业务决策 - 公司2025年4月1日通过开展商品期货、期权套期保值业务议案[1][10] 业务详情 - 套期保值目的是规避原材料价格涨跌风险[1] - 期货品种为精对苯二甲酸、乙二醇和聚氯乙烯合约[3] 资金安排 - 12个月内占用期货保证金余额在5000万元以内[4][6] - 资金来源为公司自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在价格波动等风险[5] - 采取业务匹配、控资金、安排专业人员等风控措施[6][7] 其他 - 按相关会计准则进行会计处理[9] - 备查文件含董事会等决议及可行性报告[11]

市场扩张和并购 - 公司拟向聚领公司增资5000万元，向复合公司增资9000万元[2] - 增资后聚领公司注册资本由1000万元增至6000万元，复合公司由1000万元增至10000万元[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，聚领公司总资产1784.16万元，净资产44.10万元，营业收入11.16万元，净利润 - 155.90万元[4] - 截至2024年12月31日，复合公司总资产395.45万元，净资产 - 266.42万元，营业收入140.99万元，净利润 - 323.20万元[5] 其他新策略 - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无须提交股东大会审议[2] - 本次增资有利于增强子公司资金实力，优化资产负债结构[6] - 子公司经营受多种风险影响，业务拓展和效益有不确定性[6] - 增资后公司合并报表范围未变，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[6] - 本次增资由公司自有资金出资，不存在损害公司及全体股东利益的情形[6]

授信额度 - 2025年公司及国内子公司拟申请不超84.47亿元银行授信额度[2] - 国内子公司拟申请不超26.22亿元综合授信额度[2] - 海利得（越南）拟申请不超1亿美元（或等值外币）银行授信额度[2] 子公司业绩 - 海宁海利得纤维科技2024年营收130922.54万元、净利润 - 3004.46万元[5] - 浙江海利得薄膜新材料2024年营收10414.34万元、净利润 - 404.27万元[6][7] - 浙江海利得地板2024年营收27217.31万元、净利润460.63万元[7] - 浙江聚领新材料2024年营收11.16万元、净利润 - 155.90万元[10] - 浙江海利得复合新材料2024年营收140.99万元、净利润 - 323.20万元[10] 公司整体业绩 - 2024年末净资产为86,618.94万元[12] - 2024年度营业收入为129,018.12万元[12] - 2024年度净利润为10,013.97万元[12] 担保情况 - 公司董事会同意为子公司和曾孙公司申请综合授信额度提供连带责任担保[14] - 公司监事会认为担保风险可控，同意本次担保事项[15] - 为资产负债率超70%的被担保对象债务担保余额55,717万元，占2024年末净资产14.25%[16] - 累计实际担保余额77,562万元，占2024年末净资产19.83%[16] - 子公司和曾孙公司贷款余额任何时点不超最近一期经审计净资产75%[16] - 担保为拟担保授权事项，最终额度和期限以实际协议为准[13]

票据池业务决策 - 2025年4月1日董事会、监事会审议通过开展票据池业务议案[2][8] 业务额度与期限 - 公司及子公司拟开展不超3亿票据池业务，额度可滚动使用[2][3] - 业务开展期限自2024年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[3] 业务担保与优势 - 公司可用最高额质押等方式担保，金额不超业务额度[4] - 开展业务可降成本、提效率、优化财务结构[5] 生效条件 - 事项须经2024年年度股东大会审议通过生效[2]

财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告全文》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2][3][4] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[3][4] - 投资者可会前提问，当天参与互动，会后查看情况[3][5][6] - 参加人员含董事长高利民，特殊情况相应调整[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年，需提请2024年度股东大会审议[2] - 2025年4月1日审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[12][13][14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3][4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 天健客户707家，审计收费7.20亿元，2024年末职业风险保障超2亿元[4] - 天健近三年涉诉讼已完结，受多种处罚，67名从业人员受罚[5][7] 审计费用 - 公司2024年审计费用158万元，年报138万元、内控20万元[11] - 2025年审计费用由管理层协商确定并提请董事会审议[12]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务降低汇率波动对利润的影响[1] - 交易主要外币为美元、欧元等，品种有远期结售汇等[2] - 拟开展额度不超4亿美元（或等值外币）业务，额度可循环使用[2] 风险控制 - 外汇衍生品交易业务存在市场等风险[4] - 选择简单、流动性强、风险可控衍生品，控制规模[5] - 制定管理制度，配备专职人员[5]

业绩数据 - 2024年营业收入59.01亿元，同比增长4.96%[3][16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，同比增长17.58%[3] - 2024年净利润为4.12亿元，较2023年增长17.28%[16] - 2024年末总资产73.50亿元，同比增长1.54%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.10亿元，同比增长5.96%[3] 资产变动 - 交易性金融资产增加5亿元，受期末理财余额变动影响[6] - 衍生金融资产增加1189.19%，因期末远期外汇公允价值变动[6] - 在建工程下降78.12%，项目投入使用结转固定资产所致[8] - 库存股较上年末下降100%，因库存股注销[14] 负债与权益变动 - 衍生金融负债增长360.59%，受期末远期外汇公允价值变动影响[13] - 应付账款增长37.38%，因期末应付供应商款项增加[13] - 预收款项下降75%，因预收租金减少[13] - 其他综合收益较上年末下降207.16%，受外币报表折算差额影响[14] 收支变动 - 财务费用较上年同期增长84.19%，因本期利息收入和汇兑收益减少[16][17] - 投资收益较上年同期增长107.73%，因本期处置交易性金融资产及理财产品取得收益[16][17] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.83%，因经营活动现金流出增加[19][20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.13%，因本年收回投资收到的现金增加[19][20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.79%，因本年借款及其他筹资收到的现金增加[19][21] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长136.43%[19]

HALEAD 海耐得 2024 环境、社会和治理 (ESG) 报 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 浙江海利得新材料股份有限公司 HALEAD 海刷得 免责声明 本报告可能含有预测信息,包括但不限于浙江海利得新材料股份有限公司运营、产品系列等信息。 由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有一定的差别。 浙江海利得新材料股份有限公司 Tel: 0573-87769999 Add: 浙江省海宁市经编产业园区新民路18号 Web: www.halead.com 本报告使用纸张 Ya」已通过FSC认证 FSC FSC" A000523 | 本资料使用环保纸印刷 原材料中含有可再生的用后废料， 无氟漂染，不含酸性。 江 周 得 新 司公贸省委员会 分书 ￥202 境、社会和治理 (ΘՏヨ) 报 告 C First I was a may be and IT H 日前日 and Red Real artic F E TT TO TO 录 CONTENTS 目 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司商品期货或期权套期保 值业务相关的协议及文件。 三、预计开展的套期保值业务情况 1、套期保值的期货品种 公司开展的期货或期权套期保值业务仅限于境内期货交易所精对苯二甲酸、乙 二醇和聚氯乙烯期货交易合约。 2、预计投入资金：公司预计自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 占用期货保证金余额在人民币 5,000 万元以内（含 5,000 万元，但不包括交割当期头 寸而支付的全额保证金在内）。 3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货或期权套期保值业务。 关于开展商品期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务开展的目的 公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商，生产经营需要大量的精 对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid 缩写：PTA）、乙二醇（英文名：Mono Ethylene Glycol 缩写：MEG）和聚氯乙烯（英文名Polyvinylchloride缩写：PVC） 原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规 避主要原材料涨跌给公司经营带来 ...