股东大会，占用期货保证金余额在5000万元以内[3] 业务管理 - 董事长带领期货领导小组，董事会授权总经理签署相关文件[2] - 公司用自有资金，不使用募集资金开展业务[3][6] 风险与应对 - 套期保值业务存在价格波动等风险[5] - 按制度安排人员，设计算机系统应对风险[6] 业务意义 - 开展套期保值业务可规避风险、稳定利润[8]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-006 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于2024年4月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍 女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并 表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 56 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-021 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002206，股票简称为海利得[1] - 公司注册地址位于浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内，办公地址为浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号[9] - 公司网址为www.halead.com，电子信箱为hld@halead.com[9] 公司财务状况 - 公司营业收入在2023年达到55.12亿元，比上年增长7.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为33.21亿元，比上年减少5.14%[11] - 公司经营活动产生的净利润为79.85亿元[12] - 公司现金流量净额为7,485,276,570元，同比增长1.16%[13] - 公司基本每股收益为0.29元/股，同比增长3.45%[13] - 公司总资产为7,485,276,570元，同比下降3.29%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,518,302,950元，同比增长4.89%[13] 产品及产业布局 - 公司主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售[20] - 公司在新产品及技术开发方面建立了浙江省博士后工作站，与知名高校建立产学研合作[23] - 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域[22] 主要产品情况 - 公司主要产品包括数码喷绘材料系列、涂层材料系列和装饰材料系列[22] - 公司的主要产品涤纶工业丝、帘子布、塑胶材料和石塑地板在生产技术方面均取得了多项专利技术，并通过改进产品生产工艺提高产品性能和生产效率[27][28][29][30] 市场及发展战略 - 公司已在海外成功设立多家经营型子公司，加速推进国际化布局，取得实质性进展[33] - 公司将向科技型高精尖专、一体化解决方案提供商转型和升级，致力于从加工制造转型成为科技创新型企业[34] - 公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，提高资源利用率，避免产品价格和质量波动[35] 内部控制及公司治理 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[75] - 公司建立完善的员工绩效评价和激励约束机制，实施股权激励，推进核心人才的中长期激励计划[76] - 公司持续加强自身建设，提升公司规范运作水平及公司治理有效性，确保稳健经营和规范发展[133] 环保及安全 - 公司持续推进安全管理文化，通过ISO45001认证构筑全面严谨的安全风险识别、评估与防控机制，实现全年无生产安全事故[150] - 公司积极探索绿色低碳转型，通过原材料替代、节材、循环利用等措施进行转型升级规划[144] - 公司获评“无废工厂”称号，推动绿色发展方式和生产方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用[147]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dtVTE2zUMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访 问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会秘书张竞先生，财务负责人魏 静聪女士，独立董事孟繁锋先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整） 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者 ...