北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 27 日、2024 年 04 月 30 日披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-027 北方化学工业股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月八日 - 2 - 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理尉伟华先生，财务负责人、董 事会秘书商红女士，独立董事胡获先生，独立财务顾问高吉涛先生。 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入2.97亿元，较上年同期减少23.91%，归属上市公司股东净利润为 - 1112.16万元，较上年同期减少225.30%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.97亿元，较上期3.90亿元下降23.91%[14] - 2024年第一季度营业总成本3.12亿元，较上期3.87亿元下降19.34%[14] - 2024年第一季度净利润为-1178.84万元，上年同期为814.27万元[15][16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1112.16万元，上年同期为887.63万元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0203元，上年同期为0.0162元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产44.61亿元，较上年度末减少2.38%，归属上市公司股东的所有者权益28.70亿元，较上年度末减少0.37%[4] - 2024年3月31日货币资金12.40亿元，较期初16.09亿元下降23.07%[12] - 2024年3月31日交易性金融资产2.45亿元，期初为0[12] - 2024年3月31日应收账款6.05亿元，较期初6.04亿元增长0.20%[12] - 2024年3月31日存货4.99亿元，较期初4.33亿元增长15.22%[12] - 2024年3月31日固定资产9.68亿元，较期初9.90亿元下降2.24%[13] - 2024年3月31日应付账款5.95亿元，较期初6.12亿元下降2.82%[13] - 2024年3月31日资产总计44.61亿元，较期初45.69亿元下降2.37%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计875.51万元，主要包括政府补助671.98万元、其他营业外收支392.38万元等[5] 资产项目变动 - 交易性金融资产较年初增加2.45亿元，增幅100.00%，因理财产品购买、赎回时间节点变动[6] - 应收款项融资较年初减少1884万元，减幅32.17%，因票据到期解付[6] - 预付款项较年初增加2636万元，增幅82.37%，因预付材料款增加[6] - 应交税费较年初减少2091万元，减幅60.62%，因本期支付增值税及附加[6] 利润变动原因 - 利润总额同比减少2102万元，减幅247.21%，受专项订货需求减少影响，订单同比减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加6215万元，增幅33.61%，因购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.14亿元，现金流出小计4.37亿元，现金流量净额为-1.23亿元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.51亿元，现金流量净额为-2.51亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计122.17万元，现金流出小计115.13万元，现金流量净额为7.05万元[18] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为100.20万元，上年同期为-219.82万元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.72亿元，期末余额为11.89亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46637人，前十大股东中山西新华防护器材有限责任公司持股比例18.06%为最高[9] 人员变动 - 2024年4月8日副总经理薛刚因工作原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[11] 其他损益项目 - 2024年第一季度信用减值损失为-246.77万元，资产减值损失为-556.96万元[15] - 2024年第一季度营业外收入为439.39万元，营业外支出为47.01万元[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为215,922.27万元，较2022年减少15.61%[6] - 2023年营业利润2943.16万元，较2022年下降67.61%[4] - 2023年净利润5243.26万元，较2022年下降41.17%[4] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计45.69亿元，较年初下降3.28%[20] - 2023年12月31日负债合计15.12亿元，较年初下降10.49%[22] - 2023年12月31日股东权益合计30.57亿元，较年初增长0.72%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -114,888,840.73元，2022年为109,020,551.57元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为278,407,459.15元，较2022年增加[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额为124,208,450.41元，较2022年增加[32] 股东权益 - 2023年归属于母公司股东权益小计为28.81亿元，较年初增加2614.86万元[36] - 2022年利润分配使股东权益减少2.550227785亿元，2023年减少2.74517397亿元[38][40] 股权结构 - 截至2023年12月31日公司股本合计549,034,794股，山西新华防护器材有限责任公司持股占比18.06%[56] - 2022年国调基金累计减持2196.07万股，占公司总股本4.00%[55] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[161] - 公司按租赁准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值[150] 资产减值 - 2023年会计估计变更使信用减值损失影响金额为 -28,404,382.57元[163] - 固定资产减值测试合计减值1,251,509.84元[191] 主要资产 - 2023年末货币资金为16.09亿元，较年初增长5.26%[20] - 2023年末应收账款为6.04亿元，较年初增长27.21%[20] - 2023年末存货账面余额445,965,744.09元，跌价准备12,595,799.72元[186] 主要负债 - 2023年应付票据为2.34亿元，较年初下降32.89%[22] - 其他应付款年末余额1.09亿元，年初余额1.07亿元[200] - 预收货款年末余额1.83亿元，年初余额1.06亿元[200] 在建工程 - 低粘度硝化棉驱水包装技术升级改造预算38,770,000.00元，工程进度98.00%[194] - 泸州基地更新3台煮洗桶预算2,700,000.00元，工程进度70.00%[195] - 滤毒罐壳体焊接自动化生产线预算9,860,098.00元，工程进度100.00%[195]

公司基本信息 - 公司股票简称为北化股份，股票代码为002246[7] - 公司注册地址位于四川省泸州市高坝，办公地址也在同一地点[8] - 公司主营业务包括生产硝化棉、硫酸，销售危险化学品，设计开发军用防护器材等[10] - 公司实际控制人为兵器集团，持股比例为73.59%，成为公司的控股股东[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,159,222,659元，较上年下降15.61%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为93,028,429.68元，较上年下降40.48%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为114,888,840元，较上年下降205.38%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.10元，较上年下降41.18%[16] - 公司2023年总资产为4,569,355,945元，较上年末下降3.27%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,880,788,595元，较上年末增长0.92%[16] 产品及市场 - 公司的主要产品包括硝化棉、活性炭及催化剂、防护器材和环保器材，分别应用于不同的领域和行业[26] - 公司的硝化棉产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨等领域，是行业内产品型谱最全的硝化棉制造商[25] - 公司的防护器材主要用于劳动保护、特种防护、工业有毒有害作业场所防护，定位中高端市场，致力于发展环保产品和服务[25] 研发和创新 - 公司的主要研发项目包括木浆硝化棉全自动煮洗技术研究、酯化技术研究、絮状工业用硝化棉自动包装工艺研究等[72][73][75] - 公司正在开展硝化棉试验平台建设及颗粒状木浆硝化研究，以提高硝化棉产品的一致性和安全性[73][74] - 公司致力于自动化包装样机的研发与合作，以实现硝化棉产品的自动包装生产线换人和提高生产效率[75][76] 公司治理与社会责任 - 公司董事会设有12名董事，其中4名为独立董事，董事会职责清晰，严格按照相关制度行使职权[144] - 公司监事会对董事会决策程序、决议事项及公司运作情况进行有效监督，确保公司合法合规运作[145] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极践行社会责任，推动公司持续、稳定、健康发展[145] - 公司严格按照信息披露制度要求，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保投资者公平获取公司信息[145]

中信建投证券股份有限公司 关于北方化学工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"财务顾问"）作为 北方化学工业股份有限公司（以下简称"北化股份"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对北 化股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 2017 年重大资产重组配套募集资金拟投入的各个项目由于外部市场原因导 致实际建设进度存在一定的延后，且项目建设自身存在一定的建设周期，导致本 次募集资金存在暂时闲置。 四、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1417 号"文核准，公司已向山 西新华防护器材有限责 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-021 北方化学工业股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第五 届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备及核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备 （一）概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进 行了全面清查、分析和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对 2023 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，拟计提 2023 年度各项资产减值准备合计 32,446,771.27 元，明细如下表： 3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 本次计提 ...

吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 现任西南财经大学教授、博士生导师，四川天味食品集团股份有限公司独立董事， 泸州老窖股份有限公司独立董事，北方化学工业股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 北方化学工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤勉尽责，审 慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大 会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势， 发表独立客观的意见，切实维护公 ...

募集资金情况 - 2017年12月29日非公开发行A股36,210,025股，发行价11.57元/股，募资总额418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[9] - 截至2022年12月31日，募资利息收入59,970,410.32元，累计使用208,382,614.12元，手续费16,247.67元，余额256,521,537.78元[10] - 截至2023年12月31日，募资利息收入67,202,549.21元，累计使用214,517,806.64元，手续费18,319.51元，余额257,616,412.31元[11] - 2023年募资总额41,895.00万元，本年度投入613.52万元，累计投入22,851.78万元[17] - 累计变更用途的募资总额4,405.00万元，比例10.51%[17] 项目投资情况 - 防毒面具生产线技术改造项目承诺投资17,395.00万元，调整后21,800.00万元，本年度投入613.52万元，累计投入21,351.78万元，进度97.94%[17] - 3万吨活性炭改扩建项目承诺投资23,000.00万元，2022年因原料等问题终止[17][18][19] - 支付中介机构费用承诺投资1,500.00万元，累计投入1,500.00万元，进度100%[17] 其他情况 - 2022年12月29日修订《公司募集资金使用管理制度》[16] - 确定中国建设银行泸州自贸综保区支行等为募资存放银行并签监管协议[16] - 防毒面具生产线技术改造项目2023年12月31日完成现场验收并试生产[18][20][21] - 尚未使用的暂时闲置募资中24500万元用于现金管理，1261.64万元存放于专户[19] - 公司不存在超募资金[19] - 募资投资项目实施地点等无变更，无先期投入等情况[19] - 募资使用及披露中不存在问题[22]

北方化学工业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0093 北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 北方化学工业股份有限公司（以下简称"北化股份"）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北化股份董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 专项说明（续） XYZH/2024BJAG1B0093 北 ...

北方化学工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会以《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规定为依据，坚持以问题和风险为导向，认真履行监督职责，通过听取有关 经理层人员对经营活动、财务状况的工作介绍，听取主要职能部门的工作汇报，列 席、参加董事会、总经理办公会、专题会等重要会议，查阅有关经营管理和财务会 计资料，定期跟踪重大投资项目、问题整改落实、当期经营指标完成进度，召开监 事会会议等方式，对公司财务活动、董事会及经理层人员履职情况以及资产保值增 值情况开展监督检查，为公司防范经营风险做出了应有的贡献。现将监事会 2023 年 度主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会召开情况 本年度召开了五次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 14 日，第五届第七次监事会在公司总部办公楼三楼会议室以 现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议案： - 1 - 1.《2022 年度监事会工作报告》 2.《2022 年度财务决算检查报告》 3.《2023 年度财务预 ...