人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册会计师人数1656人，超660人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年4 - 5月，公司会议审议通过聘任2023年度审计机构议案[3][6] - 信永中和对公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年1 - 4月，审计委员会与信永中和沟通审计工作并审议报告[7][8][9]

业绩总结 - 2017年12月29日公司非公开发行36,210,025股，发行价11.57元/股，募集资金总额418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金利息收入59,970,410.32元，累计使用208,382,614.12元，手续费16,247.67元，余额256,521,537.78元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入67,202,549.21元，累计使用214,517,806.64元，手续费18,319.51元，余额257,616,412.31元[5] - 2023年公司募集资金投入总额613.52万元，累计投入22,851.78万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额4,405.00万元，占比10.51%[11] 项目进展 - 防毒面具生产线技术改造项目承诺投资17,395.00万元，调整后21,800.00万元，累计投入21,351.78万元，进度97.94%[11] - 3万吨活性炭改扩建项目承诺投资23,000.00万元，未投入，已终止[11][12][13] - 支付中介机构费用承诺投资1,500.00万元，累计投入1,500.00万元，进度100%[11] - 防毒面具生产线技术改造项目于2023年12月31日完成现场验收并进行试生产[12][15][16] 资金管理 - 尚未使用的暂时闲置募集资金中24,500万元用于现金管理，1,261.64万元存放于募集资金专户[13] - 公司不存在超募资金[13] 合规情况 - 2022年12月29日公司修订《公司募集资金使用管理制度》[8] - 2018年公司与相关方签订多个《募集资金三方监管协议》[8][9] - 中信建投证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[18] - 募集资金使用及披露中不存在问题[17]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开8次会议，战略委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开2次，独立董事专门会议召开1次[5] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会0次，通讯参加7次，委托出席2次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 独立董事兼任各委员会职务，各委员会会议均全部亲自出席[5] 制度修订与议案审议 - 2023年12月修订涉及独立董事改革的相关制度和条款[6] - 2023年4月审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年4月审议通过聘任信永中和为2023年度财务及内控审计机构的议案[11] - 2024年4月通过《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》[12] - 2023年4 - 5月通过增补刘天新为非独立董事候选人的议案[12] - 2023年4 - 5月通过公司董事、监事、高管2022年度薪酬的议案[13] 其他情况 - 2023年度公司及相关方未变更或豁免承诺事项，控股股东及关联方履行承诺[10] - 2023年度公司未被收购[10] - 2023年度未聘任或解聘上市公司财务负责人[11] - 2023年度未发生股权激励等相关事项[13] - 2023年度董事、高级管理人员未在拟分拆所属子公司安排持股计划[14] - 2023年多次会议独立董事发表意见均为同意[14]

业绩数据 - 公司硝化棉产品年出口额约5000万美金[1][4] 远期结汇业务 - 业务额度不超年出口收汇额70%及最近一期经审计净资产30%[2] - 12个月内业务总额不超3000万美元，最大持仓规模不超800万美元[2] - 只限于主要结算货币美元[2] 风险控制 - 以年出口额70%为限控制延期交割风险[7] - 制定制度、财务跟踪、审计部监督[8] 授权情况 - 董事会授权总经理实施，期限12个月[2]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计等专门会议分别召开8、4、2、1、1次[4] 制度修订与议案审议 - 2023年12月修订独立董事改革相关制度[5] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年4月审议通过应收账款计提坏账准备会计估计变更议案[11] 人员聘任与薪酬 - 2023年4月同意聘任信永中和为2023年度审计机构[10][11] - 2023年4月审议通过公司董监高2022年度薪酬议案[12] - 2023年5月审议通过增补刘天新为非独立董事候选人议案[12] 其他情况 - 2023年度未发生变更承诺、被收购等事项[9] - 2024年独立董事将继续履职助力公司发展[15]

公司概况 - 公司成立于2002年8月，2008年6月在深交所挂牌上市，股票代码002246[7] - 公司先后更名为四川北方硝化棉股份有限公司、北方化学工业股份有限公司[12] - 公司多个产业有领先地位，如纤维素及其衍生物产业是世界500强“优秀供应商”等[7][8] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为263349.39万元、255866.49万元、215922.27万元[97] - 2021 - 2023年净利润分别为9637.24万元、8912.87万元、5243.26万元[97] - 2021 - 2023年资产总额分别为454062.20万元、472405.01万元、456935.59万元[97] 安全环保 - 2023年公司按计划足额提取使用安全生产费用1653万元[44] - 2023年公司安全生产事故数量为0，员工因工受伤或亡故人员总数为0[45] - 2023年公司环保投入3331万元，完成污水处理站应急池改造等项目[51] - 2023年公司废水排放量3267960吨，化学需氧量排放量144822千克等[59] - 2023年公司一般废弃物产生量8212吨，100%综合利用；危险废物产生量116吨，全部规范处置[59] 人员情况 - 公司总人数为2966人，含经营管理人员553人等[67] - 公司硕士及以上191人，本科925人等[67] - 2023年公司引进高校毕业生63人，博士3人[71] - 2023年公司共计招聘82人[77] 社会责任 - 2023年公司全年捐赠金额共计39万元[77] - 2023年公司开展青年志愿者服务10余次，300人次参与[77] - 2023年公司出栏54头藏香猪，总收入173409元[77] - 公司争取国家资金20万元用于发展村集体产业[77] 公司治理 - 北化股份第五届董事会成员共11名，非独立董事7名等[80] - 报告期内公司共召开董事会9次，形成决议事项44项[80] - 公司全年新建管理制度4项，修订管理制度6项[83] - 审计部门修订2项制度[83] - 2023年公司开展ESG专题培训，回复投资者问询136项，回复率达100%[88][89] 其他 - 公司第二次发布2023年1月1日至12月31日环境、社会及公司治理报告[5] - 一年来公司召开党委会61次，讨论决定事项137个等[34] - 各类宣传阵地发布稿件100余篇[36] - 全年发布廉洁教育相关内容93条[38] - 2023年公司开展突发环境事件应急演练65次，961人次参加[53] - 2023年公司党委17次集中学习习近平生态文明思想，组织环保学习培训416余次，16769人次参加[53]

业绩总结 - 信永中和对北化股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 与兵工财务公司存在关联，年初存款余额1,260,966,331.16元[10] - 本年存款增加3,494,731,574.11元，减少3,684,126,444.12元[10] - 年末存款余额1,071,571,461.15元，收取利息、手续费19,669,819.91元[10]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表97.44%，营收占100%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[29][31] - 报告期无重大、重要缺陷，已整改一般缺陷[34][35] 公司规划与荣誉 - 2023年建立1+3+N规划体系，完成“十四五”中期调整报告[8] - 2023年获“中国机械500强”等称号[9] - 泵业公司被认定“国家级工业设计中心”等[9] - 防化装备研究院获山西省制造业100强等称号[9] 管理与制度 - 2023年深化排污许可管理，污染物达标排放[11] - 2023年制定安全、质量和诚信文化建设方案并落实[11] - 2023年修订干部人才制度[12] - 2023年修订《全面风险管理实施细则》[14] - 2023年调整优化工程建设管理机构[21] - 2023年建立线上合同评审体系[24] - 2023年调整采购重心及策略[27] - 制定《存货管理办法》控制存货风险[28] 技术与业务 - 2023年完成“中心机房云平台”升级扩建[15] - 2023年通过资金理财提升资金利用效率[16] - 2023年按计划推进投资工作[19][20] - 2023年1项科研项目获国防科技进步三等奖等[23] - 2023年将工艺等管理与安全融合保障供应[27] 其他 - 公司总部设14个职能部门、2个生产经营单位和1个科研机构[7] - 截至2023年12月31日无对外担保行为[21]

北方化学工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公 司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极开展董事会各项工作，同时按照各项监管新规的要求，结合公司管理提升的目 标，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策 和规范运作做了大量富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益，现将董 事会 2023 年工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是推进数智制造能力建设、 打好"四大攻坚战"的关键一年，也是公司着力实施"十四五"规划，加快推进产 业结构调整和科技自立自强的关键之年。公司针对发展现状，坚持"补短板、强弱 项、抓重点"，稳步推进三大业务板块建设，着力提升各经营单元的经营能力和产 业发展潜力，装备保障、科技创新、项目建设、安全生产、党的建设等重点工作稳 步推进，内部控制和全面风险管理体系有效运行，生产经营保持稳定。全年实现收 入 21.59 亿元，利润总额 4878 万元，归属于上市公司股东的净资产 28.81 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-022 北方化学工业股份有限公司 务所（特殊普通合伙）进行了验资并出具了"瑞华验字[2018]第01300001号"《验资 报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司新华化工与独立 财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用和结余情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金 ...